Специалист Отдела сопровождения ежемесячно в период этапа №4 СТО СМК «Закрытие периода» контролирует завершение бизнес-процесса учета доходов и расходов по процентным векселям;

6.1. В программе 1С: Бухгалтерия предприятия формирует отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» 76.ВЛ.П «Проценты по выданным собственным векселям» за предыдущий отчетный месяц, проверяет отражение расходов по выданным процентным векселям в учете организации-Заказчика (рис. №3):

6.1.1. из отчета «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» переходит в документ «Начисление процентов по векселю», проверяет бухгалтерскую проводку согласно утвержденной учетной политике организации-Заказчика;

6.1.2. из документа «Начисление процентов по векселю» переходит в карточку ПУД «Начисление процентов по векселю», проверяет наличие подписанного ПУД по форме «Справка- расчет о начислении процентов по векселю» в «Хранилище файлов» и статус карточки ПУД «Проведенный» (рис. №4);

6.2. В программе 1С: Бухгалтерия предприятия формирует отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» 58.02.3 «Процентный (дисконтный) доход по ценным бумагам» за предыдущий отчетный месяц, проверяет отражение доходов по полученным процентным векселям в учете организации-Заказчика (рис. №5):

6.3. Выполняет действия согласно п.6.1.1-6.1.2 МИ;

6.4. Если в учете организации- Заказчика (эмитента и (или) векселедержателя) не отражены расходы/ доходы по процентным векселям, то специалист Отдела сопровождения:

6.4.1. в программе 1С: Бухгалтерия предприятия формирует журнал документа «Начисление процентов по векселю», устанавливает отбор по организации-Заказчику (рис. №6);

6.4.2. из документа «Начисление процентов по векселю» переходит в карточку ПУД «Начисление процентов по векселю», проверяет наличие подписанного ПУД по форме «Справка- расчет о начислении процентов по векселю» в «Хранилище файлов»;

6.4.3. в программе 1С: Бухгалтерия предприятия в документе устанавливает признак «Отражать в бухгалтерском учете» (рис. №7), по кнопке «Записать и провести» перепроводит документ, проверяет формирование бухгалтерских проводок согласно утвержденной учетной политике организации-Заказчика;

6.4.4. переходит в карточку ПУД «Начисление процентов по векселю», проверяет смену статуса карточки ПУД на «Проведенный»;

6.5. Если регламентным заданием в автоматическом режиме не зарегистрированы документы «Учет процентов по векселю» в программе 1С: Бухгалтерия предприятия и (или) не сформированы в ИС карточки ПУД по форме «Справка- расчет о начислении процентов по векселю», то специалист Отдела сопровождения уведомляет о данном факте ответственного специалиста финансового Управления, руководителя финансового Управления и специалиста Отдела отчетности;

7.1. Специалист Отдела сопровождения ежемесячно в период этапа №2 СТО СМК «Закрытие периода» контролирует предоставление ПУД «Акт приема – передачи векселей» по зарегистрированным документам «Акт приема векселей» и «Акт передачи векселей» в программе 1С: Бухгалтерия предприятия специалистом финансового Управления;

7.2. В программе 1С: Бухгалтерия предприятия в журнале документов «Акт приема векселей» и «Акт передачи векселей» формирует отбор:

7.2.1. по организации-Заказчику;

7.2.2. по признаку «Отражать в бухгалтерском учете» равно «Нет»;

7.2.3. по периоду с 01.01. текущего года по последнее число отчетного месяца;

7.3. Сохраняет список зарегистрированных документов в файл формата xls. Через ИС направляет файл ответственному специалисту финансового Управления «В срок до [дата] через ИС предоставить карточки ПУД «Акт приема – передачи векселей». Контролирует предоставление ПУД в установленный срок – этап №4 СТО СМК «Закрытие периода»;

7.4. Если ПУД не предоставлены в установленный срок, специалист Отдела сопровождения:

7.4.1. через ИС уведомляет о данном факте руководителя финансового Управления и специалиста Отдела отчетности;

7.4.2. в программе 1С: Бухгалтерия предприятия помечает на удаление зарегистрированные документы;

7.5. Если ПУД предоставлен в текущем периоде по ФХЖ закрытого периода для редактирования, то специалиста Отдела сопровождения подтверждает ФХЖ в открытом периоде для редактирования. На основании уведомления специалиста Отдела отчетности формирует заявку на открытие периода, вносит изменения по дате регистрации документа;

7.6. Специалист Отдела сопровождения контролирует подтверждение ФХЖ в учете 2-ой стороны (п. 5.3.4-5.3.6 МИ) в срок согласно этапа №4 СТО СМК «Закрытие периода»;

7.7. Специалист Отдела сопровождения ежеквартально в справочнике «Ценные бумаги» формирует отбор по значениям «Срок платежа» равно «Пустое значение» (рис. №), сохраняет в файл формата xls, направляет специалисту финансового Управления «В срок до [дата] заполнить обязательный реквизит в справочнике «Ценные бумаги». В рамках этапа №4 СТО СМК «Закрытие периода» контролирует исполнение поручения;

7.8. Специалист Отдела сопровождения ежеквартально в рамках этапа №4 СТО СМК «Закрытие периода» через ИС получает карточку ПУД с файлами «Книга учета векселей», отчет «Оборотно-сальдовая ведомость» по счетам бухгалтерского учета: 58.02, 76.ВЛ.Н, 76.ВЛ.П, 76.ГВ в статусе «В отдел учета и отчетности»;

7.9. В программе 1С: Бухгалтерия предприятия формирует отчет «Оборотно-сальдовая ведомость» по счетам: 58.02, 76.ВЛ.Н, 76.ВЛ.П, 76.ГВ, сверяет сальдо по счетам БУ с сальдо в предоставленных отчетах;

7.10. Расхождения не выявлены – переводит карточку ПУД в статус «Проведенный»;

7.11. Расхождения выявлены – формирует уведомление специалисту финансового Управления с рекомендациями по устранению замечаний, направляет на доработку одновременно присваивает статус карточке ПУД «Документ на доработку»;

7.12. Контролирует исполнение рекомендаций специалистом финансового Управления;