(Действующий) МИ СМК 70.22.11 Правила регистрации платежных документов в ИС...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
2.2. При пользовании настоящим стандартом организации целесообразно проверить действие ссылочных стандартов, указанных в нем. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом организации следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку;

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

4. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Ежедневно до 13:00 часов через ИС от специалиста финансового Управления получает карточку ПУД «Банковская выписка» (в статусе «В отдел учета и отчетности») за предыдущий расчетный день по организации - Заказчику.
Карточка ПУД «Банковская выписка» может быть зарегистрирована:
- в базе ПУД (1С), если ПУД выгружены из программы 1С: Бухгалтерия предприятия;
- в базе ПУД (нарочно), если ПУД, получены специалистом финансового Управления из банка на бумажном носителе (у организации-Заказчика не заключен договор на подключение к системе «Клиент-банк»);
Карточка ПУД «Банковская выписка» состоит из комплекта документов: банковская выписка, платежные поручения (исходящие, входящие), платежные и мемориальные ордера;
4.2. Ежедневно в программе 1С: Бухгалтерия предприятия регистрирует ФХЖ по движению денежных средств в учете организации - Заказчика за предыдущий рабочий день до 16:00 текущего рабочего дня. В случае несвоевременного предоставления ПУД «Банковская выписка» через ИС специалистом финансового Управления – не позднее 10:00 рабочего дня, следующего за днем предоставления ПУД;
4.3. Регистрирует ФХЖ по движению денежных средств в учете организации –Заказчика документами, руководствуясь п.7- п.10 МИ;
4.4. При получении ПУД «Банковская выписка» от ИП – Заказчика услуг в рамках договора на БНС деятельности, в программе 1С: Бухгалтерия предприятия регистрирует ФХЖ, руководствуясь СТО СМК Методологическая инструкция «Бухгалтерское и налоговое сопровождение деятельности индивидуального предпринимателя;
4.5. Завершает процесс регистрации ФХЖ по движению денежных средств в учете организации –Заказчика:
- проверкой бухгалтерских проводок в зарегистрированном документе согласно утвержденной учетной политике организации- Заказчика;
- проведением контрольных мероприятий, руководствуясь п.12 МИ, раздел «Ежедневно»;
- регистрацией визы в карточке ПУД «Банковская выписка» (вкладка «Исполнение») и присвоением карточке ПУД статуса «Проведенный», руководствуясь п.5.9 МИ;
4.6. Формирует и направляет поручение участникам процесса по предоставлению документов-оснований по списанию (поступлению) денежных средств (письмо, договор (дополнительное соглашение к договору) решение (требование), ПУД по судебно-претензионной работе, пр. ПУД) дополнительной информации, руководствуясь п.6 МИ.
Участниками процесса могут выступать:
- руководитель (ЕИО) организации –Заказчика (ответственный специалист организации-Заказчика);
- специалист финансового Управления;
- специалист правового Управления;
4.7. Еженедельно осуществляет контрольные мероприятия, руководствуясь п.12 МИ, СТО СМК Методологическая инструкция «Инструменты контроля»;
4.8. Ежеквартально формирует и направляет информацию специалисту Отдела отчетности в рамках мероприятий по подготовке отчетности, руководствуясь п. 6МИ;
4.9. Ежеквартально в период с 20 по 30 число второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом, составляет в 2-х экземплярах реестр документов, полученных на бумажном носителе и акт приема-передачи документов на хранение. Реестр документов с ПУД (банковская выписка, платежные документы) и акт приема-передачи документов передает специалисту ДОУ. Второй экземпляр документов (реестр и акт приема-передачи) с отметкой о принятии специалистом ДОУ передает начальнику Отдела сопровождения;
4.10. На основании уведомления специалиста Отдела автоматизации в рамках контрольной проверки взаиморасчетов между участниками ИС (согласно СТО СМК Методологическая инструкция «Сверка взаимных расчетов»), специалист Отдела сопровождения в течении одного рабочего дня вносит исправления в регистры бухгалтерского учета;

5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ФХЖ В ИС

5.1. Специалист Отдела сопровождения на основании полученного ПУД «Банковская выписка» (п.4.1 МИ) в установленный срок (п.4.2 МИ) в программе 1С: Бухгалтерия предприятия в подсистеме «Клиент-банк» (или «Банк и касса») (рис. №1А, 1Б) открывает журнал документа «Банковская выписка», устанавливает отбор по организации-Заказчику;
Рисунок №1А
626 × 341 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок №1Б
624 × 283 пикс.     Открыть в новом окне
5.2. Открывает документ «Банковская выписка»:
5.2.1. сверяет заполнение реквизитов табличной части документа с ПУД «Банковская выписка» (рис. №2А):
- расчетный счет;