Действующий
5. Отчетность об операциях с денежными средствами представляется в Банк России в порядке, установленном Указанием Банка России от 21 декабря 2015 года N 3906-У "О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 года N 41289 ("Вестник Банка России" от 16 марта 2016 года N 26).
6. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
7. Отчетность об операциях с денежными средствами составляется и представляется начиная с отчетности за отчетный период, следующий за датой вступления в силу настоящего Указания.
8. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 9 июля 2015 года N 3719-У "Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 августа 2015 года N 38397 ("Вестник Банка России" от 20 августа 2015 года N 69).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП) | |
Код по ОКУД 0420001 Месячная | ||
Сведения о виде деятельности некредитной финансовой организации | ||
Код основного вида деятельности | Коды иных видов деятельности | |
1 | 2 | |
Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации
Кредитная организация (филиал кредитной организации) | ||
Регистрационный номер (порядковый номер) | Сокращенное наименование | |
1 | 2 | |
тысяч единиц валюты | ||||||||
Код вида операции | Сумма операции | |||||||
российский рубль (643) | доллар США (840) | евро (978) | ... | |||||
списание | зачисление | списание | зачисление | списание | зачисление | списание | зачисление | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | ... |
| 1.1.1. Операции с резидентами - юридическими лицами | ||||||||
... | ||||||||
| 1.1.2. Операции с резидентами - индивидуальными предпринимателями | ||||||||
... | ||||||||
| 1.1.3. Операции с резидентами - физическими лицами | ||||||||
... | ||||||||
| 1.1.4. Операции с нерезидентами - юридическими лицами | ||||||||
... | ||||||||
| 1.1.5. Операции с нерезидентами - физическими лицами | ||||||||
... | ||||||||
| 1.1.6. Операции с неустановленными лицами | ||||||||
... | ||||||||
Всего обороты по счету (счетам) | ||||||||
Остатки на начало отчетного периода | ||||||||
Остатки на конец отчетного периода | ||||||||
1.2. Структура операций с нерезидентами, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов - клиентов некредитной финансовой организации
Код страны нерезидента | Код вида операции | Код валюты | Сумма операции | |
списание | зачисление | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2.1. Операции с нерезидентами - юридическими лицами | ||||
... | ||||
| 1.2.2. Операции с нерезидентами - физическими лицами | ||||
... | ||||
1.3. Структура трансграничных операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, по странам банков-нерезидентов
Код страны банка-нерезидента - получателя (плательщика) | Код вида операции | Код валюты | Сумма операции | |
списание | зачисление | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Код вида операции | Сумма операции | |
выдано из кассы | внесено в кассу | |
1 | 2 | 3 |
| 2.1.1. Операции с резидентами - юридическими лицами | ||
... | ||
| 2.1.2. Операции с резидентами - индивидуальными предпринимателями | ||
... | ||
| 2.1.3. Операции с резидентами - физическими лицами | ||
... | ||
| 2.1.4. Операции с нерезидентами - юридическими лицами | ||
... | ||
| 2.1.5. Операции с нерезидентами - физическими лицами | ||
... | ||
| Всего | ||
| Остатки денежных средств в кассе на начало отчетного периода | ||
| Остатки денежных средств в кассе на конец отчетного периода | ||
2.2. Структура операций с нерезидентами, проведенных через кассу некредитной финансовой организации, по странам нерезидентов - клиентов некредитной финансовой организации
Порядок составления и представления отчетности по форме 0420001 "Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций"
1. Отчетность по форме 0420001 "Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций" (далее - Отчет) составляется в целях мониторинга операций некредитных финансовых организаций. Отчет составляется некредитными финансовыми организациями, осуществляющими деятельность управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, страховых организаций, страховых брокеров, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов (далее - Организация).
Отчет составляется и представляется в целом по Организации, включая данные по всем филиалам Организации и иным обособленным подразделениям, расположенным на территории Российской Федерации.
Отчет составляется по данным за календарный месяц и представляется в Банк России не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным.