(Действующий) СТО МИ пользователя «Формирование цепочек оплат»...

Докипедия убедительно просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Вы только попробуйте! Технология, автоматически генерируемых обратных ссылок на источник информации, доставит удовольствие вашим адресатам.

Действующий

СТО МИ пользователя «Формирование цепочек оплат»

Описание

В инструкции описывается процесс автоматизации составления цепочек платежей среди внутренних контрагентов с учетом задолженностей. На основании составленной цепочки по выбору пользователя формируется документ «Схема взаиморасчетов», который резервирует задолженность по договорам, участвующим в цепочке.

Обработка «Формирование цепочек оплат».

Внешний вид обработки представлен на рисунке 1.
Обработка "Формирование цепочек оплат".
843 × 572 пикс.     Открыть в новом окне Обработка "Формирование цепочек оплат".
Реквизиты обработки:
  • Источник – организация-дебитор,
  • Приемник – организация-кредитор,
  • Инвестор цепочки – первая организация-дебитор в цепочке платежей,
  • Сумма – сумма платежа,
  • Количество итераций – максимальное количество цепочек до платежа источника приемнику, если количество итераций = 0, то анализируются непосредственно договоры между источником и приемником и создание документа «Схема взаиморасчетов» будет недоступно.
Поле «Источник» не является обязательными для заполнения.
Внешний вид вкладки «Настройки» представлен на рисунке 2.
Вкладка "Настройки".
700 × 531 пикс.     Открыть в новом окне Вкладка "Настройки".
На вкладке «Настройки» возможно указать перечень организаций и бизнес-направлений – возможных участников цепочки. Другие организации не будут участвовать в формировании цепочки.
После установки необходимых параметров в шапке документа и на вкладке «Настройки» для поиска цепочек платежей необходимо нажать кнопку «Выполнить» (рисунок 3).
Кнопка "Выполнить".
701 × 530 пикс.     Открыть в новом окне Кнопка "Выполнить".
На панели состояний отображается информация по количеству найденный на данный момент цепочек (рисунок 4).
Панель состояний.
580 × 20 пикс.     Открыть в новом окне Панель состояний.
Проверка задолженности выполняется в целом по контрагенту, то есть по всем договорам, при этом исключаются договоры, по которым зарезервирована задолженность, а сумма задолженности уменьшается на сумму, зарезервированной по регистру «Бронирование задолженности».


Найденные цепочки отображаются на вкладке «Цепочки и взаимозачеты» (рисунок 5). Цветом отображаются цепочки, в которых один из участников является ИП.
Отображение результата поиска цепочек.
937 × 683 пикс.     Открыть в новом окне Отображение результата поиска цепочек.
Важно!
Процесс поиска цепочек платежей, удовлетворяющим условиям, может занимать длительное время. Для прерывания запроса необходимо нажать на клавиатуре клавиши Ctrl + Break. В этом случае появится служебное сообщение (рисунок 6), на вкладке «Цепочки и взаимозачеты» отобразятся все найденные цепочки.
Служебное сообщение.
339 × 81 пикс.     Открыть в новом окне Служебное сообщение.
В «Таблице взаиморасчетов» отображаются все договоры между участниками цепочки для каждой строки табличной части «Цепочки» (рисунок 7). Цветом выделяются договоры, в которых есть расхождения по сумме взаиморасчетов. Пользователь имеет возможность отредактировать данные.
Таблица взаиморасчетов.
852 × 708 пикс.     Открыть в новом окне Таблица взаиморасчетов.
При нажатии на цепочку открывается расшифровка (рисунок 8). В цепочку включается информация по задолженности второй стороны. Цветом выделяются договоры, в которых есть расхождения по сумме взаиморасчетов.
Расшифровка цепочки.
885 × 813 пикс.     Открыть в новом окне Расшифровка цепочки.
При нажатии на кнопку «Сгенерировать схему взаиморасчетов» в обработке «Формирование цепочек оплаты» для каждой цепочки создается и открывается документ «Схема взаиморасчетов» со строками табличной части «Таблица взаиморасчетов» с установленным признаком «Включать в цепочку» (рисунок 9).
Генерация документа "Схема взаиморасчетов".
936 × 1264 пикс.     Открыть в новом окне Генерация документа "Схема взаиморасчетов".

Документ «Схема взаиморасчетов»

Подробнее о работе с документом «Схема взаиморасчетов» см. в СТО МИ пользователя «Работа с задолженностью».
В сгенерированном документе строки располагаются в соответствии с этапами расшифровки цепочки.
Заполнение реквизитов документа «Схема взаиморасчетов» при генерации из обработки «Формирование цепочек оплат»:
  • Номер – заполняется автоматически,
  • Дата – текущая дата,
  • Сумма взаиморасчета – «Сумма» обработки,
  • Ответственный – текущий пользователь,
  • Табличная часть «Взаиморасчеты»:
    • Признак «БУ» – не установлен,
    • Первая сторона – «Контрагент» из таблицы взаиморасчетов,
    • Вторая сторона – «Организация» из таблицы взаиморасчетов,
    • Основание – договор второй стороны из таблицы взаиморасчетов,
    • Сумма – «Сумма дт»/«Сумма кт» из таблицы взаиморасчетов,
    • Признак «Оплата/Поступление» – не установлен, «Оплата»,
    • Признак «Расчеты проведены» – не установлен,
    • Документ БУ – не заполняется,
    • Комментарий – не заполняется.
Если на форме обработки «Формирование цепочек оплат» установлен признак «Сумма платежа не должна превышать сумму по цепочке», то в сгенерированном документе «Схема взаиморасчетов» реквизит «Сумма» табличной части «Взаиморасчеты» будет ограничен суммой цепочки (рисунок 10).
Ограничение суммы взаиморасчетов при установленном признаке "Сумма платежа не должна превышать сумму по цепочке".
938 × 819 пикс.     Открыть в новом окне Ограничение суммы взаиморасчетов при установленном признаке "Сумма платежа не должна превышать сумму по цепочке".


Выгрузка в СЭД Lotus

Внешний вид вкладки «Выгрузка в лотус» представлен на рисунке 11.
Вкладка "Выгрузка в лотус".
648 × 412 пикс.     Открыть в новом окне Вкладка "Выгрузка в лотус".
В список согласующих автоматически добавляются руководители организаций первой стороны табличной части «Взаиморасчеты» и руководитель организации получателя денежных средств, есть возможность редактирования и добавления согласующих (рисунок 12).
Автоматическое заполнение списка согласующих.
611 × 433 пикс.     Открыть в новом окне Автоматическое заполнение списка согласующих.
Печатная формы проведенного документа выгружаются в СЭД Лотус по кнопке «Выгрузить в Лотус» с типом документа «Схема взаиморасчетов» (рисунок 13).
Выгрузка в Лотус.
1137 × 778 пикс.     Открыть в новом окне Выгрузка в Лотус.
Печатная форма «Цепочка платежей» доступна по кнопке «Цепочка платежей». Пример печатной формы представлен на рисунке 14.
Печатная форма "Цепочка платежей".
742 × 565 пикс.     Открыть в новом окне Печатная форма "Цепочка платежей".
В СЭД Лотус документ отправляется на согласование по списку согласующих. В 1С статус документа автоматически устанавливается «На согласовании».
После согласования всеми согласующими статус документа в СЭД Лотус автоматически устанавливается в «Согласован» (в 1С автоматически устанавливается статус документа «Согласован»).
Повторная выгрузка осуществляется в ту же карточку в СЭД Лотус, если база данных ПУД, где она расположена, доступна для выгрузки. В противном случае создается новая карточка в текущей базе данных ПУД, связь с предыдущей карточкой не сохраняется.
Соответствие статусов документов в СЭД Лотус и 1С представлено в таблице 1:
Статус СЭД Лотус
Статус 1С
На согласовании
На согласовании
Согласован
Согласован
Отклонен
Отклонен