Действующий
СТО СМК Форма документа Приложение к Договору управления инвестиционным проектом, Договору на осуществление/передачу функций единого исполнительного органа
| к договору № АР/2 от 01.04.2016г. | |
| ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА | |
Наименование | Значение |
Инвестиционный проект | |
| Номер проекта | |
| Наименование типового проекта | Инвестирование чистых активов в управление портфелем проектов в области приобретения и предоставления во временное владение и пользование офисной мебели и оргтехники с целью приращения их стоимости |
| Наименование индивидуального проекта | Инвестирование чистых активов в управление портфелем проектов ООО "Авераж" в области приобретения и предоставления во временное владение и пользование офисной мебели и оргтехники с целью приращения их стоимости |
Общество | |
| Наименование Общества | Авераж ООО |
| Учредитель Общества | ЗПИФ ДПИ "АВРОРА" |
Цель Инвестиционного проекта | |
| Приращение СЧА, руб. | |
| Стоимость СЧА на начало проекта | |
| Стоимость СЧА на конец проекта | 0 |
Даты Инвестиционного проекта | |
| Срок реализации, дней | 365 |
| Дата начала Инвестиционного проекта | 01.04.2016 |
| Дата окончания Инвестиционного проекта | 31.03.2017 |
Исполнители | |
| Серова Полина Викторовна ИП | |
| Игнатьев Александр Сергеевич ИП | |
| Жиркова Мария Викторовна ИП | |
Фазы инвестиционного проекта | |
Фаза №1 | |
| Дата начала | 01.04.2016 |
| Дата окончания | 30.06.2016 |
| Приращение СЧА, руб. | |
Фаза №2 | |
| Дата начала | 01.07.2016 |
| Дата окончания | 30.09.2016 |
| Приращение СЧА, руб. | |
Фаза №3 | |
| Дата начала | 01.10.2016 |
| Дата окончания | 31.12.2016 |
| Приращение СЧА, руб. | |
Фаза №4 | |
| Дата начала | 01.01.2017 |
| Дата окончания | 31.03.2017 |
| Приращение СЧА, руб. | |
Инвестиционные проекты Общества (при наличии) | |
| Наименование | Доходы по проекту, руб. |
| Инвестор | Управляющие проектами: |
| ______________________/ИП Серова П.В. | ____________/ИП Серова П.В. |
| ____________/ИП Игнатьев А.С. | |
| ____________/ИП Жиркова М.В. | |
| Лист 2 Базовый план реализации инвестиционного проекта. Бюджет прибылей и убытков | |||||||||||
| к договору № АР/2 от 01.04.2016г. | |||||||||||
| БАЗОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. БЮДЖЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ. | |||||||||||
Наименование укрупенных ресурсов | Итого по проекту /по инвестиционным проектам Общества (Менеджеры) | ||||||||||
Итого | Фаза №1 | Фаза №2 | Фаза №3 | Фаза №4 | |||||||
Сумма, руб | Сумма, руб | Сумма, руб | Сумма, руб | Сумма, руб | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Доходы - всего | 17 208 133 | 4 302 033 | 4 302 033 | 4 302 033 | 4 302 033 | ||||||
| по проекту | 17 208 133 | 4 302 033 | 4 302 033 | 4 302 033 | 4 302 033 | ||||||
| прочие (при наличии) | |||||||||||
| Стоимость продуктов реализации | 17 208 133 | 4 302 033 | 4 302 033 | 4 302 033 | 4 302 033 | ||||||
| по проекту | 17 208 133 | 4 302 033 | 4 302 033 | 4 302 033 | 4 302 033 | ||||||
| прочие (при наличии) | |||||||||||
| Плановый объем услуг, ед.изм. | |||||||||||
| Расходы - всего | 17 208 133 | 4 302 033 | 4 302 033 | 4 302 033 | 4 302 033 | ||||||
| по проекту | 8 460 766 | 2 115 191 | 2 115 191 | 2 115 191 | 2 115 191 | ||||||
| Прямые расходы | 8 460 766 | 2 115 191 | 2 115 191 | 2 115 191 | 2 115 191 | ||||||
| 00.27 | Кредиты | 4 842 800 | 1 210 700 | 1 210 700 | 1 210 700 | 1 210 700 | |||||
| 64.19.2 | Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита | 1 736 483 | 434 121 | 434 121 | 434 121 | 434 121 | |||||
| 33.13.19 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электронного оборудования | 1 881 482 | 470 371 | 470 371 | 470 371 | 470 371 | |||||
| Накладные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 00.01 | Заработная плата основного персонала | 0 | |||||||||
| 00.11 | Налоги на заработную плату | 0 | |||||||||
| 14.12 | Спецодежда | 0 | |||||||||
| 17.23.1 | Бумажные канцелярские принадлежности | 0 | |||||||||
| 32.99 | Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки | 0 | |||||||||
| 49.41.1 | Услуги по грузовым перевозкам автодорожным транспортом | 0 | |||||||||
| 61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | 0 | |||||||||
| 64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 0 | |||||||||
| 65.1 | Страховые услуги | 0 | |||||||||
| 68.20.12 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 0 | |||||||||
| 70.10.10 | Услуги главных контор | 0 | |||||||||
| 70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 0 | |||||||||
| 77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс | 0 | |||||||||
| 82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 0 | |||||||||
| 94.11.10 | Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими членскими организациями | 0 | |||||||||
| прочие (при наличии) | 8 747 367 | 2 186 842 | 2 186 842 | 2 186 842 | 2 186 842 | ||||||
| 00.24 | Возврат денежных средств | 8 747 367 | 2 186 842 | 2 186 842 | 2 186 842 | 2 186 842 | |||||
| Налог на прибыль | 0 | ||||||||||
| Чистая прибыль , руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | |||||||||||
| Чистая прибыль с учетом отклонения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Инвестор | |||||||||||
| Управляющие проектами: | |||||||||||
| ______________________/ИП Серова П.В. | |||||||||||
| ____________/ИП Серова П.В. | |||||||||||
| ____________/ИП Игнатьев А.С. | |||||||||||
| ____________/ИП Жиркова М.В. | |||||||||||
| Лист 3 Базовый план реализации инвестиционного проекта. Расчет стоимости чистых активов | |||||||||
| к договору № АР/2 от 01.04.2016г. | |||||||||
| БАЗОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ | |||||||||
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало проекта | На конец 4-й фазы проекта | ||||||
Итого по проекту/ Итого по инвестиционным проектам Общества (при наличии) | Проект 1 (при наличии) | Проект 2 (при наличии) | Проект 3 (при наличии) | Итого по проекту/ Итого по инвестиционным проектам Общества (при наличии) | Проект 1 (при наличии) | Проект 2 (при наличии) | Проект 3 (при наличии) | ||
| I. Активы | |||||||||
| 1. Нематериальные активы | 1110 | ||||||||
| 2. Основные средства | 1130 | ||||||||
| Незавершенное строительство | |||||||||
| 3. Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | 24 080 167 | |||||||
| 4. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1150+1240 | ||||||||
| 5. Прочие внеоборотные активы (2) | 1170 | ||||||||
| 6. Запасы | 1210 | 80 950 | |||||||
| 7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | ||||||||
| 8. Дебиторская задолженность (3) | 1230 | 37 870 147 | |||||||
| 9. Денежные средства | 1250 | 33 391 | |||||||
| 10. Прочие оборотные активы | 1260 | ||||||||
| 11. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10) | 62 064 654 | ||||||||
| II. Пассивы | |||||||||
| 12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | ||||||||
| 13. Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1450 | ||||||||
| 14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | 15 825 711 | |||||||
| 15. Кредиторская задолженность | 1520 | 3 151 953 | |||||||
| 16. Резервы предстоящих расходов | 1540 | 55 331 | |||||||
| 17. Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 | ||||||||
| 18. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 17) | 1700 | 19 032 995 | |||||||
| 19. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 18)). | 43 031 659 | ||||||||
| 20. Резервы (сумма данных пунктов 21-26)* | 0 | ||||||||
| 21.Резерв по сомнительным долгам | 0 | ||||||||
| 22.Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 0 | ||||||||
| 23.Резерв на ФОБ | |||||||||
| 24.Резерв на ФОТ | |||||||||
| 25. Резерв на материалы | |||||||||
| 26. Резерв на вознаграждение | |||||||||
| 27.Корректировка по балансовой стоимости ОС | -61 547 | ||||||||
| 28. Корректировка по выручке | |||||||||
| 29. Доходы будущих периодов | |||||||||
| 30.Дивиденды к начислению | 43 083 206 | ||||||||
| 31.Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировки(стр. 19 минус стр.20 , стр. 27, стр.28, стр.29, стр.30) | 10 000 | ||||||||
| *После расчета суммы бонуса по итогам реализации 4-х фаз проекта ООО "Авераж", согласно договора передачи функций ЕИО Рег. № АР/1 от 01.04.2016г., Договора управления инвестиционным проектом Рег. № АР/2 от 01.04.2016г. в Приложение к договору передачи функций ЕИО Рег. № АР/1 от 01.04.2016г. будет внесен резерв на сумму дополнительного вознаграждения (бонуса). | |||||||||
| Инвестор | Управляющие проектами: | ||||||||
| ______________________/ИП Серова П.В. | ____________/ИП Серова П.В. | ||||||||
| ____________/ИП Игнатьев А.С. | |||||||||
| ____________/ИП Жиркова М.В. | |||||||||
| БАЗОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ. | ||
| (по состоянию на начало проекта) | ||
контрагент | сумма, руб. | в том числе по БУ (счет 63) |
| ИТОГО | 0 | 0 |
| Инвестор | Управляющие проектами: | |
| ______________________/ИП Серова П.В. | ____________/ИП Серова П.В. | |
| ____________/ИП Игнатьев А.С. | ||
| ____________/ИП Жиркова М.В. | ||
Лист 5 Базовый план реализации инвестиционного проекта. Резерв на затраты по документам, не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций
| БАЗОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. РЕЗЕРВ НА ЗАТРАТЫ ПО ДОКУМЕНТАМ, НЕ ОТРАЖЕННЫМ В УЧЕТЕ В ПЕРИОДЕ СОВЕРШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ | ||||
| (по состоянию на начало проекта) | ||||
код укрупненного ресурса | документ | контрагент (при наличии) | договор (при наличии) | сумма, руб. |
| итого | х | х | 0 | |
| Инвестор | Управляющие проектами: | |||
| ______________________/ИП Серова П.В. | ____________/ИП Серова П.В. | |||
| ____________/ИП Игнатьев А.С. | ||||
| ____________/ИП Жиркова М.В. | ||||
| Спецификация | ||||||
Наименование услуги по договору | Ед. изм. | Цена услуги по договору за ед. | Количество единиц | Сумма по договору | НДС | Итого сумма по договору |
| нормо-час | 0,00 | без НДС | 0,00 | |||
| Инвестор | Управляющие проектами: | |||||
| ______________________/ИП Серова П.В. | ____________/ИП Серова П.В. | |||||
| ____________/ИП Игнатьев А.С. | ||||||
| ____________/ИП Жиркова М.В. | ||||||
| Модель расчета бонусов за фазу проекта (за исключением последней фазы) | ||||||||
| Принятые сокращения по тексту: | ||||||||
| Проект Инвестирование чистых активов в оперативную хозяйственную деятельность общества с целью приращения их стоимости далее по тексту Проект ЕИО | ||||||||
| Проекты, реализуемые в данном обществе по договорам управления инвестиционными проектами: | ||||||||
| Проект по договору управления инвестиционным проектом 1 далее по тексту Проект 1 | ||||||||
| Проект по договору управления инвестиционным проектом 2 далее по тексту Проект 2 | ||||||||
| Проект по договору управления инвестиционным проектом 3 далее по тексту Проект 3 | ||||||||
| Проект по договору управления инвестиционным проектом 4 далее по тексту Проект 4 | ||||||||
| % бонусов по Проекту ЕИО 10% | ||||||||
| % бонусов по закрытым Проектам по договорам управления инвестиционным проектом 2% | ||||||||
| 1 Вариант. Сверхплановый прирост СЧА >0, сумма бонусов Управляющего >0 | ||||||||
Проект | Статус проекта | TNA* | ANA | Сверхплановый прирост СЧА, (АNA-TNA) | Бонусы по Проектам 1,2,3, Xj | |||
| Проект 1 | Завершен | 1 000 | 1 500 | 500 | 10 | |||
| Проект 2 | Действующий | 500 | 600 | 100 | 0 | |||
| Проект 3 | Завершен | 1 000 | 950 | -50 | 0 | |||
| Проект 4 | Действующий | 400 | 700 | 300 | 0 | |||
| Итого | 2 900 | 3 750 | 850 | 10 | ||||
Проект | TNA (только по завершенным проектам) | ANA (только по завершенным проектам) | Сумма бонусов по завершенным Проектам 1,2,3, ∑Xj | Сверхплановый прирост СЧА после вычета бонусов по Проектам 1,2,3, (АNA-TNA-∑Xj) | Расчет базы для начисления бонусов по Проекту ЕИО, (АNA-TNA-∑Xj)*10%*50% | Бонусы Управляющего, (АNA-TNA-∑Xj)*10%*50% - ∑Xj | ||
Проект ЕИО | 2 000 | 2 450 | 10 | 440 | 22 | 12 | ||
| 2 Вариант. Сверхплановый прирост СЧА >0, сумма бонусов Управляющего =0. | ||||||||
Проект | Статус проекта | TNA* | ANA | Сверхплановый прирост СЧА, (АNA-TNA) | Бонусы по Проектам 1,2,3, Xj | |||
| Проект 1 | Завершен | 1 000 | 1 100 | 100 | 2 | |||
| Проект 2 | Действующий | 500 | 1 200 | 700 | 0 | |||
| Проект 3 | Завершен | 1 000 | 942 | -58 | 0 | |||
| Проект 4 | Действующий | 400 | 894 | 494 | 0 | |||
| Итого | 2 900 | 4 136 | 1 236 | 2 | ||||
Проект | TNA (только по завершенным проектам) | ANA (только по завершенным проектам) | Сумма бонусов по завершенным Проектам 1,2,3, ∑Xj | Сверхплановый прирост СЧА после вычета бонусов по Проектам 1,2,3, (АNA-TNA-∑Xj) | Расчет базы для начисления бонусов по Проекту ЕИО, (АNA-TNA-∑Xj)*10%*50% | Бонусы Управляющего, (АNA-TNA-∑Xj)*10%*50% - ∑Xj | ||
| Проект ЕИО | 2 000 | 2 042 | 2 | 40 | 2 | 0 | ||
| 3 Вариант. Сверхплановый прирост СЧА <0, сумма бонусов Управляющего =0 | ||||||||
Перечень проектов | Статус проекта | Сверхплановый прирост СЧА, (АNA-TNA) | Бонусы по Проектам 1,2,3, Xj | |||||
TNA* | ANA | |||||||
Проект 1 | Завершен | 1 000 | 900 | -100 | 0 | |||
Проект 2 | Действующий | 500 | 1 200 | 200 | 0 | |||
Проект 3 | Завершен | 1 000 | 800 | -200 | 0 | |||
Проект 4 | Действующий | 400 | 1050 | 50 | 0 | |||
Итого | 2 900 | 3 950 | -50 | 0 | ||||
Проект | TNA (только по завершенным проектам) | ANA (только по завершенным проектам) | Сумма бонусов по завершенным Проектам 1,2,3, ∑Xj | Сверхплановый прирост СЧА после вычета бонусов по Проектам 1,2,3, (АNA-TNA-∑Xj) | Расчет базы для начисления бонусов по Проекту ЕИО, (АNA-TNA-∑Xj)*10%*50% | Бонусы Управляющего, (АNA-TNA-∑Xj)*10%*50% - ∑Xj | ||
| Проект ЕИО | 2 000 | 1 700 | 0 | -300 | 0 | 0 | ||
| * прирост планируется только по проектам, плановый срок окончания которых приходится на отчётную фазу проекта ЕИО и предыдущие фазы | ||||||||
| Инвестор | Управляющие проектами: | |||||||
| ______________________/ИП Серова П.В. | ____________/ИП Серова П.В. | |||||||
| ____________/ИП Игнатьев А.С. | ||||||||
| ____________/ИП Жиркова М.В. | ||||||||