(Действующий) Отчет о реализации 4 фазы инвестиционного проекта ООО ЮжУралСтрой (1...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий

Отчет о реализации 4 фазы инвестиционного проекта ООО ЮжУралСтрой (1 кв. 2014г.)

Лист 1.4 Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Фаза 4

 
наименование укрупненного ресурса
1 фаза
2 фаза
3 фаза
4 фаза
нарастающим итогом с начала проекта
факт (использовано фондов)
факт (использовано фондов)
факт (использовано фондов)
базовый план
сформировано фондов
факт (использовано фондов)
отклонение факта
базовый план
сформировано фондов
факт (использовано фондов)
отклонение факта
от базового плана
от сформированного фонда
от базового плана
от сформированного фонда
1
2
3
6
 
 
 
 
 
9=пл1ф+пл2ф+4
10=фонд1ф+фонд2ф+5
11=ф1+ф2+6
12=11-9
13=11-10
Доходы - всего
568 315
1 284 035
4 733 417
5 192 718
2 642 957
2 970 095
-2 222 623
327 138
20 770 870
13 060 066
9 555 862
-11 215 008
-3 504 203
 по проекту
568 315
1 284 035
4 733 417
5 192 718
2 423 323
2 750 461
-2 442 257
327 138
20 770 870
12 840 432
9 336 228
-11 434 642
-3 504 203
 
 проект 1 (при наличии)   
0
  
0
0
0
0
0
0
0
 
 проект 2 (при наличии)   
0
  
0
0
0
0
0
0
0
 
прочие (при наличии)   
0
219 634
219 634,04
219 634
0
0
219 634
219 634
219 634
0
Стоимость продуктов реализации
568 315
1 284 035
4 733 417
5 192 718
2 423 323
2 750 461
-2 442 257
327 138
20 770 870
12 840 432
9 336 228
-11 434 642
-3 504 203
 по проекту
568 315
1 284 035
4 733 417
5 192 718
2 423 323
2 750 461
-2 442 257
327 138
20 770 870
12 840 432
9 336 228
-11 434 642
-3 504 203
 
 проект 1 (при наличии)   
0
  
0
0
0
0
0
0
0
 
 проект 2 (при наличии)   
0
  
0
0
0
0
0
0
0
 
прочие (при наличии)   
0
  
0
0
0
0
0
0
0
Объем услуг, ед. изм.
6 626
8 125
11 435
12 375
6 191
6 191
-6 184
0
49 500
32 378
32 378
-17 122
0
Расходы - всего
2 763 689
2 843 527
4 877 901
5 090 900
2 595 249
3 544 917
-2 213 491
501 793
20 363 598
12 566 477
14 030 033
-7 001 073
1 015 682
 
по проекту
2 542 873
2 843 527
4 877 292
5 090 900
2 375 615
2 877 408
-2 213 491
501 793
20 363 598
12 346 843
13 141 101
-7 222 498
794 258
00.01
Заработная плата основного персонала
1 314 370
1 192 804
2 346 403
2 717 583
1 268 245
1 528 131
-1 189 452
259 887
10 870 333
6 228 016
6 381 708
-4 488 625
153 692
00.02
Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации
377 265
497 553
550 802
621 815
290 190
260 511
-361 305
-29 679
2 487 261
1 689 768
1 686 131
-801 130
-3 637
00.11
Налоги на заработную плату
353 552
353 285
545 942
642 691
299 932
374 244
-268 447
74 312
2 570 764
1 525 158
1 627 022
-943 742
101 865
14.12
Спецодежда
7 829
7 549
59 809
32 670
15 246
12 419
-20 251
-2 828
130 680
85 478
87 605
-43 075
2 128
17.23.1
Бумажные канцелярские принадлежности
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114
0
0
-114
52.29.20
Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включенные в другие группировки
4 000
3 600
0
12 000
5 600
0
-12 000
-5 600
48 000
31 398
7 600
-40 400
-23 798
61.20.11
Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование
0
1 080
33
6 000
2 800
49
-5 951
-2 751
24 000
16 356
1 162
-22 838
-15 194
62.01.11
Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для
прикладных задач
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 455
0
0
-10 455
64.19.30
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки
6 270
6 533
7 875
14 700
6 860
6 519
-8 181
-341
58 800
36 194
27 197
-31 603
-8 997
65.1
Страховые услуги
416
2 003
2 003
999
466
2 002,50
1 004
1 536
3 996
2 611
6 424
2 428
3 813
70.10.10
Услуги главных контор
4 573
79 348
68 999
113 640
53 033
103 195
-10 445
50 162
454 560
294 404
256 116
-198 444
-38 288
70.20.00
Консультативные услуги по вопросам управления
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114
0
0
-114
71.20.19
Прочие услуги по техническим испытаниям и анализу
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 244
0
0
-10 244
70.22.14
Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами
0
0
0
3 000
1 400
0
-3 000
-1 400
12 000
12 401
0
-12 000
-12 401
73.11.10
Услуги, предоставляемые рекламными агентствами
0
0
0
450
0
0
-450
0
1 800
953
0
-1 800
-953
74.90.19
Прочие научные и технические консультативные услуги, не включенные в другие группировки
0
0
0
6 000
2 800
0
-6 000
-2 800
24 000
15 697
0
-24 000
-15 697
77.29.12
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
18 862
18 394
19 194
30 000
14 000
16 768
-13 232
2 768
120 000
78 491
73 218
-46 782
-5 272
77.3
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств
222 221
230 784
378 434
153 000
71 402
192 411
39 411
121 009
612 000
400 308
1 023 850
411 850
623 542
77.40
Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом
33 328
59 908
120 956
90 000
42 001
64 141
-25 859
22 140
360 000
237 578
278 333
-81 667
40 755
82.19.13
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию
20 420
44 540
34 261
46 500
21 701
38 989
-7 511
17 288
186 000
109 712
138 210
-47 790
28 498
82.99.19
Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской
деятельностью, не включенные в другие группировки
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
500
500
84.13.18
Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы
36 000
0
0
10 002
4 668
36 000
25 998
31 333
40 008
26 168
72 000
31 992
45 832
85.41.14
Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования
0
0
0
12 000
5 600
0
-12 000
-5 600
48 000
31 397
0
-48 000
-31 397
70.22.17
Услуги по управлению бизнес-процессами
110 116
312 997
202 880
330 349
154 168
202 880
-127 469
48 713
1 321 396
853 104
828 874
-492 523
-24 230
32.99
Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки
0
0
506 551
247 500
115 504
5 999
-241 501
-109 504
990 000
639 151
512 550
-477 450
-126 601
68.20.12
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых
помещений
33 150
33 150
33 150
0
0
33 150
33 150
33 150
0
11 575
132 600
132 600
121 025
 
прочие (при наличии)
220 815
0
609
0
219 634
665 509
0
0
0
219 634
886 933
221 424
221 424
00.13
Налог на загрязнение окружающей среды
219 634
0
0
0
0
0
0
0
0
0
219 634
219 634
219 634
00.24
резерв по сомнительным долгам    
219 634
139 273,59
  
0
219 634
139 274
  
00.25
Штрафы, пени, неустойки
1 181
0
609
0
0
0
0
0
0
0
1 790
1 790
1 790
32.40
Сувенирная продукция    
0
6 015
  
0
0
6 015
  
00.52
Резервы предстоящих расходов:      
520 220,21
  
0
0
520 220
  
Корректировка по переоценке ОС
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Налог на прибыль, руб.
0
0
125 558
51 927
х
26 723,00
-25 204
х
207 709
x
152 281
-55 428
х
Прибыль до расчета резервов
-2 195 373
-1 559 492
-270 042
49 891
47 708
-601 545
-651 436
-649 253
199 563
493 589
-4 626 452
-4 826 015
-5 120 041
Резервы по проекту
-53 033
417 444
-22 606
х
х
-1 151 474
х
х
х
x
-809 669
х
х
 
резерв по сомнительным долгам
0
0
0
х
х
-139 273
х
х
х
x
-139 273
х
х
 
резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций 
82 691
-23 065
289 164
х
х
-145 008
х
х
х
x
203 781
х
х
 
резерв на ФОБ
-36 498
105 384
-143 846
х
х
-645 088
х
х
х
x
-720 048
х
х
 
резерв на ФОТ
-288 566
176 656
247 817
х
х
-222 104
х
х
х
x
-86 197
х
х
 
резерв на материалы
189 340
158 469
-415 741
х
х
0
х
х
х
x
-67 932
х
х
 
резерв на вознаграждение
0
0
0
х
х
0
х
х
х
x
0
х
х
Корректировка по выручке
-1 704 219
-1 705 963
-421 159
х
х
326 806
х
х
х
x
-3 504 535
х
х
Чистая прибыль, руб.
-438 121
-270 973
173 724
49 891
47 708
223 123
173 232
175 415
199 563
493 589
-312 248
-511 811
-805 837
Справочно:
 
            
Рентабельность,%
 
            

Лист 2.4 Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 4

Наименование показателя
Код строки бухгалтерского баланса
На начало проекта
На конец 1-й фазы проекта
На конец 2-й фазы проекта
На конец 3-й фазы проекта
На конец 4-й фазы проекта
       
I. Активы       
1. Нематериальные активы
1110
     
2. Основные средства
1130
     
3. Доходные вложения в материальные ценности
1140
     
4. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)
1150+1240
     
5. Прочие внеоборотные активы (2)
1170
     
6. Запасы
1210
92 976
274 487
425 407
1 418 818
1 979 904
7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
     
8. Дебиторская задолженность (3)
1230
1 205 942
369 851
352 214
1 217 327
949 965
9. Денежные средства
1250
75 264
46 940
4 796
38 503
103 655
10. Прочие оборотные активы
1260
   
709 228
386 050
11. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10)
 
1 374 182
691 278
782 417
3 383 876
3 419 573
II. Пассивы
 
     
12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
1410
     
13. Прочие долгосрочные обязательства (4), (5)
1450
     
14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
1510
     
15. Кредиторская задолженность
1520
5 112 188
6 624 658
8 275 288
2 482 642
2 037 381
16. Резервы предстоящих расходов
1540
    
520220,21
17. Прочие краткосрочные обязятельства (5)
1550
     
18. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 17)
1700
5 112 188
6 624 658
8 275 288
2 482 642
2557600,85
19. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 18)). 
-3 738 006
-5 933 380
-7 492 871
901 234
861 972
20. Резервы (сумма данных пунктов 21-26) 
1 198 539
1 145 507
1 562 951
1 540 344
388 871
21.Резерв по сомнительным долгам 
 
   
-139 273
22.Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций  
121 993
204 684
181 619
470 783
325 774
23.Резерв на ФОБ 
720 048
683 551
788 934
645 088
 
24.Резерв на ФОТ 
288 566
0
176 656
424 473
202 369
25. Резерв на материалы 
67 932
257 272
415 741
0
 
26. Резерв на вознаграждение 
0
0
0
0
 
27.Корректировка по балансовой стоимости ОС 
 
    
28.Корректировка по выручке 
-3 784 180
-5 488 399
-7 194 362
-366 960
-40 154
29.Корректировка по себестоимости 
 
 
 
1 415 585
1 977 868,32
30. Доходы будущих периодов 
 
    
31. Дивиденды к начислению 
 
    
32.Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 19 минус стр.20, стр.27, стр.28, стр.29, стр.30, стр.31) 
-1 152 365
-1 590 487
-1 861 459
-1 687 735
-1 464 612
план
 
-1 152 365
-1 102 474
-1 052 584
-1 002 693
-952 802
факт
 
-1 152 365
-1 590 487
-1 861 459
-1 687 735
-1 464 612
33.Приращение СЧА 
 
 
 
  
план
 
 
49 891
49 891
49 891
49 891
факт
 
 
-438 122
-270 972
173 723
223 123
34.Приращение СЧА накопленным итогом      
план
  
49 891
99 782
149 672
199 563
факт
  
-438 122
-709 094
-535 371
-312 247

Лист 3 Справка о наличии просроченной дебиторской задолженности

(по состоянию на 24.03.2014 )
контрагент
сумма, руб.
в том числе по БУ (счет 63)
1
2
3
Арсенал техно ООО
16 499,77
16 499,77
Центр управления проектами ООО
0,19
0,19
Эридан ООО
42,69
42,69
Фортуна ООО
 
139 273,40
итого
16 542,65
155 816,05

Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта

(по состоянию на 16.05.2014)
код укрупненного ресурса
документ
контрагент
(при наличии)
договор
(при наличии)
сумма, руб.
70.10.10Поступление товаров и услуг ЮРС00039 от 01.04.2014 5:00:00Стройком УК ООО385/281-2010/УКС от 01.10.2010
13055,84
77.40Поступление товаров и услуг ЮРС00037 от 01.04.2014 5:00:00Инвестиционная венчурная компания ООО173/021-2012/ИВКО от 01.04.2013
3000
77.29.12Поступление товаров и услуг ЮРС00047 от 01.04.2014 5:00:00Авераж ООО429/020-2011/АР от 01.12.2013
980,45
70.10.10Поступление товаров и услуг ЮРС00050 от 05.05.2014 5:00:00Бизнес Инновации Консалтинг ОООБИК/196 от 01.07.2012
38906,75
61.20.11Поступление товаров и услуг ЮРС00038 от 03.04.2014 13:16:17Мегафон Уральский филиал ОАО8673185 от 29.11.2011 (л/сч. 47412496)
8,12
70.22.17Поступление товаров и услуг ЮРС00045 от 25.04.2014 11:04:53Павлов Андрей Владимирович ИПЮУС/2 от 14.03.2013
101440,24
61.20.11Поступление товаров и услуг ЮРС00049 от 29.04.2014 9:55:05Мегафон Уральский филиал ОАО8673185 от 29.11.2011 (л/сч. 47412496)
0,58
70.10.10Акт оказанных услуг БИК00266 от 31.03.2014 0:00:00Бизнес Инновации Консалтинг ОООБИК/96 от 01.07.2012
27107,36
52.29.20Поступление товаров и услуг ЮРС00041 от 01.04.2014 5:00:00Автоперевозки ООО19/036-2013/АП от 24.12.2013
2000
61.20.11Поступление товаров и услуг ЮРС00033 от 02.04.2014 10:29:37Мегафон Уральский филиал ОАО8673185 от 29.11.2011 (л/сч. 47412496)
1,74
00.01Отчет о выполнении промежуточных работ № ЮРС00000001 от 18.12.2013Фортуна ООО№ 1/009-2012/ЮУС от 20.11.2013
139273,4
 итого
х
х
325774,48

Лист 5 Заключение

В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта Инвестирование чистых актив овобщества ООО"ЮжУралСтрой" в опертивно - хозяйственную деятельность в области общестроительных работ по строительству коммунальных объектов наружных трубопроводов, земляных работ по вертикальной планировки, отрывке траншей, котлованов и работ по благоустройству строительной площадки ручным и механизированным способом, свайные из материалов заказчика, с использованием механизмом застройщика с целью приращения СЧА в соответствии с договором №ЮУС/2 от 14.03.2013 г..

Таблица 1. Показатели по проекту

№ п/п
Показатели
Отчетный период
Нарастающим итогом с начала проекта
Базовый план
Сформировано фондов
Факт (использовано фондов)
Отклонение факта
Базовый план
Сформировано фондов
Факт (использовано фондов)
Отклонение факта
от базового плана
от сформированого фонда
от базового плана
от сформированого фонда
1
2
3
4
5
6=5-3
7=5-4
8
9
10
11=10-8
12=10-9
1Доходы - всего, руб.
5 192 718
2 642 957
2 970 095
-2 222 623
327 138
20 770 870
13 060 066
9 555 862
-11 215 008
-3 504 203
2Расходы - всего, руб.
5 090 900
2 595 249
3 544 917
-1 545 983
949 668
20 363 598
12 566 477
14 030 033
-6 333 565
1 463 557
3Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб.
х
х
2 393 443
х
х
х
х
13 220 365
х
х
4Корректировка по выручке, руб.
х
х
326 806
х
х
х
х
-3 504 535
х
х
5Налог на прибыль, руб.
51 927
х
26 723
-25 204
х
207 709
х
152 281
-55 428
х
6Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5)
49 891
47 708
223 123
173 232
175 415
199 563
493 589
-312 248
-511 811
-805 837
7Резерв на вознаграждение
0
х
0
0
0
0
х
0
0
0
8Дивиденды к начислению
0
х
0
0
0
0
х
0
0
0
9Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды
49 891
47 708
223 123
173 232
175 415
199 563
493 589
-312 248
-511 811
-805 837

Таблица 2. Экономия/перерасход по статьям плана свыше 15%, руб.

Примечание: постатьям заработной платы нет существенных отклонений
Код КПЕС
Наименование укрупненного ресурса
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта
Примечание
1
2
3
4
5
6
52.29.20Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включенные в другие группировки
-5 600
-23 798
-21 798
Затраты появляются эпизодически (экономия 76%)
61.20.11Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование
-2 751
-15 194
-15 184
Экономия обусловлена малыми затратами по факту. Рекомендуется пересмотреть нормативы расходов с целью снижения профицита по статье
64.19.30Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки
-341
-8 997
-8 997
Экономия 25% нарастающим итогом ,т.к. для предприятия по типу ФХД не характерно большое количество платежным поручений, однако снижать норматив не рекомендуется.
65.1Страховые услуги
1 536
3 813
3 813
Расходы на страхование превышают нормативы затрат в базовом плане
70.10.10Услуги главных контор
50 162
-38 288
40 782
С учетом резерва на конец проекта, фактически фонд расходуется в соответствии с планом
77.29.12Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
2 768
-5 272
-4 292
Экономия по статье в связи с завышенным нормативом в Базовом ПО. Рекомендуется пересмотреть затраты с целью уменьшения профицита
77.3Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств
121 009
623 542
501 549
Перерасход в связи с увеличением фактических затрат по актам Ажио и ФРА-МАКС. Необходим анализ норматива в Плане.
77.40Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом
22 140
40 755
43 755
Фактические затраты превышают плановые значения. Необходимо пересмотреть затраты в Базовом ПО для сокращения дефицита
82.19.13Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию
17 288
28 498
28 498
Перерасход 25%, преимущественно за счет недоформирования фонда
84.13.18Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы
31 333
45 832
45 832
Нарастающим итогом перерасход в связи с проведением Вступительных, членских и целевых взносов, уплачиваемых при вступлении в СРО ст.346.16 п.32.1 во 2 кв.2013г. на сумму 36 000р. В 1 кв. 14 вновь оплата
85.41.14Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования
-5 600
-31 397
-31 397
Экономия по статье обусловлена отсутствием фактических затрат.
70.22.17Услуги по управлению бизнес-процессами
48 713
-24 230
77 210
Перерасход с учетом поздно предъявленного акта Управляющего (см. справку), связан только с недоформированием фонда, т.к. выставление акта производилось согласно бюджета , .т.е в сумме 110140 в мес., последний акт выставлен за январь 14
32.99Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки
-109 504
-126 601
-182 651
Экономия 19%, резерва на конец нет в связи с отсутствием остатков. Норматив временно снижать не рекомендуется, т.к. большая часть экономии (109 из 182т.р.) и может считаться временно-периодическим явлением

Таблица 3. Расход по статьям, не предусмотренным планом проекта руб.

Код КПЕС
Наименование укрупненного ресурса
Сумма за отчетный период
Сумма нарастающим итогом
Примечание
1
2
3
4
5
68.20.12
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых
помещений
33 150
132 600
ООО Стройхолдинг аренда нежилых помещений, с октября 13; площадь 17 м2
32.40Сувенирная продукция
6 015
6 015
новогодние подарки
00.25Штрафы, пени, неустойки
0
1 790
Причитающиеся налоговые санкции-требование об уплате недоимки (Решение №084 001 13 ВД 0072573 от 01.10.2013 (рег. №084001054817) на осн. ФЗ-212., требование №08400140241545 от 08.11.2013)

Таблица 4. Показатели эффективности деятельности, руб.

№ п/п
Показатели
Базовый план по проекту
Базовый план нарастающим итогом с начала проекта
Факт нарастающим итогом с начала проекта
Отклонение
1
2
3
4
5
6=5-4
1Стоимость чистых активов на начало проекта
-1 152 365
-1 152 365
-1 152 365
0
2Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды
199 563
199 563
-312 247
-511 811
3Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 )
-952 802
-952 802
-1 464 612
-511 811
Заключение:
Отклонение фактической СЧА от плановой по итогам 4 фазы проекта (1 квартал 2014г.)и ,соответственно, всего проекта с учетом резервов составило -511 811 руб.
За проект приращение СЧА с учетом резервов составило -312 247 отрицательное
Справочно: СЧА по состоянию на 31.03.2014 -1 464 612 при стартовом -1 152 365
Приращение СЧА за период 4-й фазы положительно и составляет 223 123
Основные причины отрицательного отклонения фактической СЧА от плановой по итогам всего проекта:
1. Недовыполнение плана по выручке за проект 2013-14 нарастающим итогом и отражение поздно выставленных и подписанных документов в следующем проекте
1.1 Выполнение плана по данному отчету 65,4% 32 378 нормо-ч по факту при плане 49 500
1.2 В структуре данного фактора следует рассматривать переход поздно подписанных документов в следующий проект (2кв.14г.)
Дата БУНомер в БУСуммаКонтрагент
01.04.2014 8:29:43ЮРС00027
106 098,39
Новые горизонты ООО
21.04.2014 9:10:39ЮРС00029
84 828,36
Центр управления проектами ООО
22.04.2014 10:06:06ЮРС00031
327 912,63
Новые горизонты ООО
24.04.2014 10:44:01ЮРС00036
874 924,62
Центр управления проектами ООО
24.04.2014 13:05:24ЮРС00033
327 002,07
Центр управления проектами ООО
25.04.2014 14:10:54ЮРС00034
160 714,83
Центр управления проектами ООО
  
1 881 480,90
 
1.3 До времени предоставления Отчета не подписан 1 из актов
Акт оказанных услуг ЮРС00012 от 20.01.2014 9:28:49 (ведется работа с Заказчиком)
2. Перерасход по статьям затрат и наличие не предусмотренных ПО статьями затрат (см. табл.2,3)
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств
501 549
Перерасход
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых
помещений
132 600
Не в плане
Дебиторская задолженность по сравнению с предыдущей фазой проекта снизилась на 11% в общем размере
Доля просроченной дебиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме дебиторской задолженности составляет по управленческому учету (УПР признан не сомнительным аванас Фортуна)
составляет 1,5%
Кредиторская задолженность имеет тенденцию к уменьшению за 4 фазу проекта о общей сумме, по основным поставщикам ситаци следующая
Ажио ООО
698 822,89
руб.растет, т.к. накапливаем перерасход и дефицит средств на его гашение
ЭмБиЭм Маркетинг ООО
203 161,66
руб.снижается, т.к. экономия по соотв. Статье
Рекомендации и мероприятия:
1. Проведение мероприятий по наращиванию объемов работ, предусмотренных Базовым планом.
2. В целях корректного отображения доходов за анализируемый период необходимо проводить работу по своевременному предъявлнию Заказчику, согласованию и подписанию документов по фактически выполненным объемам работ.
3.Рассмотреть возможность предусмотреть в плане аренду помещений
4. Обращаю внимание на следующие нарушения Договора на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества №ЮУС/2 от 14.03.2013 г. (далее - Договора):
п. 6.3.6. Расходовать средства Общества на цели, не предусмотренные Базовым планом реализации инвестиционного проекта, калькуляциями, в том числе необоснованные выплаты работникам.
согласно которому Управляющий обязан:
п. 6.1.4. Обеспечить своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды.