Действующий
наименование укрупненного ресурса | 1 фаза | 2 фаза | 3 фаза | нарастающим итогом с начала проекта | Базовый план по проекту | Прогноз по проекту | Остаток по статье до конца проекта | ||||||||||
факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | отклонение факта | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей | отклонение факта с учетом резервов | |||||||
от базового плана | от сформированного фонда | от базового плана | от сформированного фонда | ||||||||||||||
1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6=5-3 | 7=5-4 | 8=пл1ф+3 | 9=фонд1ф+4 | 10=2+5 | 11 | 12=11-8 | 13=11-9 | 14 | 15 | 16=14-11 | |
Доходы - всего | -688 968 | 520 652 | 3 274 425 | 3 375 590 | 3 375 590 | 101 165 | 0 | 9 823 275 | 5 803 886 | 3 207 274 | 5 803 886 | -4 019 389 | 0 | 13 097 700 | 9 078 311 | 7 293 814 | |
по проекту | -696 519 | 519 024 | 3 274 425 | 3 353 115 | 3 353 115 | 78 690 | 0 | 9 823 275 | 5 772 232 | 3 175 620 | 5 772 232 | -4 051 043 | 0 | 13 097 700 | 9 046 657 | 7 325 468 | |
прочие | 7 551 | 1 628 | 22 475 | 22 475 | 22 475 | 0 | 0 | 31 654 | 31 654 | 31 654 | 31 654 | 0 | 0 | 31 654 | -31 654 | ||
восстановление резерва по сомнительным долгам | 7 551 | 1 628 | 5 524 | 5 524 | 5 524 | 0 | 0 | 14 702 | 14 702 | 14 702 | 14 702 | 0 | 0 | 14 702 | -14 702 | ||
Оприходование НМА (Сайт) | 16 951 | 16 951 | 16 951 | 16 951 | 16 951 | 16 951 | 0 | ||||||||||
Стоимость продуктов реализации | -688 968 | 519 024 | 3 274 425 | 3 375 590 | 3 375 590 | 101 165 | 0 | 9 823 275 | 5 802 258 | 3 205 646 | 3 205 646 | -6 617 629 | -2 596 612 | 13 097 700 | 6 480 071 | 9 892 054 | |
по проекту | -696 519 | 519 024 | 3 274 425 | 3 353 115 | 3 353 115 | 78 690 | 0 | 9 823 275 | 5 772 232 | 3 175 620 | 3 175 620 | -6 647 655 | -2 596 612 | 13 097 700 | 6 450 045 | 9 922 080 | |
прочие (при наличии) | 7 551 | 22 475 | 22 475 | 22 475 | 0 | 0 | 30 026 | 30 026 | 30 026 | 30 026 | 0 | 0 | 30 026 | -30 026 | |||
Объем услуг, чел-час | 6 032 | 1 648 | 10 395 | 10 483 | 10 483 | 88 | 0 | 31 185 | 18 163 | 18 163 | 18 163 | -13 022 | 0 | 41 580 | 28 558 | 23 417 | |
Расходы - всего | 1 503 968 | 914 571 | 3 221 663 | 3 304 608 | 2 448 261 | -773 402 | -856 347 | 9 664 990 | 5 692 021 | 4 866 801 | 5 146 678 | -4 518 312 | -545 342 | 12 886 654 | 8 368 342 | 7 785 794 | |
по проекту | 1 289 619 | 906 528 | 3 221 663 | 3 299 084 | 2 409 243 | -812 420 | -889 841 | 9 664 990 | 5 677 318 | 4 605 390 | 5 053 411 | -4 611 579 | -623 907 | 12 886 654 | 8 275 075 | 7 833 242 | |
00.01 | Заработная плата основного персонала | 764 578 | 348 692 | 1 646 341 | 1 685 906 | 1 441 331 | -205 010 | -244 575 | 4 939 024 | 2 900 595 | 2 554 601 | 2 706 459 | -2 232 565 | -194 136 | 6 585 365 | 4 352 800 | 3 878 906 |
00.02 | Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | 105 056 | 197 576 | 426 721 | 436 976 | 153 270 | -273 451 | -283 706 | 1 280 164 | 752 234 | 455 901 | 723 353 | -556 811 | -28 881 | 1 706 885 | 1 150 074 | 983 532 |
00.11 | Налоги на заработную плату | 121 286 | 113 077 | 434 355 | 369 090 | 157 588 | -276 767 | -211 502 | 1 303 065 | 689 988 | 391 952 | 478 748 | -824 317 | -211 240 | 1 737 420 | 913 103 | 1 258 672 |
00.52 | Резервы предстоящих расходов (оценочные обязательства на оплату отпусков) | 36 900 | 1 201 | 0 | 0 | 12 369 | 12 369 | 12 369 | 0 | 0 | 50 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.12 | Спецодежда | 0 | 0 | 12 000 | 12 288 | 210 | -11 790 | -12 078 | 36 000 | 19 252 | 210 | 1 562 | -34 438 | -17 690 | 48 000 | 13 562 | 46 438 |
17.23.1 | Бумажные канцелярские принадлежности | 0 | 0 | 600 | 614 | 0 | -600 | -614 | 1 800 | 1 057 | 0 | 0 | -1 800 | -1 057 | 2 400 | 600 | 2 400 |
49.39.39 | Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки | 0 | 0 | 3 600 | 3 686 | 0 | -3 600 | -3 686 | 10 800 | 6 346 | 0 | 0 | -10 800 | -6 346 | 14 400 | 3 600 | 14 400 |
61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | 0 | 1 628 | 1 800 | 1 844 | 6 976 | 5 176 | 5 132 | 5 400 | 4 788 | 8 603 | 16 279 | 10 879 | 11 492 | 7 200 | 18 079 | -9 079 |
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 1 993 | 1 744 | 6 600 | 6 758 | 3 466 | -3 134 | -3 293 | 19 800 | 11 634 | 7 203 | 7 203 | -12 597 | -4 431 | 26 400 | 13 803 | 19 197 |
65.1 | Страховые услуги | 0 | 0 | 2 100 | 2 150 | 0 | -2 100 | -2 150 | 6 300 | 3 702 | 0 | 0 | -6 300 | -3 702 | 8 400 | 2 100 | 8 400 |
70.10.10 | Услуги главных контор | 43 400 | 50 495 | 66 000 | 67 586 | 45 961 | -20 039 | -21 625 | 198 000 | 116 346 | 139 855 | 136 705 | -61 295 | 20 359 | 264 000 | 202 705 | 127 295 |
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 124 567 | 143 244 | 330 348 | 444 312 | 401 496 | 71 148 | -42 815 | 991 044 | 688 370 | 669 307 | 635 792 | -355 252 | -52 578 | 1 321 393 | 966 140 | 685 601 |
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 3 594 | 4 354 | 27 000 | 27 649 | 7 780 | -19 220 | -19 869 | 81 000 | 47 596 | 15 727 | 15 727 | -65 273 | -31 869 | 108 000 | 42 727 | 92 273 |
77.3 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 10 014 | 23 155 | 60 000 | 61 442 | 66 142 | 6 142 | 4 700 | 180 000 | 105 769 | 99 312 | 99 312 | -80 688 | -6 458 | 240 000 | 159 312 | 140 688 |
77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс | 50 984 | 14 648 | 81 000 | 82 946 | 72 600 | -8 400 | -10 346 | 243 000 | 142 789 | 138 232 | 155 042 | -87 958 | 12 253 | 324 000 | 236 042 | 168 958 |
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 20 322 | 6 714 | 33 000 | 33 793 | 16 085 | -16 915 | -17 708 | 99 000 | 58 173 | 43 120 | 30 060 | -68 940 | -28 113 | 132 000 | 63 060 | 101 940 |
70.22.15 | Консультативные услуги по вопросам управления производством | 0 | 0 | 198 | 202 | 0 | -198 | -202 | 594 | 348 | 0 | 0 | -594 | -348 | 792 | 198 | 792 |
43.21.10 | Электромонтажные работы | 0 | 0 | 66 000 | 37 264 | 0 | -66 000 | -37 264 | 198 000 | 86 024 | 0 | 0 | -198 000 | -86 024 | 264 000 | 66 000 | 264 000 |
32.99 | Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки | 6 925 | 0 | 24 000 | 24 577 | 23 971 | -29 | -606 | 72 000 | 42 308 | 30 897 | 47 169 | -24 831 | 4 862 | 96 000 | 71 169 | 48 831 |
прочие (при наличии) | 214 350 | 8 043 | 0 | 5 524 | 39 018 | 39 018 | 33 495 | 0 | 14 702 | 261 411 | 93 267 | 93 267 | 78 565 | 0 | 93 267 | -47 449 | |
00.25 | Штрафы, пени, неустойки | 1 372 | 15 | 0 | 0 | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 0 | 0 | 3 764 | 3 764 | 3 764 | 3 764 | 0 | 3 764 | -3 764 |
00.51 | Резервы по сомнительным долгам | 17 515 | 4 950 | 0 | 5 524 | 17 366 | 17 366 | 11 843 | 0 | 14 702 | 39 831 | 39 831 | 39 831 | 25 129 | 0 | 39 831 | -39 831 |
70.2 | Консультативные услуги по вопросам управления | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | -500 |
74.90.19 | Услуги, предоставляемые инженерами-сметчиками и планировщиками материальных ресурсов | 194 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00.24 | Возврат денежных средств | 0 | 1 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 427 | 1 427 | 1 427 | 1 427 | 0 | 1 427 | -1 427 |
00.13 | Налог на загрязнение окружающей среды | 0 | 1 651 | 0 | 0 | 275 | 275 | 275 | 0 | 0 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 0 | 1 926 | -1 926 |
43 | Специализированные строительные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 41 818 | 41 818 | 41 818 | 0 | 41 818 | -41 818 |
69.20.40 | Услуги, связанные с неплатежеспособностью и взысканием задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | -4 000 |
Корректировка по переоценке ОС | 0 | ||||||||||||||||
Налог на прибыль, руб. | 12 941 | 28 263 | 32 744 | 0 | 68 110 | 35 366 | 68 110 | 98 233 | 0 | 109 314 | 109 314 | 11 081 | 109 314 | 130 977 | 142 058 | 21 663 | |
Прибыль до расчета резервов | -2 205 878 | -422 183 | 20 017 | 70 982 | 859 219 | 839 201 | 788 237 | 60 052 | 111 865 | -1 768 842 | 547 893 | 487 842 | 436 029 | 80 069 | 567 911 | -467 824 | |
Резервы по проекту | -74 260 | -149 471 | х | х | 503 608 | х | х | х | х | 279 878 | х | х | х | х | х | х | |
резерв по сомнительным долгам | 0 | 0 | х | х | 0 | х | х | 0 | х | 0 | х | х | х | 0 | х | х | |
резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | -222 535 | -70 337 | х | х | 78 887 | х | х | 0 | х | -213 985 | х | х | х | 0 | х | х | |
резерв на ФОБ | 0 | 0 | х | х | 0 | х | х | 0 | х | 0 | х | х | х | 0 | х | х | |
резерв на ФОТ | 117 851 | -92 791 | х | х | 430 577 | х | х | 0 | х | 455 637 | х | х | х | 0 | х | х | |
резерв на материалы | 9 824 | 13 657 | х | х | -5 856 | х | х | 0 | х | 17 625 | х | х | х | 0 | х | х | |
резерв на вознаграждение | 20 601 | 0 | х | х | 0 | х | х | 0 | х | 20 601 | х | х | х | 0 | х | х | |
Корректировка по выручке | -2 596 612 | -2 596 612 | |||||||||||||||
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | |||||||||||||||||
Чистая прибыль | 464 994 | -272 712 | 20 017 | 70 982 | 355 610 | 335 593 | 284 628 | 60 052 | 111 865 | 547 893 | 547 893 | 487 842 | 436 029 | 80 069 | 567 911 | -467 824 | |
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | |||||||||||||||||
Чистая прибыль с учетом отклонения | 464 994 | -272 712 | 20 017 | 70 982 | 355 610 | 335 593 | 284 628 | 60 052 | 111 865 | 547 893 | 547 893 | 487 842 | 436 029 | 80 069 | 567 911 | -467 824 |
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало проекта | На конец 1-й фазы проекта | На конец 2-й фазы проекта | На конец 3-й фазы проекта | На конец 4-й фазы проекта | |
I. Активы | |||||||
1 | Нематериальные активы | 1110 | |||||
2 | Основные средства | 1150 | |||||
3 | Незавершенное строительство | 1190 | |||||
4 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||
5 | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1170+1240 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
6 | Прочие внеоборотные активы (2) | 1120+1130+ 1140+1180 | 16 951 | ||||
7 | Запасы | 1210 | 625 048 | 672 919 | 792 659 | 707 765 | |
8 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||
9 | Дебиторская задолженность (3) | 1230 | 58 742 | 20 214 | 2 208 809 | 2 957 802 | |
10 | Денежные средства | 1250 | 176 035 | 68 287 | 39 503 | 2 779 | |
11 | Прочие оборотные активы | 1260 | 3 940 009 | 2 682 130 | |||
12 | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11) | 4 809 835 | 3 453 549 | 3 050 971 | 3 695 297 | ||
II. Пассивы | |||||||
13 | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | |||||
14 | Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1420+1450 | |||||
15 | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | |||||
16 | Кредиторская задолженность | 1520 | 540 300 | 1 314 945 | 1 227 265 | 1 079 043 | |
17 | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*> | 15207 | |||||
18 | Резервы предстоящих расходов | 1540 | 162 822 | 199 722 | 200 923 | 213 291 | |
19 | Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 | |||||
20 | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19) | 1700 | 703 122 | 1 514 667 | 1 428 189 | 1 292 334 | |
21 | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)). | 4 106 713 | 1 938 882 | 1 622 783 | 2 402 963 | ||
22 | Резервы (сумма данных пунктов 23-28) | 442 874 | 368 614 | 219 143 | 722 752 | ||
23 | Резерв по сомнительным долгам | ||||||
24 | Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 349 044 | 126 509 | 56 171 | 135 059 | ||
25 | Резерв на ФОБ | ||||||
26 | Резерв на ФОТ | 27 755 | 145 606 | 52 815 | 483 392 | ||
27 | Резерв на материалы | 103 178 | 113 002 | 126 659 | 120 803 | ||
28 | Резерв на вознаграждение | -37 104 | -16 503 | -16 503 | -16 503 | ||
29 | Корректировка по балансовой стоимости ОС | ||||||
30 | Корректировка по выручке | 2 596 612 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Корректировка по себестоимости | 521 870 | 559 917 | 666 000 | 586 961 | ||
32 | Доходы будущих периодов | ||||||
33 | Дивиденды к начислению | 535 357 | 535 357 | 535 357 | 535 357 | ||
34 | Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 21 минус стр.22, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32, стр.33) | 10 000 | 474 995 | 202 283 | 557 893 | ||
план | 10 000 | 30 017 | 50 035 | 70 052 | 90 069 | ||
факт | 10 000 | 474 995 | 202 283 | 557 893 | |||
35 | Приращение СЧА | ||||||
план | 20 017 | 20 017 | 20 017 | 20 017 | |||
факт | 464 995 | -272 712 | 355 610 | ||||
36 | Приращение СЧА накопленным итогом | ||||||
план | 20 017 | 40 035 | 60 052 | 80 069 | |||
факт | 464 995 | 192 283 | 547 893 | ||||
прогноз | 567 911 |
контрагент | сумма, руб. | в том числе по БУ (счет 63) |
1 | 2 | 3 |
Инструмент 74 ООО | 13 231,00 | 13 231,00 |
Инструмент Проф ООО | 30 132,00 | 30 132,00 |
Компания Тензор ООО | 3 200,00 | 3 200,00 |
Мегафон Уральский филиал ПАО | 2 547,99 | 2 547,99 |
Спецпошив ПО ООО | 597,00 | 597,00 |
СтройГрад+ ООО | 305 408,30 | 305 408,30 |
Центр управления проектами ООО | 14 092 971,97 | 14 092 971,97 |
итого | 14 448 088,26 | 14 448 088,26 |
Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта
код укрупненного ресурса | документ | контрагент (при наличии) | договор (при наличии) | сумма, руб. |
43. | Поступление товаров и услуг ЭГО00001 от 01.01.2016 | Ажио ООО | 74/002-2011/АЖ от 12.10.2012 | 26 818,40 |
70.10.10 | Поступление товаров и услуг ЭГО00008 от 01.01.2016 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/123 от 01.07.2012 | 24 178,93 |
70.10.10 | Поступление товаров и услуг ЭГО00002 от 11.01.2016 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/185 от 01.07.2012 | 16 070,69 |
70.22.17 | Поступление товаров и услуг ЭГО00003 от 20.01.2016 | Корнилов Александр Валерьевич ИП | ЭГО/1 от 05.03.2015 | 46 222,00 |
77.40 | Поступление товаров и услуг ЭГО00006 от 31.01.2016 | Инвестиционная венчурная компания ООО | 43/021-2012/ИВКО от 01.04.2015 | 3 000,00 |
77.40 | Поступление товаров и услуг ЭГО00007 от 31.01.2016 | Инвестиционная венчурная компания ООО | 42/025-2012/ИВКО от 01.04.2015 | 11 092,56 |
61.20.11 | Акт Рег. № 10045985733/600 от 31.05.2015* | Мегафон Уральский филиал ПАО | 8713385 от 30.11.2011 | 1 069,76 |
61.20.11 | Акт Рег. № 10058843014/600 от 30.06.2015* | Мегафон Уральский филиал ПАО | 8713385 от 30.11.2011 | 831,04 |
61.20.11 | Акт Рег. № 10071787944/600 от 31.07.2015* | Мегафон Уральский филиал ПАО | 8713385 от 30.11.2011 | 988,81 |
61.20.11 | Акт Рег. № 10098672770/600 от 30.09.2015* | Мегафон Уральский филиал ПАО | 8713385 от 30.11.2011 | 1 310,21 |
61.20.11 | Акт Рег. № 10124947198/600 от 31.11.2015* | Мегафон Уральский филиал ПАО | 8713385 от 30.11.2011 | 1 495,75 |
61.20.11 | Акт Рег. № 10137428920/600 от 31.12.2015* | Мегафон Уральский филиал ПАО | 8713385 от 30.11.2011 | 1 980,46 |
итого | х | х | 135 058,61 |
В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта Инвестирование чистых активов ООО "Промэнергострой" в оперативную хозяйственную деятельность в сфере электромонтажных работ с целью приращения СЧА в соответствии с договором ЭГО/1 от 05.03.2015 .
№ п/п | Показатели | Отчетный период | Нарастающим итогом с начала проекта | ||||||||
Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | ||||
от базового плана | от сформированого фонда | от базового плана | от сформированого фонда | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-3 | 7=5-4 | 8 | 9 | 10 | 11=10-8 | 12=10-9 |
1 | Доходы - всего, руб. | 3 274 425 | 3 375 590 | 3 375 590 | 101 165 | 0 | 9 823 275 | 5 803 886 | 3 207 274 | -6 616 001 | -2 596 612 |
2 | Расходы - всего, руб. | 3 221 663 | 3 304 608 | 2 448 261 | -773 402 | -856 347 | 9 664 990 | 5 692 021 | 4 866 801 | -4 798 189 | -825 220 |
3 | Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб. | х | х | 2 951 870 | х | х | х | х | 5 146 679 | х | х |
4 | Корректировка по выручке, руб. | х | х | 0 | х | х | х | х | -2 596 612 | х | х |
5 | Налог на прибыль, руб. | 32 744 | х | 68 110 | 35 366 | х | 98 233 | х | 109 314 | 11 081 | х |
6 | Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5) | 20 017 | 70 982 | 355 610 | 335 593 | 284 628 | 60 052 | 111 865 | 547 893 | 487 841 | 436 028 |
7 | Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0 | 0 | х |
8 | Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0 | 0 | х |
9 | Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды | 20 017 | 70 982 | 355 610 | 335 593 | 284 628 | 60 052 | 111 865 | 547 893 | 487 841 | 436 028 |
10 | Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х |
11 | Чистая прибыль с учетом отклонения | 20 017 | 70 982 | 355 610 | 335 593 | 284 628 | 60 052 | 111 865 | 547 893 | 487 841 | 436 028 |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
00.11 | Налоги на заработную плату | -211 502 | -298 036 | -211 240 | Экономия по статье связана в целом с экономией по статьям ФОТ и начислением по договорам подряда с физ.лицами |
14.12 | Спецодежда | -12 078 | -19 042 | -17 690 | Экономия по статье 92%. Необходим анализ и корректировка норматива в Базовом плане. |
17.23.1 | Бумажные канцелярские принадлежности | -614 | -1 057 | -1 057 | Фактические затраты отсутствуют. Необходим анализ и корректировка норматива в Базовом плане |
49.39.39 | Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки | -3 686 | -6 346 | -6 346 | Экономия возникла за счет отсутствия расходов по данной статье . Требуется провести анализ необходимости указанных расходов в Базовом плане. |
61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | 5 132 | 3 816 | 11 492 | Перерасход по статье обусловлен необоснованно высокими затратами. Необходимо взыскать сверхнормативные расходы с ответственных лиц. |
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | -3 293 | -4 431 | -4 431 | Экономия по статье 38% обусловлена завышенным нормативом в Базовом плане |
65.1 | Страховые услуги | -2 150 | -3 702 | -3 702 | Экономия по статье возникла за счет отсутствия расходов по данной статье. Требуется провести анализ необходимости указанных расходов в Базовом плане. |
70.10.10 | Услуги главных контор | -21 625 | 23 509 | 20 359 | Перерасход по статье связан с невыполнением объемов. Расходы в рамках предусмотренных бюджетом |
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | -19 869 | -31 869 | -31 869 | Экономия по статье обусловлена завышенным нормативом. Необходим анализ и корректировка норматива в Базовом плане. |
77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс | -10 346 | -4 557 | 12 253 | Перерасход по статье связан с невыполнением объемов. Расходы в рамках предусмотренных бюджетом |
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | -17 708 | -15 053 | -28 113 | Экономия по статье 48%. Необходим анализ и корректировка норматива в Базовом плане. |
70.22.15 | Консультативные услуги по вопросам управления производством | -202 | -348 | -348 | Экономия возникла за счет отсутствия расходов по данной статье . Требуется провести анализ необходимости указанных расходов в Базовом плане. |
43.21.10 | Электромонтажные работы | -37 264 | -86 024 | -86 024 | Фактические затраты отсутствуют. Необходим анализ и корректировка норматива в Базовом плане |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма за отчетный период | Сумма нарастающим итогом | Сумма нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
00.25 | Штрафы, пени, неустойки | 2 377 | 3 764 | 3 764 | Пени по акту проверки за 2014 -2015 гг. |
70.2 | Консультативные услуги по вопросам управления | 0 | 500 | 500 | Услуги КОНТУР СКБ ПФ ЗАО |
74.90.19 | Услуги, предоставляемые инженерами-сметчиками и планировщиками материальных ресурсов | 0 | 194 963 | 0 | - |
00.24 | Возврат денежных средств | 0 | 1 427 | 1 427 | Списание ДЗ (Фаст С.И.) |
00.13 | Налог на загрязнение окружающей среды | 275 | 1 926 | 1 926 | Налог на экологию за 2,3, 4 кв.2015 |
43 | Специализированные строительные работы | 15 000 | 15 000 | 41 818 | Услуги по бурению отверстий (ООО Ажио) |
69.20.40 | Услуги, связанные с неплатежеспособностью и взысканием задолженности | 4 000 | 4 000 | 4 000 | порча имущества ООО Ажио |
№ п/п | Показатели | Базовый план по проекту | Базовый план нарастающим итогом с начала проекта | Факт нарастающим итогом с начала проекта | Отклонение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 |
1 | Стоимость чистых активов на начало проекта | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
2 | Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды | 80 069 | 60 052 | 547 893 | 487 842 |
3 | Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 ) | 90 069 | 70 052 | 557 893 | 487 842 |
Отклонение фактической СЧА от плановой СЧА по итогам 2-й фазы инвестиционного проекта составило 487 842 руб.
Наименование фактора | Сумма с учетом резерва, руб. | Примечание |
Недовыполнение плана по доходам, в т.ч.: | -4 019 389 | Невыполнение плана составило 41% |
Экономия по статьям расходов, в т.ч.: | 4 622 458 | |
Заработная плата основного персонала | 2 232 565 | Экономия обусловлена невыполнением объемов |
Налоги на заработную плату | 824 317 | Экономия обусловлена экономией ФОТ |
Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации; Услуги по управлению бизнес-процессами | 556 811 | Экономия обусловлена невыполнением объемов, т.е.закрытием премий АУП и вознаграждения ЕИО в рамках сформированных фондов |
Услуги по управлению бизнес-процессами | 355 252 | Экономия обусловлена невыполнением объемов |
прочие | 653 514 | Экономия обусловлена завышенными нормативами, отсутвием фактических затрат в отчетный период, снижением стоимости услуг по аренде имущества |
Перерасход по статьям расходов, в т.ч.: | -64 315 | |
Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | -10 879 | Перерасход обусловлен необоснованно высокими расходами |
Штрафы, пени, неустойки | -3 764 | Пени по акту проверки за 2014 -2015 гг. |
Специализированные строительные работы | -41 818 | Незапланированные услуги по бурению отверстий (ООО Ажио) |
прочие | -7 853 | Перерасход обусловлен отсутствием запланированных затрат в Базовом плане |
Увеличение/уменьшение РСД | -39 831 | Увеличение РСД |
Экономия/перерасход по налогу на прибыль | -11 081 | Перерасход по налогу на прибыль |
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | ||
Итого отклонение | 487 842 |
Основной причиной положительного отклонения фактической СЧА от плановой является экономия по статьям затрат от сформированных фондов, в том числе по следующим:
Налоги на заработную плату | 211 240 руб. |
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 31 869 руб. |
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 28 113 руб. |
Электромонтажные работы | 86 024 руб. |
Несмотря на положительное отклонение фактической СЧА от плановой прошу обратить внимание на то, что:
Выполнение с учетом выручки предыдущего периода, отраженной в отчетном и выручки текущего периода, отраженной в следующем, представлено в таблице:
№ | Наименование проекта | Базовый план по выручке | Фактическая выручка | Выполнение плана по выручке, % | Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном | Выручка текущего периода, отраженная в следующем | Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду | Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | 6 | 7 | 8=4-6+7 | 9=8/3*100 |
За отчетную фазу | ||||||||
Инвестирование чистых активов ООО "Промэнергострой" в оперативную хозяйственную деятельность в сфере электромонтажных работ с целью приращения СЧА | 3 274 425 | 3 353 115 | 102% | 0,00 | 0,00 | 3 353 115,15 | 102% | |
Нарастающим итогом | ||||||||
Инвестирование чистых активов ООО "Промэнергострой" в оперативную хозяйственную деятельность в сфере электромонтажных работ с целью приращения СЧА | 9 823 275 | 5 772 232 | 59% | 0,00 | 0,00 | 5 772 232,31 | 59% |
Доля просроченной дебиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме дебиторской задолженности составляет 91%.
Авераж ООО | 24 079,77 |
Ажио ООО | 66 648,56 |
Бизнес Инновации Консалтинг ООО | 46 131,32 |
Маркетинговые технологии ООО | 62 743,00 |
Стронекс ООО | 194 962,68 |
Доля просроченной кредиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме кредиторской задолженности составляет 68%.
1) п.6.1.4 Договора, по которому ЕИО обязан обеспечить своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды, что привело к начислению пени (см. табл. 3).
2) п.6.3.5 Договора, по которому ЕИО не вправе расходовать средства Общества на цели, не предусмотренные Базовым планом реализации инвестиционного проекта, калькуляциями (см. табл.3).
1. Проведение мероприятий по наращиванию объемов работ до предусмотренных Базовым Планом. Своевременно документировать фактически произведенные подрядные работы (акты качества), вовремя выставлять Акты выполненных (в т.ч. промежуточных) работ.