Действующий
наименование укрупненного ресурса | 1 фаза | 2 фаза | 3 фаза | нарастающим итогом с начала проекта | Базовый план по проекту | Прогноз по проекту | Остаток по статье до конца проекта | ||||||||||
факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | отклонение факта | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей | отклонение факта с учетом резервов | |||||||
от базового плана | от сформированного фонда | от базового плана | от сформированного фонда | ||||||||||||||
1 | 4 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
Доходы - всего | 4 099 542,53 | 5 484 181,30 | 13 919 839,71 | 3 052 039,49 | 3 052 039,49 | -10 867 800,22 | 0,00 | 41 759 519,14 | 12 635 763,32 | 12 635 763,32 | 12 635 763,32 | -29 123 755,82 | 0,00 | 55 679 358,85 | 26 555 603,03 | 43 043 595,53 | |
по проекту | 4 099 542,53 | 5 478 393 | 13 919 839,71 | 3 046 284,49 | 3 046 284,49 | -10 873 555,22 | 0,00 | 41 759 519,14 | 12 624 220,39 | 12 624 220,39 | 12 624 220,39 | -29 135 298,75 | 0,00 | 55 679 359 | 26 544 060,10 | 43 055 138,46 | |
прочие | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | -505,00 | |||||
прочие (РСД) | 5 788 | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 11 037,93 | 11 037,93 | 11 037,93 | 11 037,93 | 0,00 | 11 037,93 | -11 037,93 | ||||
Стоимость продуктов реализации | 4 099 542,53 | 5 478 393,37 | 13 919 839,71 | 3 046 284,49 | 3 046 284,49 | -10 873 555,22 | 0,00 | 41 759 519,14 | 12 624 220,39 | 12 624 220,39 | 12 624 220,39 | -29 135 298,75 | 0,00 | 55 679 358,85 | 26 544 060,10 | 43 055 138,46 | |
по проекту | 4 099 542,53 | 5 478 393,37 | 13 919 839,71 | 3 046 284,49 | 3 046 284,49 | -10 873 555,22 | 0,00 | 41 759 519,14 | 12 624 220,39 | 12 624 220,39 | 12 624 220,39 | -29 135 298,75 | 0,00 | 55 679 359 | 26 544 060,10 | 43 055 138,46 | |
прочие (при наличии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Объем услуг, ед. изм. | 7 442,57 | 10 001 | 27 225 | 4 706,45 | 4 706,45 | -22 518,55 | 0,00 | 81 675,00 | 22 150,04 | 22 150,04 | 22 150,04 | -59 524,96 | 0,00 | 108 900 | 49 375,04 | 86 749,96 | |
Расходы - всего | 3 054 902,35 | 6 287 848,27 | 13 696 213,17 | 2 991 781,76 | 2 795 559,40 | -10 900 653,77 | -196 222,36 | 41 088 639,50 | 12 387 642,78 | 12 138 310,02 | 11 890 253,84 | -29 198 385,66 | -497 388,94 | 54 784 852,66 | 25 586 467,00 | 42 894 598,83 | |
по проекту | 3 097 534,33 | 6 306 281,87 | 13 696 213,17 | 2 986 531,76 | 2 877 516,39 | -10 818 696,78 | -109 015,37 | 41 088 639,50 | 12 376 604,85 | 12 281 332,59 | 12 037 234,41 | -29 051 405,09 | -339 370,44 | 54 784 852,66 | 25 733 447,57 | 42 747 618,26 | |
00.01 | Заработная плата основного персонала | 1 679 236,88 | 3 338 382 | 8 967 915 | 1 550 304,07 | 1 412 249,09 | -7 555 665,89 | -138 054,98 | 26 903 744,93 | 7 218 473,18 | 6 429 868,09 | 6 543 899,27 | -20 359 845,66 | -674 573,91 | 35 871 660 | 15 511 814,25 | 29 327 760,64 |
00.02 | Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала | 171 277,47 | 292 782 | 589 087 | 101 800,46 | 123 218,39 | -465 868,25 | 21 417,93 | 1 767 259,92 | 521 478,10 | 587 278,26 | 589 681,23 | -1 177 578,69 | 68 203,13 | 2 356 347 | 1 178 767,87 | 1 766 665,33 |
00.11 | Налоги на заработную плату | 386 446,37 | 559 174 | 1 914 369 | 388 561,64 | 299 067,10 | -1 615 302,31 | -89 494,54 | 5 743 108,22 | 1 607 662,04 | 1 244 687,24 | 1 258 571,98 | -4 484 536,24 | -349 090,06 | 7 657 478 | 3 172 941,38 | 6 398 905,64 |
14.12 | Спецодежда | 0,00 | 0 | 60 000 | 12 391,70 | 0,00 | -60 000,00 | -12 391,70 | 180 000,00 | 54 491,79 | 0,00 | 23 520,82 | -156 479,18 | -30 970,97 | 240 000 | 83 520,82 | 216 479,18 |
52.29.20 | Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включенные в другие группировки | 0,00 | 5 222 | 9 000 | 1 858,83 | 0,00 | -9 000,00 | -1 858,83 | 27 000,00 | 8 199,24 | 5 222,00 | 5 222,00 | -21 778,00 | -2 977,24 | 36 000 | 14 222,00 | 30 778,00 |
61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | 0,00 | 5 788 | 6 000 | 1 239,23 | 0,00 | -6 000,00 | -1 239,23 | 18 000,00 | 5 284,74 | 5 787,93 | 5 787,93 | -12 212,07 | 503,19 | 24 000 | 11 787,93 | 18 212,07 |
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 3 745,21 | 3 736 | 15 000 | 3 098,06 | 4 788,04 | -10 211,96 | 1 689,98 | 45 000,00 | 13 755,95 | 12 268,96 | 12 268,96 | -32 731,04 | -1 486,99 | 60 000 | 27 268,96 | 47 731,04 |
65.10 | Страховые услуги | 0,00 | 0 | 2 100 | 433,52 | 0,00 | -2 100,00 | -433,52 | 6 300,00 | 1 817,11 | 0,00 | 0,00 | -6 300,00 | -1 817,11 | 8 400 | 2 100,00 | 8 400,00 |
70.10.10 | Услуги главных контор | 63 842,71 | 77 433 | 138 804 | 28 444,89 | 67 585,56 | -71 218,44 | 39 140,67 | 416 412,00 | 127 335,80 | 208 860,83 | 231 219,80 | -185 192,20 | 103 884,00 | 555 216 | 370 023,80 | 323 996,20 |
70.20 | Консультативные услуги по вопросам управления | 0,00 | 0 | 930 | 192,30 | 0,00 | -930,00 | -192,30 | 2 790,00 | 751,92 | 0,00 | 0,00 | -2 790,00 | -751,92 | 3 720 | 930,00 | 3 720,00 |
70.22.14 | Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами | 0,00 | 0 | 6 000 | 1 239,23 | 0,00 | -6 000,00 | -1 239,23 | 18 000,00 | 5 290,33 | 0,00 | 0,00 | -18 000,00 | -5 290,33 | 24 000 | 6 000,00 | 24 000,00 |
73.11.10 | Услуги, предоставляемые рекламными агентствами | 0,00 | 0 | 2 310 | 476,79 | 0,00 | -2 310,00 | -476,79 | 6 930,00 | 1 867,00 | 0,00 | 0,00 | -6 930,00 | -1 867,00 | 9 240 | 2 310,00 | 9 240,00 |
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 0,00 | 18 681 | 26 628 | 5 499,48 | 14 896,20 | -11 731,80 | 9 396,72 | 79 884,00 | 24 088,95 | 33 577,50 | 33 577,50 | -46 306,50 | 9 488,55 | 106 512 | 60 205,50 | 72 934,50 |
77.30 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 452 291,42 | 780 150 | 570 000 | 615 951,84 | 496 528,10 | -73 471,90 | -119 423,74 | 1 710 000,00 | 1 636 315,58 | 1 728 969,71 | 1 834 348,60 | 124 348,60 | 198 033,02 | 2 280 000 | 2 404 348,60 | 445 651,40 |
77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом | 52 042,96 | 145 861 | 217 800 | 44 980,88 | 30 472,00 | -187 328,00 | -14 508,88 | 653 400,00 | 184 014,61 | 228 376,00 | 188 182,76 | -465 217,24 | 4 168,15 | 871 200 | 405 982,76 | 683 017,24 |
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 40 068,76 | 74 833 | 57 000 | 11 772,06 | 46 323,31 | -10 676,69 | 34 551,25 | 171 000,00 | 53 554,18 | 161 225,11 | 137 595,25 | -33 404,75 | 84 041,07 | 228 000 | 194 595,25 | 90 404,75 |
84.13.18 | Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы | 36 000,00 | 0 | 10 002 | 2 065,76 | 0,00 | -10 002,00 | -2 065,76 | 30 006,00 | 9 301,81 | 36 000,00 | 36 000,00 | 5 994,00 | 26 698,19 | 40 008 | 46 002,00 | 4 008,00 |
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | 0,00 | 0 | 15 000 | 3 098,06 | 0,00 | -15 000,00 | -3 098,06 | 45 000,00 | 12 616,19 | 0,00 | 0,00 | -45 000,00 | -12 616,19 | 60 000 | 15 000,00 | 60 000,00 |
23.69.99 | Электропрогрев бетона | 145 178,18 | 0 | 150 000 | 25 932,53 | 0,00 | -150 000,00 | -25 932,53 | 450 000,00 | 112 286,81 | 145 178,18 | 145 178,18 | -304 821,82 | 32 891,37 | 600 000 | 295 178,18 | 454 821,82 |
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес процессами | 67 404,37 | 0 | 330 349 | 71 824,60 | 182 859,38 | -147 489,78 | 111 034,78 | 991 047,47 | 306 911,88 | 250 263,75 | 250 263,75 | -740 783,72 | -56 648,13 | 1 321 397 | 580 612,91 | 1 071 132,87 |
32.99 | Затраты на материалы | 0,00 | 804 711 | 558 608 | 115 365,83 | 0,00 | -558 607,50 | -115 365,83 | 1 675 822,50 | 470 764,34 | 804 710,59 | 342 857,94 | -1 332 964,56 | -127 906,40 | 2 234 430 | 901 465,44 | 1 891 572,06 |
74.90.19 | Услуги, предоставляемые инженерами-сметчиками и планировщиками материальных ресурсов | 0,00 | 199 529 | 49 311 | 0,00 | 199 529,22 | 150 217,73 | 199 529,22 | 147 934,46 | 343,30 | 399 058,44 | 399 058,44 | 251 123,98 | 398 715,14 | 197 246 | 448 369,93 | -201 812,49 |
прочие (при наличии) | -42 631,98 | -18 433,60 | 0,00 | 5 250,00 | -81 956,99 | -81 956,99 | -87 206,99 | 0,00 | 11 037,93 | -143 022,57 | -146 980,57 | -146 980,57 | -158 018,50 | 0,00 | -146 980,57 | 146 980,57 | |
00.51 | Резервы по сомнительным долгам | 15 250,00 | 8 000 | 5 250,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | -250,00 | 0,00 | 11 037,93 | 28 250,00 | 28 250,00 | 28 250,00 | 17 212,07 | 28 250,00 | -28 250,00 | ||
00.52 | Резервы предстоящих расходов: Оценочные обязательства на оплату отпусков | -67 254,29 | -43 370 | 0,00 | -108 216,18 | -108 216,18 | -108 216,18 | 0,00 | 0,00 | -218 840,40 | -218 840,40 | -218 840,40 | -218 840,40 | -218 840,40 | 218 840,40 | ||
00.13 | Налог на загрязнение окружающей среды | 8 649,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 649,00 | 8 649,00 | 8 649,00 | 8 649,00 | 8 649,00 | -8 649,00 | ||
00.25 | Штрафы, пени, неустойки | 723,31 | 16 936 | 0,00 | 10 759,19 | 10 759,19 | 10 759,19 | 0,00 | 0,00 | 28 418,83 | 24 460,83 | 24 460,83 | 24 460,83 | 24 460,83 | -24 460,83 | ||
82.99.19 | Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | -10 500,00 | ||||
Корректировка по переоценке ОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Налог на прибыль, руб. | 31 881,00 | -56 938 | 139 198 | 175 479,00 | 36 280,60 | 175 479,00 | 417 595,19 | х | 150 422,00 | 150 422,00 | -267 173,19 | 150 422,00 | 556 794 | 289 620,40 | 406 371,59 | ||
Прибыль до расчета резервов | 1 012 759,18 | -746 728,97 | 84 428,15 | 60 257,73 | 81 001,09 | -3 427,06 | 20 743,36 | 253 284,45 | 248 120,54 | 347 031,30 | 595 087,48 | 341 803,04 | 346 966,94 | 337 712,60 | 679 515,63 | -257 374,89 | |
Резервы по проекту | 593 359,54 | -1 058 396,61 | 0,00 | 0,00 | 216 980,90 | 216 980,90 | 216 980,90 | 0,00 | 0,00 | -248 056,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
резерв по сомнительным долгам | 0 | 0 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | 0,00 | х | х | х | 0,00 | х | х | |
резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 343 187 | -362 817 | х | х | 129 587,40 | х | х | 0,00 | х | 109 956,76 | х | х | х | 0,00 | х | х | |
резерв на ФОБ | 0 | 0 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | 0,00 | х | х | х | 0,00 | х | х | |
резерв на ФОТ | 50 331 | -42 481 | х | х | 72 469,00 | х | х | 0,00 | х | 80 318,89 | х | х | х | 0,00 | х | х | |
резерв на материалы | 199 842 | -653 098 | х | х | 14 924,50 | х | х | 0,00 | х | -438 331,83 | х | х | х | 0,00 | х | х | |
резерв на вознаграждение | 0 | 0 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | 0,00 | х | х | х | 0,00 | х | х | |
Корректировка по выручке | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Чистая прибыль | 419 400 | 311 668 | 84 428 | 60 258 | -135 980 | -220 408 | -196 238 | 253 284 | 248 121 | 595 087 | 595 087 | 341 803 | 346 967 | 337 713 | 679 516 | -257 375 | |
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 042 772,75 | 0 | 0 | 0 | -3 042 772,75 | 0 | 3 042 773 | 0 | 0 | |
Чистая прибыль с учетом отклонения | 419 400 | 311 668 | 84 428 | 60 258 | -135 980 | -220 408 | -196 238 | 3 296 057 | 248 121 | 595 087 | 595 087 | -2 700 970 | 346 967 | 3 380 485 | 679 516 | -257 375 |
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало проекта | На конец 1-й фазы проекта | На конец 2-й фазы проекта | На конец 3-й фазы проекта | На конец 4-й фазы проекта | |
I. Активы | |||||||
1 | Нематериальные активы | 1110 | |||||
2 | Основные средства | 1150 | |||||
3 | Незавершенное строительство | 1190 | |||||
4 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||
5 | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1170+1240 | |||||
6 | Прочие внеоборотные активы (2) | 1120+1130+ 1140+1180 | |||||
7 | Запасы | 1210 | 5 746 098 | 7 767 191 | 4 174 723 | 3 042 924 | |
8 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||
9 | Дебиторская задолженность (3) | 1230 | 1 518 851 | 2 626 731 | 4 902 563 | 3 473 413 | |
10 | Денежные средства | 1250 | 2 127 | 7 169 | 53 376 | ||
11 | Прочие оборотные активы | 1260 | 93 594 | 93 594 | 93 594 | 93 594 | |
12 | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11) | 7 360 670 | 10 487 516 | 9 178 049 | 6 663 307 | ||
II. Пассивы | |||||||
13 | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | |||||
14 | Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1420+1450 | |||||
15 | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | |||||
16 | Кредиторская задолженность | 1520 | 4 695 627 | 5 055 716 | 7 475 719 | 4 646 701 | |
17 | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*> | 15207 | |||||
18 | Резервы предстоящих расходов | 1540 | 371 748 | 304 494 | 261 124 | 152 907 | |
19 | Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 | |||||
20 | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19) | 1700 | 5 067 375 | 5 360 210 | 7 736 843 | 4 799 609 | |
21 | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)). | 2 293 295 | 5 127 306 | 1 441 206 | 1 863 698 | ||
22 | Резервы (сумма данных пунктов 23-28) | 1 050 410 | 1 643 770 | 585 373 | 802 354 | ||
23 | Резерв по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 164 738 | 507 925 | 145 107 | 274 695 | ||
25 | Резерв на ФОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Резерв на ФОТ | 0 | 50 331 | 7 850 | 80 319 | ||
27 | Резерв на материалы | 885 672 | 1 085 514 | 432 416 | 447 341 | ||
28 | Резерв на вознаграждение | ||||||
29 | Корректировка по балансовой стоимости ОС | ||||||
30 | Корректировка по выручке | 1 488 214 | |||||
31 | Корректировка по себестоимости | 4 860 426 | 6 681 677 | 3 742 307 | 2 595 583 | ||
32 | Доходы будущих периодов | ||||||
33 | Дивиденды к начислению | ||||||
34 | Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 21 минус стр.22, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32, стр.33) | -3 617 541 | -3 198 141 | -2 886 474 | -3 022 453 | ||
план | -3 617 541 | -490 340 | -405 912 | -321 484 | -237 056 | ||
факт | -3 617 541 | -3 198 141 | -2 886 474 | -3 022 453 | |||
35 | Приращение СЧА | ||||||
план | 3 127 201 | 84 428 | 84 428 | 84 428 | |||
факт | 419 400 | 311 667 | -135 979 | ||||
36 | Приращение СЧА накопленным итогом | ||||||
план | 3 127 201 | 3 211 629 | 3 296 057 | 3 380 485 | |||
факт | 419 400 | 731 067 | 595 088 | ||||
прогноз | 679 516 |
контрагент | сумма, руб. | в том числе по БУ (счет 63) |
1 | 2 | 3 |
Кошелев Андрей Геннадьевич | 14 716,00 | 14 716,00 |
Стронекс ООО | 96 825,80 | 96 825,80 |
МегаФон ОАО филиал в г.Челябинск | 19 650,16 | 19 650,16 |
Челинформцентр ООО | 4 455,00 | 4 455,00 |
итого | 135 646,96 | 135 646,96 |
Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта
код укрупненного ресурса | документ | контрагент (при наличии) | договор (при наличии) | сумма, руб. |
77.30 | Поступление товаров и услуг КП000004 от 01.01.2016 5:00:00 | Ажио ООО | 46/002-2011/АЖ от 05.06.2013 | 999,00 |
82.19.13 | Поступление товаров и услуг КП000005 от 01.01.2016 5:00:00 | Экспертиза ООО | 153/020-2012/ЭКСП от 01.08.2015 | 16 698,37 |
77.30 | Поступление товаров и услуг КП000016 от 01.01.2016 5:00:00 | Ажио ООО | 46/002-2011/АЖ от 05.06.2013 | 105 945,89 |
00.01 | Поступление товаров и услуг КП000015 от 11.01.2016 0:00:00 | Ермошин Анатолий Геннадьевич ИП | КПД/3/ОТК, 34 от 01.06.2015 | 50 000,00 |
70.10.10 | Поступление товаров и услуг КП000003 от 11.01.2016 5:00:00 | Стройком УК ООО | 466/281-2010/УКС от 01.10.2010 | 12 709,78 |
70.10.10 | Поступление товаров и услуг КП000001 от 11.01.2016 5:00:00 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/22 от 01.07.2012 | 29 885,94 |
70.10.10 | Поступление товаров и услуг КП000002 от 11.01.2016 5:00:00 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/52 от 01.07.2012 | 43 605,96 |
77.40 | Поступление товаров и услуг КП000006 от 31.01.2016 5:00:00 | Инвестиционная венчурная компания ООО | 48/025-2012/ИВКО от 01.04.2015 | 14 849,72 |
итого | х | х | 274 694,66 |
Инвестирование чистых активов общества ООО "Крупнопанельное домостроение" в оперативную хозяйственную деятельность в области общестроительных работ с целью приращения СЧА в соответствии с договором КПД/2 от 27.02.2015
№ п/п | Показатели | Отчетный период | Нарастающим итогом с начала проекта | ||||||||
Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | ||||
от базового плана | от сформированого фонда | от базового плана | от сформированого фонда | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-3 | 7=5-4 | 8 | 9 | 10 | 11=10-8 | 12=10-9 |
1 | Доходы - всего, руб. | 13 919 840 | 3 052 039 | 3 052 039 | -10 867 800 | 0 | 41 759 519 | 12 635 763 | 12 635 763 | -29 123 756 | 0 |
2 | Расходы - всего, руб. | 13 696 213 | 2 991 782 | 2 795 559 | -10 900 654 | -196 222 | 41 088 639 | 12 387 643 | 12 138 310 | -28 950 329 | -249 333 |
3 | Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб. | х | х | 3 012 540 | х | х | х | х | 11 890 254 | х | х |
4 | Корректировка по выручке, руб. | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х |
5 | Налог на прибыль, руб. | 139 198 | х | 175 479 | 36 281 | х | 417 595 | х | 150 422 | -267 173 | х |
6 | Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5) | 84 428 | 60 258 | -135 980 | -220 408 | -196 238 | 253 284 | 248 121 | 595 087 | 341 803 | 346 967 |
7 | Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0 | 0 | х |
8 | Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0 | 0 | х |
9 | Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды | 84 428 | 60 258 | -135 980 | -220 408 | -196 238 | 253 284 | 248 121 | 595 087 | 341 803 | 346 967 |
10 | Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | 0 | х | х | х | х | 3 042 773 | х | х | х | х |
11 | Чистая прибыль с учетом отклонения | 84 428 | 60 258 | -135 980 | -220 408 | -196 238 | 3 296 057 | 248 121 | 595 087 | -2 700 970 | 346 967 |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
00.01 | Заработная плата основного персонала | -138 055 | -788 605 | -849 646 | Экономия по статье составила 12%. При этом начисление заработной платы работникам произведено только в размере окладов за исключением начислений за август, сентябрь и декабрь 2015г. |
00.02 | Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала | 21 418 | 65 800 | 24 435 | Перерасход по статье составил 5%. |
00.11 | Налоги на заработную плату | -89 495 | -362 975 | -349 090 | Экономия вызвана экономией по заработной плате основного персонала. |
14.12 | Спецодежда | -12 392 | -54 492 | -30 971 | Экономия по статье исходя из фактических затрат. Необходим анализ норматива в следующем отчетном периоде. |
52.29.20 | Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включенные в другие группировки | -1 859 | -2 977 | -2 977 | Экономия по статье исходя из фактических затрат. Необходим анализ норматива в следующем отчетном периоде. |
61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | -1 239 | 503 | 503 | Перерасход по статье 10%. |
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 1 690 | -1 487 | -1 487 | Экономия по статье 11%. |
65.10 | Страховые услуги | -434 | -1 817 | -1 817 | Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде. |
70.10.10 | Услуги главных контор | 39 141 | 81 525 | 103 884 | Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана за 1-3 фазы инвест.проекта. |
70.20 | Консультативные услуги по вопросам управления | -192 | -752 | -752 | Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде. |
70.22.14 | Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами | -1 239 | -5 290 | -5 290 | Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде. |
73.11.10 | Услуги, предоставляемые рекламными агентствами | -477 | -1 867 | -1 867 | Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде. |
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 9 397 | 9 489 | 9 489 | Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана за 1-3 фазы инвест.проекта. |
77.30 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | -119 424 | 92 654 | 198 033 | Перерасход по статье связан с заниженным нормативом или необоснованно высокими затратами. |
77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом | -14 509 | 44 361 | 4 168 | Перерасход по статье 2%. |
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 34 551 | 107 671 | 84 041 | Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана за 1-3 фазы инвест.проекта. |
84.13.18 | Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы | -2 066 | 26 698 | 26 698 | Перерасход связан с единовременной выплатой членских взносов СРО. |
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | -3 098 | -12 616 | -12 616 | Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде. |
23.69.99 | Электропрогрев бетона | -25 933 | 32 891 | 32 891 | Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана за 1-3 фазы инвест.проекта. |
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес процессами | 111 035 | -56 648 | -56 648 | Экономия по статье исходя из фактических затрат. Необходим анализ норматива в следующем отчетном периоде. |
32.99 | Затраты на материалы | -115 366 | 333 946 | -127 906 | Экономия по статье исходя из фактических затрат. Необходим анализ норматива в следующем отчетном периоде. |
74.90.19 | Услуги, предоставляемые инженерами-сметчиками и планировщиками материальных ресурсов | 199 529 | 398 715 | 398 715 | Перерасход по статье связан с заниженным нормативом или необоснованно высокими затратами. |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма за отчетный период | Сумма нарастающим итогом | Сумма нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
00.13 | Налог на загрязнение окружающей среды | 0 | 8 649 | 8 649 | Платеж за негативное воздействие на окружающую среду. |
00.25 | Штрафы, пени, неустойки | 10 759 | 28 419 | 24 461 | Штрафы, пени по налогам. |
82.99.19 | Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской | 10 500 | 10 500 | 10 500 | Специальная оценка условий труда на рабочих местах. |
№ п/п | Показатели | Базовый план по проекту | Базовый план нарастающим итогом с начала проекта | Факт нарастающим итогом с начала проекта | Отклонение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 |
1 | Стоимость чистых активов на начало проекта | -3 617 541 | -3 617 541 | -3 617 541 | 0 |
2 | Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды | 3 380 485 | 3 296 057 | 595 088 | -2 700 969 |
3 | Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 ) | -237 056 | -321 484 | -3 022 453 | -2 700 969 |
Отклонение фактической СЧА от плановой по итогам 3 фазы инвестиционного проекта нарастающим итогом составило (-) 2 700 969 руб.
Наименование фактора | Сумма с учетом резерва, руб. | Примечание |
Недовыполнение плана по доходам: | -29 135 299 | |
Экономия по статьям расходов, в т.ч.: | 29 651 712 | |
Заработная плата основного персонала | 20 578 686 | |
Налоги на заработную плату | 4 484 536 | |
Затраты на материалы | 1 332 965 | |
прочие | 3 255 525 | |
Перерасход по статьям расходов, в т.ч.: | -381 467 | |
Услуги, предоставляемые инженерами-сметчиками и планировщиками материальных ресурсов | -251 124 | |
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | -124 349 | |
прочие | -5 994 | |
Расходы, не предусмотренные Планом | -43 610 | |
Увеличение/уменьшение РСД | -17 212 | |
Экономия/перерасход по налогу на прибыль | 267 173 | |
Прочие доходы | 505 | |
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | -3 042 773 | |
Итого отклонение | -2 700 969 |
№ | Наименование проекта | Базовый план по выручке | Фактическая выручка | Выполнение плана по выручке, % | Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном | Выручка текущего периода, отраженная в следующем | Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду | Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | 6 | 7 | 8=4-6+7 | 9=8/3*100 |
За отчетную фазу | ||||||||
1 | Инвестирование чистых активов общества ООО "Крупнопанельное домостроение" в оперативную хозяйственную деятельность в области общестроительных работ с целью приращения СЧА | 13 919 840 | 3 046 284 | 22% | 929 940,31 | 1 467 045,03 | 3 583 389,21 | 26% |
Нарастающим итогом | ||||||||
1 | Инвестирование чистых активов общества ООО "Крупнопанельное домостроение" в оперативную хозяйственную деятельность в области общестроительных работ с целью приращения СЧА | 41 759 519 | 12 624 220 | 30% | 2 813 307,47 | 1 467 045,03 | 11 277 957,95 | 27% |
Доля просроченной дебиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме дебиторской задолженности составляет 16%.
Доля просроченной кредиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме кредиторской задолженности составляет 75%.
1. Проведение мероприятий по наращиванию объемов работ до предусмотренных Базовым Планом. Своевременно документировать фактически произведенные подрядные работы (акты качества), вовремя выставлять Акты выполненных (в т.ч. промежуточных) работ.
2. В целях снижения сумм экономии/перерасхода по отдельным статьям необходимо пересмотреть нормативы расходов в сторону уменьшения/увеличения и скорректировать Базовый План (см. табл. 2).
3. В целях своевременного отражения расходов в течение отчетного периода отслеживать поступление и отражение документов по основным контрагентам.
5. Обращаю внимание управляющего на ст. 123 ТК РФ в связи с тем, что по состоянию на дату составления Отчета у организации числятся сотрудники с остатками отпускных дней свыше 30 (вкладка ФОБ Ф3).
6. Обращаю внимание на следующие нарушения Договора на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества КПД/2 от 27.02.2015 (далее - Договора):
п. 6.3.5. Расходовать средства Общества на цели, не предусмотренные Базовым планом реализации инвестиционного проекта, калькуляциями, в том числе необоснованные выплаты работникам.
п. 6.1.4. Обеспечить своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды.