Действующий

Отчет о реализации 3 фазы инвестиционного проекта ООО Механизмы и Оборудование (4 кв. 2015 г.)

Лист 1.2. Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Фаза 3

	наименование укрупненного ресурса	1 фаза	2 фаза	3 фаза					нарастающим итогом с начала проекта						Базовый план по проекту	Прогноз по проекту	Остаток по статье до конца проекта
		факт (использовано фондов)	факт (использовано фондов)	базовый план	сформировано фондов	факт (использовано фондов)	отклонение факта		базовый план	сформировано фондов	факт (использовано фондов)	факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей	отклонение факта с учетом резервов
		факт (использовано фондов)	факт (использовано фондов)	базовый план	сформировано фондов	факт (использовано фондов)	от базового плана	от сформированного фонда	базовый план	сформировано фондов	факт (использовано фондов)		от базового плана	от сформированного фонда
1		5	5	3	4	5	6=5-3	7=5-4	8=пл1ф+3	9=фонд1ф+4	10=2+5	11	12=11-8	13=11-9	14	15	16=14-11
Доходы - всего		244 639	1 543 138	3 948 659	1 255 592	1 255 592	-2 693 067	0	11 845 977	3 043 369	3 043 369	3 043 369	-8 802 608	0	15 794 635	6 992 027	12 751 267
	по проекту	244 639	1 543 138	3 948 659	1 252 926	1 252 926	-2 695 733	0	11 845 977	3 040 702	3 040 702	3 040 702	-8 805 274	0	15 794 635	6 989 361	12 753 933
	прочие (списание ДЗ/КЗ)				2 666	2 666	2 666	0	0	2 666	2 666	2 666	2 666	0		2 666	-2 666
	прочие (РСД)						0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Стоимость продуктов реализации		244 639	1 543 138	3 948 659	1 252 926	1 252 926	-2 695 733	0	11 845 977	3 040 702	3 040 702	3 040 702	-8 805 274	0	15 794 635	6 989 361	12 753 933
	по проекту	244 639	1 543 138	3 948 659	1 252 926	1 252 926	-2 695 733	0	11 845 977	3 040 702	3 040 702	3 040 702	-8 805 274	0	15 794 635	6 989 361	12 753 933
	прочие (при наличии)						0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Объем услуг, ед. изм.		552	3 482	8 910	2 827	2 827	-6 083	0	26 730	6 861	6 861	6 861	-19 869	0	35 640	15 771	28 779
Расходы - всего		406 943	1 124 859	3 871 234	1 228 367	923 891	-2 947 343	-304 476	11 613 703	2 981 101	2 455 694	2 500 983	-9 112 720	-480 119	15 484 937	6 372 217	12 983 954
	по проекту	184 959	1 093 138	3 871 234	1 228 367	898 449	-2 972 785	-329 918	11 613 703	2 981 101	2 176 546	2 230 338	-9 383 364	-750 763	15 484 937	6 101 572	13 254 599
00.01	Заработная плата основного персонала	0	0	520 258	165 082	0	-520 258	-165 082	1 560 773	400 636	0	0	-1 560 773	-400 636	2 081 031	520 258	2 081 031
00.02	Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала	0	75 001	196 363	62 307	30 001	-166 362	-32 306	589 090	151 212	105 002	105 002	-484 088	-46 210	785 453	301 366	680 451
00.11	ЕСН	0	16 575	141 701	44 964	6 630	-135 071	-38 333	425 103	109 121	23 205	23 205	-401 898	-85 916	566 804	164 907	543 599
43.22.11	Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем	0	826 152	2 144 670	680 516	680 505	-1 464 166	-11	6 434 011	1 651 532	1 506 657	1 506 657	-4 927 354	-144 875	8 578 681	3 651 327	7 072 024
14.12	Спецодежда	0	0	12 000	3 808	0	-12 000	-3 808	36 000	9 241	0	0	-36 000	-9 241	48 000	12 000	48 000
61.20.11	Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование	0	0	1 500	476	0	-1 500	-476	4 500	1 155	0	0	-4 500	-1 155	6 000	1 500	6 000
64.19.30	Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки	6 215	5 943	21 480	6 816	5 455	-16 025	-1 361	64 440	16 541	17 613	17 613	-46 828	1 071	85 920	39 093	68 308
70.10.10	Услуги главных контор	50 261	37 505	87 000	27 606	31 717	-55 283	4 112	261 000	66 995	119 483	101 059	-159 941	34 063	348 000	188 059	246 941
70.2	Консультативные услуги по вопросам управления	2 750	0	300	95	0	-300	-95	900	231	2 750	2 750	1 850	2 519	1 200	3 050	-1 550
70.22.14	Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами	0	0	900	286	0	-900	-286	2 700	693	0	0	-2 700	-693	3 600	900	3 600
70.22.17	Услуги по управлению бизнес-процессами	0	0	330 349	104 821	0	-330 349	-104 821	991 047	254 389	0	95 914	-895 133	-158 475	1 321 396	426 263	1 225 482
73.11.1	Услуги, предоставляемые рекламными агентствами	0	0	450	143	0	-450	-143	1 350	347	0	0	-1 350	-347	1 800	450	1 800
77.29.12	Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов	0	4 194	12 863	4 081	1 271	-11 592	-2 810	38 588	9 905	5 465	5 465	-33 123	-4 440	51 451	18 328	45 986
77.3	Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств	92 323	101 578	210 000	66 634	73 895	-136 105	7 261	630 000	161 713	267 796	267 796	-362 204	106 084	840 000	477 796	572 204
77.40	Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом	21 200	19 928	79 200	25 131	44 532	-34 668	19 401	237 600	60 989	85 660	69 852	-167 748	8 863	316 800	149 052	246 948
82.19.13	Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию	12 210	6 262	21 000	6 663	24 442	3 442	17 779	63 000	16 171	42 914	35 025	-27 975	18 853	84 000	56 025	48 975
85.41.14	Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования	0	0	2 100	666	0	-2 100	-666	6 300	1 617	0	0	-6 300	-1 617	8 400	2 100	8 400
32.99	Вспомогательные материалы	0	0	89 100	28 272	0	-89 100	-28 272	267 300	68 613	0	0	-267 300	-68 613	356 400	89 100	356 400
	прочие (при наличии)	221 984	31 721	0	0	25 443	25 443	25 443	0	0	279 148	270 645	270 645	270 645	0	270 645	-270 645
00.52	Резерв предстоящих расходов. Оценочные обязательства на оплату отпусков.	0	7 253		0	2 901	2 901	2 901	0	0	10 154	10 154	10 154	10 154	0	10 154	-10 154
00.25	Штрафы, пени, неустойки	7 605	1 932		0	268	268	268	0	0	9 805	9 805	9 805	9 805	0	9 805	-9 805
68.20.12	Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений	9 351	12 375		0	12 098	12 098	12 098	0	0	33 824	25 321	25 321	25 321	0	25 321	-25 321
74.90.19	Услуги, предоставляемые инженерами-сметчиками и планировщиками материальных ресурсов	194 963	0		0	0	0	0	0	0	194 963	194 963	194 963	194 963	0	194 963	-194 963
64.19.2	Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита	10 066	10 161		0	10 176	10 176	10 176	0	0	30 403	30 403	30 403	30 403	0	30 403	-30 403
Корректировка по переоценке ОС							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль, руб.		0	0	61 166	0	52 164	-9 002	52 164	183 498	0	52 164	52 164	-131 334	52 164	244 664	113 330	192 500
Прибыль до расчета резервов		-162 305	418 279	16 259	27 225	279 537	263 278	252 312	48 776	62 267	535 510	490 222	441 446	427 955	65 035	506 480	-425 187
Резервы по проекту		276 131	-296 298	0	0	65 456	65 456	65 456	0	0	45 289	0	0	0	0	0	0
	резерв по сомнительным долгам	0	0	х	х	0	х	х	0	х	0	х	х	х	0	х	х
	резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций	276 131	-296 298	х	х	65 456	х	х	0	х	45 289	х	х	х	0	х	х
	резерв на ФОБ	0	0	х	х	0	х	х	0	х	0	х	х	х	0	х	х
	резерв на ФОТ	0	0	х	х	0	х	х	0	х	0	х	х	х	0	х	х
	резерв на материалы	0	0	х	х	0	х	х	0	х	0	х	х	х	0	х	х
	резерв на вознаграждение	0	0	х	х	0	х	х	0	х	0	х	х	х	0	х	х
Корректировка по выручке							0		0	0	0				0	0	0
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль		-438 435	714 576	16 259	27 225	214 081	197 822	186 856	48 776	62 267	490 222	490 222	441 446	427 955	65 035	506 480	-425 187
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта		0	0	0	0	0	0	0	3 005 450	0	0	0	-3 005 450	0	3 005 450	0	0
Чистая прибыль с учетом отклонения		-438 435	714 576	16 259	27 225	214 081	197 822	186 856	3 054 226	62 267	490 222	490 222	-2 564 004	427 955	3 070 484	506 480	-425 187

Лист 2.2. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 3

	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало проекта	На конец 1-й фазы проекта	На конец 2-й фазы проекта	На конец 3-й фазы проекта	На конец 4-й фазы проекта

	I. Активы
1	Нематериальные активы	1110
2	Основные средства	1150
3	Незавершенное строительство	1190
4	Доходные вложения в материальные ценности	1160
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)	1170+1240
6	Прочие внеоборотные активы (2)	1120+1130+ 1140+1180
7	Запасы	1210	670 991	888 642	975 600	92 759
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
9	Дебиторская задолженность (3)	1230	73 616	72 691	1 430 651	70 486
10	Денежные средства	1250	104 352	415		26 267
11	Прочие оборотные активы	1260	232 443	277 081
12	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		1 081 402	1 238 829	2 406 251	189 513
	II. Пассивы
13	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410
14	Прочие долгосрочные обязательства (4), (5)	1420+1450
15	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	594 162	604 227	614 403	624 580
16	Кредиторская задолженность	1520	4 240 445	4 332 460	4 977 216	3 350 705
17	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207
18	Резервы предстоящих расходов	1540			7 253	10 154
19	Прочие краткосрочные обязятельства (5)	1550
20	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)	1700	4 834 607	4 936 687	5 598 872	3 985 438
21	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)).		-3 753 205	-3 697 858	-3 192 621	-3 795 925
22	Резервы (сумма данных пунктов 23-28)		175 221	451 351	155 054	220 509
23	Резерв по сомнительным долгам		0	0	0	0
24	Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций		82 462	358 592	62 295	127 750
25	Резерв на ФОБ		0	0	0	0
26	Резерв на ФОТ		0	0	0	0
27	Резерв на материалы		92 759	92 759	92 759	92 759
28	Резерв на вознаграждение
29	Корректировка по балансовой стоимости ОС
30	Корректировка по выручке
31	Корректировка по себестоимости		578 231	795 883	882 841	0
32	Доходы будущих периодов
33	Дивиденды к начислению
34	Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 21 минус стр.22, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32, стр.33)		-4 506 656	-4 945 092	-4 230 516	-4 016 434
	план		-4 506 656	-1 484 948	-1 468 689	-1 452 430	-1 436 172
	факт		-4 506 656	-4 945 092	-4 230 516	-4 016 434
35	Приращение СЧА
	план			3 021 708	16 259	16 259	16 259
	факт			-438 436	714 576	214 081
36	Приращение СЧА накопленным итогом
	план			3 021 708	3 037 967	3 054 226	3 070 484
	факт			-438 436	276 140	490 222
	прогноз						506 480

Лист 3 Справка о наличии сомнительной задолженности на конец отчетной фазы проекта

(по состоянию на 31.12.2015)

контрагент	сумма, руб.	в том числе по БУ (счет 63)
1	2	3







итого	0	0

Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта

(по состоянию на 08.04.2016)

код укрупненного ресурса	документ	контрагент (при наличии)	договор (при наличии)	сумма, руб.
70.10.10	Поступление товаров и услуг МИО00001 от 01.01.2016 5:00:00	Бизнес Инновации Консалтинг ООО	БИК/38 от 01.07.2012	12 756,41
70.10.10	Поступление товаров и услуг МИО00002 от 01.01.2016 5:00:00	Бизнес Инновации Консалтинг ООО	БИК/71 от 01.07.2012	18 109,93
70.10.10	Поступление товаров и услуг МИО00003 от 01.01.2016 5:00:00	Стройком УК ООО	386/281-2010/УКС от 01.10.2010	969,64
70.22.17	Поступление товаров и услуг МИО00011 от 29.02.2016 0:00:00	Елесин Максим Борисович ИП	МХО/1 от 01.04.2015	40 856,39
70.22.17	Поступление товаров и услуг МИО00012 от 29.02.2016 0:00:00	Елесин Максим Борисович ИП	МХО/1 от 01.04.2015	55 058,03







	итого	х	х	127 750,40

Лист 5 Заключение

В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта Инвестирование чистых активов общества ООО "Механизмы и оборудование" в оперативную хозяйственную деятельность в области монтажа водопроводных и канализационных систем жилых и общественных зданий из материалов заказчика, с использованием механизмов застройщика с целью приращения СЧА в соответствии с договором МХО/1 от 01.04.2015 .

Таблица 1. Показатели по проекту

№ п/п	Показатели	Отчетный период					Нарастающим итогом с начала проекта
		Базовый план	Сформировано фондов	Факт (использовано фондов)	Отклонение факта		Базовый план	Сформировано фондов	Факт (использовано фондов)	Отклонение факта
		Базовый план	Сформировано фондов	Факт (использовано фондов)	от базового плана	от сформированого фонда	Базовый план	Сформировано фондов	Факт (использовано фондов)	от базового плана	от сформированого фонда
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5-4	8	9	10	11=10-8	12=10-9
1	Доходы - всего, руб.	3 948 659	1 255 592	1 255 592	-2 693 067	0	11 845 977	3 043 369	3 043 369	-8 802 608	0
2	Расходы - всего, руб.	3 871 234	1 228 367	923 891	-2 947 343	-304 476	11 613 703	2 981 101	2 455 694	-9 158 008	-525 407
3	Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб.	х	х	989 347	х	х	х	х	2 500 983	х	х
4	Корректировка по выручке, руб.	х	х	0	х	х	х	х	0	х	х
5	Налог на прибыль, руб.	61 166	х	52 164	-9 002	х	183 498	х	52 164	-131 334	х
6	Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5)	16 259	27 225	214 081	197 822	186 856	48 776	62 267	490 222	441 446	427 955
7	Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода	0	х	0	0	х	0	х	0	0	х
8	Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода	0	х	0	0	х	0	х	0	0	х
9	Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды	16 259	27 225	214 081	197 822	186 856	48 776	62 267	490 222	441 446	427 955
10	Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта	0	х	х	х	х	3 005 450	х	х	х	х
11	Чистая прибыль с учетом отклонения	16 259	27 225	214 081	197 822	186 856	3 054 226	62 267	490 222	-2 564 004	427 955

Таблица 2. Экономия/перерасход по статьям свыше 15%, руб.

Код КПЕС	Наименование укрупненного ресурса	Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период	Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом	Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта	Примечание
1	2	3	4	5	6
00.01	Заработная плата основного персонала	-165 082	-400 636	-400 636	Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде.
00.02	Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала	-32 306	-46 210	-36 056	Экономия по статье исходя из фактических затрат. Начисление премиальной части производилось только за июль 2015г.
00.11	ЕСН	-38 333	-85 916	-85 916	Экономия по статье исходя из фактических затрат. Необходим анализ норматива в следующем отчетном периоде.
43.22.11	Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем	-11	-144 875	-144 875	Экономия по статье составила 9%.
14.12	Спецодежда	-3 808	-9 241	-9 241	Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде.
61.20.11	Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование	-476	-1 155	-1 155	Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде.
64.19.30	Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки	-1 361	1 071	1 071	Перерасход по статье 6%.
70.10.10	Услуги главных контор	4 112	52 488	34 063	Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана за 1-3 фазы инвест.проекта.
70.20	Консультативные услуги по вопросам управления	-95	2 519	2 519	Перерасход по статье вызван расходами на оплату услуг нотариуса. Норматив превышен.
70.22.14	Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами	-286	-693	-693	Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде.
70.22.17	Услуги по управлению бизнес-процессами	-104 821	-254 389	-158 475	Экономия по статье исходя из фактических затрат. Необходим анализ норматива в следующем отчетном периоде.
73.11.1	Услуги, предоставляемые рекламными агентствами	-143	-347	-347	Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде.
77.29.12	Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов	-2 810	-4 440	-4 440	Экономия по статье исходя из фактических затрат. Необходим анализ норматива в следующем отчетном периоде.
77.30	Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств	7 261	106 084	106 084	Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана за 1-3 фазы инвест.проекта.
77.40	Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом	19 401	24 671	8 863	Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана за 1-3 фазы инвест.проекта.
82.19.13	Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию	17 779	26 743	18 853	Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана за 1-3 фазы инвест.проекта.
85.41.14	Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования	-666	-1 617	-1 617	Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде.
32.99	Вспомогательные материалы	-28 272	-68 613	-68 613	Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде.

Таблица 3. Расход по статьям, не предусмотренным планом проекта руб.

Код КПЕС	Наименование укрупненного ресурса	Сумма за отчетный период	Сумма нарастающим итогом	Сумма нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта	Примечание
1	2	3	4	5	6
68.20.12	Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений	12 098	33 824	25 321	Договор аренды нежилых помещений № 026-15 от 23.04.2015 с ООО "ЦУП" не предусмотрен Планом. Аренда 5,5 кв.м. по адресу: г. Челябинск, ул. Каслинская, 5, корпус 2
00.25	Штрафы, пени, неустойки	268	9 805	9 805	Начислены пени по налогам.
74.90.19	Услуги, предоставляемые инженерами-сметчиками и планировщиками материальных ресурсов	0	194 963	194 963	Статья не предусмотрена Планом организации (ООО Стронекс).
64.19.2	Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита	10 176	30 403	30 403	Начислены проценты по договору денежного займа № 308/157-2009/СТФО-МХО от 28.12.2011 (пополнение оборотных средств).

Таблица 4. Показатели эффективности деятельности, руб.

№ п/п	Показатели	Базовый план по проекту	Базовый план нарастающим итогом с начала проекта	Факт нарастающим итогом с начала проекта	Отклонение
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Стоимость чистых активов на начало проекта	-4 506 656	-4 506 656	-4 506 656	0
2	Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды	3 070 484	3 054 226	490 222	-2 564 004
3	Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 )	-1 436 172	-1 452 430	-4 016 434	-2 564 004

Заключение:

Отклонение фактической СЧА от плановой по итогам 3 фазы инвестиционного проекта нарастающим итогом составило (-) 2 564 004 руб.

Таблица 5. Причины отклонения фактической СЧА от плановой нарастающим итогом

Наименование фактора	Сумма с учетом резерва, руб.	Примечание
Недовыполнение плана по доходам:	-8 805 274
Экономия по статьям расходов, в т.ч.:	9 375 060
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем	4 927 354
Заработная плата основного персонала	1 560 773
Услуги по управлению бизнес-процессами	895 133
прочие	1 991 801
Перерасход по статьям расходов	-1 850
Расходы, не предусмотренные Планом	-260 491
Увеличение/уменьшение РСД	0
Экономия/перерасход по налогу на прибыль	131 334
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта	-3 005 450
Прочие доходы	2 666
Итого отклонение	-2 564 004

Таблица 6. Выполнение плана по выручке

№	Наименование проекта	Базовый план по выручке	Фактическая выручка	Выполнение плана по выручке, %	Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном	Выручка текущего периода, отраженная в следующем	Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду	Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, %
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8=4-6+7	9=8/3*100
За отчетную фазу
1	Инвестирование чистых активов общества ООО "Механизмы и оборудование" в оперативную хозяйственную деятельность в области монтажа водопроводных и канализационных систем жилых и общественных зданий из материалов заказчика, с использованием механизмов застройщика с целью приращения СЧА	3 948 659	1 252 926	32%	0,00	0,00	1 252 925,80	32%
Нарастающим итогом
1	Инвестирование чистых активов общества ООО "Механизмы и оборудование" в оперативную хозяйственную деятельность в области монтажа водопроводных и канализационных систем жилых и общественных зданий из материалов заказчика, с использованием механизмов застройщика с целью приращения СЧА	11 845 977	3 040 702	26%	0,00	0,00	3 040 702,40	26%

Дебиторская задолженность по основным контрагентам имеет тенденцию к снижению.

По состоянию на 30.06.2015 дебиторская задолженность составляет 5 980,64 руб.

По состоянию на 30.09.2015 дебиторская задолженность составляет: 1 315 838,42 руб.

По состоянию на 31.12.2015 дебиторская задолженность составляет: 70 486,44 руб.

Доля просроченной дебиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме дебиторской задолженности составляет 1%.

Кредиторская задолженность по основным контрагентам имеет тенденцию к снижению.

По состоянию на 30.06.2015 кредиторская задолженность составляет 5 412 208,05 руб.

По состоянию на 30.09.2015 кредиторская задолженность составляет: 5 374 095,57 руб.

По состоянию на 31.12.2015 кредиторская задолженность составляет: 3 811 829,16 руб. в том числе:

Стронекс Финанс ООО	1 203 209,58 руб.
Новые горизонты ООО	777 000,00 руб.

Доля просроченной кредиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме кредиторской задолженности составляет 62%.

Рекомендации и мероприятия:

1. Проведение мероприятий по наращиванию объемов работ до предусмотренных Базовым Планом. Своевременно документировать фактически произведенные подрядные работы (акты качества), вовремя выставлять Акты выполненных (в т.ч. промежуточных) работ.

2. Не допускать незапланированных заимствований, т.е. в последствии возникает необходимость покрывать дополнительно проценты, на текущий момент источника для этого у организации нет.

3. В целях снижения сумм экономии/перерасхода по отдельным статьям необходимо пересмотреть нормативы расходов в сторону уменьшения/увеличения и скорректировать Базовый План (см. табл. 2).

4. В целях своевременного отражения расходов в течение отчетного периода отслеживать поступление и отражение документов по основным контрагентам.

5. Проведение мероприятий по снижению кредиторской задолженности организации.

6. В целях снижения сумм экономии/перерасхода необходимо своевременно приводить цены в договорах в соответствие с установленными действующим Базовым планом.

7. Обращаю внимание на следующие частичные нарушения Договора на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества МХО/1 от 01.04.2015 (далее - Договора):

1) п.6.1.4. Договора, по которому ЕИО обязан обеспечить своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды, что привело к начислению пени (см. табл. 3).

2) п.6.3.5 Договора, по которому ЕИО не вправе расходовать средства Общества на цели, не предусмотренные Базовым планом реализации инвестиционного проекта, калькуляциями (см. табл.3).

8. Обращаю внимание Управляющего на пункты 2.1.7, 4.3.8 договора на осуществление функций ЕИО, согласно которому управляющий обязан правильно отражать информацию о ходе реализации инвестиционного проекта ООО Механизмы и оборудование в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Инвестиционные проекты по адресу: http://mssps:32000/ProjectManagment/ProjectInd.aspx?ID_Proj=441787E6-1EA8-481B-B9BA-F2B79AF1A16B.

Форма поиска