Действующий

Отчет о реализации 3 фазы инвестиционного проекта ООО ГенСтройУрал (4 кв. 2015 г.)

Лист 1.2. Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Фаза 3

	наименование укрупненного ресурса	1 фаза	2 фаза	3 фаза					нарастающим итогом с начала проекта						Базовый план по проекту	Прогноз по проекту	Остаток по статье до конца проекта
		факт (использовано фондов)	факт (использовано фондов)	базовый план	сформировано фондов	факт (использовано фондов)	отклонение факта		базовый план	сформировано фондов	факт (использовано фондов)	факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей	отклонение факта с учетом резервов
		факт (использовано фондов)	факт (использовано фондов)	базовый план	сформировано фондов	факт (использовано фондов)	от базового плана	от сформированного фонда	базовый план	сформировано фондов	факт (использовано фондов)		от базового плана	от сформированного фонда
1		4	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Доходы - всего		2 200 423	1 670 609	3 948 659	1 963 496	1 963 496	-1 985 163	0	11 845 977	5 834 528	5 834 528	5 834 528	-6 011 449	0	15 794 635	9 783 187	9 960 107
	по проекту	2 200 423	1 670 609	3 948 659	1 963 496	1 963 496	-1 985 163	0	11 845 977	5 834 528	5 834 528	5 834 528	-6 011 449	0	15 794 635	9 783 187	9 960 107
	прочие (РСД)		0		0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0
Стоимость продуктов реализации		2 200 423	1 670 609	3 948 659	1 963 496	1 963 496	-1 985 163	0	11 845 977	5 834 528	5 834 528	5 834 528	-6 011 449	0	15 794 635	9 783 187	9 960 107
	по проекту	2 200 423	1 670 609	3 948 659	1 963 496	1 963 496	-1 985 163	0	11 845 977	5 834 528	5 834 528	5 834 528	-6 011 449	0	15 794 635	9 783 187	9 960 107
	прочие (при наличии)						0	0	0	0	0		0	0		0	0
Объем услуг, ед. изм.		4 508	3 770	8 910	4 431	4 431	-4 479	0	26 730	12 708	12 708	12 708	-14 022	0	35 640	21 618	22 932
Расходы - всего		1 968 774	1 296 894	3 871 234	1 925 009	1 599 010	-2 272 224	-325 999	11 613 703	5 720 165	4 864 678	5 010 989	-6 602 714	-709 176	15 484 937	8 882 223	10 473 948
	по проекту	1 727 845	1 259 361	3 871 234	1 925 009	1 484 068	-2 387 166	-440 941	11 613 703	5 720 165	4 471 274	4 617 585	-6 996 117	-1 102 580	15 484 937	8 488 820	10 867 351
00.01	Заработная плата основного персонала	0	0	520 258	258 705	0	-520 258	-258 705	1 560 773	768 743	0	0	-1 560 773	-768 743	2 081 031	520 258	2 081 031
00.02	Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала	100 308	65 002	196 363	97 644	110 661	-85 702	13 018	589 090	290 148	275 971	275 971	-313 119	-14 177	785 453	472 334	509 482
00.11	ЕСН	30 293	19 630	141 701	70 464	33 420	-108 281	-37 044	425 103	209 383	83 343	83 343	-341 760	-126 040	566 804	225 044	483 461
43.22.11	Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем	1 195 140	907 362	2 144 670	1 066 456	1 066 438	-1 078 232	-18	6 434 011	3 168 974	3 168 941	3 446 003	-2 988 008	277 029	8 578 681	5 590 674	5 132 678
14.12	Спецодежда	0	0	12 000	5 967	0	-12 000	-5 967	36 000	17 731	0	19 365	-16 636	1 633	48 000	31 365	28 636
61.20.11	Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование	0	0	1 500	746	0	-1 500	-746	4 500	2 217	0	0	-4 500	-2 217	6 000	1 500	6 000
64.19.30	Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки	1 169	1 639	21 480	10 681	1 878	-19 602	-8 804	64 440	31 739	4 686	4 686	-59 754	-27 054	85 920	26 166	81 234
70.10.10	Услуги главных контор	27 660	35 216	87 000	43 261	38 274	-48 726	-4 988	261 000	128 551	101 150	108 094	-152 906	-20 458	348 000	195 094	239 906
70.2	Консультативные услуги по вопросам управления	1 650	12 000	300	149	0	-300	-149	900	444	13 650	13 650	12 750	13 206	1 200	13 950	-12 450
70.22.14	Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами	0	0	900	447	0	-900	-447	2 700	1 330	0	0	-2 700	-1 330	3 600	900	3 600
70.22.17	Услуги по управлению бизнес-процессами	260 114	63 901	330 349	164 269	87 612	-242 737	-76 656	991 047	488 124	411 627	261 629	-729 418	-226 495	1 321 396	591 978	1 059 767
73.11.10	Услуги, предоставляемые рекламными агентствами	0	0	450	224	0	-450	-224	1 350	665	0	0	-1 350	-665	1 800	450	1 800
77.29.12	Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов	5 180	4 478	12 863	6 396	3 487	-9 376	-2 909	38 588	19 006	13 145	13 145	-25 443	-5 861	51 451	26 008	38 306
77.3	Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств	46 558	84 656	210 000	104 424	23 075	-186 925	-81 349	630 000	310 296	154 289	163 108	-466 892	-147 188	840 000	373 108	676 892
77.40	Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом	27 996	15 380	79 200	39 383	61 934	-17 266	22 551	237 600	117 026	105 309	119 017	-118 583	1 991	316 800	198 217	197 783
82.19.13	Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию	31 776	14 285	21 000	10 442	13 695	-7 305	3 252	63 000	31 030	59 756	44 059	-18 941	13 029	84 000	65 059	39 941
85.41.14	Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования	0	0	2 100	1 044	0	-2 100	-1 044	6 300	3 103	0	0	-6 300	-3 103	8 400	2 100	8 400
32.99	Вспомогательные материалы	0	35 812	89 100	44 306	43 594	-45 506	-711	267 300	131 654	79 407	65 516	-201 784	-66 139	356 400	154 616	290 884
	прочие (при наличии)	240 929	37 533	0	0	114 942	114 942	114 942	0	0	393 404	393 404	393 404	393 404	0	393 404	-393 404
00.51	Резервы по сомнительным долгам	784	0		0	0	0	0	0	0	784	784	784	784	0	784	-784
00.52	Резервы предстоящих расходов: Оценочные обязательства на оплату отпусков	10 344	6 703		0	11 411	11 411	11 411	0	0	28 458	28 458	28 458	28 458		28 458	-28 458
64.19.2	Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита	17 452	17 644		0	17 644	17 644	17 644	0	0	52 740	52 740	52 740	52 740	0	52 740	-52 740
68.20.12	Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений	12 820	12 600		0	12 230	12 230	12 230	0	0	37 650	37 650	37 650	37 650	0	37 650	-37 650
74.90.19	Услуги, предоставляемые инженерами-сметчиками и планировщиками материальных ресурсов	199 529	0		0	0	0	0	0	0	199 529	199 529	199 529	199 529	0	199 529	-199 529
00.25	Штрафы, пени, неустойки		586		0	73 657	73 657	73 657	0	0	74 243	74 243	74 243	74 243	0	74 243	-74 243
Корректировка по переоценке ОС							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль, руб.		-13 129	16 713	61 166	0	12 582	-48 584	12 582	183 498	0	16 166	16 166	-167 332	16 166	244 664	77 332	228 498
Прибыль до расчета резервов		244 778	357 002	16 259	38 487	351 904	335 645	313 417	48 776	114 363	953 684	807 373	758 597	693 010	65 035	823 632	-742 338
Резервы по проекту		-136 103	20 329	0	0	262 085	262 085	262 085	0	0	146 311	0	0	0	0	0	0
	резерв по сомнительным долгам	0	0	х	х	0	х	х	0	х	0	х	х	х	0	х	х
	резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций	-136 103	20 329	х	х	256 612	х	х	0	х	140 838	х	х	х	0	х	х
	резерв на ФОБ	0	0	х	х	0	х	х	0	х	0	х	х	х	0	х	х
	резерв на ФОТ	0	0	х	х	0	х	х	0	х	0	х	х	х	0	х	х
	резерв на материалы	0	0	х	х	5 473	х	х	0	х	5 473	х	х	х	0	х	х
	резерв на вознаграждение	0	0	х	х	0	х	х	0	х	0	х	х	х	0	х	х
Корректировка по выручке		0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль		380 881	336 674	16 259	38 487	89 818	73 560	51 332	48 776	114 363	807 373	807 373	758 597	693 010	65 035	823 632	-742 338
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта		0	0	0	0	0	0	0	515 555	0	0	0	-515 555	0	515 555	0	0
Чистая прибыль с учетом отклонения		380 881	336 674	16 259	38 487	89 818	73 560	51 332	564 331	114 363	807 373	807 373	243 042	693 010	580 590	823 632	-742 338

Лист 2.2. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 3

	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало проекта	На конец 1-й фазы проекта	На конец 2-й фазы проекта	На конец 3-й фазы проекта	На конец 4-й фазы проекта

	I. Активы
1	Нематериальные активы	1110
2	Основные средства	1150
3	Незавершенное строительство	1190
4	Доходные вложения в материальные ценности	1160
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)	1170+1240
6	Прочие внеоборотные активы (2)	1120+1130+ 1140+1180
7	Запасы	1210	15 395	15 395	15 395	20 868
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
9	Дебиторская задолженность (3)	1230	784	1 486 396	1 782 420	2 106 916
10	Денежные средства	1250	334 634	249	28 356	3 442
11	Прочие оборотные активы	1260
12	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		350 813	1 502 040	1 826 171	2 131 226
	II. Пассивы
13	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	700 000	700 000	700 000	700 000
14	Прочие долгосрочные обязательства (4), (5)	1420+1450
15	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	65 397	82 849	100 493	118 137
16	Кредиторская задолженность	1520	268 882	1 147 534	1 090 316	1 014 413
17	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207
18	Резервы предстоящих расходов	1540	2 062	12 406	19 109	30 520
19	Прочие краткосрочные обязятельства (5)	1550
20	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)	1700	1 036 341	1 942 789	1 909 918	1 863 070
21	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)).		-685 528	-440 749	-83 747	268 157
22	Резервы (сумма данных пунктов 23-28)		212 902	76 799	97 128	359 213
23	Резерв по сомнительным долгам
24	Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций		197 507	61 404	81 733	338 345
25	Резерв на ФОБ
26	Резерв на ФОТ
27	Резерв на материалы		15 395	15 395	15 395	20 868
28	Резерв на вознаграждение
29	Корректировка по балансовой стоимости ОС
30	Корректировка по выручке
31	Корректировка по себестоимости
32	Доходы будущих периодов
33	Дивиденды к начислению
34	Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 21 минус стр.22, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32, стр.33)		-898 430	-517 548	-180 875	-91 057
	план		-898 430	-366 616	-350 358	-334 099	-317 841
	факт		-898 430	-517 548	-180 875	-91 057
35	Приращение СЧА
	план			531 814	16 259	16 259	16 259
	факт			380 882	336 673	89 818
36	Приращение СЧА накопленным итогом
	план			531 814	548 072	564 331	580 590
	факт			380 882	717 555	807 373
	прогноз						823 632

Лист 3 Справка о наличии сомнительной задолженности на конец отчетной фазы проекта

(по состоянию на 31.12.2015г.)

контрагент	сумма, руб.	в том числе по БУ (счет 63)
1	2	3
Инвестиционная венчурная компания ООО	784,32	784,32
Стронекс Финанс ООО	67 713,98	67 713,98





итого	68 498,30	68 498,30

Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта

(по состоянию на 11.02.2016г.)

код укрупненного ресурса	документ	контрагент (при наличии)	договор (при наличии)	сумма, руб.
70.10.10	Поступление товаров и услуг ГЕН00001 от 01.01.2016 5:00:00	Бизнес Инновации Консалтинг ООО	БИК/29 от 01.07.2012	12 072,04
70.10.10	Поступление товаров и услуг ГЕН00003 от 01.01.2016 5:00:00	Бизнес Инновации Консалтинг ООО	БИК/61 от 01.07.2012	16 713,70
70.10.10	Поступление товаров и услуг ГЕН00004 от 01.01.2016 5:00:00	Стройком УК ООО	465/281-2010/УКС от 01.10.2010	5 817,84
77.30	Поступление товаров и услуг ГЕН00006 от 25.01.2016 5:00:00	Ажио ООО	18/002-2011/АЖ от 03.04.2014	8 819,20
82.19.13	Поступление товаров и услуг ГЕН00005 от 27.01.2016 5:00:00	Экспертиза ООО	130/020-2012/ЭКСП от 01.08.2015	4 152,10
43.22.11	Поступление товаров и услуг ГЕН00007 от 04.02.2016 0:00:00	Шестакова Татьяна Геннадьевна ИП	ГСУ/5/76-1, ЛР от 02.02.2015	277 062,55
77.40	Акт оказанных услуг НИВ00832 от 31.12.2015	Инвестиционная венчурная компания ООО	51/021-2012/ИВКО от 01.04.2015	12 000,00
77.40	Акт оказанных услуг НИВ00859 от 31.12.2015	Инвестиционная венчурная компания ООО	50/025-2012/ИВКО от 01.04.2015	1 707,60


	итого	х	х	338 345,03

Лист 5 Заключение

В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта Инвестирование чистых активов общества ООО "ГенСтройУрал" в оперативную хозяйственную деятельность в области монтажа водопроводных и канализационных систем жилых и общественных зданий из материалов заказчика, с использованием механизмов застройщика с целью приращения СЧА в соответствии с договором ГСУ/1 от 27.02.2015 .

Таблица 1. Показатели по проекту

№ п/п	Показатели	Отчетный период					Нарастающим итогом с начала проекта
		Базовый план	Сформировано фондов	Факт (использовано фондов)	Отклонение факта		Базовый план	Сформировано фондов	Факт (использовано фондов)	Отклонение факта
		Базовый план	Сформировано фондов	Факт (использовано фондов)	от базового плана	от сформированого фонда	Базовый план	Сформировано фондов	Факт (использовано фондов)	от базового плана	от сформированого фонда
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5-4	8	9	10	11=10-8	12=10-9
1	Доходы - всего, руб.	3 948 659	1 963 496	1 963 496	-1 985 163	0	11 845 977	5 834 528	5 834 528	-6 011 449	0
2	Расходы - всего, руб.	3 871 234	1 925 009	1 599 010	-2 272 224	-325 999	11 613 703	5 720 165	4 864 678	-6 749 025	-855 487
3	Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб.	х	х	1 861 095	х	х	х	х	5 010 989	х	х
4	Корректировка по выручке, руб.	х	х		х	х	х	х	0	х	х
5	Налог на прибыль, руб.	61 166	х	12 582	-48 584	х	183 498	х	16 166	-167 332	х
6	Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5)	16 259	38 487	89 818	73 560	51 332	48 776	114 363	807 373	758 597	693 010
7	Резерв на вознаграждение		х		0		0	х	0	0
8	Дивиденды к начислению		х		0		0	х	0	0
9	Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды	16 259	38 487	89 818	73 560	51 332	48 776	114 363	807 373	758 597	693 010
10	Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта	0	х	х	х	х	515 555	х	х	х	х
11	Чистая прибыль с учетом отклонения	16 259	38 487	89 818	73 560	51 332	564 331	114 363	807 373	243 042	693 010

Таблица 2. Экономия/перерасход по статьям плана свыше 15%, руб.

Код КПЕС	Наименование укрупненного ресурса	Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период	Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом	Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта	Примечание
1	2	3	4	5	6
00.01	Заработная плата основного персонала	-258 705	-768 743	-768 743	Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия официально трудоустроенных сотрудников ОП.
00.02	Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала	13 018	-14 177	-14 177	Экономия по статье составила 5%.
00.11	ЕСН	-37 044	-126 040	-126 040	Экономия по статье исходя из фактических затрат, вызвана экономией по заработной плате.
43.22.11	Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем	-18	-33	277 029	Перерасход по статье составил 9%.
14.12	Спецодежда	-5 967	-17 731	1 633	Перерасход по статье составил 9%.
61.20.11	Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование	-746	-2 217	-2 217	Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде.
64.19.30	Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки	-8 804	-27 054	-27 054	Экономия по статье исходя из фактических затрат. Необходим анализ норматива в следующем отчетном периоде.
70.10.10	Услуги главных контор	-4 988	-27 401	-20 458	Экономия по статье исходя из фактических затрат. Необходим анализ норматива в следующем отчетном периоде.
70.2	Консультативные услуги по вопросам управления	-149	13 206	13 206	Перерасход по статье вызван расходами на оплату услуг нотариуса. Норматив превышен.
70.22.14	Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами	-447	-1 330	-1 330	Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде.
70.22.17	Услуги по управлению бизнес-процессами	-76 656	-76 497	-226 495	Экономия по статье исходя из фактических затрат. Необходим анализ норматива в следующем отчетном периоде.
73.11.10	Услуги, предоставляемые рекламными агентствами	-224	-665	-665	Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде.
77.29.12	Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов	-2 909	-5 861	-5 861	Экономия по статье исходя из фактических затрат. Необходим анализ норматива в следующем отчетном периоде.
77.3	Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств	-81 349	-156 007	-147 188	Экономия по статье исходя из фактических затрат. Необходим анализ норматива в следующем отчетном периоде.
77.40	Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом	22 551	-11 717	1 991	Перерасход по статье составил 2%.
82.19.13	Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию	3 252	28 726	13 029	Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана за 1-3 фазы инвест.проекта.
85.41.14	Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования	-1 044	-3 103	-3 103	Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде.
32.99	Вспомогательные материалы	-711	-52 248	-66 139	Экономия по статье исходя из фактических затрат. Необходим анализ норматива в следующем отчетном периоде.

Таблица 3. Расход по статьям, не предусмотренным планом проекта руб.

Код КПЕС	Наименование укрупненного ресурса	Сумма за отчетный период	Сумма нарастающим итогом	Примечание
1	2	3	4	5
64.19.20	Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита (проценты по займу)	17 644	52 740	ДОГОВОР ЦЕЛЕВОГО ЗАЙМА № 301/157-2009/СТФО-ГСУ от 15.04.2014г.с ООО «Стронекс Финанс» на сумму 700 000руб. Цель: для снятия ареста с р.с. и первоочередных платежей
00.25	Штрафы, пени, неустойки	73 657	74 243	Штрафы, пени.

74.90.19	Услуги, предоставляемые инженерами-сметчиками и планировщиками материальных ресурсов	0	199 529	Статья не предусмотрена Планом организации (ООО Стронекс).
68.20.12	Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений	12 230	37 650	Договор аренды нежилых помещений № 012-15 от 01.03.2015 с ООО "ЦУП" не предусмотрен Планом. Аренда 6 кв.м. по адресу: г. Челябинск, ул. Каслинская, 5, корпус 2 - офисное рабочее место ЕИО. На часть указанной суммы расходов уменьшено вознаграждение ЕИО за июнь, июль 2015г.

Таблица 4. Показатели эффективности деятельности, руб.

№ п/п	Показатели	Базовый план по проекту	Базовый план нарастающим итогом с начала проекта	Факт нарастающим итогом с начала проекта	Отклонение
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Стоимость чистых активов на начало проекта	-898 430	-898 430	-898 430	0
2	Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды	580 590	564 331	807 373	243 042
3	Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 )	-317 841	-334 099	-91 057	243 042

Заключение:

Отклонение фактической СЧА от плановой по итогам 3 фазы инвестиционного проекта нарастающим итогом составило 243 042 руб.

Таблица 5. Причины отклонения фактической СЧА от плановой нарастающим итогом

Наименование фактора	Сумма с учетом резерва, руб.	Примечание
Недовыполнение плана по доходам:	-6 011 449	Невыполнение Плана по выручке на 51%.
Экономия по статьям расходов, в т.ч.:	6 980 409
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем	2 988 008
Заработная плата основного персонала	1 560 773
Услуги по управлению бизнес-процессами	729 418
прочие	1 702 211
Перерасход по статьям расходов, в т.ч.:	-12 750
Расходы, не предусмотренные Планом	-364 162
Увеличение/уменьшение РСД	-784
Экономия/перерасход по налогу на прибыль	167 332
Прочие доходы	0
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта	-515 555
Итого отклонение	243 042

Таблица 6. Выполнение плана по выручке

№	Наименование проекта	Базовый план по выручке	Фактическая выручка	Выполнение плана по выручке, %	Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном	Выручка текущего периода, отраженная в следующем	Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду	Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, %
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8=4-6+7	9=8/3*100
За отчетную фазу
1	Инвестирование чистых активов общества ООО "ГенСтройУрал" в оперативную хозяйственную деятельность в области монтажа водопроводных и канализационных систем жилых и общественных зданий из материалов заказчика, с использованием механизмов застройщика с целью приращения СЧА	3 948 658,87	1 963 495,70	50%	0,00	94 596,85	2 058 092,55	52%
Нарастающим итогом
1	Инвестирование чистых активов общества ООО "ГенСтройУрал" в оперативную хозяйственную деятельность в области монтажа водопроводных и канализационных систем жилых и общественных зданий из материалов заказчика, с использованием механизмов застройщика с целью приращения СЧА	11 845 976,60	5 834 528,02	49%	0,00	94 596,85	5 929 124,87	50%

Дебиторская задолженность по основным контрагентам имеет тенденцию к росту.

По состоянию на 30.06.2015 дебиторская задолженность составляет: 1 486 395,60 руб.

По состоянию на 30.09.2015 дебиторская задолженность составляет: 1 782 419,94 руб.

По состоянию на 31.12.2015 дебиторская задолженность составляет: 2 107 700,19 руб. в том числе:

Степ ООО	2 106 915,87 руб.
Инвестиционная венчурная компания ООО	784,32 руб.

Доля просроченной дебиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме дебиторской задолженности составляет 14%.

Кредиторская задолженность по основным контрагентам имеет тенденцию к снижению.

По состоянию на 30.06.2015 кредиторская задолженность составляет: 1 685 302,58 руб.

По состоянию на 30.09.2015 кредиторская задолженность составляет: 1 644 106,05 руб.

По состоянию на 31.12.2015 кредиторская задолженность составляет: 1 617 262,86 руб. в том числе:

Стронекс Финанс ООО (в процессе реорганизации в форме присоединения к ООО "Новая инвестиционная компания" 09.10.2015 г.)	750 423,02 руб.
Ажио ООО	352 399,52 руб.

Доля просроченной кредиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме кредиторской задолженности составляет 86%.

Рекомендации и мероприятия:

1. Проведение мероприятий по наращиванию объемов работ до предусмотренных Базовым Планом. Своевременно документировать фактически произведенные подрядные работы (акты качества), вовремя выставлять Акты выполненных (в т.ч. промежуточных) работ.

2. Не допускать незапланированных заимствований, т.е. в последствии возникает необходимость покрывать дополнительно проценты, на текущий момент источника для этого у организации нет.

3. В целях снижения сумм экономии/перерасхода по отдельным статьям необходимо пересмотреть нормативы расходов в сторону уменьшения/увеличения и скорректировать Базовый План (см. табл. 2).

4. В целях своевременного отражения расходов в течение отчетного периода отслеживать поступление и отражение документов по основным контрагентам.

5. Проведение мероприятий по снижению дебиторской и кредиторской задолженности организации.

6. Обращаю внимание Управляющего на пункты 2.1.7, 4.3.8 договора на осуществление функций ЕИО ГСУ/1 от 27.02.2015, согласно которому управляющий обязан правильно отражать информацию о ходе реализации инвестиционного проекта ООО ГенСтройУрал в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Инвестиционные проекты по адресу: http://mssps:32000/ProjectManagment/ProjectInd.aspx?ID_Proj=EF1D5399-9D12-454B-8F46-ABF38D31069D.

7. Обращаю внимание на следующие частичные нарушения Договора на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества ГСУ/1 от 27.02.2015 (далее - Договора):

1) п.6.1.4. Договора, по которому ЕИО обязан обеспечить своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды, что привело к начислению пени (см. табл. 3).

2) п.6.3.5 Договора, по которому ЕИО не вправе расходовать средства Общества на цели, не предусмотренные Базовым планом реализации инвестиционного проекта, калькуляциями (см. табл.3).

Форма поиска