(Действующий) Отчет о реализации 3 фазы инвестиционного проекта ООО ЮжУралСтрой (4...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий

Отчет о реализации 3 фазы инвестиционного проекта ООО ЮжУралСтрой (4 кв. 2015 г.)

Лист 1.2. Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Фаза 3

 
наименование укрупненного ресурса
1 фаза
2 фаза
3 фаза
нарастающим итогом с начала проекта
Базовый план по проекту
Прогноз по проекту
Остаток по статье до конца проекта
факт (использовано фондов)
факт (использовано фондов)
базовый план
сформировано фондов
факт (использовано фондов)
отклонение факта
базовый план
сформировано фондов
факт (использовано фондов)
факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей
отклонение факта с учетом резервов
от базового плана
от сформированного фонда
от базового плана
от сформированного фонда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Доходы - всего
6 017 129
7 475 789
5 192 718
5 045 590
5 045 590
-147 128
0
15 578 153
18 538 507
18 538 507
18 538 507
2 960 355
0
20 770 870
23 731 225
2 232 363
 по проекту
5 459 688
3 147 783
5 192 718
3 914 247
3 914 247
-1 278 470
0
15 578 153
12 521 719
12 521 719
12 521 719
-3 056 434
0
20 770 870
17 714 436
8 249 151
 прочие (формирование фондов на материалы, транспортные расходы)
557 440
4 328 006
 
1 071 329
1 071 329
1 071 329
0
0
5 956 775
5 956 775
5 956 775
5 956 775
0
 
5 956 775
-5 956 775
 прочие (списание КЗ-ти)   
4 126
4 126
4 126
0
0
4 126
4 126
4 126
4 126
0
 
4 126
-4 126
 
прочие (РСД) 
 
 
55 888
55 888
55 888
0
0
55 888
55 888
55 888
55 888
0
 
55 888
-55 888
Стоимость продуктов реализации
5 459 688
3 147 783
5 192 718
3 914 247
3 914 247
-1 278 470
0
15 578 153
12 521 719
12 521 719
12 521 719
-3 056 434
0
20 770 870
17 714 436
8 249 151
 по проекту
5 459 688
3 147 783
5 192 718
3 914 247
3 914 247
-1 278 470
0
15 578 153
12 521 719
12 521 719
12 521 719
-3 056 434
0
20 770 870
17 714 436
8 249 151
 
прочие (при наличии)     
0
0
0
0
0
0
0
0
 
0
0
Объем услуг, ед. изм.
9 143
7 502
12 375
9 584
9 584
-2 791
0
37 125
26 229
26 229
26 229
-10 896
0
49 500
38 604
23 271
Расходы - всего
9 525 448
6 460 474
5 140 211
4 974 089
4 570 013
-570 198
-404 076
15 420 633
18 339 422
20 555 935
20 879 518
5 458 885
2 540 096
20 560 844
26 019 729
-318 674
 
по проекту
9 289 449
6 403 113
5 140 211
4 918 201
4 626 981
-513 230
-291 220
15 420 633
18 283 535
20 319 542
20 643 126
5 222 493
2 359 591
20 560 844
25 783 337
-82 282
00.01Заработная плата основного персонала
1 999 229
1 509 356
2 717 583
1 744 336
1 844 302
-873 281
99 965
8 152 749
4 983 511
5 352 887
4 912 188
-3 240 562
-71 323
10 870 333
7 629 771
5 958 145
00.02Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала
585 019
281 294
621 815
448 674
336 125
-285 691
-112 549
1 865 446
1 315 851
1 202 437
1 082 437
-783 008
-233 413
2 487 261
1 704 253
1 404 824
00.11Налоги на заработную плату
540 108
373 426
642 691
423 552
452 493
-190 198
28 941
1 928 073
1 217 643
1 366 027
1 248 841
-679 233
31 197
2 570 764
1 891 532
1 321 924
14.12Спецодежда
0
0
32 670
22 820
0
-32 670
-22 820
98 010
66 464
0
10 276
-87 734
-56 188
130 680
42 946
120 404
52.29.20Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включенные в другие группировки
3 625 088
609 533
12 000
1 079 711
1 446 596
1 434 596
366 885
36 000
3 281 749
5 681 217
3 739 334
3 703 334
457 585
48 000
3 751 334
-3 691 334
61.20.11Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование
0
0
6 000
4 191
52
-5 948
-4 139
18 000
12 205
52
61
-17 939
-12 144
24 000
6 061
23 939
64.19.30Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки
10 614
7 869
14 700
10 268
6 892
-7 808
-3 376
44 100
29 906
25 375
25 375
-18 725
-4 532
58 800
40 075
33 425
65.10Страховые услуги
1 938
1 953
999
698
1 953
954
1 255
2 997
2 032
5 844
5 844
2 847
3 812
3 996
6 843
-1 848
70.10.10Услуги главных контор
54 649
82 887
113 640
79 376
120 975
7 335
41 599
340 920
231 190
258 510
234 299
-106 621
3 110
454 560
347 939
220 261
70.22.14Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами
0
0
3 000
2 095
0
-3 000
-2 095
9 000
6 103
0
0
-9 000
-6 103
12 000
3 000
12 000
73.11.10Услуги, предоставляемые рекламными агентствами
0
0
450
315
0
-450
-315
1 350
916
0
0
-1 350
-916
1 800
450
1 800
77.29.12Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
0
4 909
30 000
20 954
9 925
-20 075
-11 029
90 000
61 031
14 834
14 834
-75 167
-46 198
120 000
44 834
105 167
77.30Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств
145 260
141 255
153 000
106 868
130 695
-22 305
23 827
459 000
311 264
417 211
411 324
-47 676
100 060
612 000
564 324
200 676
77.40Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом
175 244
95 768
90 000
62 864
44 596
-45 404
-18 268
270 000
183 096
315 608
198 508
-71 492
15 411
360 000
288 508
161 492
82.19.13Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию
42 841
37 896
46 500
32 480
29 497
-17 003
-2 983
139 500
94 601
110 234
95 388
-44 112
787
186 000
141 888
90 612
84.13.18Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы
0
0
10 002
6 986
0
-10 002
-6 986
30 006
20 347
0
0
-30 006
-20 347
40 008
10 002
40 008
85.41.14Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования
0
0
12 000
8 382
0
-12 000
-8 382
36 000
24 413
0
0
-36 000
-24 413
48 000
12 000
48 000
70.22.17Услуги по управлению бизнес процессами
202 880
202 880
330 349
230 745
202 880
-127 469
-27 865
991 047
672 066
608 641
503 271
-487 776
-168 795
1 321 396
833 620
818 125
32.99Вспомогательные материалы
1 707 049
3 054 088
247 500
628 696
0
-247 500
-628 696
742 500
5 756 942
4 761 137
7 961 618
7 219 118
2 204 676
990 000
8 209 118
-6 971 618
74.90.19Услуги, предоставляемые инженерами-сметчиками и планировщиками материальных ресурсов
199 529
0
55 311
4 191
0
-55 311
-4 191
165 934
12 205
199 529
199 529
33 595
187 324
221 246
254 841
21 717
 
прочие (при наличии)
236 000
57 361
0
55 888
-56 968
-56 968
-112 856
0
55 888
236 392
236 392
236 392
180 505
0
236 392
-236 392
00.51Резервы по сомнительным долгам
3 565
0
 
55 888
0
0
-55 888
0
55 888
3 565
3 565
3 565
-52 323
0
3 565
-3 565
00.52Резервы предстоящих расходов: Оценочные обязательства на оплату отпусков
224 627
45 417
 
0
-88 303
-88 303
-88 303
0
0
181 741
181 741
181 741
181 741
0
181 741
-181 741
00.13Налог на экологию
4 325
0
 
0
0
0
0
0
0
4 325
4 325
4 325
4 325
0
4 325
-4 325
70.2Консультативные услуги по вопросам управления
 
11 800
 
0
10 700
10 700
10 700
0
0
22 500
22 500
22 500
22 500
0
22 500
-22 500
00.24Возврат денежных средств (списание ДЗ-ти)
 
  
0
500
500
500
0
0
500
500
500
500
0
500
-500
00.25Штрафы, пени, неустойки
3 483
144
 
0
20 135
20 135
20 135
0
0
23 762
23 762
23 762
23 762
0
23 762
-23 762
Корректировка по переоценке ОС     
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Налог на прибыль, руб.
91 585
-60 464
51 927
0
214 618
162 691
214 618
155 782
0
245 739
245 739
89 957
245 739
207 709
297 666
-38 030
Прибыль до расчета резервов
-3 599 905
1 075 779
579
71 501
260 959
260 380
189 458
1 738
199 085
-2 263 166
-2 586 750
-2 588 488
-2 785 835
2 317
-2 586 170
2 589 067
Резервы по проекту
-2 053 196
-509 282
0
0
2 886 061
2 886 061
2 886 061
0
0
323 583
0
0
0
0
0
0
 
резерв по сомнительным долгам
0
0
х
х
0
х
х
0
х
0
х
х
х
0
х
х
 
резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций 
-1 843 408
230 645
х
х
2 563 518
х
х
0
х
950 755
х
х
х
0
х
х
 
резерв на ФОБ
0
0
х
х
0
х
х
0
х
0
х
х
х
0
х
х
 
резерв на ФОТ
-945 785
0
х
х
267 899
х
х
0
х
-677 886
х
х
х
0
х
х
 
резерв на материалы
739 927
-739 927
х
х
54 644
х
х
0
х
54 644
х
х
х
0
х
х
 
резерв на вознаграждение
-3 930
0
х
х
0
х
х
0
х
-3 930
х
х
х
0
х
х
Корректировка по выручке  
 
 
 
0
0
0
 
0
 
0
0
0
0
0
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Чистая прибыль
-1 546 709
1 585 061
579
71 501
-2 625 102
-2 625 682
-2 696 604
1 738
199 085
-2 586 750
-2 586 750
-2 588 488
-2 785 835
2 317
-2 586 170
2 589 067
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта
0
0
0
0
0
0
0
4 749 376
0
0
0
-4 749 376
0
4 749 376
0
0
Чистая прибыль с учетом отклонения
-1 546 709
1 585 061
579
71 501
-2 625 102
-2 625 682
-2 696 604
4 751 114
199 085
-2 586 750
-2 586 750
-7 337 864
-2 785 835
4 751 693
-2 586 170
2 589 067

Лист 2.2. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 3

 
Наименование показателя
Код строки бухгалтерского баланса
На начало проекта
На конец 1-й фазы проекта
На конец 2-й фазы проекта
На конец 3-й фазы проекта
На конец 4-й фазы проекта
        
 I. Активы       
1
Нематериальные активы
1110
     
2
Основные средства
1150
     
3
Незавершенное строительство
1190
     
4
Доходные вложения в материальные ценности
1160
     
5
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)
1170+1240
     
6
Прочие внеоборотные активы (2)
1120+1130+
1140+1180
     
7
Запасы
1210
3 892 276
5 371 688
3 504 232
3 210 580
 
8
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
     
9
Дебиторская задолженность (3)
1230
3 283 584
3 786 919
6 222 480
3 122 684
 
10
Денежные средства
1250
 
463 257
6 570
6 072
 
11
Прочие оборотные активы
1260
     
12
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)
 
7 175 860
9 621 864
9 733 282
6 339 336
 
 II. Пассивы
 
     
13
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
1410
     
14
Прочие долгосрочные обязательства (4), (5)
1420+1450
     
15
 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
1510
     
16
Кредиторская задолженность
1520
4 171 767
9 253 564
9 371 316
6 153 009
 
17
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>
15207
     
18
 Резервы предстоящих расходов
1540
249 814
474 440
519 857
431 555
 
19
Прочие краткосрочные обязятельства (5)
1550
     
20
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)
1700
4 421 581
9 728 004
9 891 173
6 584 564
 
21
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)). 
2 754 279
-106 140
-157 891
-245 227
 
22
Резервы (сумма данных пунктов 23-28) 
4 434 495
2 381 299
1 872 017
4 758 078
 
23
Резерв по сомнительным долгам 
0
0
0
0
 
24
Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций  
3 484 779
1 641 372
1 872 017
4 435 535
 
25
Резерв на ФОБ 
0
0
0
0
 
26
Резерв на ФОТ 
945 785
0
0
267 899
 
27
Резерв на материалы 
0
739 927
0
54 644
 
28
Резерв на вознаграждение 
3 930
0
0
0
 
29
Корректировка по балансовой стоимости ОС 
 
    
30
Корректировка по выручке 
 
    
31
Корректировка по себестоимости 
3 892 276
4 631 761
3 504 232
3 155 936
 
32
Доходы будущих периодов 
 
    
33
Дивиденды к начислению 
 
    
34
Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 21 минус стр.22, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32, стр.33) 
-5 572 492
-7 119 200
-5 534 140
-8 159 241
 
 
план
 
-5 572 492
-822 537
-821 957
-821 378
-820 799
 
факт
 
-5 572 492
-7 119 200
-5 534 140
-8 159 241
 
35
Приращение СЧА      
 
план
  
4 749 955
579
579
579
 
факт
  
-1 546 708
1 585 060
-2 625 101
 
36
Приращение СЧА накопленным итогом      
 
план
  
4 749 955
4 750 534
4 751 114
4 751 693
 
факт
  
-1 546 708
38 352
-2 586 749
 
 
прогноз
     
-2 586 170

Лист 3 Справка о наличии сомнительной задолженности на конец отчетной фазы проекта

(по состоянию на 31.12.2015)
контрагент
сумма, руб.
в том числе по БУ (счет 63)
1
2
3
Завод ЖБИ ООО (г.Екатеринбург)
3 565,00
3 565,00
Центр управления проектами ООО
129 940,73
129 940,73
Эридан ООО
42,69
42,69
 
 
 
 
 
 
   
итого
133 548,42
133548,42

Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта

(по состоянию на 14.04.2016)
код укрупненного ресурса
документ
контрагент
(при наличии)
договор
(при наличии)
сумма, руб.
61.20.11Поступление товаров и услуг ЮРС00017 от 01.01.2016 0:00:00Мегафон Уральский филиал ПАО8673185 от 29.11.2011 (л/сч. 47412496)
9,86
32.99Поступление товаров и услуг ЮРС00025 от 01.01.2016 0:00:00Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК)1015.00405 от 09.10.2015
20 606,76
32.99Поступление товаров и услуг ЮРС00036 от 01.01.2016 0:00:00Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК)1015.00346 от 01.09.2015
118 713,76
52.29.20Поступление товаров и услуг ЮРС00038 от 01.01.2016 0:00:00Щербакова Елена Сергеевна ИП3/038-2013/ООО "ЮжУралСтрой" - ИП Щербакова Е.С./Д от 15.12.2015
6 500,00
52.29.20Поступление товаров и услуг ЮРС00039 от 01.01.2016 0:00:00Щербакова Елена Сергеевна ИП3/038-2013/ООО "ЮжУралСтрой" - ИП Щербакова Е.С./Д от 15.12.2015
18 750,00
52.29.20Поступление товаров и услуг ЮРС00040 от 01.01.2016 0:00:00Щербакова Елена Сергеевна ИП3/038-2013/ООО "ЮжУралСтрой" - ИП Щербакова Е.С./Д от 15.12.2015
14 750,00
52.29.20Поступление товаров и услуг ЮРС00050 от 01.01.2016 0:00:00Щербакова Елена Сергеевна ИП2/038-2013/ООО "ЮжУралСтрой" - ИП Щербакова Е.С./Д от 30.11.2015
7 250,00
32.99Поступление товаров и услуг ЮРС00052 от 01.01.2016 0:00:00Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК)1015.00346 от 01.09.2015
178 070,64
32.99Поступление товаров и услуг ЮРС00053 от 01.01.2016 0:00:00Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК)1015.00346 от 01.09.2015
32 376,48
32.99Поступление товаров и услуг ЮРС00054 от 01.01.2016 0:00:00Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК)1015.00346 от 01.09.2015
21 584,32
32.99Поступление товаров и услуг ЮРС00055 от 01.01.2016 0:00:00Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК)1015.00346 от 01.09.2015
121 078,98
32.99Поступление товаров и услуг ЮРС00056 от 01.01.2016 0:00:00Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК)1015.00346 от 01.09.2015
169 643,70
32.99Поступление товаров и услуг ЮРС00057 от 01.01.2016 0:00:00Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК)1015.00346 от 01.09.2015
179 327,16
32.99Поступление товаров и услуг ЮРС00058 от 01.01.2016 0:00:00Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК)1015.00346 от 01.09.2015
181 840,20
32.99Поступление товаров и услуг ЮРС00059 от 01.01.2016 0:00:00Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК)1015.00346 от 01.09.2015
180 583,68
32.99Поступление товаров и услуг ЮРС00060 от 01.01.2016 0:00:00Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК)1015.00346 от 01.09.2015
167 795,95
32.99Поступление товаров и услуг ЮРС00061 от 01.01.2016 0:00:00Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК)1015.00346 от 01.09.2015
178 070,64
32.99Поступление товаров и услуг ЮРС00062 от 01.01.2016 0:00:00Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК)1015.00346 от 01.09.2015
119 896,37
32.99Поступление товаров и услуг ЮРС00063 от 01.01.2016 0:00:00Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК)1015.00346 от 01.09.2015
168 461,09
32.99Поступление товаров и услуг ЮРС00064 от 01.01.2016 0:00:00Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК)1015.00346 от 01.09.2015
121 078,98
32.99Поступление товаров и услуг ЮРС00065 от 01.01.2016 0:00:00Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК)1015.00346 от 01.09.2015
119 896,37
32.99Поступление товаров и услуг ЮРС00066 от 01.01.2016 0:00:00Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК)1015.00346 от 01.09.2015
156 324,40
32.99Поступление товаров и услуг ЮРС00067 от 01.01.2016 0:00:00Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК)1015.00346 от 01.09.2015
123 518,51
32.99Поступление товаров и услуг ЮРС00068 от 01.01.2016 0:00:00Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК)1015.00346 от 01.09.2015
121 226,80
32.99Поступление товаров и услуг ЮРС00069 от 01.01.2016 0:00:00Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК)1015.00346 от 01.09.2015
154 712,03
32.99Поступление товаров и услуг ЮРС00070 от 01.01.2016 0:00:00Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК)1015.00346 от 01.09.2015
181 692,38
32.99Поступление товаров и услуг ЮРС00071 от 01.01.2016 0:00:00Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК)1015.00346 от 01.09.2015
179 327,16
32.99Поступление товаров и услуг ЮРС00072 от 01.01.2016 0:00:00Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК)1015.00346 от 01.09.2015
181 766,29
32.99Поступление товаров и услуг ЮРС00073 от 01.01.2016 0:00:00Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК)1015.00346 от 01.09.2015
178 070,64
32.99Поступление товаров и услуг ЮРС00074 от 01.01.2016 0:00:00Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК)1015.00346 от 01.09.2015
178 070,64
32.99Поступление товаров и услуг ЮРС00075 от 01.01.2016 0:00:00Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК)1015.00346 от 01.09.2015
178 070,64
32.99Поступление товаров и услуг ЮРС00076 от 01.01.2016 0:00:00Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК)1015.00346 от 01.09.2015
121 226,80
32.99Поступление товаров и услуг ЮРС00077 от 01.01.2016 0:00:00Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК)1015.00346 от 01.09.2015
181 618,47
32.99Поступление товаров и услуг ЮРС00078 от 01.01.2016 0:00:00Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК)1015.00346 от 01.09.2015
121 226,80
32.99Поступление товаров и услуг ЮРС00084 от 01.01.2016 0:00:00Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК)1015.00346 от 01.09.2015
181 840,20
70.10.10Поступление товаров и услуг ЮРС00005 от 11.01.2016 5:00:00Бизнес Инновации Консалтинг ОООБИК/196 от 01.07.2012
30 437,98
52.29.20Поступление товаров и услуг ЮРС00001 от 14.01.2016 5:00:00СитиБашКран ООО46/005-2013/АКС от 20.10.2014
40 120,00
    
 
    
 
     
 итого
х
х
4 435 534,68

Лист 5 Заключение

В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта "Инвестирование чистых актив овобщества ООО"ЮжУралСтрой" в опертивно - хозяйственную деятельность в области общестроительных работ по строительству коммунальных объектов наружных трубопроводов, земляных работ по вертикальной планировки, отрывке траншей, котлованов и работ по благоустройству строительной площадки ручным и механизированным способом, свайные из материалов заказчика, с использованием механизмом застройщика с целью приращения СЧА" в соответствии с Договором на осуществление функций ЕИО №ЮУС/1 от 02.03.2015

Таблица 1. Показатели по проекту

№ п/п
Показатели
Отчетный период
Нарастающим итогом с начала проекта
Базовый план
Сформировано фондов
Факт (использовано фондов)
Отклонение факта
Базовый план
Сформировано фондов
Факт (использовано фондов)
Отклонение факта
от базового плана
от сформированого фонда
от базового плана
от сформированого фонда
1
2
3
4
5
6=5-3
7=5-4
8
9
10
11=10-8
12=10-9
1Доходы - всего, руб.
5 192 718
5 045 590
5 045 590
-147 128
0
15 578 153
18 538 507
18 538 507
2 960 355
0
2Расходы - всего, руб.
5 140 211
4 974 089
4 570 013
-570 198
-404 076
15 420 633
18 339 422
20 555 935
5 135 302
2 216 512
3Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб.
х
х
7 456 074
х
х
х
х
20 879 518
х
х
4Корректировка по выручке, руб.
х
х
0
х
х
х
х
0
х
х
5Налог на прибыль, руб.
51 927
х
214 618
162 691
х
155 782
х
245 739
89 957
х
6Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5)
579
71 501
-2 625 102
-2 625 682
-2 696 604
1 738
199 085
-2 586 750
-2 588 488
-2 785 835
7Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода
0
х
0
0
х
0
х
0
0
х
8Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода
0
х
0
0
х
0
х
0
0
х
9Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды
579
71 501
-2 625 102
-2 625 682
-2 696 604
1 738
199 085
-2 586 750
-2 588 488
-2 785 835
10Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта
0
х
х
х
х
4 749 376
х
х
х
х
11Чистая прибыль с учетом отклонения
579
71 501
-2 625 102
-2 625 682
-2 696 604
4 751 114
199 085
-2 586 750
-7 337 864
-2 785 835

Таблица 2. Экономия/перерасход по статьям свыше 15%, руб.

Код КПЕС
Наименование укрупненного ресурса
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта
Примечание
1
2
3
4
5
6
00.01
Заработная плата основного персонала
11 663
-369 377
74 070
Перерасход по статье составил 1%.
00.02
Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала
-112 549
113 413
-197 065
Экономия по статье составила 15%. АУП не укомплектован полностью.
00.11
Налоги на заработную плату
28 941
-148 384
31 197
Перерасход по статье составил 3%.
14.12
Спецодежда
-22 820
66 464
-56 188
Экономия исходя из фактических затрат. Необходимо проанализировать плановый норматив расходов.
52.29.20
Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включенные в другие группировки
366 885
-2 399 469
457 585
Перерасход по статье связан с заниженным нормативом или необоснованно высокими затратами.
61.20.11
Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование
-4 139
12 154
-12 144
Экономия исходя из фактических затрат. Необходимо проанализировать плановый норматив расходов.
64.19.30
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки
-3 376
4 532
-4 532
Экономия по статье составила 15%.
65.10
Страховые услуги
1 255
-3 812
3 812
Перерасход по статье связан с заниженным нормативом или необоснованно высокими затратами.
70.10.10
Услуги главных контор
41 599
-27 321
3 110
Перерасход по статье составил 1%.
70.22.14
Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами
-2 095
6 103
-6 103
Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде.
73.11.10
Услуги, предоставляемые рекламными агентствами
-315
916
-916
Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде.
77.29.12
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
-11 029
46 198
-46 198
Экономия исходя из фактических затрат. Необходимо проанализировать плановый норматив расходов.
77.30
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств
23 827
-105 947
100 060
Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана за 1-3 фазы инвест.проекта.
77.40
Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом
-18 268
-132 511
15 411
Перерасход по статье составил 8%.
82.19.13
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию
-2 983
-15 633
787
Перерасход по статье составил 1%.
84.13.18
Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы
-6 986
20 347
-20 347
Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде.
85.41.14
Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования
-8 382
24 413
-24 413
Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде.
70.22.17
Услуги по управлению бизнес процессами
-27 865
63 425
-168 795
Экономия исходя из фактических затрат. Необходимо проанализировать плановый норматив расходов.
32.99
Вспомогательные материалы
-628 696
995 805
2 204 676
Перерасход по статье связан с заниженным нормативом или необоснованно высокими затратами.
74.90.19
Услуги, предоставляемые инженерами-сметчиками и планировщиками материальных ресурсов
-4 191
-187 324
187 324
Перерасход по статье связан с заниженным нормативом или необоснованно высокими затратами.

Таблица 3. Расход по статьям, не предусмотренным планом проекта руб.

Код КПЕС
Наименование укрупненного ресурса
Сумма за отчетный период
Сумма нарастающим итогом
Сумма нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта
Примечание
1
2
3
4
5
6
00.13
Налог на экологию
0
4 325
4 325
Платеж за негативное воздействие на окружающую среду.
70.2
Консультативные услуги по вопросам управления
10 700
22 500
22 500
Госпошлина.
00.25
Штрафы, пени, неустойки
20 135
23 762
23 762
Штрафы, пени по налогам и сборам.
00.24
Возврат денежных средств (списание ДЗ-ти)
500
500
500
Списание дебиторской задолженности.

Таблица 4. Показатели эффективности деятельности, руб.

№ п/п
Показатели
Базовый план по проекту
Базовый план нарастающим итогом с начала проекта
Факт нарастающим итогом с начала проекта
Отклонение
1
2
3
4
5
6=5-4
1Стоимость чистых активов на начало проекта
-5 572 492
-5 572 492
-5 572 492
0
2Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды
4 751 693
4 751 114
-2 586 749
-7 337 863
3Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 )
-820 799
-821 378
-8 159 241
-7 337 863
Заключение:
Отклонение фактической СЧА от плановой по итогам 3 фазы инвестиционного проекта нарастающим итогом составило (-) 7 337 863 руб.

Таблица 5. Причины отклонения фактической СЧА от плановой нарастающим итогом

Наименование фактора
Сумма с учетом резерва, руб.
Примечание
Недовыполнение плана по доходам, в т.ч.:
-3 056 434
 
Экономия по статьям расходов, в т.ч.:
5 554 660
 
Заработная плата основного персонала
3 058 821
 
Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала
783 008
 
прочие
1 712 831
 
Перерасход по статьям расходов, в т.ч.:
-10 958 893
 
Вспомогательные материалы
-7 219 118
 
Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включенные в другие группировки
-3 703 334
 
прочие
-36 441
 
Расходы, не предусмотренные Планом
-51 087
 
Увеличение/уменьшение РСД
52 323
 
Экономия/перерасход по налогу на прибыль
-89 957
 
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта
-4 749 376
 
Прочие доходы
5 960 901
 
Итого отклонение
-7 337 863
 

Таблица 6. Выполнение плана по выручке

№
Наименование проекта
Базовый план по выручке
Фактическая выручка
Выполнение плана по выручке, %
Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном
Выручка текущего периода, отраженная в следующем
Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду
Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, %
1
2
3
4
5=4/3*100
6
7
8=4-6+7
9=8/3*100
За отчетную фазу
1Инвестирование чистых актив овобщества ООО"ЮжУралСтрой" в опертивно - хозяйственную деятельность в области общестроительных работ по строительству коммунальных объектов наружных трубопроводов, земляных работ по вертикальной планировки, отрывке траншей, котлованов и работ по благоустройству строительной площадки ручным и механизированным способом, свайные из материалов заказчика, с использованием механизмом застройщика с целью приращения СЧА
5 192 718
3 914 247
75%
996 460,39
847 368,90
3 765 155,81
73%
Нарастающим итогом 
 
 
 
 
 
 
 
1Инвестирование чистых актив овобщества ООО"ЮжУралСтрой" в опертивно - хозяйственную деятельность в области общестроительных работ по строительству коммунальных объектов наружных трубопроводов, земляных работ по вертикальной планировки, отрывке траншей, котлованов и работ по благоустройству строительной площадки ручным и механизированным способом, свайные из материалов заказчика, с использованием механизмом застройщика с целью приращения СЧА
15 578 153
12 521 719
80%
2 443 774,53
847 368,90
10 925 313,11
70%
Дебиторская задолженность по основным контрагентам имеет тенденцию к снижению.
По состоянию на 30.06.2015 дебиторская задолженность составляет: 3 557 261,01
По состоянию на 30.09.2015 дебиторская задолженность составляет: 5 599 809,09
По состоянию на 31.12.2015 дебиторская задолженность составляет: 2 289 477,74 руб. в том числе:
СтройГрад+ ООО
896 245,00
ЭкоСити ООО (переименовано из ООО "Гидросеть" 25.06.2013 г.)
466 176,51
Доля просроченной дебиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме дебиторской задолженности составляет 45%.
Кредиторская задолженность по основным контрагентам имеет тенденцию к снижению.
По состоянию на 30.06.2015 кредиторская задолженность составляет: 7 649 773,93
По состоянию на 30.09.2015 кредиторская задолженность составляет: 6 342 981,51
По состоянию на 31.12.2015 кредиторская задолженность составляет: 4 226 535,66 руб. в том числе:
ТехкомплексУрал ООО
2 726 005,40
Энергия ООО
531 092,82
Доля просроченной кредиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме кредиторской задолженности составляет 60%.
Рекомендации и мероприятия:
1. Проведение мероприятий по своевременному подписанию актов выполненных работ.
2. В целях снижения сумм экономии/перерасхода по отдельным статьям необходимо пересмотреть нормативы расходов в сторону уменьшения/увеличения и скорректировать Базовый План (см. табл. 2).
3. В целях своевременного отражения расходов в течение отчетного периода отслеживать поступление и отражение документов по основным контрагентам.
4. Проведение мероприятий по снижению дебиторской и кредиторской задолженности организации.
5. Обращаю внимание управляющего на ст. 123 ТК РФ в связи с тем, что по состоянию на дату составления Отчета у организации числятся сотрудники с остатками отпускных дней свыше 30 (вкладка ФОБ Ф3).
6. Обращаю внимание Управляющего на пункты 2.1.7, 4.3.8 договора на осуществление функций ЕИО ЮУС/1 от 02.03.2015, согласно которому управляющий обязан правильно отражать информацию о ходе реализации инвестиционного проекта ООО ЮжУралСтрой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Инвестиционные проекты по адресу: http://mssps:32000/ProjectManagment/ProjectInd.aspx?ID_Proj=1C744B18-1D42-474C-82E3-5F4554B35BC1.
7. Обращаю внимание на следующие нарушения Договора на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества ЮУС/1 от 02.03.2015 (далее - Договора):
1) п.6.1.4. Договора, по которому ЕИО обязан обеспечить своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды, что привело к начислению пени (см. табл. 3);
2) п.6.3.5 Договора, по которому ЕИО не вправе расходовать средства Общества на цели, не предусмотренные Базовым планом реализации инвестиционного проекта, калькуляциями, в том числе необоснованные выплаты работникам (см. табл.3).