Действующий

Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта ООО Механизмы и оборудование (4 фаза 2014-2015г.)

Лист 1.2. Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Фаза 4

	наименование укрупненного ресурса	1 фаза	2 фаза	3 фаза	4 фаза					нарастающим итогом с начала проекта
		факт (использовано фондов)	факт (использовано фондов)	факт (использовано фондов)	базовый план	сформировано фондов	факт (использовано фондов)	отклонение факта		базовый план	сформировано фондов	факт (использовано фондов)	факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей	отклонение факта с учетом резервов
		факт (использовано фондов)	факт (использовано фондов)	факт (использовано фондов)	базовый план	сформировано фондов	факт (использовано фондов)	от базового плана	от сформированного фонда	базовый план	сформировано фондов	факт (использовано фондов)		от базового плана	от сформированного фонда
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Доходы - всего		3 283 788	605 454	2 675 469	3 948 659	697 834	697 834	-3 250 824	0	15 794 635	7 261 399	7 262 545	7 262 545	-8 532 090	1 147
	по проекту	3 282 641	605 454	2 547 826	3 948 659	697 328	697 328	-3 251 331	0	15 794 635	7 133 249	7 133 249	7 133 249	-8 661 387	0
	прочие			127 643			0	0	0	0	127 643	127 643	127 643	127 643	0
	прочие (РСД)	1 147				506	506	506	0	0	506	1 653	1 653	1 653	1 147
Стоимость продуктов реализации		3 283 788	605 454	2 547 826	3 948 659	697 328	697 328	-3 251 331	0	15 794 635	7 133 249	7 134 396	7 134 396	-8 660 240	1 147
	по проекту	3 282 641	605 454	2 547 826	3 948 659	697 328	697 328	-3 251 331	0	15 794 635	7 133 249	7 133 249	7 133 249	-8 661 387	0
	прочие (при наличии)	1 147						0	0	0	0	1 147	1 147	1 147	1 147
Объем услуг, ед. изм.		7 694	1 366	5 749	8 910	1 574	1 574	-7 337	0	35 640	16 383	16 383	16 383	-19 257	0
Расходы - всего		2 991 265	1 825 811	2 019 473	3 871 234	684 166	888 523	-2 982 711	204 357	15 484 937	7 121 560	7 725 073	7 771 927	-7 713 009	650 368
	по проекту	2 871 290	1 797 189	1 764 003	3 871 234	683 660	989 148	-2 882 086	305 488	15 484 937	6 993 410	7 421 630	7 468 485	-8 016 452	475 075
00.01	Заработная плата основного персонала	1 947 359	1 041 691	952 298	2 272 537	470 626	543 979	-1 728 558	73 353	9 090 148	4 396 512	4 485 327	4 361 346	-4 728 802	-35 166
00.02	Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала	122 427	70 001	30 001	196 363	34 678	49 187	-147 176	14 510	785 453	350 667	271 616	262 354	-523 099	-88 313
00.11	Налоги на заработную плату	349 676	225 446	56 730	534 092	25 025	61 541	-472 551	36 516	2 136 369	652 397	693 392	665 544	-1 470 825	13 147
17.23.1	Бумажные канцелярские принадлежности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	-64
14.12	Спецодежда	501	345	1 028	12 000	2 119	0	-12 000	-2 119	48 000	22 065	1 875	67 925	19 925	45 860
61.20.11	Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование	1 147	0	1 113	1 500	265	1 578	78	1 313	6 000	2 632	3 838	3 838	-2 162	1 206
64.19.30	Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки	28 879	6 821	9 084	21 480	3 793	6 513	-14 967	2 720	85 920	39 496	51 298	51 298	-34 622	11 802
70.10.10	Услуги главных контор	73 889	78 730	57 071	87 000	15 364	55 217	-31 783	39 852	348 000	159 968	264 907	241 278	-106 722	81 310
70.20	Консультативные услуги по вопросам управления		0	0	300	53	0	-300	-53	1 200	552	0	0	-1 200	-552
70.22.14	Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами		0	0	900	159	0	-900	-159	3 600	1 655	0	0	-3 600	-1 655
70.22.17	Услуги по управлению бизнес-процессами	220 232	110 116	168 722	330 349	58 339	60 940	-269 409	2 600	1 321 396	607 418	560 010	560 010	-761 386	-47 409
73.11.1	Услуги, предоставляемые рекламными агентствами		0	0	450	79	0	-450	-79	1 800	827	0	0	-1 800	-827
77.29.12	Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов	6 082	12 628	8 068	12 863	2 272	6 193	-6 670	3 922	51 451	23 650	32 970	32 456	-18 995	8 806
77.30	Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств	18 299	192 838	219 072	210 000	37 086	150 838	-59 162	113 752	840 000	386 130	581 048	729 696	-110 304	343 566
77.40	Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом	72 209	34 264	22 631	79 200	13 987	33 558	-45 642	19 571	316 800	141 562	162 661	145 253	-171 547	3 691
82.19.13	Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию	24 515	18 235	30 145	21 000	3 709	15 347	-5 653	11 639	84 000	38 613	88 242	96 132	12 132	57 519
85.41.14	Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования	0	0	0	2 100	371	0	-2 100	-371	8 400	3 861	0	0	-8 400	-3 861
32.99	Затраты на материалы	0	0	203 793	89 100	15 735	0	-89 100	-15 735	356 400	163 830	203 793	222 199	-134 201	58 369
68.20.12	Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений	6 075	6 075	4 246	0	0	4 257	4 257	4 257	0	1 510	20 653	29 157	29 157	27 647
	прочие (при наличии)	119 975	28 622	255 470	0	506	-100 625	-100 625	-101 131	0	128 150	303 442	303 442	303 442	175 293
00.52	Резерв предстоящих расходов. Оценочные обязательства на оплату отпусков.	102 267,47	14 253	24 536		0	-110 585	-110 585	-110 585	0	127 643	30 471	30 471	30 471	-97 172
00.51	Резервы по сомнительным долгам					506	0	0	-506		506	0	0	0	-506
00.25	Штрафы, пени, неустойки	1 272,27	3 563	21 228		0	5	5	5	0	0	26 069	26 069	26 069	26 069
74.90.19	Услуги, предоставляемые инженерами-сметчиками и планировщиками материальных ресурсов			199 529		0	0	0	0	0	0	199 529	199 529	199 529	199 529
64.19.2	Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита	16 435,57	10 806	10 176		0	9 955	9 955	9 955	0	0	47 373	47 373	47 373	47 373
Корректировка по переоценке ОС								0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль, руб.		122 315	-21 041	86 207	39 487	0	0	-39 487	0	157 946	0	187 481	187 481	29 535	187 481
Прибыль до расчета резервов		170 207	-1 199 316	569 789	37 938	13 668	-190 688	-228 626	-204 357	151 752	139 839	-650 008	-696 863	-848 615	-836 702
Резервы по проекту		-3 358	239 798	-154 976	0	0	-34 610	-34 610	-34 610	0	0	46 855	0	0	0
	резерв по сомнительным долгам	0	0	0	х	х	0	х	х	0	х	0	х	х	х
	резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций	133 624	41 947	1 601	х	х	-53 681	х	х	0	х	123 491	х	х	х
	резерв на ФОБ	-161 092	0	0	х	х	0	х	х	0	х	-161 092	х	х	х
	резерв на ФОТ	0	0	0	х	х	0	х	х	0	х	0	х	х	х
	резерв на материалы	24 110	197 851	-156 577	х	х	19 071	х	х	0	х	84 455	х	х	х
	резерв на вознаграждение	0	0	0	х	х	0	х	х	0	х	0	х	х	х
Корректировка по выручке								0		0	0	0
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль		173 565	-1 439 114	724 765	37 938	13 668	-156 079	-194 017	-169 747	151 752	139 839	-696 863	-696 863	-848 615	-836 702
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта		0	0	0	0	0	0	0	0	2 155 182	0	0	0	-2 155 182	0
Чистая прибыль с учетом отклонения		173 565	-1 439 114	724 765	37 938	13 668	-156 079	-194 017	-169 747	2 306 934	139 839	-696 863	-696 863	-3 003 797	-836 702

Лист 2.2. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 4

	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало проекта	На конец 1-й фазы проекта	На конец 2-й фазы проекта	На конец 3-й фазы проекта	На конец 4-й фазы проекта

	I. Активы
1	Нематериальные активы	1110
2	Основные средства	1150
3	Незавершенное строительство	1190
4	Доходные вложения в материальные ценности	1160
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)	1170+1240
6	Прочие внеоборотные активы (2)	1120+1130+ 1140+1180
7	Запасы	1210	2 352 948	1 980 061	1 803 389	223 690	670 991
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
9	Дебиторская задолженность (3)	1230	222 126	121 881	62 250	125 824	73 616
10	Денежные средства	1250	12 072	437 248		376 361	104 352
11	Прочие оборотные активы	1260				161 970	232 443
12	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		2 587 146	2 539 191	1 865 640	887 845	1 081 402
	II. Пассивы
13	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410
14	Прочие долгосрочные обязательства (4), (5)	1420+1450
15	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	740 562	756 997	574 030	584 207	594 162
16	Кредиторская задолженность	1520	3 100 395	3 209 085	4 217 473	4 183 799	4 240 445
17	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207
18	Резервы предстоящих расходов	1540	97 172	199 439	213 692	110 585
19	Прочие краткосрочные обязятельства (5)	1550
20	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)	1700	3 938 129	4 165 521	5 005 195	4 878 590	4 834 606
21	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)).		-1 350 983	-1 626 330	-3 139 556	-3 990 745	-3 753 204
22	Резервы (сумма данных пунктов 23-28)		128 366	125 008	364 806	209 830	175 221
23	Резерв по сомнительным долгам		0	0	0	0	0
24	Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций		-41 030	92 595	134 541	136 142	82 462
25	Резерв на ФОБ		161 092	0	0	0	0
26	Резерв на ФОТ		0	0	0	0	0
27	Резерв на материалы		8 304	32 414	230 265	73 688	92 759
28	Резерв на вознаграждение		0	0	0	0	0
29	Корректировка по балансовой стоимости ОС
30	Корректировка по выручке
31	Корректировка по себестоимости		2 330 445	1 884 890	1 570 981	150 002	578 231
32	Доходы будущих периодов
33	Дивиденды к начислению
34	Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 21 минус стр.22, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32, стр.33)		-3 809 794	-3 636 228	-5 075 343	-4 350 578	-4 506 656
	план		-3 809 794	-1 616 674	-1 578 736	-1 540 798	-1 502 860
	факт		-3 809 794	-3 636 228	-5 075 343	-4 350 578	-4 506 656
35	Приращение СЧА
	план			2 193 120	37 938	37 938	37 938
	факт			173 565	-1 439 114	724 765	-156 079
36	Приращение СЧА накопленным итогом
	план			2 193 120	2 231 058	2 268 996	2 306 934
	факт			173 565	-1 265 549	-540 784	-696 862
	прогноз

Лист 3 Справка о наличии сомнительной задолженности на конец отчетной фазы проекта

(по состоянию на 31.03.2015)

контрагент	сумма, руб.	в том числе по БУ (счет 63)
1	2	3

Мегафон Уральский филиал ОАО	5980,63	5980,63





итого	5980,63	5980,63

Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта

(по состоянию на 30.04.2015)

код укрупненного ресурса	документ	контрагент (при наличии)	договор (при наличии)	сумма, руб.
70.10.10	Поступление товаров и услуг МИО00030 от 01.04.2015	Стройком УК ООО	386/281-2010/УКС от 01.10.2010	902,23
68.20.12	Акт оказанных услуг аренда помещений ГПУ00127 от 01.02.2015	Центр управления проектами ООО	505-14 от 01.04.2014	2 979,90
68.20.12	Акт оказанных услуг аренда помещений ГПУ00191 от 12.03.2015	Центр управления проектами ООО	505-14 от 01.04.2014	1 277,10
82.19.13	Акт оказанных услуг ЭАЗ00777 от 31.03.2015	Экспертиза ООО	117/164-2009/ЭКСП от 01.08.2010	7 889,52
70.10.10	Акт оказанных услуг БИК00139 от 31.03.2015	Бизнес Инновации Консалтинг ООО	БИК/38 от 01.07.2012	18 840,87
70.10.10	Акт оказанных услуг БИК00143 от 31.03.2015	Бизнес Инновации Консалтинг ООО	БИК/71 от 01.07.2012	30 517,41
77.40	Акт оказанных услуг НИВ00219 от 31.03.2015	Инвестиционная венчурная компания ООО	68/025-2012/ИВКО от 01.04.2012	12 808,16
77.40	Акт оказанных услуг НИВ00220 от 31.03.2015	Инвестиционная венчурная компания ООО	174/021-2012/ИВКО от 01.04.2013	3 000,00
68.20.12	Акт оказанных услуг аренда помещений ГПУ00174 от 31.12.2014	Центр управления проектами ООО	505-14 от 01.04.2014	4 246,43

	итого	х	х	82 461,62

Лист 5 Заключение

В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта Инвестирование чистых активов общества ООО "Механизмы и оборудование" в оперативную хозяйственную деятельность в области монтажа водопроводных и канализационных систем жилых и общественных зданий из материалов заказчика, с использованием механизмов застройщика с целью приращения СЧА в соответствии с договором МХО/1 от 01.04.2014 .

Таблица 1. Показатели по проекту

№ п/п	Показатели	Отчетный период					Нарастающим итогом с начала проекта
		Базовый план	Сформировано фондов	Факт (использовано фондов)	Отклонение факта		Базовый план	Сформировано фондов	Факт (использовано фондов)	Отклонение факта
		Базовый план	Сформировано фондов	Факт (использовано фондов)	от базового плана	от сформированого фонда	Базовый план	Сформировано фондов	Факт (использовано фондов)	от базового плана	от сформированого фонда
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5-4	8	9	10	11=10-8	12=10-9
1	Доходы - всего, руб.	3 948 659	697 834	697 834	-3 250 824	0	15 794 635	7 261 399	7 262 545	-8 532 090	1 147
2	Расходы - всего, руб.	3 871 234	684 166	888 523	-2 982 711	204 357	15 484 937	7 121 560	7 725 073	-7 759 864	603 513
3	Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб.	х	х	853 913	х	х	х	х	7 771 927	х	х
4	Корректировка по выручке, руб.	х	х	0	х	х	х	х	0	х	х
5	Налог на прибыль, руб.	39 487	х	0	-39 487	х	157 946	х	187 481	29 535	х
6	Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5)	37 938	13 668	-156 079	-194 017	-169 747	151 752	139 839	-696 863	-848 615	-836 702
7	Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода	0	х	0	0	х	0	х	0	0	х
8	Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода	0	х	0	0	х	0	х	0	0	х
9	Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды	37 938	13 668	-156 079	-194 017	-169 747	151 752	139 839	-696 863	-848 615	-836 702
10	Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта	0	х	х	х	х	2 155 182	х	х	х	х
11	Чистая прибыль с учетом отклонения	37 938	13 668	-156 079	-194 017	-169 747	2 306 934	139 839	-696 863	-3 003 797	-836 702

Таблица 2. Экономия/перерасход по статьям свыше 15%, руб.

Код КПЕС	Наименование укрупненного ресурса	Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период	Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом	Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта	Примечание
1	2	3	4	5	6
00.01	Заработная плата основного персонала	73 353	88 816	-35 166	Экономия по статье составила 1%.
00.02	Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала	14 510	-79 051	-88 313	Экономия по статье 25% по причине того, что в расходах отражены только выплаченные оклады АУП.
00.11	Налоги на заработную плату	36 516	40 995	13 147	Перерасход по статье составил 2%.
17.23.1	Бумажные канцелярские принадлежности	0	-64	-64	Экономия по статье возникла за счет отсутствия расходов по данной статье за инвестиционный проект. Требуется провести анализ необходимости указанных расходов в Плане организации.
14.12.00	Спецодежда	-2 119	-20 190	45 860	Перерасход по статье связан с заниженным нормативом или необоснованно высокими затратами.
61.20.11	Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование	1 313	1 206	1 206	Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана.
64.19.30	Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки	2 720	11 802	11 802	Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана.
70.10.10	Услуги главных контор	39 852	104 939	81 310	Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана.
70.20.00	Консультативные услуги по вопросам управления	-53	-552	-552	Экономия по статье возникла за счет отсутствия расходов по данной статье за инвестиционный проект. Требуется провести анализ необходимости указанных расходов в Плане организации.
70.22.14	Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами	-159	-1 655	-1 655	Экономия по статье возникла за счет отсутствия расходов по данной статье за инвестиционный проект. Требуется провести анализ необходимости указанных расходов в Плане организации.
70.22.17	Услуги по управлению бизнес-процессами	2 600	-47 409	-47 409	Экономия по статье составила 8%.
73.11.10	Услуги, предоставляемые рекламными агентствами	-79	-827	-827	Экономия по статье возникла за счет отсутствия расходов по данной статье за инвестиционный проект. Требуется провести анализ необходимости указанных расходов в Плане организации.
77.29.12	Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов	3 922	9 319	8 806	Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана.
77.30.00	Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств	113 752	194 917	343 566	Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана.
77.40.00	Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом	19 571	21 099	3 691	Перерасход по статье составил 3%.
82.19.13	Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию	11 639	49 629	57 519	Перерасход по статье связан с заниженным нормативом или необоснованно высокими затратами.
85.41.14	Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования	-371	-3 861	-3 861	Экономия по статье возникла за счет отсутствия расходов по данной статье за инвестиционный проект. Требуется провести анализ необходимости указанных расходов в Плане организации.
32.99	Затраты на материалы	-15 735	39 964	58 369	Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана.

Таблица 3. Расход по статьям, не предусмотренным планом проекта руб.

Код КПЕС	Наименование укрупненного ресурса	Сумма за отчетный период	Сумма нарастающим итогом	Сумма нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта	Примечание
1	2	3	4	5	6
68.20.12	Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений	4 257	20 653	29 157	Договор заключен с ООО Стройхолдинг (ООО ЦУП) от 01.04.2014г. (аренда ул.Ак.Королева 15). Данная статья не предусмотрна Базовым планом от 01.04.2014г., рекомендуется предусмотреть плановые значения с целью исключения дефицита. Фонд частично сформирован за счет отражения услуг за 2013г.
00.25	Штрафы, пени, неустойки	5	26 069	26 069	Начислены пени по налогам - 10 468р. Услуга по погашению задолженности в связи с порчей имущества ООО Ажио - 15 600р.
74.90.19	Услуги, предоставляемые инженерами-сметчиками и планировщиками материальных ресурсов	0	199 529	199 529	Статья не предусмотрена Планом организации (ООО Стронекс). Необходимо внести изменения в ПО.
64.19.2	Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита	9 955	47 373	47 373	Начислены проценты по договору денежного займа № 308/157-2009/СТФО-МХО от 28.12.2011 (приобретение ОС), № 188/157-2009/ДФО-МХО от 01.11.2013 (пополнение оборотных средств).

Таблица 4. Показатели эффективности деятельности, руб.

№ п/п	Показатели	Базовый план по проекту	Базовый план нарастающим итогом с начала проекта	Факт нарастающим итогом с начала проекта	Отклонение
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Стоимость чистых активов на начало проекта	-3 809 794	-3 809 794	-3 809 794	0
2	Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды	2 306 934	2 306 934	-696 862	-3 003 797
3	Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 )	-1 502 860	-1 502 860	-4 506 656	-3 003 797

Заключение:

Отклонение фактической СЧА от плановой по итогам инвестиционного проекта составило (-) 3 003 797 руб.

Таблица 5. Причины отклонения фактической СЧА от плановой нарастающим итогом

Наименование фактора	Сумма с учетом резерва, руб.	Примечание
Недовыполнение плана по доходам, в т.ч.:	-8 661 387
Экономия по статьям расходов, в т.ч.:	8 077 665
Заработная плата основного персонала	4 728 802
Налоги на заработную плату	1 470 825
Услуги по управлению бизнес-процессами	761 386
прочие	1 116 652
Перерасход по статьям расходов	-61 213
Расходы, не предусмотренные Планом	-303 442
Увеличение/уменьшение РСД	1 653
Экономия/перерасход по налогу на прибыль	-29 535
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта	-2 155 182
Прочие доходы	127 643
Итого отклонение	-3 003 797

Таблица 6. Выполнение плана по выручке

№	Наименование проекта	Базовый план по выручке	Фактическая выручка	Выполнение плана по выручке, %	Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном	Выручка текущего периода, отраженная в следующем	Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду	Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, %
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8=4-6+7	9=8/3*100
За отчетную фазу
1	Инвестирование чистых активов общества ООО "Механизмы и оборудование" в оперативную хозяйственную деятельность в области монтажа водопроводных и канализационных систем жилых и общественных зданий из материалов заказчика, с использованием механизмов застройщика с целью приращения СЧА	3 948 659	697 328	18%	697 328,01	0,00	0,00	0%
Нарастающим итогом
1	Инвестирование чистых активов общества ООО "Механизмы и оборудование" в оперативную хозяйственную деятельность в области монтажа водопроводных и канализационных систем жилых и общественных зданий из материалов заказчика, с использованием механизмов застройщика с целью приращения СЧА	15 794 635	7 133 249	45%	2 735 717,38	244 638,70	4 642 170,27	29%

Дебиторская задолженность по основным контрагентам имеет тенденцию к снижению.

Доля просроченной дебиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме дебиторской задолженности составляет 8%.

Кредиторская задолженность по основным контрагентам имеет тенденцию к росту.

Доля просроченной кредиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме кредиторской задолженности составляет 97%.

Рекомендации и мероприятия:

1. Проведение мероприятий по наращиванию объемов работ до предусмотренных Базовым Планом. Своевременно документировать фактически произведенные подрядные работы (акты качества), вовремя выставлять Акты выполненных (в т.ч. промежуточных) работ.

2. Не допускать незапланированных заимствований, т.е. в последствии возникает необходимость покрывать дополнительно проценты, на текущий момент источника для этого у организации нет.

3. В целях снижения сумм экономии/перерасхода по отдельным статьям необходимо пересмотреть нормативы расходов в сторону уменьшения/увеличения и скорректировать Базовый План (см. табл. 2).

4. В целях своевременного отражения расходов в течение отчетного периода отслеживать поступление и отражение документов по основным контрагентам.

5. Проведение мероприятий по снижению дебиторской и кредиторской задолженности организации.

6. В целях снижения сумм экономии/перерасхода необходимо своевременно приводить цены в договорах в соответствие с установленными действующим Базовым планом.

7. Обращаю внимание на следующие частичные нарушения Договора на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества МХО/1 от 01.04.2014 (далее - Договора):

1) п.6.1.4. Договора, по которому ЕИО обязан обеспечить своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды, что привело к начислению пени (см. табл. 3).

2) п.6.3.5 Договора, по которому ЕИО не вправе расходовать средства Общества на цели, не предусмотренные Базовым планом реализации инвестиционного проекта, калькуляциями (см. табл.3).

8. В 1-2 фазах проекта нарушение СТО СМК Методология проведения экономической экспертизы первичных учетных документов:
- подписание первичных учетных документов в части расходов без экономической экспертизы аккредитованной консалтинговой компании (догор подряда СТД 1/248-2010/МХО от 03.03.2014г. с Бакаловым К.С.)

8. Обращаю внимание Управляющего на пункты 2.1.7, 4.3.8 договора на осуществление функций ЕИО, согласно которому управляющий обязан правильно отражать информацию о ходе реализации инвестиционного проекта ООО Механизмы и оборудование в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Инвестиционные проекты по адресу: http://mssps:32000/ProjectManagment/ProjectInd.aspx?ID_Proj=441787E6-1EA8-481B-B9BA-F2B79AF1A16B.

Форма поиска