Действующий
наименование укрупненного ресурса | 1 фаза | 2 фаза | 3 фаза | 4 фаза | нарастающим итогом с начала проекта | ||||||||||
факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | отклонение факта | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей | отклонение факта с учетом резервов | ||||
от базового плана | от сформированного фонда | от базового плана | от сформированного фонда | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-5 | 9=7-6 | 10=пл1ф+пл2ф+пл3ф+5 | 11=фонд1ф+фонд2ф+фонд3ф+6 | 12=ф1+ф2+ф3+7 | 13 | 14=13-10 | 15=13-11 | |
Доходы - всего | 53 271 738 | 42 789 719 | 21 227 013 | 75 311 017 | 27 687 071 | 27 687 071 | -47 623 946 | 0 | 234 576 028 | 144 975 541 | 144 975 541 | 144 975 541 | -89 600 487 | 0 | |
по проекту | 52 756 542 | 42 740 198 | 20 967 611 | 75 311 017 | 27 686 311 | 27 686 311 | -47 624 706 | 0 | 234 576 028 | 144 150 663 | 144 150 663 | 144 150 663 | -90 425 365 | 0 | |
прочие (при наличии) | 515 196 | 49 520 | 259 402 | 760 | 760 | 760 | 0 | 0 | 824 878 | 824 878 | 824 878 | 824 878 | 0 | ||
восстановление РСД | 45 666 | 10 900 | 0 | 0 | 0 | 56 566 | 56 566 | 56 566 | 56 566 | 0 | |||||
возврат денежных средств | 42 002 | 0 | 0 | 0 | 42 002 | 42 002 | 42 002 | 42 002 | 0 | ||||||
возврат неотфактуровки | 515 196 | 3 855 | 206 500 | 760 | 760 | 760 | 0 | 0 | 726 310 | 726 310 | 726 310 | 726 310 | 0 | ||
Стоимость продуктов реализации | 52 756 542 | 42 740 198 | 20 967 611 | 75 311 017 | 27 686 311 | 27 686 311 | -47 624 706 | 0 | 234 576 028 | 144 150 663 | 144 150 663 | 144 150 663 | -90 425 365 | 0 | |
по проекту | 52 756 542 | 42 740 198 | 20 967 611 | 75 311 017 | 27 686 311 | 27 686 311 | -47 624 706 | 0 | 234 576 028 | 144 150 663 | 144 150 663 | 144 150 663 | -90 425 365 | 0 | |
прочие (при наличии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Объем услуг, м3 | 18 950 | 17 097 | 8 503 | 30 000 | 11 251 | 11 251 | -18 749 | 0 | 92 800 | 55 802 | 55 802 | 55 802 | -36 998 | 0 | |
Расходы - всего | 52 697 855 | 45 281 362 | 28 123 375 | 74 230 908 | 27 404 121 | 29 910 919 | -44 319 990 | 2 506 798 | 230 890 442 | 143 835 910 | 156 013 511 | 148 519 529 | -82 370 913 | 4 683 619 | |
по проекту | 50 452 533 | 43 298 485 | 26 115 828 | 74 230 908 | 27 404 121 | 27 936 849 | -46 294 060 | 532 727 | 230 890 442 | 143 011 792 | 147 803 694 | 148 207 785 | -82 682 657 | 5 195 994 | |
00.01 | Заработная плата основного персонала | 1 986 254 | 2 017 999 | 1 690 992 | 3 843 110 | 1 486 768 | 1 340 736 | -2 502 374 | -146 032 | 12 400 373 | 8 305 261 | 7 035 980 | 7 215 642 | -5 184 731 | -1 089 619 |
00.02 | Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | 802 469 | 628 087 | 780 306 | 1 325 835 | 501 272 | 601 256 | -724 579 | 99 984 | 4 633 560 | 3 510 330 | 2 812 118 | 2 627 118 | -2 006 442 | -883 212 |
17.23.1 | Бумажные канцелярские принадлежности | 0 | 0 | 2 703 | 1 800 | 675 | 0 | -1 800 | -675 | 7 200 | 6 508 | 2 703 | 2 703 | -4 497 | -3 806 |
00.16 | Налог на добычу полезных ископаемых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 773 | 5 371 | 0 | 0 | -2 773 | -5 371 | |
00.13 | Налог на загрязнение окружающей среды | 0 | 2 389 | 1 194 | 33 | 12 | 1 256 | 1 223 | 1 244 | 154 | 282 | 4 839 | 4 839 | 4 685 | 4 557 |
00.11 | Налоги на заработную плату | 877 427 | 832 531 | 736 731 | 1 398 476 | 525 710 | 610 252 | -788 224 | 84 542 | 4 766 287 | 3 457 741 | 3 056 941 | 3 057 306 | -1 708 981 | -400 435 |
23 | Прочие минеральные неметаллические продукты | 2 511 182 | 2 121 385 | 1 178 956 | 6 718 022 | 2 291 253 | 2 063 159 | -4 654 863 | -228 094 | 19 015 477 | 8 450 005 | 7 874 682 | 7 874 682 | -11 140 795 | -575 323 |
08.12.13 | Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебени и кремневой гальки для строительных целей | 12 335 135 | 8 426 044 | 4 058 797 | 15 368 571 | 5 046 327 | 4 632 630 | -10 735 942 | -413 697 | 45 315 731 | 29 856 917 | 29 452 605 | 29 452 605 | -15 863 125 | -404 312 |
35.30.11 | Пар и горячая вода | 66 499 | 0 | 159 825 | 780 300 | 261 598 | 412 982 | -367 318 | 151 384 | 1 683 600 | 692 565 | 639 306 | 639 306 | -1 044 294 | -53 259 |
14.12 | Спецодежда | 0 | 0 | 4 201 | 34 920 | 13 097 | 0 | -34 920 | -13 097 | 111 120 | 70 949 | 4 201 | 9 342 | -101 778 | -61 608 |
08.12.11 | Природные пески | 5 730 232 | 5 135 610 | 3 044 631 | 9 267 942 | 3 763 664 | 3 407 930 | -5 860 012 | -355 734 | 29 774 243 | 19 119 372 | 17 318 403 | 17 318 403 | -12 455 841 | -1 800 969 |
23.51.1 | Цемент | 20 756 868 | 18 621 175 | 9 712 300 | 28 914 800 | 11 091 786 | 12 401 920 | -16 512 881 | 1 310 133 | 91 712 394 | 55 270 134 | 61 492 263 | 61 492 263 | -30 220 130 | 6 222 130 |
36.00.12 | Непитьевая вода | 64 292 | 46 505 | 57 022 | 189 831 | 26 426 | 50 732 | -139 099 | 24 306 | 605 672 | 286 657 | 218 550 | 218 550 | -387 122 | -68 107 |
33.1 | Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования | 244 521 | 219 345 | 494 285 | 1 039 740 | 389 952 | 499 345 | -540 396 | 109 392 | 3 251 901 | 2 002 705 | 1 457 496 | 1 457 496 | -1 794 405 | -545 209 |
43.99.90 | Услуги погрузчика | 1 893 556 | 2 328 352 | 1 707 251 | 2 250 000 | 843 858 | 865 649 | -1 384 351 | 21 791 | 7 227 600 | 4 658 606 | 6 794 808 | 6 964 528 | -263 072 | 2 305 922 |
61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | 1 064 | 5 943 | 6 911 | 5 100 | 1 913 | 0 | -5 100 | -1 913 | 20 400 | 18 440 | 13 918 | 13 918 | -6 482 | -4 522 |
84.13.18 | Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы | 989 | 30 000 | 11 251 | 0 | -30 000 | -11 251 | 120 000 | 108 465 | 989 | 989 | -119 011 | -107 476 | ||
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 9 835 | 10 516 | 9 766 | 9 000 | 3 375 | 10 197 | 1 197 | 6 822 | 36 000 | 32 540 | 40 313 | 40 313 | 4 313 | 7 773 |
68.20.12 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 10 869 | 10 869 | 10 869 | 10 869 | 4 076 | 10 869 | 0 | 6 792 | 41 542 | 35 554 | 43 475 | 43 475 | 1 932 | 7 921 |
70.10.10 | Услуги главных контор | 88 109 | 113 795 | 109 306 | 126 000 | 47 256 | 75 396 | -50 604 | 28 140 | 496 000 | 440 057 | 386 607 | 375 663 | -120 337 | -64 393 |
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 456 990 | 196 874 | 435 592 | 330 349 | 123 896 | 330 348 | -1 | 206 452 | 1 321 397 | 1 194 363 | 1 419 805 | 1 269 805 | -51 592 | 75 442 |
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 45 848 | 46 351 | 44 076 | 40 500 | 15 190 | 0 | -40 500 | -15 190 | 162 004 | 146 428 | 136 275 | 178 490 | 16 486 | 32 062 |
77.3 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 1 612 807 | 1 810 759 | 1 206 796 | 1 862 460 | 698 512 | 119 063 | -1 743 397 | -579 448 | 5 882 914 | 3 706 866 | 4 749 426 | 5 066 359 | -816 555 | 1 359 493 |
80.10.12 | Услуги охраны | 901 468 | 663 480 | 663 318 | 636 000 | 238 531 | 425 184 | -210 816 | 186 654 | 2 115 992 | 1 470 653 | 2 653 450 | 2 674 923 | 558 931 | 1 204 269 |
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 56 121 | 60 476 | 0 | 47 250 | 17 721 | 77 945 | 30 695 | 60 224 | 186 108 | 165 022 | 194 542 | 209 069 | 22 961 | 44 046 |
прочие (при наличии) | 2 245 322 | 1 982 878 | 2 007 547 | 0 | 0 | 1 974 070 | 1 974 070 | 1 974 070 | 0 | 824 118 | 8 209 817 | 311 743 | 311 743 | -512 375 | |
64.19.2 | Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита | 1 491 000 | 1 879 068 | 1 879 069 | 0 | 0 | 1 838 219 | 1 838 219 | 1 838 219 | 0 | 0 | 7 087 356 | 0 | 0 | 0 |
77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс | 249 899 | 126 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 899 | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
00.51 | Резервы по сомнительным долгам | 56 607 | 0 | 75 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 566 | 131 862 | 131 862 | 131 862 | 75 297 |
00.52 | Резервы предстоящих расходов: Оценочные обязательства на оплату отпусков | 447 339 | -37 555 | 25 632 | 0 | 0 | 125 403 | 125 403 | 125 403 | 0 | 0 | 560 819 | 0 | 0 | 0 |
84,00 | Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; услуги по обязательному социальному страхованию | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
82.99.19 | Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки | 11 455 | 21 317 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 33 272 | 33 272 | 33 272 | 33 272 | |
00.24 | Возврат денежных средств | 4 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 553 | 4 478 | 4 478 | 4 478 | -763 074 | |||
00.25 | Штрафы, пени, неустойки | 477 | 3 909 | 1 795 | 0 | 6 948 | 6 948 | 6 948 | 0 | 0 | 13 130 | 13 130 | 13 130 | 13 130 | |
Корректировка по переоценке ОС | |||||||||||||||
Прибыль до налогообложения | 573 883 | -2 491 644 | -6 896 362 | 1 080 109 | 282 949 | -2 223 848 | -3 303 957 | -2 506 798 | 3 685 586 | 1 139 631 | -11 037 971 | -3 543 988 | -7 229 574 | -4 683 618 | |
Налог на прибыль, руб. | 260 002 | -521 140 | -1 422 595 | 216 022 | х | -356 148 | -572 169 | х | 737 117 | х | -2 039 881 | -2 039 881 | -2 776 998 | х | |
Прибыль до расчета резервов | 313 881 | -1 970 504 | -5 473 767 | 864 087 | 282 949 | -1 867 701 | -2 731 787 | -2 150 650 | 2 948 469 | 1 139 631 | -8 998 090 | -1 504 107 | -4 452 576 | -2 643 738 | |
Резервы по проекту | -1 170 118 | 506 267 | -819 426 | х | х | 1 076 650 | х | х | х | х | -406 627 | х | х | х | |
резерв по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | |
резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | -445 073 | 422 930 | -742 299 | х | х | 1 068 467 | х | х | х | х | 304 024 | х | х | х | |
резерв на ФОБ | -324 922 | 0 | 0 | х | х | 0 | х | х | х | х | -324 922 | х | х | х | |
резерв на ФОТ | -240 870 | 0 | 0 | х | х | 0 | х | х | х | х | -240 870 | х | х | х | |
резерв на материалы | -9 252 | 83 337 | -77 127 | х | х | 8 184 | х | х | х | х | 5 141 | х | х | х | |
резерв на вознаграждение | -150 000 | 0 | 0 | х | х | 0 | х | х | х | х | -150 000 | х | х | х | |
Корректировка расходов | -1 491 000 | -1 879 068 | -1 879 069 | х | х | -1 838 219 | х | х | х | х | -7 087 356 | х | х | х | |
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | |||||||||||||||
Чистая прибыль , руб. | 2 974 999 | -597 702 | -2 775 272 | 864 087 | 282 949 | -1 106 132 | -1 970 219 | -1 389 081 | 2 948 469 | 1 139 631 | -1 504 107 | -1 504 107 | -4 452 576 | -2 643 738 | |
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | |||||||||||||||
Чистая прибыль с учетом отклонения | 2 974 999 | -597 702 | -2 775 272 | 864 087 | 282 949 | -1 106 132 | -1 970 219 | -1 389 081 | 2 948 469 | 1 139 631 | -1 504 107 | -1 504 107 | -4 452 576 | -2 643 738 |
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало проекта | На конец 1-й фазы проекта | На конец 2-й фазы проекта | На конец 3-й фазы проекта | На конец 4-й фазы проекта | |
I. Активы | |||||||
1 | Нематериальные активы | 1110 | |||||
2 | Основные средства | 1150 | |||||
3 | Незавершенное строительство | 1190 | |||||
4 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||
5 | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1170+1240 | |||||
6 | Прочие внеоборотные активы (2) | 1120+1130+ 1140+1180 | 306 940 | 663 088 | |||
7 | Запасы | 1210 | 2 937 223 | 1 715 006 | 1 402 050 | 1 298 680 | 3 521 421 |
8 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1247 | ||||
9 | Дебиторская задолженность (3) | 1230 | 37 031 183 | 100 469 163 | 117 696 684 | 66 385 834 | 67 172 245 |
10 | Денежные средства | 1250 | 10 012 185 | 569 283 | 646 871 | 6 060 | 3 668 |
11 | Прочие оборотные активы | 1260 | 5 430 | 5 430 | 5 430 | 952 | 952 |
12 | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11) | 49 986 021 | 102 760 129 | 119 751 035 | 67 998 466 | 71 361 374 | |
II. Пассивы | |||||||
13 | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | |||||
14 | Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1420+1450 | |||||
15 | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | 0 | 51 191 000 | 53 070 068 | 54 949 137 | 56 787 356 |
16 | Кредиторская задолженность | 1520 | 47 711 523 | 48 533 412 | 65 653 308 | 17 469 805 | 20 308 219 |
17 | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*> | 15207 | |||||
18 | Резервы предстоящих расходов | 1540 | 221 785 | 669 124 | 631 570 | 657 202 | 782 604 |
19 | Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 | |||||
20 | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19) | 1700 | 47 933 308 | 100 393 536 | 119 354 946 | 73 076 143 | 77 878 179 |
21 | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)). | 2 052 712 | 2 366 593 | 396 089 | -5 077 677 | -6 516 805 | |
22 | Резервы (сумма данных пунктов 23-28) | 1 831 555 | 661 437 | 1 167 704 | 348 277 | 1 424 927 | |
23 | Резерв по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 1 036 504 | 591 431 | 1 014 361 | 272 062 | 1 340 528 | |
25 | Резерв на ФОБ | 324 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Резерв на ФОТ | 240 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Резерв на материалы | 79 258 | 70 006 | 153 343 | 76 215 | 84 399 | |
28 | Резерв на вознаграждение | 150 000 | 0 | ||||
29 | Корректировка по балансовой стоимости ОС | ||||||
30 | Корректировка расходов | -1 491 000 | -3 370 068 | -5 249 137 | -7 087 356 | ||
31 | Корректировка по себестоимости | 428 573 | |||||
32 | Доходы будущих периодов | ||||||
33 | Дивиденды к начислению | ||||||
34 | Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 21 минус стр.22, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32, стр.33) | 221 157 | 3 196 156 | 2 598 453 | -176 818 | -1 282 949 | |
план | 221 157 | 675 717 | 1 600 785 | 2 305 539 | 3 169 626 | ||
факт | 221 157 | 3 196 156 | 2 598 454 | -176 818 | -1 282 949 | ||
35 | Приращение СЧА | ||||||
план | 454 560 | 925 068 | 704 754 | 864 087 | |||
факт | 2 974 999 | -597 702 | -2 775 272 | -1 106 132 | |||
36 | Приращение СЧА накопленным итогом | ||||||
план | 454 560 | 1 379 628 | 2 084 382 | 2 948 469 | |||
факт | 2 974 999 | 2 377 296 | -397 976 | -1 504 107 |
контрагент | сумма, руб. | в том числе по БУ (счет 63) |
1 | 2 | 3 |
Водоканалстрой-2 ЗАО | 73 905,00 | 73 905,00 |
Вымпел - коммуникации ОАО | 1 385,91 | 1 385,91 |
Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Челябинской области ФБУ (Челябинский ЦСМ) | 41,63 | 41,63 |
Стройприбор КТБ ООО | 19 800,00 | 19 800,00 |
Мегафон Уральский филиал ОАО | 1 350,45 | 1 350,45 |
Доступное Жилье СК ООО | 135 045,00 | 135 045,00 |
Кировский комплекс Эксплуатационная компания ООО | 40 641,99 | 40 641,99 |
Маркетинговые технологии ООО | 2 208,73 | 2 208,73 |
Партнер-Холдинг ООО | 20 788,99 | 20 788,99 |
УниверсалСтрой ООО | 321 910,00 | 321 910,00 |
итого | 617 077,70 | 617 077,70 |
Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта
код укрупненного ресурса | документ | контрагент (при наличии) | договор (при наличии) | сумма, руб. |
77.29.12 | Поступление товаров и услуг №БР200129 от 01.04.2015 | Авераж ООО | 199/020-2011/АР от 01.07.2014 | 42 215,40 |
82.19.13 | Поступление товаров и услуг №БР200131 от 01.04.2015 | Экспертиза ООО | 276/020-2012/ЭКСП от 01.05.2013 | 14 526,38 |
80.10.12 | Поступление товаров и услуг №БР200122 от 03.04.2015 | Строй-Инспект-2 ООО | БРУ2/13 от 01.02.2011 | 107 781,11 |
80.10.12 | Поступление товаров и услуг №БР200123 от 03.04.2015 | Строй-Инспект-2 ООО | 8/003-2011/СИ2 от 26.06.2012 | 115 620,70 |
70.22.17 | Поступление товаров и услуг №БР200125 от 10.04.2015 | Дурнев Вячеслав Леонидович ИП | БРУ2/2 от 01.04.2014 | 110 116,05 |
43.99.90 | Поступление товаров и услуг №БР200126 от 17.04.2015 | СтройПогрузчик ООО | 4/125-2009/СПГ от 16.09.2013 | 166 320,00 |
43.99.90 | Поступление товаров и услуг №БР200130 от 21.04.2015 | БетонАвтоСнаб ООО | 1/037-2013/БАС от 10.12.2013 | 3 400,00 |
70.10.10 | Акт оказанных услуг №БИК00041 от 31.03.2015* | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/28 от 01.07.2012 | 37 731,28 |
70.10.10 | Акт оказанных услуг №БИК00043 от 31.03.2015* | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/60 от 01.07.2012 | 32 339,01 |
70.10.10 | Акт оказанных услуг №ПЭК00016 от 31.03.2015* | Стройком УК ООО | 362/281-2010/УКС от 01.10.2010 | 7 094,94 |
77.3 | Акт оказанных услуг №ЕНС00003 от 25.03.2015* | Конт-Агенс ООО | 703 383,50 | |
итого | х | х | 1 340 528,37 |
В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта Инвестирование чистых активов общества в оперативную хозяйственную деятельность в области производства строительных материалов (бетона и раствора) с целью приращения СЧА в соответствии с договором №БРУ2/2 от 01.04.14 г..
№ п/п | Показатели | Отчетный период | Нарастающим итогом с начала проекта | ||||||||
Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | ||||
от базового плана | от сформированого фонда | от базового плана | от сформированого фонда | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-3 | 7=5-4 | 8 | 9 | 10 | 11=10-8 | 12=10-9 |
1 | Доходы - всего, руб. | 75 311 017 | 27 687 071 | 27 687 071 | -47 623 946 | 0 | 234 576 028 | 144 975 541 | 144 975 541 | -89 600 487 | 0 |
2 | Расходы - всего, руб. | 74 230 908 | 27 404 121 | 29 910 919 | -44 319 990 | 2 506 798 | 230 890 442 | 143 835 910 | 156 013 511 | -74 876 931 | 12 177 602 |
3 | Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб. | х | х | 30 987 569 | х | х | х | х | 155 606 884 | х | х |
4 | Корректировка расходов, руб. | х | х | -1 838 219 | х | х | х | х | -7 087 356 | х | х |
5 | Налог на прибыль, руб. | 216 022 | х | -356 148 | -572 169 | х | 737 117 | х | -2 039 881 | -2 776 998 | х |
6 | Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5) | 864 087 | 282 949 | -1 106 132 | -1 970 219 | -1 389 081 | 2 948 469 | 1 139 631 | -1 504 107 | -4 452 576 | -2 643 738 |
7 | Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода | х | х | ||||||||
8 | Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | х | х | ||||||||
9 | Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды | 864 087 | 282 949 | -1 106 132 | -1 970 219 | -1 389 081 | 2 948 469 | 1 139 631 | -1 504 107 | -4 452 576 | -2 643 738 |
10 | Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | ||||||||||
11 | Чистая прибыль с учетом отклонения | 864 087 | 282 949 | -1 106 132 | -1 970 219 | -1 389 081 | 2 948 469 | 1 139 631 | -1 504 107 | -4 452 576 | -2 643 738 |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период. | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом. | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов. | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
00.01 | Заработная плата основного персонала | -146 032 | -1 269 281 | -1 089 619 | По статье экономия обусловлена тем, что штат основного персонала укомплектован не полностью и фактической численностью в 1 фазе был выполнен объем работ, превышающий плановый. |
00.02 | Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | 99 984 | -698 212 | -883 212 | Экономия исходя из фактических затрат обусловлена завышенным нормативом в ПО |
17.23.1 | Бумажные канцелярские принадлежности | -675 | -3 806 | -3 806 | Экономия исходя из фактических затрат, необходимо проанализировать плановый норматив расходов. |
00.16 | Налог на добычу полезных ископаемых | 0 | -5 371 | -5 371 | Экономия по статье обусловлена отсутствием затрат. В ПО с 01.08.14 данная статья исключена. |
00.13 | Налог на загрязнение окружающей среды | 1 244 | 4 557 | 4 557 | Перерасход исходя из фактических затрат, необходимо проанализировать плановый норматив расходов. |
00.11 | Налоги на заработную плату | 84 542 | -400 800 | -400 435 | Экономия обусловлена экономией по ФОТ. |
23 | Прочие минеральные неметаллические продукты | -228 094 | -575 323 | -575 323 | Так как данные расходы напрямую зависят от объемов производства экономия связана с тем, что в Базовом плане предусмотрен завышенный норматив, необходимо проанализировать данный норматив исходя из фактических затрат. |
08.12.13 | Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебени и кремневой гальки для строительных целей | -413 697 | -404 312 | -404 312 | |
14.12 | Спецодежда | -13 097 | -66 748 | -61 608 | Экономия исходя из фактических затрат. Необходимо проанализировать плановый норматив расходов. |
08.12.11 | Природные пески | -355 734 | -1 800 969 | -1 800 969 | Так как данные расходы напрямую зависят от объемов производства экономия/перерасход связаны с тем, что в Базовом плане предусмотрен завышенный/заниженный норматив, необходимо проанализировать данный норматив исходя из фактических затрат. |
23.51.1 | Цемент | 1 310 133 | 6 222 130 | 6 222 130 | |
36.00.12 | Непитьевая вода | 24 306 | -68 107 | -68 107 | |
33.1 | Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования | 109 392 | -545 209 | -545 209 | Экономия исходя из фактических затрат. Необходимо проанализировать и снизить плановый норматив расходов. |
43.99.90 | Услуги погрузчика | 21 791 | 2 136 202 | 2 305 922 | Перерасход по статье обусловлен невыполнением объемов. |
61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | -1 913 | -4 522 | -4 522 | Экономия исходя из фактических затрат. Необходимо проанализировать и снизить плановый норматив расходов. |
84.13.18 | Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы | -11 251 | -107 476 | -107 476 | Экономия исходя из фактических затрат. Необходимо проанализировать и снизить плановый норматив расходов. |
68.20.12 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 6 792 | 7 921 | 7 921 | Перерасход по статье обусловлен 1) невыполнением объемов 2) заниженным нормативом в Базовом плане |
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 206 452 | 225 442 | 75 442 | Перерасход по статье обусловлен невыполнением объемов. Выплата вознаграждения на данную сумму произведена по согласованию за счет экономии ФОТ АУП, в рамках суммы компенсации НР ЕИО. |
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | -15 190 | -10 153 | 32 062 | Перерасход по статье обусловлен 1) невыполнением объемов 2) заниженным нормативом в Базовом плане |
77.3 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | -579 448 | 1 042 560 | 1 359 493 | Перерасход по статье обусловлен невыполнением объемов. |
80.10.12 | Услуги охраны | 186 654 | 1 182 796 | 1 204 269 | Перерасход по статье обусловлен 1) невыполнением объемов 2) заниженным нормативом в Базовом плане |
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 60 224 | 29 520 | 44 046 | Перерасход по статье обусловлен 1) невыполнением объемов 2) заниженным нормативом в Базовом плане |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма за отчетный период | Сумма нарастающим итогом | Сумма нарастающим итогом с учетом резервов | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
64.19.2 | Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита | 1 838 219 | 7 087 356 | 0 | Начисление процентов по договору денежного займа БР200001 от 30.04.2014. На основании письма в упр. учете учтена корректировка |
77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс | 0 | 375 899 | 126 000 | Выплата бонусов за прошлый проект ООО ИВК |
00.51 | Резервы по сомнительным долгам | 0 | 131 862 | 131 862 | Списание просроченной ДЗ в резерв по сомнительным долгам (Водоканалстрой-2 ЗАО, Челябинский ЦСМ, ООО "УралНИИстром", Мегафон ОАО). С учетом восстановления рост РСД на 75 296 руб. Нарушение п.6.1.11 Договора. |
84 | Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; услуги по обязательному социальному страхованию | 3 000 | 3 000 | 3 000 | Госпошлина |
82.99.19 | Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки | 500 | 33 272 | 33 272 | 1) Нотариальные услуги 2) Испытания прочности (Геослед ООО) 3) Контур СКБ (ЭЦП) |
00.24 | Возврат денежных средств | 0 | 4 478 | 4 478 | Списание ДЗ (НДС по авансам) |
00.25 | Штрафы, пени, неустойки | 6 948 | 13 130 | 13 130 | Пени (по акту проверки, НДС, страховые взносы) |
№ п/п | Показатели | Базовый план по проекту | Базовый план нарастающим итогом с начала проекта | Факт нарастающим итогом с начала проекта | Отклонение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 |
1 | Стоимость чистых активов на начало проекта | 221 157 | 221 157 | 221 157 | 0 |
2 | Приращение СЧА | 2 948 468 | 2 948 468 | -1 504 107 | -4 452 575 |
3 | Стоимость чистых активов на конец проекта (п.1+п.2) | 3 169 625 | 3 169 625 | -1 282 950 | -4 452 575 |
Наименование фактора | Сумма с учетом резерва, руб. | Примечание |
Перевыполнение/недовыполнение плана по доходам, в т.ч.: | -89 600 487 | |
по проекту | -90 425 365 | Невыполнение плана по выручке на 39%, или 90 425 365 руб. (объемов на 40%, или 36 998 м3) |
прочие (при наличии) | 824 878 | Восстановление резерва по сомнительны долгам, списание КЗ, возврат неотфактуровки. |
Экономия по статьям расходов, в т.ч.: | 83 291 965 | |
Заработная плата основного персонала; Прочие минеральные неметаллические продукты; Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебени и кремневой гальки для строительных целей и др. | 75 251 745 | Экономия обусловлена невыполнением объемов. |
Налоги на заработную плату | 1 708 981 | Экономия обусловлена отклонением по ФОТ |
прочие | 6 331 239 | Экономия обусловлена завышенным нормативом в Базовом плане |
Перерасход по статьям расходов, в т.ч.: | -921 051 | |
Услуги охраны | -558 931 | Перерасход обусловлен заниженным нормативом в Базовом плане. |
Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс | -126 000 | Перерасход обусловлен отсутствием резерва на начало проекта |
прочие | -236 120 | Перерасход обусловлен отсутствием статьи в Базовом плане, заниженным нормативом в Базовом плане. |
Увеличение/уменьшение РСД | 134 794 | Снижение размера РСД за счет списания неликвидной задолженности в сумме 210 091,12 руб. (УралБизнес ООО, ТрансКом ООО, ПРОФ-Консалт ООО,др.) |
Экономия/перерасход по налогу на прибыль | 2 776 998 | |
Итого отклонение | -4 452 575 |
План по выручке по итогам 4-х фаз выполнен на 61% (объемы выполнены на 60%). При этом выполнение в отчетной 4-й фазе ИП составило всего 37%.
Выполнение с учетом выручки предыдущего периода, отраженной в отчетном и выручки текущего периода, отраженной в следующем, представлено в таблице:
№ | Наименование проекта | Базовый план по выручке | Фактическая выручка | Выполнение плана по выручке, % | Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном | Выручка текущего периода, отраженная в следующем | Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду | Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | 6 | 7 | 8=4-6+7 | 9=8/3*100 |
За отчетную фазу | ||||||||
Инвестирование чистых активов общества в оперативную хозяйственную деятельность в области производства строительных материалов (бетона и раствора) с целью приращения СЧА | 75 311 017 | 27 686 311 | 37 | 27 686 311 | 37 | |||
Нарастающим итогом | ||||||||
Инвестирование чистых активов общества в оперативную хозяйственную деятельность в области производства строительных материалов (бетона и раствора) с целью приращения СЧА | 234 576 028 | 144 150 663 | 61 | 144 150 663 | 61 |
Прошу также обратить внимание на то, что на основании экспертной оценки ЕИО резерв на сумму оприходованных, но не списанных на 31.03.15 г. материалов не предусмотрен (сальдо на конец периода по счету БУ 10.01 составляет 2 948 835 руб.).
Бузмаков Виталий Степанович ИП | 176 643 руб. |
Водоканалстрой-2 ЗАО | 73 905 руб. |
Доступное Жилье СК ООО | 135 045 руб. |
Регионинвест ООО | 50 000 000 руб. |
Стронекс-Бетон ООО | 14 772 111 руб. |
УниверсалСтрой ООО | 321 910 руб. |
УФК по Челябинской области (Арбитражный суд Челябинской области, л/сч 05691А90540) | 76 035 руб. |
Доля просроченной дебиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме дебиторской задолженности составляет менее 1%
Обращаю внимание, доля просроченной дебиторской задолженности по внешним контрагентам в общей сумме просроченной дебиторской задолженности составляет 93% (574 226,98 руб.)
Конт-Агенс ООО | 952 434,24 руб. |
Новая инвестиционная компания ООО | 56 787 356,16 руб. |
СтройПогрузчик ООО | 3 292 966,00 руб. |
Стронекс Финанс ООО | 2 930 000,00 руб. |
ЭмБиЭм Маркетинг ООО | 7 186 275,60 руб. |
Ажио ООО | 545 211,12 руб. |
Энергоснабжающая сетевая компания ООО | 566 351,84 руб. |
Доля просроченной кредиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме кредиторской задолженности с учетом займа составляет 23%.
Нарушения договора на осуществление функций ЕИО/договора управления проектом/ трудового договора по следующим пунктам:
1) п.6.1.4. Договора, по которому ЕИО обязан обеспечить своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды(см. табл. 3);
2) п.6.3.5 Договора, по которому ЕИО не вправе расходовать средства Общества на цели, не предусмотренные Базовым планом реализации инвестиционного проекта, калькуляциями (см. табл.3);
3) п.6.1.11. Договора, по которому ЕИО обязан не допускать роста просроченной дебиторской задолженности, осуществлять мероприятия по снижению просроченной дебиторской задолженности.
2. Проведение аналитики нормативов расходов на предмет целесообразности по статьям затрат, расходы по которым фактически отсутствуют или наблюдается экономия/перерасход (см. табл.2);