(Действующий) Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта ООО Уралэлектромонтаж...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий

Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта ООО Уралэлектромонтаж (4 фаза 2014-2015г.)

Лист 1.3. Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Фаза 4

 
наименование укрупненного ресурса
1 фаза
2 фаза
3 фаза
4 фаза
нарастающим итогом с начала проекта
факт (использовано фондов)
факт (использовано фондов)
факт (использовано фондов)
базовый план
сформировано фондов
факт (использовано фондов)
отклонение факта
базовый план
сформировано фондов
факт (использовано фондов)
факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей
отклонение факта c учетом резервов
от базового плана
от сформированного фонда
от базового плана
от сформированного фонда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Доходы - всего
22 326 459
3 950 295
876 354
3 118 541
146
146
-3 118 395
0
12 474 164
6 794 341
27 153 255
27 153 255
14 679 091
20 358 914
 по проекту
1 967 495
3 949 451
867 850
3 118 541
0
0
-3 118 541
0
12 474 164
6 784 797
6 784 797
6 784 797
-5 689 367
0
 
прочие (при наличии)
20 358 964
844
8 504
 
146
146
146
0
0
9 544
20 368 458
20 368 458
20 368 458
20 358 914
 
прочая выручка
20 358 914
     
0
0
0
0
20 358 914
20 358 914
20 358 914
20 358 914
 
восстановление резерва по сомнительным долгам
50
844
881
 
146
146
146
0
0
1 921
1 921
1 921
1 921
0
 
списание КЗ  
7 623
 
0
0
  
0
7 623
7 623
7 623
7 623
0
Стоимость продуктов реализации
1 967 495
3 949 451
867 850
3 118 541
0
0
-3 118 541
0
12 474 164
6 784 797
6 784 797
6 784 797
-5 689 367
0
 по проекту
1 967 495
3 949 451
867 850
3 118 541
0
0
-3 118 541
0
12 474 164
6 784 797
6 784 797
6 784 797
-5 689 367
0
 
прочие (при наличии)      
0
0
0
0
0
0
0
0
Объем услуг, нормо-час.
6 246
12 538
2 755
9 900
0
0
-9 900
0
39 600
21 539
21 539
21 539
-18 061
0
Расходы - всего
2 878 971
2 351 315
1 418 305
3 079 493
0
403 081
-2 676 412
403 081
12 317 972
6 709 326
7 051 672
6 596 248
-5 721 724
-113 079
 
по проекту
2 724 657
2 356 715
1 258 101
3 079 493
0
536 467
-2 543 026
536 467
12 317 972
6 699 929
6 875 939
6 420 515
-5 897 457
-279 413
00.01
Заработная плата основного персонала
1 621 489
1 299 398
498 645
1 678 879
0
241 939
-1 436 940
241 939
6 715 515
3 651 234
3 661 471
3 578 170
-3 137 345
-73 065
00.02
Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации
132 076
150 650
107 715
157 911
0
62 915
-94 995
62 915
631 643
343 558
453 357
428 947
-202 696
85 389
00.11
Налоги на заработную плату
148 163
206 273
116 976
380 215
0
63 102
-317 114
63 102
1 520 862
755 147
534 514
512 003
-1 008 859
-243 144
14.12
Спецодежда
31 181
0
21 554
12 573
0
0
-12 573
0
50 292
27 355
52 735
58 609
8 317
31 254
17.23.1
Бумажные канцелярские принадлежности
0
0
0
891
0
0
-891
0
3 564
1 939
0
0
-3 564
-1 939
49.39.39
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
3 600
2 400
1 862
3 600
0
0
-3 600
0
14 400
9 267
7 862
7 862
-6 538
-1 405
61.20.11
Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование
50
23
81
5 445
0
73
-5 372
73
21 780
11 846
227
204
-21 576
-11 642
64.19.30
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в
другие группировки
5 796
5 248
3 148
4 950
0
3 625
-1 325
3 625
19 800
10 770
17 817
17 817
-1 983
7 048
65.1
Страховые услуги
0
0
0
1 980
0
0
-1 980
0
7 920
4 308
0
0
-7 920
-4 308
70.10.10
Услуги главных контор
76 329
80 844
57 733
79 200
0
50 010
-29 190
50 010
316 800
172 312
264 916
224 768
-92 032
52 455
70.22.17
Услуги по управлению бизнес-процессами
413 723
300 684
217 376
330 363
0
0
-330 363
0
1 321 452
790 830
931 782
784 935
-536 517
-5 895
77.29.12
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
18 970
10 164
17 833
14 553
0
0
-14 553
0
58 212
31 662
46 967
53 537
-4 675
21 875
77.3
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств
-10 585
51 518
32 631
128 700
0
16 366
-112 334
16 366
514 800
280 007
89 931
95 155
-419 645
-184 853
77.40
Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной
собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс
77 000
73 241
50 588
79 200
0
7 515
-71 685
7 515
316 800
172 312
208 344
189 312
-127 488
17 000
82.19.13
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному
конторскому обслуживанию
79 270
76 272
0
45 045
0
90 921
45 876
90 921
180 180
98 003
246 463
200 487
20 307
102 485
82.99.19
Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской
деятельностью, не включенные в другие группировки
0
100 000
0
59 994
0
0
-59 994
0
239 976
130 527
100 000
100 000
-139 976
-30 527
70.22.14
Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами
0
0
0
198
0
0
-198
0
792
431
0
0
-792
-431
43.21.10
Электромонтажные работы
51 920
0
120 000
30 096
0
0
-30 096
0
120 384
65 479
171 920
120 000
-384
54 521
32.99
Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки
75 675
0
11 958
65 700
0
0
-65 700
0
262 800
142 942
87 633
48 710
-214 090
-94 231
 
прочие (при наличии)
154 314
-5 399
160 204
0
0
-133 385
-133 385
-133 385
0
9 398
175 733
175 733
175 733
166 335
00.25
Штрафы, пени, неустойки
3 586
169
2 140
0
0
0
0
0
0
0
5 895
5 895
5 895
5 895
00.24
Возврат денежных средств
-1 950
0
4 940
0
0
0
0
0
0
7 673
2 990
2 990
2 990
-4 683
00.13
Налог на загрязнение окружающей среды
1 869
1 869
1 496
0
0
879
879
879
0
0
6 114
6 114
6 114
6 114
74.90.19
Услуги, предоставляемые инженерами-сметчиками и планировщиками материальных ресурсов  
194 963
0
0
0
0
0
0
0
194 963
194 963
194 963
194 963
70.22.11
Консультативные услуги по вопросам стратегического управления  
825
0
0
0
0
0
0
0
825
825
825
825
84
Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности;
услуги по обязательному социальному страхованию
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800
800
800
800
00.51
Резервы по сомнительным долгам
862
825
0
0
0
3 200
3 200
3 200
0
1 725
4 887
4 887
4 887
3 162
00.52
Резервы предстоящих расходов: Оценочные обязательства на оплату отпусков
149 146
-8 263
-44 159
0
0
-137 465
-137 465
-137 465
0
0
-40 741
-40 741
-40 741
-40 741
Корректировка по переоценке ОС
0
0
    
0
0
0
0
0
0
0
0
Налог на прибыль, руб.
56 231
64 891
-17 739
31 185
х
0
-31 185
х
124 742
0
103 383
103 383
-21 359
х
Прибыль до расчета резервов
19 391 257
1 534 089
-524 211
7 863
146
-402 935
-410 798
-403 081
31 450
85 014
19 998 200
20 453 624
20 422 174
20 368 610
Резервы по проекту
-325 267
177 213
-267 337
х
х
-40 033
х
х
х
х
-455 424
х
х
х
 
резерв по сомнительным долгам
0
0
0
х
х
0
х
х
х
х
0
х
х
х
 
резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций 
-142 742
-24 952
-84 425
х
х
-48 483
х
х
х
х
-300 602
х
х
х
 
резерв на ФОБ
-100 711
0
0
х
х
0
х
х
х
х
-100 711
х
х
х
 
резерв на ФОТ
-29 511
184 726
-184 726
х
х
0
х
х
х
х
-29 511
х
х
х
 
резерв на материалы
-52 302
17 438
1 815
х
х
0
х
х
х
х
-33 049
х
х
х
 
резерв на вознаграждение
0
0
0
х
х
8 450
х
х
х
х
8 450
х
х
х
Корректировка по выручке
20 358 914
0
0
х
х
0
х
х
х
х
20 358 914
20 358 914
х
х
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Чистая прибыль, руб.
-642 389
1 356 876
-256 874
7 863
146
-362 902
-370 764
-363 048
31 450
85 014
94 710
94 710
63 260
9 696
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта              
Чистая прибыль с учетом отклонения
-642 389
1 356 876
-256 874
7 863
146
-362 902
-370 764
-363 048
31 450
85 014
94 710
94 710
63 260
9 696

Лист 2.3. Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 4

 
Наименование показателя
Код строки бухгалтерского баланса
На начало проекта
На конец 1-й фазы проекта
На конец 2-й фазы проекта
На конец 3-й фазы проекта
На конец 4-й фазы проекта
        
 I. Активы       
1
Нематериальные активы
1110
     
2
Основные средства
1150
     
3
Незавершенное строительство
1190
     
4
Доходные вложения в материальные ценности
1160
     
5
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)
1170+1240
     
6
Прочие внеоборотные активы (2)
1120+1130+
1140+1180
     
7
Запасы
1210
195 770
870 196
494 871
81 559
27 137
8
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
     
9
Дебиторская задолженность (3)
1230
66 092
20 398 545
20 579 110
20 605 660
21 023 623
10
Денежные средства
1250
124 932
130 945
91 280
73 582
14 867
11
Прочие оборотные активы
1260
946 260
190 260
1 567 311
1 057 362
 
12
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)
 
1 333 054
21 589 946
22 732 572
21 818 163
21 065 627
 II. Пассивы
 
     
13
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
1410
     
14
Прочие долгосрочные обязательства (4), (5)
1420+1450
     
15
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
1510
     
16
Кредиторская задолженность
1520
1 474 278
1 464 039
1 473 602
1 542 692
1 386 861
17
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>
15207
     
18
Резервы предстоящих расходов
1540
42 625
191 771
183 508
139 349
1 884
19
Прочие краткосрочные обязятельства (5)
1550
     
20
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)
1700
1 516 904
1 655 811
1 657 110
1 682 040
1 388 745
21
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)). 
-183 850
19 934 135
21 075 462
20 136 123
19 676 882
22
Резервы (сумма данных пунктов 23-28) 
548 126
222 860
400 073
132 736
92 702
23
Резерв по сомнительным долгам 
0
0
0
0
0
24
Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций  
357 718
214 976
190 024
105 599
57 115
25
Резерв на ФОБ 
100 711
0
0
0
0
26
Резерв на ФОТ 
29 511
0
184 726
0
0
27
Резерв на материалы 
60 186
7 884
25 322
27 137
27 137
28
Резерв на вознаграждение 
 
   
8 450
29
Корректировка по балансовой стоимости ОС 
 
    
30
Корректировка по выручке 
-20 358 914
    
31
Корректировка по себестоимости 
135 584
862 312
469 549
54 422
0
32
Доходы будущих периодов 
 
    
33
Дивиденды к начислению 
 
    
34
Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 21 минус стр.22, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32, стр.33) 
19 491 354
18 848 964
20 205 840
19 948 965
19 586 064
 
план
 
19 491 354
19 499 216
19 507 079
19 514 941
19 522 804
 
факт
 
19 491 354
18 848 964
20 205 840
19 948 965
19 586 064
35
Приращение СЧА      
 
план
  
7 863
7 863
7 863
7 863
 
факт
  
-642 390
1 356 876
-256 875
-362 901
36
Приращение СЧА накопленным итогом      
 
план
  
7 863
15 725
23 588
31 450
 
факт
  
-642 390
714 486
457 611
94 710
 
прогноз
      

Лист 3 Справка о наличии сомнительной задолженности на конец отчетной фазы проекта

(по состоянию на 31.03.2015 )
контрагент
сумма, руб.
в том числе по БУ (счет 63)
в том числе внешние контрагенты
1
2
3
4
Мегафон Уральский филиал ОАО
6 985,87
6 985,87
6 985,87
Компания Тензор ООО
3 200,00
3 200,00
3 200,00
ЮжУралинструмент 2 ООО
1 583,93
1 583,93
1 584,00
итого
11 769,80
11 769,80
11 769,87

Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта

(по состоянию на 28.04.2015)
код укрупненного ресурса
документ
контрагент
(при наличии)
договор
(при наличии)
сумма, руб.
77.29.12Поступление товаров и услуг ЦМК00014 от 03.04.2015Авераж ООО112/020-2011/АР от 01.04.2014
12 934,80
70.10.10Акт оказанных услуг БИК00228 от 31.03.2015Бизнес Инновации Консалтинг ОООБИК/204 от 01.07.2012
17 470,68
70.10.10Акт оказанных услуг БИК00231 от 31.03.2015Бизнес Инновации Консалтинг ОООБИК/119 от 01.07.2012
18 709,96
77.40Акт оказанных услуг НИВ00028 от 31.01.2015Инвестиционная венчурная компания ООО71/025-2012/ИВКО от 01.04.2012
8 000,00
    
 
 итого  
57 115,44

Лист 5 Заключение

В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта Инвестирование чистых активов Общества ООО "Уралэлектромонтаж" в оперативную хозяйственную деятельность в области выполнения электромонтажных работ с целью приращения СЧА в соответствии с договором №УЛМ/1 от 01.04.2014.

Таблица 1. Показатели по проекту

№ п/п
Показатели
Отчетный период
Нарастающим итогом с начала проекта
Базовый план
Сформировано фондов
Факт (использовано фондов)
Отклонение факта
Базовый план
Сформировано фондов
Факт (использовано фондов)
Отклонение факта
от базового плана
от сформированого фонда
от базового плана
от сформированого фонда
1
2
3
4
5
6=5-3
7=5-4
8
9
10
11=10-8
12=10-9
1Доходы - всего, руб.
3 118 541
146
146
-3 118 395
0
12 474 164
6 794 341
27 153 255
14 679 091
20 358 914
2Расходы - всего, руб.
3 079 493
0
403 081
-2 676 412
403 081
12 317 972
6 709 326
7 051 672
-5 266 300
342 346
3Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб.
х
х
363 048
х
х
х
х
6 596 248
х
х
4Корректировка по выручке, руб.
х
х
0
х
х
х
х
20 358 914
х
х
5Налог на прибыль, руб.
31 185
х
0
-31 185
х
124 742
х
103 383
-21 359
х
6Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5)
7 863
146
-362 902
-370 764
-363 048
31 450
85 014
94 710
63 260
9 696
7Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода
0
х
0
0
0
0
х
0
0
0
8Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода
0
х
0
0
0
0
х
0
0
0
9Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды
7 863
146
-362 902
-370 764
-363 048
31 450
85 014
94 710
63 260
9 696
10Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта
0
х
х
х
х
0
х
х
х
х
11Чистая прибыль с учетом отклонения
7 863
146
-362 902
-370 764
-363 048
31 450
85 014
94 710
63 260
9 696

Таблица 2. Экономия/перерасход по статьям свыше 15%, руб.

Код КПЕС
Наименование укрупненного ресурса
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта
Примечание
1
2
3
4
5
6
00.01
Заработная плата основного персонала
241 939
10 237
-73 065
Экономия по статье у учетом резервов составила 2%
00.02
Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации
62 915
109 799
85 389
Перерасход связан с невыполнением объемов, начисление з/платы производилось за счет сформированных в 1-3 фазе фондов. За 4 фазу инвест.проекта производилось только начисление окладов за январь-февраль 2015г.
00.11
Налоги на заработную плату
63 102
-220 633
-243 144
Экономия по статье связана с экономией ФОТ ОП, а также закрытием части заработной платы через договоры подряда.
14.12
Спецодежда
0
25 380
31 254
Перерасход по статье связан с заниженным нормативом или необоснованно высокими затратами.
17.23.1
Бумажные канцелярские принадлежности
0
-1 939
-1 939
Экономия по статье возникла за счет отсутствия расходов по данной статье за инвестиционный проект. Требуется провести анализ необходимости указанных расходов в Плане организации.
49.39.39
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
0
-1 405
-1 405
Экономия по статье возникла за счет отсутствия расходов по данной статье за инвестиционный проект. Требуется провести анализ необходимости указанных расходов в Плане организации.
61.20.11
Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование
73
-11 619
-11 642
Экономия по статье 98% связана с завышенным нормативом либо несвоевременным предоставлением первичных учетных документов, рекомендуется анализ норматива.
64.19.30
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в
другие группировки
3 625
7 048
7 048
Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана.
65.1
Страховые услуги
0
-4 308
-4 308
Экономия по статье возникла за счет отсутствия расходов по данной статье за инвестиционный проект. Требуется провести анализ необходимости указанных расходов в Плане организации.
70.10.10
Услуги главных контор
50 010
92 604
52 455
Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана.
70.22.17
Услуги по управлению бизнес-процессами
0
140 952
-5 895
Экономия по статье составила 1%.
77.29.12
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
0
15 305
21 875
Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана.
77.3
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств
16 366
-190 077
-184 853
Экономия по статье возможно связана с завышенным нормативом в Плане организации. Необходим анализ норматива в Плане.
77.40
Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной
собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс
7 515
36 032
17 000
Перерасход по статье 10%.
82.19.13
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному
конторскому обслуживанию
90 921
148 460
102 485
Перерасход по статье связан с заниженным нормативом или необоснованно высокими затратами.
82.99.19
Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской
деятельностью, не включенные в другие группировки
0
-30 527
-30 527
Экономия связана с прекращением выплат председателю СД.
70.22.14
Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами
0
-431
-431
Экономия по статье возникла за счет отсутствия расходов по данной статье за инвестиционный проект. Требуется провести анализ необходимости указанных расходов в Плане организации.
43.21.10
Электромонтажные работы
0
106 442
54 521
Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана.
32.99
Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки
0
-55 308
-94 231
Экономия по статье возможно связана с завышенным нормативом в Плане организации. Необходим анализ норматива в Плане.

Таблица 3. Расход по статьям, не предусмотренным планом проекта руб.

Код КПЕС
Наименование укрупненного ресурса
Сумма за отчетный период
Сумма нарастающим итогом
Сумма нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта
Примечание
1
2
3
4
5
6
00.25
Штрафы, пени, неустойки
0
5 895
5 895
Пени по актам проверки за периоды: 2013 г., 2014г. В 3 фазе неустойка по договору с ООО Авераж на сумму ущерба от порчи/потери имущества (роутер, карт-ридер) - 1 611,04 руб.
00.24
Возврат денежных средств
0
2 990
2 990
Списание ДЗ сотрудников по оплате труда с истекшим сроком исковой давности (4 940 руб.Кершев В.И., 2011 г.)
00.13
Налог на загрязнение окружающей среды
879
6 114
6 114
Налог на экологию. Рекомендуется заключение договора аренды помещения и предоставление копии договора в бухгалтерию.
74.90.19
Услуги, предоставляемые инженерами-сметчиками и планировщиками материальных ресурсов
0
194 963
194 963
Статья не предусмотрена Планом организации (ООО Стронекс). Необходимо внести изменения в ПО.
70.22.11
Консультативные услуги по вопросам стратегического управления
0
825
825
Нотариальные услуги (авансовый платеж произведен в апреле 2014)
84
Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности;
услуги по обязательному социальному страхованию
0
800
800
Госпошлина: период начисления 2014 г.
00.51
Резервы по сомнительным долгам
3 200
4 887
4 887
Отчисления в резерв по сомнительным долгам

Таблица 4. Показатели эффективности деятельности, руб.

№ п/п
Показатели
Базовый план по проекту
Базовый план нарастающим итогом с начала проекта
Факт нарастающим итогом с начала проекта
Отклонение
1
2
3
4
5
6=5-4
1Стоимость чистых активов на начало проекта
19 491 354
19 491 354
19 491 354
0
2Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды
31 450
31 450
94 710
63 260
3Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 )
19 522 804
19 522 804
19 586 064
63 260
Заключение:
Отклонение фактической СЧА от плановой по итогам инвестиционного проекта составило 63 260 руб.

Таблица 5. Причины отклонения фактической СЧА от плановой нарастающим итогом

Наименование фактора
Сумма с учетом резерва, руб.
Примечание
Недовыполнение плана по доходам:
-5 689 367
Невыполнение объемов 46%
Прочие доходы
7 623
С учетом корректировки
Экономия по статьям расходов, в т.ч.:
5 926 081
 
Заработная плата основного персонала и налоги на заработную плату
3 137 345
 
Налоги на заработную плату
1 008 859
 
Услуги по управлению бизнес-процессами
536 517
 
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств
419 645
 
прочие
823 714
 
Перерасход по статьям расходов, в т.ч.:
-199 469
 
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному
конторскому обслуживанию
-20 307
 
прочие
-179 162
в т.ч. расходы, не предусмотренные Базовым планом
Увеличение/уменьшение РСД
-2 966
 
Экономия/перерасход по налогу на прибыль
21 359
 
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта
0
 
Итого отклонение
63 260
 

Таблица 6. Выполнение плана по выручке

Наименование проекта
Базовый план по выручке
Фактическая выручка
Выполнение плана по выручке, %
Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном
Выручка текущего периода, отраженная в следующем
Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду
Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, %
1
2
3
4
5=4/3*100
6
7
8=4-6+7
9=8/3*100
За отчетную фазу
 Инвестирование чистых активов Общества ООО "Уралэлектромонтаж" в оперативную хозяйственную деятельность в области выполнения электромонтажных работ с целью приращения СЧА
3 118 541
0
0%
0,00
0,00
0,00
0%
Нарастающим итогом
 Инвестирование чистых активов Общества ООО "Уралэлектромонтаж" в оперативную хозяйственную деятельность в области выполнения электромонтажных работ с целью приращения СЧА
12 474 164
6 784 797
54%
0,00
0,00
6 784 796,66
54%
Дебиторская задолженность по основным контрагентам имеет тенденцию к росту.
на 01.10.2014 составляет 10 067 руб.
на 01.01.2015 составляет 11 540 руб.
на 01.04.2015 составляет 20 960 353,25 руб., в том числе:
Центр управления проектами ООО
20 948 885,43 руб.
Доля просроченной дебиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме дебиторской задолженности составляет 76%.
Кредиторская задолженность по основным контрагентам имеет тенденцию к снижению.
на 01.10.2014 составляет 3 837 149,86 руб.
на 01.01.2015 составляет 3 294 421,80 руб.
на 01.04.2015 составляет 1 690 770,46 руб., в том числе:
Ажио ООО
681 004,26 руб.
СтройГрад+ ООО
517 680,00 руб.
Стронекс ООО
194 962,68 руб.
Доля просроченной кредиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме кредиторской задолженности составляет 92%.
Нарушения договора на осуществление функций ЕИО по следующим пунктам:
1) п.6.1.4. Договора, по которому ЕИО обязан обеспечить своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды (см. табл. 3);
2) п.6.3.5 Договора, по которому ЕИО не вправе расходовать средства Общества на цели, не предусмотренные Базовым планом реализации инвестиционного проекта, калькуляциями, в том числе необоснованные выплаты работникам (см. табл.3).
3) п. 6.1.11. Договора, по которому ЕИО обязан не допускать роста просроченной дебиторской задолженности, осуществлять мероприятия по снижению пророченной дебиторской задолженности.
Кроме того, обращаю внимание управляющего на следующее нарушение - с учетом того, что организация прекратила хозяйственную деятельность с 01.03.2015г., все работники должны были быть уволены, чтобы организация не несла дополнительных затрат. Однако, сотрудник АУП - экономист, несмотря на приостановку деятельности предприятия, продолжал работать практически весь март.
Рекомендации и мероприятия:
1. Проведение мероприятий по снижению дебиторской и кредиторской задолженности организации, особенно по внешним контрагентам (см. вкладки: справка о сомн. задолж. Ф4, Фин. Отчет (4)).
2. Обращаю внимание Управляющего на пункты 2.1.7, 4.3.8 договора на осуществление функций ЕИО УЛМ/1 от 01.04.2014г., согласно которому управляющий обязан правильно отражать информацию о ходе реализации инвестиционного проекта ООО Уралэлектромонтаж в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Инвестиционные проекты по адресу: http://mssps:32000/ProjectManagment/ProjectInd.aspx?ID_Proj=30D5455D-15BD-4F00-A84F-0069E38D5DCF.