Действующий

Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта ООО ГенстройУрал (4 фаза 2014-2015г.)

Лист 1.2. Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Фаза 4

	наименование укрупненного ресурса	1 фаза	2 фаза	3 фаза	4 фаза					нарастающим итогом с начала проекта
		факт (использовано фондов)	факт (использовано фондов)	факт (использовано фондов)	базовый план	сформировано фондов	факт (использовано фондов)	отклонение факта		базовый план	сформировано фондов	факт (использовано фондов)	факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей	отклонение факта с учетом резервов
		факт (использовано фондов)	факт (использовано фондов)	факт (использовано фондов)	базовый план	сформировано фондов	факт (использовано фондов)	от базового плана	от сформированного фонда	базовый план	сформировано фондов	факт (использовано фондов)		от базового плана	от сформированного фонда
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Доходы - всего		0	1 921 040	5 184 655	3 948 659	800	800	-3 947 859	0	15 794 635	7 106 495	7 106 495	7 106 495	-8 688 140	0
	по проекту		1 921 040	5 184 655	3 948 659	0	0	-3 948 659	0	15 794 635	7 105 695	7 105 695	7 105 695	-8 688 940	0
	прочие					800	800	800	0	0	800	800	800	800	0
	прочие (РСД)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стоимость продуктов реализации		0	1 921 040	5 184 655	3 948 659	0	0	-3 948 659	0	15 794 635	7 105 695	7 105 695	7 105 695	-8 688 940	0
	по проекту		1 921 040	5 184 655	3 948 659	0	0	-3 948 659	0	15 794 635	7 105 695	7 105 695	7 105 695	-8 688 940	0
	прочие (при наличии)							0	0	0	0	0		0	0
Объем услуг, ед. изм.			4 335	11 699	8 910	0	0	-8 910	0	35 640	16 034	16 034	16 034	-19 606	0
Расходы - всего		94 504	2 332 401	2 608 594	3 871 234	0	2 107 100	-1 764 134	2 107 100	15 484 937	6 966 370	7 142 600	7 346 294	-8 138 643	379 924
	по проекту	81 655	2 296 871	2 389 752	3 871 234	0	2 074 253	-1 796 981	2 074 253	15 484 937	6 966 370	6 842 531	7 046 224	-8 438 712	79 855
00.01	Заработная плата основного персонала		1 703 489	1 662 959	2 272 537	0	1 570 007	-702 530	1 570 007	9 090 148	4 495 819	4 936 455	4 936 455	-4 153 693	440 636
00.02	Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала		15 218	137 596	196 363	0	20 001	-176 363	20 001	785 453	353 362	172 814	172 814	-612 639	-180 548
00.11	Налоги на заработную плату		353 067	100 916	534 092	0	6 040	-528 052	6 040	2 136 369	554 763	460 024	460 024	-1 676 345	-94 739
14.12	Спецодежда		33 558	0	12 000	0	0	-12 000	0	48 000	21 594	33 558	48 953	953	27 359
61.20.11	Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование		0	0	1 500	0	0	-1 500	0	6 000	2 700	0	0	-6 000	-2 700
64.19.30	Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки	600	15 110	6 627	21 480	0	1 512	-19 968	1 512	85 920	38 654	23 849	23 849	-62 071	-14 805
70.10.10	Услуги главных контор	9 209	11 757	27 931	87 000	0	33 081	-53 919	33 081	348 000	156 559	81 978	100 429	-247 571	-56 129
70.2	Консультативные услуги по вопросам управления	800	800	0	300	0	0	-300	0	1 200	540	1 600	1 600	400	1 060
70.22.14	Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами		0	0	900	0	0	-900	0	3 600	1 619	0	0	-3 600	-1 619
70.22.17	Услуги по управлению бизнес-процессами	66 937	0	357 710	330 349	0	168 371	-161 978	168 371	1 321 396	594 472	593 018	743 016	-578 380	148 544
73.11.1	Услуги, предоставляемые рекламными агентствами		0	0	450	0	0	-450	0	1 800	810	0	0	-1 800	-810
77.29.12	Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов	4 109	6 664	15 943	12 863	0	15 535	2 672	15 535	51 451	23 146	42 252	42 252	-9 199	19 105
77.30	Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств		46 653	50 272	210 000	0	52 590	-157 410	52 590	840 000	377 900	149 515	149 515	-690 485	-228 386
77.40	Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом		0	0	79 200	0	134 216	55 016	134 216	316 800	142 523	134 216	134 216	-182 584	-8 307
82.19.13	Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию		0	29 797	21 000	0	0	-21 000	0	84 000	37 790	29 797	49 646	-34 354	11 856
85.41.14	Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования		0	0	2 100	0	0	-2 100	0	8 400	3 779	0	0	-8 400	-3 779
32.99	Затраты на материалы		110 555	0	89 100	0	72 902	-16 198	72 902	356 400	160 338	183 456	183 456	-172 944	23 118
	прочие (при наличии)	12 849	35 531	218 843	0	0	32 847	32 847	32 847	0	0	300 069	300 069	300 069	300 069
64.19.20	Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита (проценты по займу)	12 849	17 644	17 644		0	17 260	17 260	17 260	0	0	65 397	65 397	65 397	65 397
00.25	Штрафы, пени, неустойки			665		0	24	24	24	0	0	689	689	689	689
84	Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности		800							0	0	800	800	800	800
00.52	Резервы предстоящих расходов: Оценочные обязательства на оплату отпусков		5 070	-5 070		0	2 062	2 062	2 062	0	0	2 062	2 062	2 062	2 062
68.20.12	Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений		12 016	6 075		0	13 500	13 500	13 500	0	0	31 591	31 591	31 591	31 591
74.90.19	Услуги, предоставляемые инженерами-сметчиками и планировщиками материальных ресурсов			199 529		0	0	0	0	0	0	199 529	199 529	199 529	199 529
Корректировка по переоценке ОС								0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль, руб.		2 532	0	77 672	39 487	0	43 800	4 313	43 800	157 946	0	124 004	124 004	-33 942	124 004
Прибыль до расчета резервов		-97 036	-411 361	2 498 389	37 938	800	-2 150 100	-2 188 038	-2 150 900	151 752	140 125	-160 109	-363 802	-515 555	-503 928
Резервы по проекту		9 126	-11 736	1 326 498	0	0	-1 120 196	-1 120 196	-1 120 196	0	0	203 693	0	0	0
	резерв по сомнительным долгам		0	0	х	х	0	х	х	0	х	0	х	х	х
	резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций	9 126	-18 335	1 326 498	х	х	-1 128 991	х	х	0	х	188 298	х	х	х
	резерв на ФОБ		0	0	х	х	0	х	х	0	х	0	х	х	х
	резерв на ФОТ		0	0	х	х	0	х	х	0	х	0	х	х	х
	резерв на материалы		6 599	0	х	х	8 796	х	х	0	х	15 395	х	х	х
	резерв на вознаграждение		0	0	х	х	0	х	х	0	х	0	х	х	х
Корректировка по выручке			0	0			0	0	0	0		0	0	0	0
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль		-106 163	-399 626	1 171 891	37 938	800	-1 029 904	-1 067 843	-1 030 704	151 752	140 125	-363 802	-363 802	-515 555	-503 928
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль с учетом отклонения		-106 163	-399 626	1 171 891	37 938	800	-1 029 904	-1 067 843	-1 030 704	151 752	140 125	-363 802	-363 802	-515 555	-503 928

Лист 2.2. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 4

	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало проекта	На конец 1-й фазы проекта	На конец 2-й фазы проекта	На конец 3-й фазы проекта	На конец 4-й фазы проекта

	I. Активы
1	Нематериальные активы	1110
2	Основные средства	1150
3	Незавершенное строительство	1190
4	Доходные вложения в материальные ценности	1160
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)	1170+1240
6	Прочие внеоборотные активы (2)	1120+1130+ 1140+1180
7	Запасы	1210		4 518	1 788 342	6 599	15 395
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
9	Дебиторская задолженность (3)	1230				85 160	784
10	Денежные средства	1250			52 454	300 073	334 634
11	Прочие оборотные активы	1260		149 614		2 183 846
12	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		0	154 131	1 840 796	2 575 678	350 814
	II. Пассивы
13	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410		700 000	700 000	700 000	700 000
14	Прочие долгосрочные обязательства (4), (5)	1420+1450
15	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510		12 849	30 493	48 137	65 397
16	Кредиторская задолженность	1520	525 419	63 737	362 377	362 969	268 882
17	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207
18	Резервы предстоящих расходов	1540					2 062
19	Прочие краткосрочные обязятельства (5)	1550
20	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)	1700	525 419	776 587	1 092 870	1 111 106	1 036 341
21	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)).		-525 419	-622 455	747 926	1 464 572	-685 528
22	Резервы (сумма данных пунктов 23-28)		9 209	18 335	6 599	1 333 098	212 902
23	Резерв по сомнительным долгам
24	Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций		9 209	18 335	0	1 326 498	197 507
25	Резерв на ФОБ
26	Резерв на ФОТ
27	Резерв на материалы				6 599	6 599	15 395
28	Резерв на вознаграждение
29	Корректировка по балансовой стоимости ОС
30	Корректировка по выручке
31	Корректировка по себестоимости				1 781 743	0	0
32	Доходы будущих периодов
33	Дивиденды к начислению
34	Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 21 минус стр.22, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32, стр.33)		-534 627	-640 790	-1 040 416	131 474	-898 430
	план		-534 627	-496 689	-458 751	-420 813	-382 875
	факт		-534 627	-640 790	-1 040 416	131 474	-898 430
35	Приращение СЧА
	план			37 938	37 938	37 938	37 938
	факт			-106 163	-399 626	1 171 891	-1 029 904
36	Приращение СЧА накопленным итогом
	план			37 938	75 876	113 814	151 752
	факт			-106 163	-505 789	666 102	-363 803
	прогноз

Лист 3 Справка о наличии сомнительной задолженности на конец отчетной фазы проекта

(по состоянию на 31.03.2015г.)

контрагент	сумма, руб.	в том числе по БУ (счет 63)
1	2	3
Стронекс Финанс ООО	67 713,98	67 713,98






итого	67 713,98	67 713,98

Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта

(по состоянию на 14.04.2015г.)

код укрупненного ресурса	документ	контрагент (при наличии)	договор (при наличии)	сумма, руб.
70.10.10	Акт оказанных услуг ПЭК00022 от 31.03.2015 0:00:00	Стройком УК ООО	465/281-2010/УКС от 01.10.2010	1 663,76
70.10.10	Акт оказанных услуг БИК00054 от 31.03.2015	Бизнес Инновации Консалтинг ООО	БИК/29 от 01.07.2012	10 246,55
70.10.10	Акт оказанных услуг БИК00058 от 31.03.2015	Бизнес Инновации Консалтинг ООО	БИК/61 от 01.07.2012	15 749,82
82.19.13	Акт оказанных услуг ЭАЗ03715 от 21.12.2014	Экспертиза ООО	126/164-2009/ЭКСП от 01.08.2010	5 664,31
82.19.13	Акт оказанных услуг ЭАЗ00727 от 30.03.2015	Экспертиза ООО	126/164-2009/ЭКСП от 01.08.2010	14 184,55
70.22.17	Акт оказанных услуг	Елесин Максим Борисович ИП	ГСУ/1 от 03.04.2014	110 116,05
70.22.17	Акт оказанных услуг	Елесин Максим Борисович ИП	ГСУ/1 от 03.04.2014	39 882,03
	итого	х	х	197 507,07

Лист 5 Заключение

В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта Инвестирование чистых активов общества ООО "ГенСтройУрал" в оперативную хозяйственную деятельность в области монтажа водопроводных и канализационных систем жилых и общественных зданий из материалов заказчика, с использованием механизмов застройщика с целью приращения СЧА в соответствии с договором ГСУ/1 от 03.04.2014.

Таблица 1. Показатели по проекту

№ п/п	Показатели	Отчетный период					Нарастающим итогом с начала проекта
		Базовый план	Сформировано фондов	Факт (использовано фондов)	Отклонение факта		Базовый план	Сформировано фондов	Факт (использовано фондов)	Отклонение факта
		Базовый план	Сформировано фондов	Факт (использовано фондов)	от базового плана	от сформированого фонда	Базовый план	Сформировано фондов	Факт (использовано фондов)	от базового плана	от сформированого фонда
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5-4	8	9	10	11=10-8	12=10-9
1	Доходы - всего, руб.	3 948 659	800	800	-3 947 859	0	15 794 635	7 106 495	7 106 495	-8 688 140	0
2	Расходы - всего, руб.	3 871 234	0	2 107 100	-1 764 134	2 107 100	15 484 937	6 966 370	7 142 600	-8 342 336	176 230
3	Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб.	х	х	986 904	х	х	х	х	7 346 294	х	х
4	Корректировка по выручке, руб.	х	х	0	х	х	х	х	0	х	х
5	Налог на прибыль, руб.	39 487	х	43 800	4 313	х	157 946	х	124 004	-33 942	х
6	Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5)	37 938	800	-1 029 904	-1 067 843	-1 030 704	151 752	140 125	-363 802	-515 555	-503 928
7	Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода	0	х	0	0	0	0	х	0	0	0
8	Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода	0	х	0	0	0	0	х	0	0	0
9	Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды	37 938	800	-1 029 904	-1 067 843	-1 030 704	151 752	140 125	-363 802	-515 555	-503 928
10	Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта	0	х	х	х	х	0	х	х	х	х
11	Чистая прибыль с учетом отклонения	37 938	800	-1 029 904	-1 067 843	-1 030 704	151 752	140 125	-363 802	-515 555	-503 928

Таблица 2. Экономия/перерасход по статьям свыше 15%, руб.

Код КПЕС	Наименование укрупненного ресурса	Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период	Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом	Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта	Примечание
1	2	3	4	5	6
00.01	Заработная плата основного персонала	1 570 007	440 636	440 636	Перерасход по статье 10%. Основная доля расходов приходится на выплаты по актам, составленным на основе договоров подряда и не прошедшим экономическую экспертизу в 1-2 фазе инвест.проекта. Начисления в 4 фазе инвест.проекта производились за счет переноса профицита по фондам заработной платы ОП на фонды ИП (закрытие зарплаты через фонд ИП).
00.02	Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала	20 001	-180 548	-180 548	Экономия по статье связана с тем, что за инвестиционный проект заработная плата сотруднику АУП начислялась только в пределах оклада.
00.11	Налоги на заработную плату	6 040	-94 739	-94 739	Экономия по статье связана с тем, что за инвестиционный проект заработная плата сотрудникам начислялась только в пределах оклада.
14.12.00	Спецодежда	0	11 964	27 359	Перерасход по статье вызван следующими причинами: 1. Невыполнение Базового Плана. 2. Сумма расходов за 1-3 фазы превышает лимит, установленный Планом. Возможно норматив занижен, необходим анализ норматива в Плане.
61.20.11	Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование	0	-2 700	-2 700	Экономия по статье возникла за счет отсутствия расходов по данной статье за инвестиционный проект. Требуется провести анализ необходимости указанных расходов в Плане организации.
64.19.30	Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки	1 512	-14 805	-14 805	Экономия по статье возможно связана с завышенным нормативом в Плане организации. Необходим анализ норматива в Плане.
70.10.10	Услуги главных контор	33 081	-74 581	-56 129	Экономия по статье возможно связана с завышенным нормативом в Плане организации. Необходим анализ норматива в Плане.
70.20.00	Консультативные услуги по вопросам управления	0	1 060	1 060	Перерасход по статье вызван следующими причинами: 1. Невыполнение Базового Плана. 2. Сумма расходов за 1-3 фазы превышает лимит, установленный Планом. Возможно норматив занижен, необходим анализ норматива в Плане.
70.22.14	Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами	0	-1 619	-1 619	Экономия по статье возникла за счет отсутствия расходов по данной статье за инвестиционный проект. Требуется провести анализ необходимости указанных расходов в Плане организации.
70.22.17	Услуги по управлению бизнес-процессами	168 371	-1 454	148 544	Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана, в т.ч. в связи с отсутствием доходов в 1 фазе инвест.проекта. Закрытие актов частично было осуществлено за счет переноса профицита по ФОТ АУП на фонды ЕИО.
73.11.10	Услуги, предоставляемые рекламными агентствами	0	-810	-810	Экономия по статье возникла за счет отсутствия расходов по данной статье за инвестиционный проект. Требуется провести анализ необходимости указанных расходов в Плане организации.
77.29.12	Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов	15 535	19 105	19 105	Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана, в т.ч. в связи с отсутствием доходов в 1 фазе инвест.проекта.
77.30.00	Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств	52 590	-228 386	-228 386	Экономия по статье возможно связана с завышенным нормативом в Плане организации. Необходим анализ норматива в Плане.
77.40.00	Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом	134 216	-8 307	-8 307	Экономия по статье возможно связана с завышенным нормативом в Плане организации. Необходим анализ норматива в Плане.
82.19.13	Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию	0	-7 993	11 856	Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана, в т.ч. в связи с отсутствием доходов в 1 фазе инвест.проекта.
85.41.14	Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования	0	-3 779	-3 779	Экономия по статье возникла за счет отсутствия расходов по данной статье за инвестиционный проект. Требуется провести анализ необходимости указанных расходов в Плане организации.
00.31	Затраты на материалы	72 902	23 118	23 118	Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана, в т.ч. в связи с отсутствием доходов в 1 фазе инвест.проекта.

Таблица 3. Расход по статьям, не предусмотренным планом проекта руб.
Код КПЕС	Наименование укрупненного ресурса	Сумма за отчетный период	Сумма нарастающим итогом	Сумма нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта	Примечание
1	2	3	4	5	6
64.19.20	Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита (проценты по займу)	17 260	65 397	65 397	ДОГОВОР ЦЕЛЕВОГО ЗАЙМА № 301/157-2009/СТФО-ГСУ от 15.04.2014г.с ООО «Стронекс Финанс» на сумму 700 000руб. Цель: для снятия ареста с р.с. и первоочередных платежей
68.20.12	Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений	13 500	31 591	31 591	Договор аренды нежилых помещений № 504-14 от 03.04.2014г. С ООО "Стройхолдинг" (ООО ЦУП) не предусмотрен Планом (нежилое помещение общей площадью 2,7 м2, расположенное по адресу: Ул.Ак.Королева 12, НП11).
74.90.19	Услуги, предоставляемые инженерами-сметчиками и планировщиками материальных ресурсов	0	199 529	199 529	Статья не предусмотрена Планом организации (ООО Стронекс). Необходимо внести изменения в ПО.
84	Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности	0	800	800	Оплата госпошлины.
00.25	Штрафы, пени, неустойки	24	689	689	Пени по налоговым требованиям за 2014г.

Таблица 4. Показатели эффективности деятельности, руб.

№ п/п	Показатели	Базовый план по проекту	Базовый план нарастающим итогом с начала проекта	Факт нарастающим итогом с начала проекта	Отклонение
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Стоимость чистых активов на начало проекта	-534 627	-534 627	-534 627	0
2	Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды	151 752	151 752	-363 803	-515 555
3	Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 )	-382 875	-382 875	-898 430	-515 555

Заключение:

Отклонение фактической СЧА от плановой по итогам инвестиционного проекта составило (-) 515 555 руб.

Таблица 5. Причины отклонения фактической СЧА от плановой нарастающим итогом

Наименование фактора	Сумма с учетом резерва, руб.	Примечание
Недовыполнение плана по доходам, в т.ч.:	-8 688 940	Невыполнение Плана по выручке на 55%.
Экономия по статьям расходов, в т.ч.:	8 440 065
Заработная плата основного персонала	4 153 693
Налоги на заработную плату	1 676 345
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств	690 485
прочие	1 919 542
Перерасход по статьям расходов, в т.ч.:	-1 353
Расходы, не предусмотренные Планом	-300 069
Экономия/перерасход по налогу на прибыль	33 942
Прочие доходы	800
Итого отклонение	-515 555

Таблица 6. Выполнение плана по выручке

№	Наименование проекта	Базовый план по выручке	Фактическая выручка	Выполнение плана по выручке, %	Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном	Выручка текущего периода, отраженная в следующем	Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду	Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, %
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8=4-6+7	9=8/3*100
За отчетную фазу
1	Инвестирование чистых активов общества ООО "ГенСтройУрал" в оперативную хозяйственную деятельность в области монтажа водопроводных и канализационных систем жилых и общественных зданий из материалов заказчика, с использованием механизмов застройщика с целью приращения СЧА	3 948 658,87	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
Нарастающим итогом
1	Инвестирование чистых активов общества ООО "ГенСтройУрал" в оперативную хозяйственную деятельность в области монтажа водопроводных и канализационных систем жилых и общественных зданий из материалов заказчика, с использованием механизмов застройщика с целью приращения СЧА	15 794 635,47	7 105 695,17	45%	0,00	479 829,02	7 585 524,19	48%

Дебиторская задолженность по основным контрагентам имеет тенденцию к снижению.

Кредиторская задолженность по основным контрагентам имеет тенденцию к снижению.

Доля просроченной кредиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме кредиторской задолженности составляет 36%.

Рекомендации и мероприятия:

1. Проведение мероприятий по наращиванию объемов работ до предусмотренных Базовым Планом. Своевременно документировать фактически произведенные подрядные работы (акты качества), вовремя выставлять Акты выполненных (в т.ч. промежуточных) работ.

2. Не допускать незапланированных заимствований, т.е. в последствии возникает необходимость покрывать дополнительно проценты, на текущий момент источника для этого у организации нет.

3. В целях снижения сумм экономии/перерасхода по отдельным статьям необходимо пересмотреть нормативы расходов в сторону уменьшения/увеличения и скорректировать Базовый План (см. табл. 2).

4. В целях своевременного отражения расходов в течение отчетного периода отслеживать поступление и отражение документов по основным контрагентам.

5. Проведение мероприятий по снижению дебиторской и кредиторской задолженности организации.

6. Обращаю внимание Управляющего на пункты 2.1.7, 4.3.8 договора на осуществление функций ЕИО ГСУ/1 от 03.04.2014г., согласно которому управляющий обязан правильно отражать информацию о ходе реализации инвестиционного проекта ООО ГенСтройУрал в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Инвестиционные проекты по адресу: http://mssps:32000/ProjectManagment/ProjectInd.aspx?ID_Proj=EF1D5399-9D12-454B-8F46-ABF38D31069D.

7. Обращаю внимание на следующие частичные нарушения Договора на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества ГСУ/1 от 03.04.2014 (далее - Договора):

1) п.6.1.4. Договора, по которому ЕИО обязан обеспечить своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды, что привело к начислению пени (см. табл. 3).

2) п.6.3.5 Договора, по которому ЕИО не вправе расходовать средства Общества на цели, не предусмотренные Базовым планом реализации инвестиционного проекта, калькуляциями (см. табл.3).

8. В 1-2 фазах проекта нарушение СТО СМК Методология проведения экономической экспертизы первичных учетных документов:
- подписание первичных учетных документов в части расходов без экономической экспертизы аккредитованной консалтинговой компании (договоры подряда с Бакаловым С.Ю., Блудовым Д.А.)

Форма поиска