Действующий

Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта ООО Ажио (4 фаза 2014-2015г.)

Лист 1.4 Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Фаза 4

	наименование укрупненного ресурса	1 фаза	2 фаза	3 фаза	4 фаза					нарастающим итогом с начала проекта
		факт (использовано фондов)	факт (использовано фондов)	факт (использовано фондов)	базовый план	сформировано фондов	факт (использовано фондов)	отклонение факта		базовый план	сформировано фондов	факт (использовано фондов)	факт по услугам - только внешние контрагенты	факт по прокату ОС и прочим услугам внутренние контрагенты	факт (использовано фондов) с учетом резервов на начало и конец	отклонение факта с учетом резервов
		факт (использовано фондов)	факт (использовано фондов)	факт (использовано фондов)	базовый план	сформировано фондов	факт (использовано фондов)	от базового плана	от сформированного фонда	базовый план	сформировано фондов	факт (использовано фондов)	факт по услугам - только внешние контрагенты	факт по прокату ОС и прочим услугам внутренние контрагенты		от базового плана	от сформированного фонда
1		2	3	4	5	6	7	8=7-5	9=7-6	10=пл1ф+пл2ф+пл3ф+5	11=фонд1ф+фонд2ф+фонд3ф+6	12=ф1+ф2+ф3+7	12а	12в	13	14=13-10	15=13-11
Доходы - всего		20 948 376	14 515 914	14 935 231	11 399 490	12 709 281	12 709 281	1 309 791	0	45 597 959	64 848 139	63 108 803	16 970 293	46 138 510	64 806 859	19 208 900	-41 281
	по проекту	13 666 177	14 347 642	10 763 688	11 399 490	12 577 037	12 577 037	1 177 548	0	45 597 959	53 093 881	51 354 545	16 860 251	34 494 294	53 093 882	7 495 923	0
	прочие (при наличии)	7 282 199	168 272	4 171 543	0	132 244	132 244	132 244	0	0	11 754 258	11 754 258	110 042	11 644 216	11 712 977	11 712 977	-41 281
	доходы от реализации ОС (ООО Уральский город, ООО КонЭкт)	502 538	0	306 200		40 446	40 446	40 446	0	0	849 184	849 184		849 184	849 184	849 184	0
	доходы от инвентаризации ОС	1 150 000	0					0	0	0	1 150 000	1 150 000		1 150 000	1 150 000	1 150 000	0
	доходы по передаче имущественных прав	5 388 000	0	3 549 503				0	0	0	8 937 503	8 937 503		8 937 503	8 937 503	8 937 503	0
	услуги, связанные с неплатежеспособностью и взысканием задолженности	241 661	131 746	231 472		60 455	60 455	60 455	0	0	665 334	665 334	92 126	573 208	665 334	665 334	0
	прочие разнообразные услуги, не включенные в другие группировки (ГСМ)		36 527	43 087		11 343	11 343	11 343	0	0	90 956	90 956		90 956	90 956	90 956	0
	восстановление резерва по сомнительным долгам					20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000		20 000	20 000	20 000	0
	оценочные обязательства на оплату отпусков			41 281				0	0	0	41 281	41 281	17 916	23 365	0	0	-41 281
Стоимость продуктов реализации		20 948 376	14 515 914	14 935 231	11 399 490	12 709 281	12 709 281	1 309 791	0	45 597 959	64 884 666	63 108 803	16 970 293	46 138 510	63 108 803	17 510 844	-1 775 863
	по проекту	13 666 177	14 347 642	10 763 688	11 399 490	12 577 037	12 577 037	1 177 548	0	45 597 959	53 130 408	51 354 545	16 860 251	34 494 294	51 354 545	5 756 586	-1 775 863
	прочие (при наличии)	7 282 199	168 272	4 171 543	0	132 244	132 244	132 244	0	0	11 754 258	11 754 258	110 042	11 644 216	11 754 258	11 754 258	0
Объем услуг, чел-час.		21 635	15 923	16 025	14 801	19 055	19 055	4 255	0	59 202	72 638	72 638	31 525	41 113	72 638	13 436	0
	прокат	7 830	6 492	8 441	9 955	7 248	7 248	-2 707	0	39 820	30 011	30 011		30 011	30 011	-9 809	0
	прочие	13 805	9 432	7 584	4 845	11 807	11 807	6 962	0	19 382	42 627	42 627	31 525	11 102	42 627	23 245	0
Расходы - всего		22 531 448	12 157 496	16 005 687	11 220 198	12 495 844	9 370 542	-1 849 656	-3 125 301	44 880 793	64 076 209	60 065 174	13 659 685	46 405 489	57 942 023	13 061 230	-6 134 186
	по проекту	15 129 398	11 901 041	12 011 193	11 220 198	12 363 381	8 978 382	-2 241 817	-3 384 999	44 880 793	50 182 616	48 020 013	13 432 478	34 587 535	46 040 457	1 159 664	-4 142 159
00.27	Кредиты	2 561 000	1 668 055	1 679 903	1 901 185	1 552 650	1 552 650	-348 535	0	7 604 738	7 461 608	7 461 608		7 461 608	7 461 608	-143 131	0
33.1	Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования	351 471	748 779	512 372	227 333	174 421	414 335	187 002	239 914	909 333	1 207 215	2 026 957		2 026 957	2 030 807	1 121 474	823 592
32.99	Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки	993 758	778 040	601 259	840 875	919 592	827 649	-13 226	-91 943	3 363 500	3 863 626	3 200 705	115 211	3 085 494	2 573 688	-789 811	-1 289 937
64.19.2	Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита	1 222 051	1 158 697	1 048 294	1 078 345	816 204	987 835	-90 509	171 632	4 313 378	2 740 134	4 416 877		4 416 877	4 416 877	103 499	1 676 744
00.01	Заработная плата основного персонала	3 599 407	3 049 808	2 744 422	2 726 282	3 390 803	1 743 455	-982 827	-1 647 348	10 905 129	12 632 187	11 137 092	4 833 501	6 303 591	10 662 731	-242 399	-1 969 457
00.02	Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации	330 173	440 815	307 418	296 460	368 860	263 387	-33 073	-105 474	1 185 840	1 742 577	1 341 792	582 338	759 454	1 281 792	95 952	-460 785
00.11	Налоги на заработную плату	1 306 887	1 140 211	988 880	1 001 268	1 245 015	668 018	-333 250	-576 997	4 005 072	3 826 941	4 103 996	1 781 136	2 322 861	3 925 520	-79 552	98 578
14.12	Спецодежда	91 622	49 682	88 438	26 250	32 651	5 332	-20 918	-27 319	105 000	130 080	235 074	102 022	133 052	235 074	130 074	104 994
17.23.1	Бумажные канцелярские принадлежности	0	0	0	2 400	2 987	0	-2 400	-2 987	9 600	15 868	0	0	0	0	-9 600	-15 868
52.10.1	Услуги по складированию и хранению	526 499	176 781	706 200	498 984	368 075	713 001	214 017	344 926	1 995 936	1 923 085	2 122 481	921 158	1 201 324	2 122 481	126 545	199 396
49.41.1	Услуги по грузовым перевозкам автодорожным транспортом	1 184 430	1 013 630	1 025 235	779 130	1 122 106	619 389	-159 741	-502 717	3 116 518	4 851 711	3 842 684	1 667 726	2 174 958	3 881 964	765 446	-969 747
61.20.11	Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование	7 138	12 340	18 185	10 770	13 405	14 229	3 459	824	43 080	74 838	51 893	22 521	29 371	51 893	8 813	-22 945
64.19.30	Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки	14 590	14 207	13 802	10 500	13 063	11 513	1 013	-1 550	42 000	61 714	54 111	23 484	30 627	54 111	12 111	-7 603
68.20.12	Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений	111 816	99 216	60 336	111 816	139 088	68 166	-43 650	-70 922	447 264	564 497	339 534	147 358	192 176	358 916	-88 348	-205 581
70.10.10	Услуги главных контор	481 101	0	196 460	240 000	298 613	212 151	-27 849	-86 462	960 000	1 283 251	889 712	386 135	503 577	853 085	-106 915	-430 166
70.22.14	Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами	0	0	0	1 500	1 871	0	-1 500	-1 871	6 000	22 018	0	0	0	0	-6 000	-22 018
70.2	Консультативные услуги по вопросам управления	0	0	0	2 100	2 609	65	-2 035	-2 544	8 400	6 176	65	28	37	65	-8 335	-6 111
65.1	Страховые услуги	11 345	4 530	841	14 103	62 457	923	-13 180	-61 534	56 413	139 966	17 639	7 656	9 984	17 639	-38 774	-122 327
70.22.17	Услуги по управлению бизнес-процессами	1 184 213	696 324	1 454 030	1 013 485	904 185	544 371	-469 113	-359 814	4 053 938	4 058 836	3 878 938	1 683 460	2 195 478	3 689 054	-364 884	-369 781
73.11.1	Услуги, предоставляемые рекламными агентствами	0	0	0	1 500	1 868	0	-1 500	-1 868	6 000	13 216	0	0	0	0	-6 000	-13 216
77.29.12	Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов	66 711	66 927	57 586	60 000	74 635	0	-60 000	-74 635	240 000	302 702	191 224	82 991	108 233	215 613	-24 387	-87 089
77.3	Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств	146 428	233 217	129 531	57 925	297 106	188 071	130 146	-109 034	231 700	645 059	697 247	57 866	639 381	697 247	465 547	52 188
82.19.13	Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию	167 400	262 023	193 469	166 800	207 383	81 242	-85 558	-126 141	667 200	706 345	704 134	305 594	398 540	768 837	101 637	62 493
77.40	Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс	655 896	175 600	124 800	89 100	110 788	59 400	-29 700	-51 388	356 400	333 829	1 015 696	440 812	574 884	450 900	94 500	117 071
85.41.14	Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования	30 500	0	0	39 750	49 414	3 200	-36 550	-46 214	159 000	116 972	33 700	14 626	19 074	33 700	-125 300	-83 272
70.22.15	Консультативные услуги по вопросам стратегического управления	84 960	84 960	59 734	3 588	143 535	0	-3 588	-143 535	14 354	1 348 166	229 654	229 654	0	229 654	215 300	-1 118 512
74.90.19	Услуги, предоставляемые инженерами-сметчиками и планировщиками материальных ресурсов	0	27 200	0	18 750	50 000	0	-18 750	-50 000	75 000	110 000	27 200	27 200	0	27 200	-47 800	-82 800
	прочие (при наличии)	7 402 050	256 455	3 994 495	0	132 463	392 161	392 161	259 698	0	13 893 593	12 045 161	227 207	11 817 954	11 901 566	11 901 566	-1 992 027
82.99.19	Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки	0	20 325	16 500	0	0	9 500	9 500	9 500	0	0	46 325	20 105	26 220	46 325	46 325	46 325
00.24	Возврат денежных средств	5 672 190	0	3 659 282	0	0	0	0	0	0	8 937 503	9 331 472	0	9 331 472	9 331 472	9 331 472	393 969
19.20.2	Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла	20 340	33 903	35 493	0	11 343	13 599	13 599	2 257	0	152 452	103 335	0	103 335	103 316	103 316	-49 135
28	Машины и оборудование, не включенные в другие группировки	1 258 517	267 849	562 332	0	100 901	197 181	197 181	96 280	0	2 664 518	2 285 879	86 385	2 199 494	2 285 879	2 285 879	-378 639
	Контейнеры, снегоуборщик (ООО Уральский город)	476 538	0	0		40 446	40 446	40 446	0	0	542 984	516 984	0	516 984	516 984	516 984	-26 000
	Машина вакуумная (ООО КонЭкт)			300 000				0	0	0	306 200	300 000	0	300 000	300 000	300 000	-6 200
	Списание (ликвидация) ОС	781 979	267 849	262 332		60 455	156 735	156 735	96 280	0	665 334	1 468 895	86 385	1 382 511	1 468 895	1 468 895	803 561
	Инвентаризация ОС	0	0	0				0	0	0	1 150 000	0		0	0	0	-1 150 000
00.13	Налог на загрязнение окружающей среды	3	6	6	0	0	0	0	0	0	0	14	6	8	14	14	14
00.14	Транспортный налог	-98	188	62	0	0	0	0	0	0	0	152	66	86	152	152	152
00.25	Штрафы, пени, неустойки	55 652	675	1 874	0	0	506	506	506	0	0	58 707	25 479	33 228	58 707	58 707	58 707
84	Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; услуги по обязательному социальному страхованию			7 800	0	0	1 300	1 300	1 300	0	0	9 100	3 949	5 151	9 100	9 100	9 100
93.19.19	Прочие услуги в области спорта и отдыха	22 800	22 800	11 400	0	0	9 600	9 600	9 600	0	0	66 600	28 904	37 696	66 600	66 600	66 600
55.10	Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья	0	0	0	0	10	0	0	-10	0	26 427	0	0	0	0	0	-26 427
43.99.90	Специализированные строительные работы, не включенные в другие группировки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 501 992	0	0	0	0	0	-1 501 992
80.10.12	Услуги охраны	0	0	0	0	168	0	0	-168	0	440 295	0	0	0	0	0	-440 295
62.01.11	Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач	0	0	0	0	42	0	0	-42	0	109 125	0	0	0	0	0	-109 125
00.52	Резервы предстоящих расходов: Оценочные обязательства на оплату отпусков	372 645	-89 290	-300 253	0	0	160 474	160 474	160 474	0	41 281	143 576	62 312	81 264	0	0	-41 281
00.51	Резервы по сомнительным долгам					20 000		0	-20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	-20 000
Корректировка по переоценке ОС		0	0	1 638 171	0			0	0	0	0	1 638 171		1 638 171	1 638 171	1 638 171	1 638 171
Налог на прибыль, руб.		0	0	559 792	178 916	х	0	-178 916	х	715 666	х	559 792	242 950	316 842	559 792	-155 874	х
Прибыль до расчета резервов		-1 583 072	2 358 418	-3 268 419	375	213 438	3 338 739	3 338 364	3 125 301	1 500	771 930	845 666	3 067 658	-2 221 992	4 666 873	4 665 373	3 894 943
Резервы по проекту		-1 514 954	-41 454	-67 378	х	х	-458 084	х	х	х	х	-2 081 870	-635 257	-1 446 613	х	х	х
	резерв по сомнительным долгам	0	0	0	х	х	0	х	х	х	х	0	0	0	х	х	х
	резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций	38 682	52 238	-341 162	х	х	-89 479	х	х	х	х	-339 720	-151 289	-188 432	х	х	х
	резерв на ФОБ	-735 093	0	0	х	х	0	х	х	х	х	-735 093	-319 030	-416 062	х	х	х
	резерв на ФОТ	-80 040	0	0	х	х	0	х	х	х	х	-80 040	-34 737	-45 303	х	х	х
	резерв на материалы	-438 503	-93 692	273 784	х	х	-368 606	х	х	х	х	-627 017		-627 017	х	х	х
	резерв на вознаграждение	-300 000	0	0	х	х	0	х	х	х	х	-300 000	-130 200	-169 800	х	х	х
Корректировка по выручке		-1 739 337	0	0	х	х		х	х	х	х	-1 739 337	0	-1 739 337	х	х	х
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода
Чистая прибыль, руб.		1 671 219	2 399 872	-3 201 041	375	213 438	3 796 823	3 796 448	3 583 385	1 500	771 930	4 666 873	3 702 915	963 958	4 666 873	4 665 373	3 894 943
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта
Чистая прибыль с учетом отклонения		1 671 219	2 399 872	-3 201 041	375	213 438	3 796 823	3 796 448	3 583 385	1 500	771 930	4 666 873	3 702 915	963 958	4 666 873	4 665 373	3 894 943

Лист 2.4 Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 4

№	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало проекта	На конец 1-й фазы проекта	На конец 2-й фазы проекта	На конец 3-й фазы проекта	На конец 4-й фазы проекта

	I. Активы
1	Нематериальные активы	1110
2	Основные средства	1130
3	Незавершенное строительство
4	Доходные вложения в материальные ценности	1140	81 846 672	79 855 175	77 300 368	74 749 715	71 540 432
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)	1150+1240					3 528
6	Прочие внеоборотные активы (2)	1170
7	Запасы	1210	4 338 455	3 899 952	3 806 260	4 080 044	3 711 439
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
9	Дебиторская задолженность (3)	1230	27 095 523	30 184 854	26 872 509	25 567 114	30 404 151
10	Денежные средства	1250	2 046 829	405 340	2 378 826	2 315 115	1 422 499
11	Прочие оборотные активы	1260
12	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		115 327 479	114 345 321	110 357 963	106 711 988	107 082 048
	II. Пассивы
13	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	49 596 006	48 833 468	43 614 880	40 181 104	39 981 104
14	Прочие долгосрочные обязательства (4), (5)	1450
15	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	1 625	814 413	1 158 697	341 264	1 329 100
16	Кредиторская задолженность	1520	2 824 823	3 590 906	3 459 124	6 937 998	4 584 233
17	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>
18	Резервы предстоящих расходов	1540	250 847	623 492	534 202	192 668	353 142
19	Прочие краткосрочные обязятельства (5)	1550
20	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)	1700	52 673 301	53 862 279	48 766 903	47 653 034	46 247 578
21	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)).		62 654 178	60 483 043	61 591 060	59 058 954	60 834 470
22	Резервы (сумма данных пунктов 23-28)		3 057 122	1 542 169	1 500 715	1 433 337	975 253
23	Резерв по сомнительным долгам		0	0	0	0	0
24	Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций		973 525	1 012 207	1 064 446	723 284	633 805
25	Резерв на ФОБ		735 093	0	0	0	0
26	Резерв на ФОТ		80 040	0	0	0	0
27	Резерв на материалы		968 464	529 961	436 269	710 053	341 448
28	Резерв на вознаграждение		300 000	0	0	0
29	Корректировка по балансовой стоимости ОС		1 102 151	514 088	-736 313	0	-1 563 223
30	Корректировка по выручке		1 739 337	0	0	0	0
31	Корректировка по себестоимости
32	Доходы будущих периодов
33	Дивиденды к начислению		9 222 257	9 222 257	9 222 257	9 222 257	9 222 257
34	Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 21 минус стр.22, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32, стр.33)		47 533 310	49 204 529	51 604 401	48 403 361	52 200 183
	план		47 533 310	47 533 685	47 534 061	47 534 436	47 534 811
	факт		47 533 310	49 204 529	51 604 401	48 403 361	52 200 183
35	Приращение СЧА
	план			375	375	375	375
	факт			1 671 219	2 399 872	-3 201 041	3 796 823
36	Приращение СЧА накопленным итогом
	план			375	750	1 125	1 500
	факт			1 671 219	4 071 091	870 050	4 666 873

Лист 3 Справка о наличии просроченной дебиторской задолженности

(по состоянию на 31.03.2015)

контрагент	сумма, руб.	в том числе по БУ (счет 63)
1	2	3
Ажио-2 ООО	33 400,00	33 400,00
Механизмы и оборудование ООО	12 025,57	12 025,57
РОСТА СФ ООО	1,20	1,20
СКВ ООО	0,36	0,36
Строительно-монтажное управление-3 ООО	49 631,92	49 631,92
Стройхолдинг ООО	0,00	0,00
ТехСтандарт ООО	9 338,88	9 338,88
Уральский Джи Эс Эм ЗАО	2 216,50	2 216,50
Челябинскстальконструкция ОАО	9 693,88	9 693,88
Электроспецмонтаж ООО	98 093,43	98 093,43
ЭЛБИ-Сервис ООО	300,00	300,00
Эридан ООО	36 316,12	36 316,12
итого	251 017,86	251 017,86

Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта

(по состоянию на 22.05.2015)

код укрупненного ресурса	документ	контрагент (при наличии)	договор (при наличии)	сумма, руб.
33.1	Поступление товаров и услуг АЖ000152 от 01.04.2015 0:00:00	Радиотелекоммуникации-Сервис ООО (РТК-Сервис ООО)	026/С от 11.03.2015	3 850
49.41.1	Поступление товаров и услуг АЖ000163 от 01.04.2015 0:00:00	ГРАЖДАНСТРОЙКОМПЛЕКТ ЗАО	АЖ/5 от 01.04.2012	16 800
70.22.17	Поступление товаров и услуг АЖ000135 от 01.04.2015 5:00:00	Банных Вячеслав Михайлович ИП	АЖ/2 от 01.04.2014	62 553
77.29.12	Поступление товаров и услуг АЖ000138 от 01.04.2015 5:00:00	Авераж ООО	197/020-2011/АР от 01.07.2014	26 681
82.19.13	Поступление товаров и услуг АЖ000139 от 01.04.2015 5:00:00	Экспертиза ООО	71/164-2009/ЭКСП от 01.04.2010	64 703
77.29.12	Поступление товаров и услуг АЖ000148 от 01.04.2015 5:00:00	Авераж ООО	197/020-2011/АР от 01.07.2014	1 183
68.20.12	Поступление товаров и услуг АЖ000164 от 01.04.2015 5:00:00	Центр управления проектами ООО	91/198-2009/СХ от 01.09.2014	19 383
70.22.17	Поступление товаров и услуг АЖ000165 от 01.04.2015 5:00:00	Устюгов Алексей Александрович ИП	АЖ/1 от 01.04.2014	110 116
70.22.17	Поступление товаров и услуг АЖ000143 от 13.04.2015 5:00:00	Ершов Антон Борисович ИП	АЖ/7 от 27.08.2014	62 553
70.22.17	Поступление товаров и услуг АЖ000144 от 13.04.2015 5:00:00	Буканов Алексей Александрович ИП	АЖ/3 от 01.04.2014	62 553
49.41.1	Поступление товаров и услуг АЖ000136 от 14.04.2015 5:00:00	Автоперевозки ООО (в процессе реорганизации в форме присоединения к ООО "АвтоТехСтрой")	13/011-2013/АП от 01.02.2015	7 830
49.41.1	Поступление товаров и услуг АЖ000137 от 15.04.2015 5:00:00	Автоперевозки ООО (в процессе реорганизации в форме присоединения к ООО "АвтоТехСтрой")	8/127-2009/АП от 26.08.2013	31 800
49.41.1	Поступление товаров и услуг АЖ000140 от 17.04.2015 5:00:00	АвтоКранСтрой ООО	15/003-2012/АКС от 01.10.2013	4 350
49.41.1	Поступление товаров и услуг АЖ000145 от 21.04.2015 5:00:00	Автоперевозки ООО (в процессе реорганизации в форме присоединения к ООО "АвтоТехСтрой")	8/127-2009/АП от 26.08.2013	1 500
70.10.10	Поступление товаров и услуг АЖ000173 от 01.05.2015 5:00:00	Стройком УК ООО	361/281-2010/УКС от 01.10.2010	34 519
77.40	Поступление товаров и услуг АЖ000170 от 06.05.2015 5:00:00	Инвестиционная венчурная компания ООО	166/021-2012/ИВКО от 01.04.2013	3 000
77.40	Поступление товаров и услуг АЖ000171 от 06.05.2015 5:00:00	Инвестиционная венчурная компания ООО	72/025-2012/ИВКО от 01.04.2012	29 700
70.10.10	Акт оказанных услуг БИК00033 от 31.03.2015	Бизнес Инновации Консалтинг ООО	БИК/27 от 01.07.2012	37 068
70.10.10	Акт оказанных услуг БИК00035 от 31.03.2015	Бизнес Инновации Консалтинг ООО	БИК/59 от 01.07.2012	53 663
	итого	х	х	633 805

Лист 5 Заключение

В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта Инвестирование чистых активов общества в оперативную хозяйственную деятельность ООО Ажио в области услуг по приобретению и предоставлению во временное владение и пользование строительного оборудования с целью приращения СЧА в соответствии с договором №АЖ/1 от 01.04.2014г.

Таблица 1. Показатели по проекту

№ п/п	Показатели	Отчетный период					Нарастающим итогом с начала проекта
		Базовый план	Сформировано фондов	Факт (использовано фондов)	Отклонение факта		Базовый план	Сформировано фондов	Факт (использовано фондов)	Отклонение факта
		Базовый план	Сформировано фондов	Факт (использовано фондов)	от базового плана	от сформированого фонда	Базовый план	Сформировано фондов	Факт (использовано фондов)	от базового плана	от сформированого фонда
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5-4	8	9	10	11=10-8	12=10-9
1	Доходы - всего, руб.	11 399 490	12 709 281	12 709 281	1 309 791	0	45 597 959	64 848 139	63 108 803	17 510 844	-1 739 337
2	Расходы - всего, руб.	11 220 198	12 495 844	9 370 542	-1 849 656	-3 125 301	44 880 793	64 076 209	60 065 174	15 184 381	-4 011 035
3	Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб.	х	х	8 912 458	х	х	х	х	57 983 304	х	х
4	Корректировка по переоценке, руб.	х	х	0	х	х	х	х	1 638 171	х	х
5	Корректировка по выручке, руб.	х	х		х	х	х	х	-1 739 337	х	х
5	Налог на прибыль, руб.	178 916	х	0	-178 916	х	715 666	х	559 792	-155 874	х
6	Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5)	375	213 438	3 796 823	3 796 448	3 583 385	1 500	771 930	4 666 873	4 665 373	3 894 943
7	Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода		х		0	х	0	х	0	0	х
8	Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода		х		0	х	0	х	0	0	х
9	Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды	375	213 438	3 796 823	3 796 448	3 583 385	1 500	771 930	4 666 873	4 665 373	3 894 943
10	Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта	0	х	0	0	х	0	х	0	0	х
11	Чистая прибыль с учетом отклонения	375	213 438	3 796 823	3 796 448	3 583 385	1 500	771 930	4 666 873	4 665 373	3 894 943

Таблица 2. Экономия/перерасход по статьям свыше 15%, руб.

Код КПЕС	Наименование укрупненного ресурса	Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период	Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом	Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта	Примечание
1	2	3	4	5	6
33.1	Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования	239 914	819 742	823 592	Перерасход по итогам 4-х фаз. Прошу обратить внимание на то, что норматив был снижен в Плане организации 2014г., необходим анализ норматива и фактических затрат
32.99	Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки	-91 943	-662 921	-1 289 937	Экономия по статье - необходим анализ норматива в ПО. Остаток по строке "Запасы" с учетом резервов на материалы на конец 4-й фазы составляет 3 369 991 руб.
64.19.2	Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита	171 632	1 676 744	1 676 744	Перерасход связан с выставлением части актов по старым ценам (в ПО 2011 г. занижен норматив). а также с тем, что норматив рассчитан исходя из среднемесячного начисления %, при этом по договору займа расчет % осуществляется на остаток долга и в текущем периоде превышает среднемесячный.
00.01	Заработная плата основного персонала	-1 647 348	-1 495 095	-1 969 457	Экономия обусловлена завышенным нормативом по статье в Плане организации. Необходим анализ трудоемкости услуг
00.02	Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации	-105 474	-400 785	-460 785	Экономия нарастающим итогом с учетом резервов связана с перевыполнением объемов
00.11	Налоги на заработную плату	-576 997	277 055	98 578	Перерасход связан с выставлением части актов по старым ценам (в ПО 2011 г. занижен норматив).
14.12	Спецодежда	-27 319	104 994	104 994	Перерасход связан с заниженным нормативом в ПО или необоснованно высокими расходами.
17.23.1	Бумажные канцелярские принадлежности	-2 987	-15 868	-15 868	Фактические расходы отсутствуют, рекомендуется снижение норматива в Базовом плане
43.99.90	Специализированные строительные работы, не включенные в другие группировки	0	-1 501 992	-1 501 992	Экономия по статье обусловлена завышенным нормативом в ценообразовании и перевыполнением объемов (по услугам, связанным с обслуживанием грузоподъемных механизмов).
61.20.11	Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование	824	-22 945	-22 945	Экономия связана с 1) перевыполнением объемов 2) выставлением части актов по старым ценам (в ПО 2011 г. норматив завышен)
68.20.12	Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений	-70 922	-224 963	-205 581	Экономия связана с 1) перевыполнением объемов 2) завышенным нормативом по статье
70.10.10	Услуги главных контор	-86 462	-393 539	-430 166	Экономия связана с 1) перевыполнением объемов 2) завышенным нормативом по статье
65.1	Страховые услуги	-61 534	-122 327	-122 327	Экономия по статьям затрат обусловлена завышенным нормативом в ценообразовании и перевыполнением объемов (по услугам, связанным с обслуживанием грузоподъемных механизмов).
70.22.17	Услуги по управлению бизнес-процессами	-359 814	-179 897	-369 781	Экономия связана с фактической экономией из-за неукомплектованности штата менеджеров ИП. В связи с чем необходимо привести количество менеджеров в Плане организации в соответствие с фактическим
73.11.1	Услуги, предоставляемые рекламными агентствами	-1 868	-13 216	-13 216	Фактические расходы отсутствуют, рекомендуется снижение норматива в Базовом плане
77.29.12	Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов	-74 635	-111 478	-87 089	Экономия связана с перевыполнением объемов
77.40	Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс	-51 388	681 867	117 071	Перерасход по статье, в том числе в связи с выставлением части актов по старым ценам (в ПО 2011 г. занижен норматив).
85.41.14	Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования	-46 214	-83 272	-83 272	Экономия связана с завышенным нормативом в ПО, необходимо снижение
70.22.15	Консультативные услуги по вопросам стратегического управления	-143 535	-1 118 512	-1 118 512	Экономия связана с завышенным нормативом в ПО. Отражены расходы на техническое освидетельствование подъемника и исполнительную съемку (Евросервис ООО, Геослед ООО).
74.90.19	Услуги, предоставляемые инженерами-сметчиками и планировщиками материальных ресурсов	-50 000	-82 800	-82 800	Экономия связана с завышенным нормативом в ПО.

Таблица 3. Расход по статьям, не предусмотренным планом проекта руб.

Код КПЕС	Наименование укрупненного ресурса	Сумма за отчетный период	Сумма нарастающим итогом	Сумма нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта	Примечание
1	2	3	4	5	6
82.99.19	Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки	9 500	46 325	46 325	1) Нотариальные услуги (Слипченко Е.Н.), 2) Оценка рыночной стоимости долей в УК (Омега)
00.24	Возврат денежных средств	0	9 331 472	9 331 472	Продажа СФ имущественных прав: ООО ЭСК, ООО МС, ООО СК - договоры цессии № 3/ЭСК-АЖ-СТФ от 01 апреля 2014г, № Аж/СТФ-1 от 25 ноября 14 г.
19.20.2	Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла	13 599	103 335	103 316	В плане организации с 01.04.2014 статья исключена, перевыставление затрат на ГСМ через отдельные акты (прочие доходы)
28	Машины и оборудование, не включенные в другие группировки	197 181	2 285 879	2 285 879	Списание ОС в связи с ликвидацией или реализацией
00.13	Налог на загрязнение окружающей среды	0	14	14
00.14	Транспортный налог	0	152	152
00.25	Штрафы, пени, неустойки	506	58 707	58 707	1) Неустойка по договору с Авераж в размере 100 р. (источник определен ст. "ЗП АУП"); 2) Пени по актам проверки за 2014 г.
84	Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; услуги по обязательному социальному страхованию	1 300	9 100	9 100	Госпошлина (расчеты с бюджетом)
93.19.19	Прочие услуги в области спорта и отдыха	9 600	66 600	66 600	Абонентская плата за аренду футбольного зала (по согласованию с Председателем СД)

Таблица 4. Показатели эффективности деятельности, руб.

№ п/п	Показатели	Базовый план по проекту	Базовый план нарастающим итогом с начала проекта	Факт нарастающим итогом с начала проекта	Отклонение
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Стоимость чистых активов на начало проекта	47 533 310	47 533 310	47 533 310	0
2	Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды	1 500	1 500	4 666 873	4 665 373
3	Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 )	47 534 811	47 534 811	52 200 183	4 665 373

Заключение:

Отклонение фактической СЧА от плановой по итогам 4-х фаз проекта составило 4 665 373 руб., в том числе за счет корректировки по переоценке ОС (-) 1 638 171 руб.

Отклонение фактической СЧА от плановой по итогам 4-х фаз проекта без учета данного фактора составило 6 303 544 руб.

Основные причины положительного отклонения фактической СЧА от плановой:

Таблица 5. Причины отклонения фактической СЧА от плановой нарастающим итогом

Наименование фактора	Сумма с учетом резерва, руб.	Примечание
Перевыполнение/недовыполнение плана по доходам	7 495 923	Перевыполнение плана по выручке на 16%.
Экономия по статьям расходов, в т.ч.:	2 081 235
Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки	789 811	Экономия обусловлена завышенным нормативом в ПО
Услуги по управлению бизнес-процессами	364 884	Экономия обусловлена неукомплектованностью штата менеджеров
прочие	926 540	Экономия по статьям связана с завышенным нормативом в ПО и отсутствием фактических затрат
Перерасход по статьям расходов, в т.ч.:	-3 434 158
"Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств"; "Консультативные услуги по вопросам стратегического управления"	-680 847	Перерасход обусловлен перевыполнением объмов
прочие	-2 753 310	Перерасход обусловлен заниженным нормативом в Плане организации или необоснованно высокими расходами, отсутствием статей расходов
Увеличение/уменьшение РСД	20 000	Снижение РСД за счет восстановления
Корректировка по переоценке ОС	-1 638 171	Сумма начисленной амортизации ОС по БУ превышает рассчитанный в ПО ООО Ажио норматив по статье Кредиты и займы. Необходимо привести в соответствие.
Прочие доходы, расходы, связанные с ликвидацией или реализацией ОС	378 639	см. п.4
Прочие доходы, расходы, связанные с продажей долга	-393 969	см. п.4
Доходы по передаче имущественных прав	8 937 503	Продажа СФ имущественных прав: ООО ЭСК, ООО МС, ООО СК - договоры цессии № 3/ЭСК-АЖ-СТФ от 01 апреля 2014г, № Аж/СТФ-1 от 25 ноября 14 г.
Расходы по передаче имущественных прав	-9 331 472
Экономия/перерасход по налогу на прибыль	155 874	Экономия по налогу на прибыль
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта	0
Итого отклонение	4 665 373

1. Перевыполнение объемов на 13 436 чел.час. (23%), из них по доп.услугам на 23 245 чел.час. Перевыполнение плана по выручке на 7 495 923 руб. (16%). При этом сторно актов организаций-подрядчиков за 1 кв.14, отраженное во 2 кв.14г, не влияет на доходы организации (учтены в корр-ке по выручке в объеме актов, проведенных в 1 кв.14)

Также обращаю внимание на то, что в текущем проекте отражена выручка за 1 кв. 14 г. на сумму 1 933 984,78 руб. (реализация проведена в апреле 2014 г.), но не отражена выручка за 1 кв. 15 г. на сумму 344 050,22 руб. - сумма на момент подготовки отчета (реализации проведены во 2 кв. 2015 г.). Также обращаю внимание на то, что акты №214 от 25.03.2014 и №215 от 25.03.2014 (ООО КД) в сумме 1 493 269,80 руб., кот. относятся к 2-3 кв.14 г. были отражены по БУ в прошлом проекте. С учетом этого перевыполнение по итогам 4-х фаз составляет 7 399 258 руб. (16,23%)

Таблица 6. Выполнение плана по выручке

№	Наименование проекта	Базовый план по выручке	Фактическая выручка	Выполнение плана по выручке, %	Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном	Выручка текущего периода, отраженная в следующем	Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду	Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, %
1	2	3	4	*5=4/3100**	6	7	8=4-6+7	*9=8/3100**
За отчетную фазу
	Инвестирование чистых активов общества в оперативную хозяйственную деятельность ООО Ажио в области услуг по приобретению и предоставлению во временное владение и пользование строительного оборудования с целью приращения СЧА	11 399 490	12 577 037	110,33	4 853 521,00	344 050,22	8 067 566,65	70,77
Нарастающим итогом
	Инвестирование чистых активов общества в оперативную хозяйственную деятельность ООО Ажио в области услуг по приобретению и предоставлению во временное владение и пользование строительного оборудования с целью приращения СЧА	45 597 959	51 354 545	112,62	194 647,70	1 837 320,02	52 997 217,18	116,23

2. Наблюдается значительная экономия по статьям (в связи с завышенным нормативом в калькуляции):

Консультативные услуги по вопросам стратегического управления	1 118 512 руб.
Специализированные строительные работы, не включенные в другие группировки	1 501 992 руб.

3. Несмотря на положительное отклонение фактической СЧА от плановой наблюдается существенный перерасход по статьям по причине заниженного норматива в ПО 2011 и выставления части актов по старым ценам (см. табл.2), в том числе:

98 578 руб. - Налоги на заработную плату;

1 676 743,7 руб. - Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита;

4. Обращаю внимание на расходы организации, не предусмотренные Базовым планом (см. табл.3), в том числе:

КПЕС	Статьи, не предусмотренные планом	Доходы	Расходы	Сумма экономии (-) /перерасхода (+)	Примечание
00.24	Возврат денежных средств	8 937 503	9 331 472	393 969	Продажа СФ имущественных прав с дисконтом
		5 388 000	5 672 190	284 190	ООО ЭСК - договор цессии № 3/ЭСК-АЖ-СТФ от 01 апреля 2014г***
		3 549 503	3 659 282	109 779	ООО МС, ООО СК - договор цессии № Аж/СТФ-1 от 25 ноября 2014 г.
28	Машины и оборудование, не включенные в другие группировки	2 664 518	2 285 879	-378 639
		849 184	816 984	-32 200	Реализация ООО Уральский город и ООО КонЭкт
		665 334	1 156 127	490 793	Ликвидация ОС и выставление актов компенсации за утерю/порчу ОС
		1 150 000	312 768	-837 232	Принятие к учету доукомплектованного ОС (Общественное мобильное здание контейнерного типа до 2,5*6м; Держатель для арматуры)

*** - данная задолженность не относится к деятельности ЕИО

5. Прошу обратить внимание на то, что часть актов отражена по ценам 2011 г., т.е. не соответствующим действующему ценообразованию с 01.04.14 г.

Дебиторская задолженность имеет тенденцию к росту:

на 01.04.2014 г.: 26 432 081,88 руб.

на 01.04.2015 г.: 29 336 425 руб., в том числе по основным контрагентам:

Геослед ООО	1 977 889 руб.
Домостроительное управление ООО	1 013 287 руб.
Домостроительное управление-2 ООО	1 379 094 руб.
Кирпичное домостроение-3 ООО	2 611 562 руб.
Механизмы и оборудование ООО	2 630 505 руб.
Отделочные работы в строительстве ООО	1 181 456 руб.
Строительно-монтажное управление-3 ООО	1 605 962 руб.
СУ-4 ООО	1 037 758 руб.
Фасады и окна ООО	3 025 168 руб.

Доля просроченной дебиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме дебиторской задолженности составляет 74%

Доля просроченной дебиторской задолженности (свыше 3 месяцев) по внешним контрагентам в общей сумме просроченной дебиторской задолженности составляет 3%

Кредиторская задолженность имеет тенденцию к снижению :

на 01.04.2014 г.: 50 366 140,74 руб.

на 01.04.2015 г.: 43 042 131 руб., в том числе по основным контрагентам:

Стронекс Финанс ООО	41 310 203,39 руб.
Бизнес Инновации Консалтинг ООО	152 327,54 руб.
Металлик ООО	651 262,52 руб.
Хилти Дистрибьюшн Лтд ЗАО	191 468,25 руб.

Форма поиска