(Действующий) СТО МИ «Создание специалистом информационной и технической поддержки...

Докипедия убедительно просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Вы только попробуйте! Технология, автоматически генерируемых обратных ссылок на источник информации, доставит удовольствие вашим адресатам.

Действующий

СТО МИ «Создание специалистом информационной и технической поддержки инвесторов ежемесячных отчетных документов по инвестиционному проекту»

1. Общие положения

1.1. Настоящий стандарт организации описывает действия, выполняемые специалистом информационной и технической поддержки инвесторов (далее – Координатором) в процессе создания ежемесячных отчетных документов, предоставляемых офисом управления проектами лицам, в том числе ЕИО организации инвестора, в соответствии с заключенными с ними договорами по сопровождению реализации инвестиционного проекта по технологии develop-man (далее – Проекта).
1.2. Отчетные документы формируются Координатором согласно требованиям СТО УП «Требования к отчетности офиса управления проектами».
1.3. Отчетные документы, формируемые согласно требованиям настоящего СТО, направляются (в СЭД) Координатором на рассмотрение ЕИО организации инвестора до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным.
1.4. Настоящий СТО обязателен для исполнения всеми участниками системы стандартов бренда develop-man, в том числе Координатором.
1.5. При использовании данного СТО применяются требования действующих редакций документов, на которые сделаны ссылки в тексте настоящего СТО.

2. Отчет по анализу исполнения графика и бюджета проекта

2.1. Отчет по анализу исполнения графика и бюджета реализации Проекта выполняется Координатором по форме СТО ФД «Отчет «Анализ исполнения графика и бюджета инвестиционного проекта».
2.2. Сбор данных по исполнению директивного графика реализации ИСП осуществляется Координатором на основании данных, заполненных участниками команды ИСП в ходе реализации Проекта, и отображающихся на сайте «Инвестиционные проекты» и в OLAP-CUBE.
2.3. Сверка временных показателей календарного плана по пакетам работ верхнего уровня осуществляется Координатором на сайте «Инвестиционные проекты», для чего на странице «Календарный план» необходимо выбрать соответствующее представление календарного плана (пример представлен на рисунке 1).
624 × 268 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок 1
2.4. Проверка заполнения участниками команды ИСП фактических трудозатрат и процента завершения работ по пакетам верхнего уровня осуществляется Координатором на сайте «Инвестиционные проекты», для чего на странице «Календарный план» необходимо выбрать соответствующее представление календарного плана (пример представлен на рисунке 2).
624 × 248 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок 2
2.5. Сверка загрузки участников команды ИСП осуществляется Координатором на основании данных в OLAP-CUBE (пример представлен на рисунке 3).
Файл OLAP-CUBE первоначально копируется Координатором на рабочий персональный компьютер, после чего актуализация данных в файле осуществляется автоматически через соответствующий сервер (либо при нажатии «Обновить все», либо при изменении каких-либо данных в файле).
624 × 252 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок 3
2.6. Для сверки расходов (фактической себестоимости) по ИСП, отраженных на сайте «Инвестиционные проекты», Координатору необходимо использовать «Проверочный отчет по расходам на сайте MP» (пример представлен на рисунке 5), который находится в 1С: Бухгалтерия подсистеме «Управление инвестиционными проектами».
Для использования данного отчета, в контекстном меню программы необходимо выбрать команду «Восстановить стандартные настройки» (нажатием кнопки «Стандартные настройки»), в поле «Организация» выбрать организацию инвестора, а в поле «Проект» указать соответствующий ИСП (настройка представлена на рисунке 4):
623 × 328 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок 4
587 × 367 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок 5
Из проверочного отчета, представленного в примере на рисунке 5, видно, что в графе «Отклонение суммы документа от отраженной суммы» значение соответствующего отклонения составило 2 459 555,26 руб.
При выявлении такого отклонения Координатор отражает все документы (вида «Поступление товаров и услуг») на сайте «Инвестиционные проекты», для чего ему необходимо в 1С: Бухгалтерия:
1) войти в документ «Поступление товаров и услуг» (с неопределенным проектом);
2) перейти в спецификацию из данного документа и проверить, на какой ИСП отнесены затраты;
3) также проверить (через команду «Отразить на сайте МР») указанный пакет работ в обработке «Ручное распределение доходов/расходов по проектам» (пример представлен на рисунке 6).
624 × 247 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок 6
Принцип приоритетности спецификации в управленческом учете заключается в том, что в документе «Поступление товаров и услуг» фактические расходы могут быть отнесены на другой ИСП с целью оптимизации налогообложения, в связи с чем возникает разница между данными управленческого и бухгалтерского учетов.
Координатор несет ответственность за данные управленческого учета, поэтому приоритетными для него являются данные, указанные в спецификации.
В проверочный отчет 1С: Бухгалтерия выводятся данные по фактическим расходам из спецификации, по которой имеется ПУД (в данном случае не важно, что в ПУД может быть указан другой ИСП).
В результате проведенной работы Координатора по ликвидации выявленного отклонения, сумма расходов (фактической себестоимости) по ИСП согласно данным управленческого учета (и отраженная на сайте «Инвестиционные проекты») будет равняться значению 54 802 251,33 руб. (суммы 2 459 555,26 и 52 342 696 руб. для примера на рисунке 7).
624 × 355 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок 7
2.7. Проверка расходов (фактической себестоимости) по ИСП согласно данным бухгалтерского учета осуществляется Координатором при помощи последовательно сформированных отчетов в 1С: Бухгалтерия (примеры представлены на рисунке 7):
− «Анализу счета 08.03» в разрезе счетов 10, 19, 60;
− «Анализу счета 10».
Для получения данной информации в 1С: Бухгалтерия Координатору необходимо:
1) сформировать анализ счета 08.03 по пути: «Главное меню» − «Отчеты» − «Анализ счета», после чего выбрать счет 08.03;
При этом в поле «Отбор» необходимо указать «Объект строительства» соответствующий ИСП.
2) сформировать анализ счета 10 по пути: «Главное меню» − «Отчеты» − «Анализ счета», после чего выбрать счет 10.
При этом в поле «Отбор» необходимо указать «Склад/Объект строительства» соответствующий ИСП.
В результате, сумма фактических расходов (себестоимости) по данным бухгалтерского учета должна быть равна сумме кредита 10, 19, 60 счетов, отнесенных в дебет счета 08.03 (см. рисунок 8).