Действующий
5. В строках 010-050 таблицы 1 "Отчета о средствах пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц" указываются суммы, отраженные в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц.
6. В случае получения в отчетном периоде чистого финансового результата от временного размещения страховых взносов, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации более чем за один год, предшествующий отчетному, в строке 050 "Отчета о страховых взносах на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации, и их временном размещении" и строке 030 "Отчета о средствах пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц" указывается общая сумма чистого финансового результата, далее добавляется строка "в том числе" и соответствующее число строк "за ___ год", где чистый финансовый результат указывается раздельно для каждого года.
7. "Отчет о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющим компаниям" и таблица 2 "Отчета о передаче средств пенсионных накоплений, предназначенных для финансирования накопительной части трудовой пенсии" заполняются на основании данных отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений и отчета о доходах от инвестирования, предоставляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с п. 16 статьи 12 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028).
8. В случае отсутствия (нулевого значения) какого-либо показателя в соответствующей строке и столбце указывается значение "0" (ноль).
Отчет о страховых взносах на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации, и их временном размещении
Наименование показателя | Код стр. | млн. рублей |
1 | 2 | 3 |
| 1. Страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступившие в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период, - всего | 010 | |
| в том числе страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступившие в январе года, следующего за отчетным | 011 | |
| 2. Страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступившие в Пенсионный фонд Российской Федерации и временно размещенные в установленном порядке в отчетном периоде | 020 | |
| 3. Страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступившие в Пенсионный фонд Российской Федерации и не направленные на временное размещение в отчетном периоде | 030 | |
| 4. Доход, полученный в отчетном периоде от временного размещения страховых взносов, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации в отчетном периоде | 040 | |
| 5. Чистый финансовый результат, полученный от временного размещения страховых взносов, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации за _____ год | 050 | |
| 6. Расходы Пенсионного фонда Российской Федерации, связанные с временным размещением страховых взносов, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации в отчетном периоде | 060 | |
| 7. Расходы Пенсионного фонда Российской Федерации, связанные с ведением специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц в отчетном периоде | 070 |
Наименование показателя | Код стр. | млн. рублей |
1 | 2 | 3 |
| 1. Средства пенсионных накоплений, предназначенные для финансирования выплат в отчетном периоде (запланированные), - всего | 010 | |
| в том числе: | ||
| накопительной части трудовой пенсии | 011 | |
| правопреемникам застрахованных лиц | 012 | |
| 2. Выплаты, произведенные Пенсионным фондом Российской Федерации за счет средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, - всего | 020 | |
| в том числе: | ||
| накопительной части трудовой пенсии | 021 | |
| правопреемникам застрахованных лиц | 022 | |
| 3. Расходы на доставку накопительной части трудовой пенсии | 030 |
Отчет о средствах пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц
за _____ год
Наименование показателя | Код стр. | млн. рублей |
1 | 2 | 3 |
| 1. Страховые взносы, поступившие в отчетном году | 010 | |
| 2. Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученный в отчетном году | 020 | |
| 3. Чистый финансовый результат, полученный от временного размещения страховых взносов, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации в _____ году | 030 | |
| 4. Выплаты, произведенные Пенсионным фондом Российской Федерации за счет средств пенсионных накоплений в отчетном году, - всего | 040 | |
| в том числе: | ||
| накопительной части трудовой пенсии | 041 | |
| правопреемникам застрахованных лиц | 042 | |
| 5. Плата за перевод средств пенсионных накоплений в порядке реализации права застрахованного лица на выбор инвестиционного портфеля (управляющей компании), произведенный в отчетном году | 050 |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
| Застрахованные лица, в отношении которых формируются средства пенсионных накоплений, чел. - всего | 100 | ||
| в том числе: | |||
| в государственной управляющей компании__________________________________(наименование компании) | 101 | ||
| в управляющих компаниях: | |||
| ____________________________________________(наименование компании, инвестиционного портфеля) | 201 | ||
| ____________________________________________(наименование компании, инвестиционного портфеля) | 202 | ||
| ____________________________________________(наименование компании, инвестиционного портфеля) | _ | ||
| в негосударственных пенсионных фондах: | |||
| ______________________(название фонда) | 301 | ||
| ______________________(название фонда) | 302 | ||
| ______________________(название фонда) | _ |
Отчет о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющим компаниям за _____ год
Наименование показателя | Код стр. | |
1 | 2 | 3 |
| 1. Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученный за отчетный год, млн. рублей - всего | 100 | |
| в том числе: | ||
| государственной управляющей компанией_____________________________________(наименование компании) | 101 | |
| управляющими компаниями: | ||
| _____________________________________________(наименование компании, инвестиционного портфеля) | 102 | |
| _____________________________________________(наименование компании, инвестиционного портфеля) | _ | |
| 2. Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученный в отчетном году государственной управляющей компанией____________________________________________,(наименование компании)к средней стоимости чистых активов, процентов | 200 | |
| 3. Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученный в отчетном году управляющими компаниями, к средней стоимости чистых активов, процентов | 300 | |
| ___________________________________________________(наименование компании, инвестиционного портфеля) | 301 | |
| ___________________________________________________(наименование компании, инвестиционного портфеля) | _ | |
| 4. Вознаграждение, полученное управляющими компаниями в отчетном году, млн. рублей - всего | 400 | |
| в том числе: | ||
| государственной управляющей компанией________________________________________(наименование компании) | 401 | |
| управляющими компаниями: | ||
| _______________________________________________(наименование компании, инвестиционного портфеля) | 402 | |
| _______________________________________________(наименование компании, инвестиционного портфеля) | _ | |
| 5. Вознаграждение государственной управляющей компании, процентов от полученного в отчетном году дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений_______________________________________(наименование компании) | 500 | |
| 6. Вознаграждение управляющих компаний, процентов от полученного в отчетном году дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений: | 600 | |
| ___________________________________________________(наименование компании, инвестиционного портфеля) | 601 | |
| ___________________________________________________(наименование компании, инвестиционного портфеля) | _ |
Отчет о передаче средств пенсионных накоплений, предназначенных для финансирования накопительной части трудовой пенсии за _____ год
Наименование субъекта инвестирования | Код стр. | Средства пенсионных накоплений, переданные Пенсионным фондом Российской Федерации субъектам инвестирования, млн.руб. | Средства пенсионных накоплений, переданные субъектами инвестирования в Пенсионный фонд Российской Федерации, млн.руб. | Средства пенсионных накоплений, поступившие в Пенсионный фонд Российской Федерации, но не переданные субъектам инвестирования, млн.руб. | ||||||
Всего | в том числе, вновь переданные | в том числе, переданные в порядке реализации вновь поступивших заявлений застрахованных лиц | в том числе, переданные по иным основаниям | Всего | в том числе, переданные в порядке реализации вновь поступивших заявлений застрахованных лиц | в том числе, переданные на финансирование выплат | в том числе, переданные по иным основаниям | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Государственная управляющая компания________________(наименование компании) | 100 | |||||||||
| 2. Управляющие компании, всего | 200 | |||||||||
| в том числе: | ||||||||||
| ________________(наименование компании, инвестиционного портфеля) | 201 | |||||||||
| ________________(наименование компании, инвестиционного портфеля) | 202 | |||||||||
| ________________(наименование компании, инвестиционного портфеля) | 203 | |||||||||
| 3. Негосударственные пенсионные фонды, всего: | 300 | х | ||||||||
| в том числе: | ||||||||||
| ________________(наименование фонда) | 301 | х | ||||||||
| ________________(наименование фонда) | 302 | х | ||||||||
| ________________(наименование фонда) | 303 | х | ||||||||
| 4. Итого (строки 100 + 200 + 300) | 400 | |||||||||
Наименование субъекта инвестирования | Код стр. | Суммарные расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений, млн.руб. | Суммарные расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений относительно средней стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении, процентов | ||||||
всего | в том числе, оплата необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений без учета оплаты услуг специализированного депозитария | в том числе оплата услуг специализированного депозитария | всего | в том числе, оплата необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений без учета оплаты услуг специализированного депозитария | в том числе оплата услуг специализированного депозитария | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1. Государственная управляющая компания | 100 | ||||||||
| 2. Управляющие компании, всего | 200 | ||||||||
| в том числе: | |||||||||
| ________________(наименование компании, инвестиционного портфеля) | 201 | ||||||||
| ________________(наименование компании, инвестиционного портфеля) | 202 | ||||||||
| ________________(наименование компании, инвестиционного портфеля) | 203 | ||||||||
| 3. Итого (строки 100 + 200) | 300 | ||||||||