СТО СМК Методологическая инструкция «Правила регистрации платежных документов в ИС»

Настоящая инструкция устанавливает требования к порядку регистрации и отражению в ИС на счетах БУ операций по движению денежных средств на расчетном счете.

Требования данной инструкции распространяются и обязательны для исполнения сотрудниками структурных подразделений консалтинговой организации, оказывающей услуги в области IT –менеджмента:

- Управление по внедрению и сопровождению корпоративных систем;

- Управление по разработке, внедрению и сопровождению информационных систем в области управления финансами.

- Архив - подразделение консалтинговой организации, оказывающее централизованное хранение всей документации согласно СТО СМК 82.19.13 Управление документацией. Общие положения.

- Генерация документов - автоматическое отражение ФХЖ в программе 1С: Бухгалтерия определенной формой электронного документа, на основании подписанного ПУД ЭЦП в ИС.

- Договор - соглашение двух или более лиц об установлении, изменении и прекращении гражданских прав и обязанностей.

- Инструмент контроля – это файл с установленными параметрами проверки данных отраженного автоматизированного учетного процесса в программе 1С: Бухгалтерия. Предназначен выявлять незавершенный бизнес-процесс или бизнес-процесс, завершенный с ошибкой.

- Информационная система - информационная система, участники электронного взаимодействия в которой составляют определенный круг лиц.

- Контрагент - лицо, учреждение, организация, связанные обязательствами по общему договору, сотрудничающие в процессе выполнения договора.

- Нетиповые операции- операции, проводимые по нестандартной схеме, существенно отличающиеся от общепринятых правил;

- Отдел сопровождения – Отдел внедрения, сопровождения и контроля автоматизированных учетных процессов;

- Первичный учетный документ - документ, составляемый при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не предоставляется возможным – непосредственно после его окончания на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, по форме, утвержденной руководителем экономического субъекта по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета.

- Специалист организации-заказчика – ответственный специалист, менеджер организации-заказчика.

- Специалист Отдела сопровождения – сотрудник отдела внедрения, сопровождения и контроля автоматизированных учетных процессов.

- Система «Город» - единое информационное пространство приема и обработки информации о платежах и задолженностях абонентов поставщика услуг на базе программно-технического комплекса «Город».

- Управление по внедрению – Управление по внедрению и сопровождению корпоративных систем в ИС;

- БУ – бухгалтерский учет;

- ДДС–движение денежных средств;

- ДС–денежные средства;

- ДДУ- договор долевого участия;

- ДИ-договор инвестирования;

- ДКП –договор купли продажи;

- ЕИО – единоличный исполнительный орган;

- ИС – информационная система;

- IT-информационные технологии;

- КУДиР –книга учета доходов и расходов;

- НК РФ – Налоговый Кодекс Российской Федерации;

- НО – налогообложение;

- ОСВ -оборотно-сальдовая ведомость;

- ОСНО –общая система налогообложения;

- ПУД – первичный учетный документ;

- П/п - платежное поручение;

- Р/с –расчетный счет;

- РКО –расчетно-кассовое обслуживание;

- СТО –стандарт организации;

- ТЗ - техническое задание;

- ТРУ - товары, работы, услуги;

- УСНО – упрощенная система налогообложения;

- ФУ – Управление по разработке, внедрению и сопровождению информационных систем в области управления финансами;

- ФХЖ – факт хозяйственной жизни .

3.1.1 Специалист Отдела сопровождения ежедневно до 13:00 часов получает ПУД «Банковская выписка» по организации за предыдущий рабочий день двумя способами: