(Действующий) Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта ООО Монолитное...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий

Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта ООО Монолитное домостроение (5 фаза 2013 г.)

Форма 090.010.230.087 Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Фаза 5

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ФАЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
руб. (5 фаза)
 
Наименование укрупненного ресурса
1 фаза
2 фаза
3 фаза
4 фаза
5 фаза
нарастающим итогом с начала проекта
факт (использовано фондов)
факт (использовано фондов)
факт (использовано фондов)
факт (использовано фондов)
базовый план
сформировано фондов
факт (использовано фондов)
отклонение факта
Базовый план
сформировано фондов
факт (использовано фондов)
отклонение факта
от базового плана
от сформированного фонда
от базового плана
от сформированного фонда
1
2
3
4
5
6
7
8
9=8-6
10=8-7
11=пл1ф+пл2ф+пл3ф+пл4ф+612=с1ф+с2ф+с3ф+сф+713=ф1ф+ф2ф+ф3ф+74ф+8
14=13-11
15=13-12
Доходы по проекту
5 463 833
0
14 417 375
16 016 422
11 836 886
11 377 801
563 164
-11 273 721
-10 814 637
57 881 574
53 170 530
36 460 794
-21 420 780
-16 709 736
Стоимость продуктов реализации
5 463 833
0
14 417 375
15 683 074
11 836 886
11 377 256
562 619
-11 274 266
-10 814 637
57 881 574
52 836 637
36 126 901
-21 754 673
-16 709 736
Прочие доходы
 
 
 
333 348
 
 
545
545
545
0
0
333 893
333 893
333 893
Объем услуг, ед. изм.
14 793
0
40 205
36 966
27 225
28 552
1 535
-25 690
-27 016
154 035
141 050
93 500
-60 535
-47 550
Расходы по проекту
16 190 854,4
8 107 865
6 943 383
14 721 577
11 604 788
11 167 413
8 715 428
-2 889 360
-2 451 985
56 746 639
52 215 448
54 679 107
-2 067 532
2 463 659
00.01
Заработная плата основного персонала
10 193 263
5 004 107
3 926 780
6 986 156
7 244 110
6 232 010
5 069 836
-2 174 274
-1 162 174
35 176 521
30 342 245
31 180 142
-3 996 379
837 897
00.02
Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации
1 285 694
386 626
485 590
884 618
630 163
680 822
464 317
-165 846
-216 505
4 115 587
3 673 809
3 506 845
-608 742
-166 964
70.22.17
Услуги по управлению бизнес-процессами
0
220 232
255 302
297 052
330 349
367 955
325 009
-5 340
-42 946
1 321 396
1 198 359
1 097 595
-223 801
-100 764
00.11
Налоги на заработную плату
1 367 059,20
1 029 268
848 766
1 436 426
1 711 788
1 382 567
1 214 815
-496 973
-167 751
7 346 603
5 190 201
5 896 334
-1 450 269
706 133
14.12.00
Спецодежда
188 618,09
62 582
27 774
193 780
60 000
73 603
20 691
-39 309
-52 912
300 000
360 213
493 446
193 446
133 233
17.23.10
Бумажные канцелярские принадлежности
0,00
3 073
0
0
0
896
0
0
-896
3 600
4 572
3 073
-527
-1 500
33.10
Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования
 
 
 
 
 
 
59 188
59 188
59 188
0
0
59 188
59 188
59 188
52.29.20
Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включенные в другие группировки
30 248,88
38 080
49 000
 
9 000
38 012
0
-9 000
-38 012
117 000
184 820
117 329
329
-67 491
61.20.11
Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование
8 388,45
4 196
8 905
26 619
6 000
13 087
0
-6 000
-13 087
54 000
66 149
48 108
-5 892
-18 041
62.01.11
Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач
33 078,47
32 273
49 938
20 002
0
38 566
0
0
-38 566
103 200
179 937
135 292
32 092
-44 645
64.19.30
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки
20 227,44
10 506
6 584
31 517
15 000
23 419
10 548
-4 452
-12 871
95 400
114 000
79 382
-16 018
-34 617
65.10.00
Страховые услуги
8 783,34
0
0
0
2 100
3 771
0
-2 100
-3 771
10 608
17 286
8 783
-1 825
-8 503
68.20.12
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений
17 748,00
0
0
0
0
23 221
0
0
-23 221
70 992
109 666
17 748
-53 244
-91 918
70.10.10
Услуги главных контор
206 840,65
162 759
48 703
351 184
132 000
144 042
28 405
-103 595
-115 637
660 000
729 140
797 891
137 891
68 751
70.20.00
Консультативные услуги по вопросам управления
0,00
0
0
 
930
567
0
-930
-567
4 650
3 332
0
-4 650
-3 332
70.22.14
Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами
3 542,98
514
514
 
6 000
6 680
0
-6 000
-6 680
22 800
45 479
4 571
-18 229
-40 908
71.20.19
Прочие услуги по техническим испытаниям и анализу
146 742,00
123 236
34 602
28 006
0
106 405
38 748
38 748
-67 657
535 500
419 087
371 334
-164 166
-47 753
73.11.10
Услуги, предоставляемые рекламными агентствами
0,00
0
0
0
2 310
1 292
0
-2 310
-1 292
11 550
7 877
0
-11 550
-7 877
74.90.19
Прочие научные и технические консультативные услуги, не включенные в другие группировки
19 550,00
0
0
26 684
0
16 799
0
0
-16 799
24 000
74 335
46 234
22 234
-28 101
77.29.12
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
27 771,56
20 848
16 589
58 504
26 628
23 452
30 480
3 852
7 029
51 828
99 668
154 193
102 365
54 525
77.30.00
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств
2 149 149,66
665 098
951 432
2 399 751
570 000
1 224 012
1 118 802
548 802
-105 209
2 806 876
6 311 391
7 284 233
4 477 357
972 842
77.40.00
Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом
260 192,32
166 200
127 383
277 416
217 800
212 948
231 412
13 612
18 464
1 225 800
1 070 446
1 062 604
-163 196
-7 842
82.19.13
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию
17 212,48
16 819
14 833
15 276
57 000
23 718
30 546
-26 454
6 828
117 000
105 041
94 686
-22 314
-10 355
84.13.18
Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы
36 800,00
0
0
 
10 002
10 819
36 000
25 998
25 181
50 010
53 701
72 800
22 790
19 099
64.19.2
Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита
53 565,79
32 414
62 280
46 965
 
 
 
0
0
0
0
195 224
195 224
195 224
82.30.11
Услуги по организации конференций
0,00
0
 
 
 
121
 
0
-121
0
497
0
0
-497
82.99.19
Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской
деятельностью, не включенные в другие группировки
0,00
500
 
 
 
 
0
0
0
0
0
500
500
500
69.10.16
нотариальные услуги
0,00
525
500
-500
 
 
 
0
0
0
0
525
525
525
00.24
возврат денежных средств
20 967,43
0
 
208 507
 
 
16 160
16 160
16 160
0
0
245 634
245 634
245 634
00.25
штрафы, пени, неустойки
46 174,36
101 398
18 807
-8 789
 
 
26 607
26 607
26 607
0
0
184 197
184 197
184 197
00.31
Затраты на материалы
0,00
0
 
1 442 406
558 608
502 197
-6 136
-564 744
-508 333
2 446 718
1 399 904
1 436 269
-1 010 448
36 366
52.10.19
Прочие услуги по складированию и хранению
4 336,32
4 110
1 400
0
 
 
 
0
0
0
0
9 847
9 847
9 847
85.41.14
Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования
44 900,00
22 500
7 700
0
15 000
16 432
0
-15 000
-16 432
75 000
85 843
75 100
100
-10 743
Прибыль
-10 727 022
-8 107 865
7 473 992
1 294 845
232 098
210 388
-8 152 264
-8 384 362
-8 362 652
1 134 935
8 673 532
-18 218 313
-19 353 248
-19 173 395
Налог на прибыль
286 781
-89 362
56 600
197 746
231 723
0
138 845
-92 878
х
1 133 060
0
590 610
-542 450
х
Прибыль до расчета резервов
-11 013 803
-8 018 503
7 417 392
1 097 099
375
210 388
-8 291 109
-8 291 484
х
1 875
8 673 532
-18 808 923
-18 810 798
х
 Резервы по проекту
-2 366 210
336 289
-4 564
188 782
х
х
3 313 968
3 313 968
х
х
х
1 468 264
х
х
 
резерв по сомнительным долгам
-5 437
-131 222
124 250
- 208 282
х
х
0
х
х
х
х
-220 691
х
х
 
резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций 
0
185 746
-129 286
373 168
х
х
219 948
х
х
х
х
649 577
х
х
 
резерв на ФОБ
-816 412
281 765
472
23 895
х
х
198 045
х
х
х
х
-312 234
х
х
 
резерв на ФОТ
-1 544 362
0
0
-
х
х
1 453 491
х
х
х
х
-90 871
х
х
 
резерв на материалы
 
 
 
 
 
 
1 442 483
 
 
 
 
1 442 483
 
 
 
Корректировка по выручке
-6 693 429
-9 236 141
7 718 451
2 316 020
х
х
-10 814 637
х
х
х
х
-16 709 736
х
х
 Чистая прибыль
-1 954 163
881 349
-296 494
-1 407 703
375
210 388
-790 440
-790 815
-1 000 828
1 875
8 673 532
-3 567 451
-3 569 326
-12 240 984

Форма 090.010.230.095 Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 5

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
руб. (5 фаза)
Наименование показателя
Код строки бухгалтерского баланса
На начало периода
На конец 1-й фазы проекта
На конец 2-й фазы проекта
На конец 3-й фазы проекта
На конец 4-й фазы проекта
На конец 5-й фазы проекта
        
I. Активы        
1. Нематериальные активы
1110
 
 
 
 
  
2. Основные средства
1130
 
 
 
 
  
3. Доходные вложения в материальные ценности
1140
 
 
 
 
  
4. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)
1150+1240
 
 
 
 
  
5. Прочие внеоборотные активы (2)
1170
 
 
 
 
  
6. Запасы
1210
326 024
313 813
369 415
2 134 406
2 824 880
2 883 271
7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
 
 
 
 
  
8. Дебиторская задолженность (3)
1230
5 728 494
530 048
475 900
1 261 310
144 315
211 170
9. Денежные средства
1250
59 568
1 294 508
156 491
173 787
1 002 437
79 514
10. Прочие оборотные активы
1260
 
 
 
 
  
11. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)
 
6 114 086
2 138 369
1 001 806
3 569 503
3 971 632
3 173 955
II. Пассивы
 
 
 
 
 
  
12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
1410
2 872 027
2 519 168
2 351 582
2 413 861
2 335 482
2 335 482
13. Прочие долгосрочные обязательства (4), (5)
1450
 
 
 
 
  
14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
1510
    
125 344
171 414
15. Кредиторская задолженность
1520
2 719 314
10 110 256
17 159 784
12 247 810
11 505 875
18 953 237
16. Резервы предстоящих расходов
1540
 
 
 
 
  
17. Прочие краткосрочные обязятельства (5)
1550
 
 
 
 
  
18. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)
1700
5 591 341
12 629 424
19 511 366
14 661 671
13 966 701
21 460 133
19. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)). 
522 745
-10 491 055
-18 509 560
-11 092 168
-9 995 069
-18 286 178
20. Резервы (сумма данных пунктов 22-25) 
3 551 859
1 185 648
1 521 937
1 517 374
1 706 155
5 020 123
21.Резерв по сомнительным долгам 
220 691
215 254
84 032
208 282
0
0
22.Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций  
0
0
185 746
56 460
429 628
649 577
23.Резерв на ФОБ 
1 786 806
970 394
1 252 159
1 252 632
1 276 527
1 474 572
24.Резерв на ФОТ 
1 544 362
0
0
0
0
1 453 491
25. Резерв на материалы      
1 442 483
26. Резерв на вознаграждение       
27.Корректировка по переоценке ОС       
28.Корректировка по выручке  
-6 693 429
-15 929 570
-8 211 119
-5 895 099
-16 709 736
29. Доходы будущих периодов       
30.Дивиденды к начислению       
31.Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 19 минус стр.20, стр.27, стр.28, стр.29, стр.30) 
-3 029 114
-4 983 275
-4 101 928
-4 398 423
-5 806 125
-6 596 565
план
 
-3 029 114
-3 028 739
-3 028 364
-3 027 989
-3 027 614
-3 027 239
факт
 
-3 029 114
-4 983 275
-4 101 928
-4 398 423
-5 806 125
-6 596 565
32.Приращение СЧА       
план
 
 
375
375
375
375
375
факт
 
 
-1 954 161
881 347
-296 495
-1 407 703
-790 439
33.Приращение СЧА накопленным итогом 
 
     
план
 
 
375
750
1 125
1 500
1 875
факт
 
 
-1 954 161
-1 072 814
-1 369 309
-2 777 012
-3 567 451

Форма 090.010.230.099 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТОВ НА ЗАТРАТЫ НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В УЧЕТЕ В ПЕРИОДЕ СОВЕРШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА
(по состоянию на 24.03.2013г)
код укрупненного ресурса
документ
контрагент
(при наличии)
договор
(при наличии)
сумма, руб.
77.3МН000071 от 01.04.2013г,Ажио ООО67/002-2011/АЖ от 01.09.2012
255 800,30
33.10МН000070 от 01.04.2013г.Энергоснабжающая сетевая компания ООО (в процессе реорганизации в форме слияния)51/138-2009/ЭСК от 01.11.2012
38 575,61
77.30.00МН000073 от 01.04.2013г.ФРА-МАКС ООО8/255-2010/ФРМ от 11.04.2012
245 084,79
70.22.17МН000072 от 08.04.2013г.Иванов Алексей Николаевич ИПМД/2 от 27.03.2012
110 116,05
 итого
х
х
649 576,75

Форма 090.010.230.098 Справка о наличии просроченной дебиторской задолженности

СПРАВКА О НАЛИЧИИ СОМНИТЕЛЬНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА
по состоянию на 31.03.2013г.
контрагент
сумма, руб.
в том числе по БУ (счет 63)
Мегафон Уральский филиал ОАО
16 159,60
16 159,60
итого
16 159,60
16 159,60

Форма 090.010.230.100 Заключение

Заключение
В течение отчетного периода (1-й квартал 2013года) организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта "Инвестирование чистых активов общества ООО "Монолитное домостроение" в оперативную хозяйственную деятельность в области монолитных бетонных и железобетонных работ при строительстве зданий из материалов заказчика с использованием механизмов заказчика с целью приращения СЧА", в соответствии с договором на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества №МД/2 от 01.04.2012 г.

Таблица 1. Показатели по проекту

№ п/п
Показатели
Отчетный период
Нарастающим итогом с начала проекта
Базовый план
Сформировано фондов
Факт (использовано фондов)
Отклонение факта
Базовый план
Сформировано фондов
Факт (использовано фондов)
Отклонение факта
от базового плана
от сформированого фонда
от базового плана
от сформированого фонда
1
2
3
4
5
6=5-3
7=5-4
8
9
10
11=10-8
12=10-9
1
Доходы по проекту, руб.
11 836 886
11 377 801
563 164
-11 273 721
-10 814 637
57 881 574
53 170 530
36 460 794
-21 420 780
-16 709 736
2
Расходы по проекту, руб.
11 604 788
11 167 413
8 715 428
-2 889 360
-2 451 985
56 746 639
52 215 448
54 679 107
-2 067 532
2 463 659
3
Расходы по проекту ( с учетом резервов), руб.
х
х
12 029 396
х
х
х
х
56 147 372
х
х
4
Корректировка по выручке
x
x
-10 814 637
x
x
x
x
-16 709 736
x
x
5
Налог на прибыль, руб.
 
х
138 845
138 845
х
 
х
590 610
590 610
х
6
Чистая прибыль, руб. (п.1-п.3 -п.4-п.5)
232 098
210 388
-790 440
-1 022 537
-1 000 828
1 134 935
955 082
-3 567 451
-4 702 386
-4 522 533

Таблица 2. Экономия/перерасход по статьям плана свыше 15%, руб.

Код КПЕС
Наименование укрупненного ресурса
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта
Примечание
00.01
Заработная плата основного персонала
-1 162 174
837 897
282 754
С учетом резервов на начало и конец проекта отклонение составило 0,93% (перерасход в части ФОБ)
00.02
Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации
-216 505
-166 964
52 817
С учетом резервов на начало и конец проекта отклонение составило 1,43% (перерасход в части ФОБ)
14.12.00
Спецодежда
-52 912
133 233
133 233
Перерасход по статье связан с заниженным нормативом или необоснованно высокими расходами
17.23.10
Бумажные канцелярские принадлежности
-896
-1 500
-1 500
Экономия связана стем,что в ПУО с 01.01.2013г. данная статья исключена,но так как услуги в 1 квартале выставлялись по старым ценам(ПУО с 01.04.2012г.),где структура цены предусматривала норматив на данную статью-образовалась экономия
33.10
Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования
59 188
59 188
59 188
68.20.12
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений
-23 221
-91 918
-91 918
74.90.19
Прочие научные и технические консультативные услуги, не включенные в другие группировки
-16 799
-28 101
-28 101
52.29.20
Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включенные в другие группировки
-38 012
-67 491
-67 491
Экономия связана стем,что в ПУО с 01.01.2013г. норматив по статье снижен,но так как услуги в 1 квартале выставлялись по старым ценам(ПУО с 01.04.2012г.) ,где структура цены предусматривала завышенный норматив на данную статью-образовалась экономия
61.20.11
Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование
-13 087
-18 041
-18 041
64.19.30
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки
-12 871
-34 617
-34 617
70.22.14
Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами
-6 680
-40 908
-40 908
62.01.11
Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач
-38 566
-44 645
-44 645
Экономия связана стем,что по ПУО с 01.01.2013г. данная статья включена в в статью "Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию,
65.10.00
Страховые услуги
-3 771
-8 503
-8 503
экономия по статье-исходя из фактических затрат
73.11.10
Услуги, предоставляемые рекламными агентствами
-1 292
-7 877
-7 877
затраты по факту отсутствуют
77.29.12
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
7 029
54 525
54 525
Перерасход по статье связан1) с заниженным нормативом в Базовом плане 2) с невыполнением объемов
77.30.00
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств
-105 209
972 842
1 473 727,01
Перерасход по статье связан с заниженным нормативом в Базовом плане
84.13.18
Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы
25 181
19 099
19 099
Перерасход по статье исходя из фактических затрат
82.30.11
Услуги по организации конференций
-121
-497
-497
Расходы отсутствуют

Таблица 3. Расход по статьям, не предусмотренным планом проекта руб.

Код КПЕС
Наименование укрупненного ресурса
Сумма за отчетный период
Сумма нарастающим итогом
Примечание
64.19.2
Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита
0
195 224
Взаиморасчеты с кредитной организацией ООО Стронекс-Финанс
00.25
штрафы, пени, неустойки
26 607
184 197
Погашение задолженности всвязи с порчей имущества (ООО Ажио, ООО ФРА-МАКС),пени по налогам
52.10.19
Прочие услуги по складированию и хранению
0
9 847
складирование и хранение ТМЦ на закрытом складе (ООО ЭмБиЭм Маркетинг)
69.10.16
нотариальные услуги
0
525
госпошина
00.24
возврат денежных средств
16 160
245 634
списание ДЗ
33.10
Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования
59 188
59 188
техническаое обслуживание и ремонт(Энергоснабжающая сетевая компания ООО (в процессе реорганизации в форме слияния)
52.10.19
Прочие услуги по складированию и хранению
0
9 847
ООО ЭмБиЭм Маркетинг
82.99.19
Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки
0
500
Изготовление доп. Сертификатов ЭЦП в режиме "обслуживающая бухгалтерия" (Контур СКБ ПФ ЗАО)

Таблица 4. Показатели эффективности деятельности, руб.

№ п/п
Показатели
Базовый план по проекту
Базовый план нарастающим итогом с начала проекта
Факт нарастающим итогом с начала проекта
Отклонение
1
2
3
4
5
6=5-4
1
Стоимость чистых активов на начало проекта
-3 029 114
-3 029 114
-3 029 114
0
2
Приращение СЧА в т.ч.:
1 875
1 875
-3 567 451
-3 569 326
3
Чистая прибыль
1 875
1 875
-3 567 451
-3 569 326
5
Стоимость чистых активов на конец периода (п.1+п.2)
-3 027 239
-3 027 239
-6 596 565
-3 569 326
Заключение:
Отклонение фактической СЧА от плановой по итогам проекта составило (-3 569 326 руб.) с учетом резервов.
Основные причины отрицательного отклонения фактической СЧА от плановой:
1.Невыполнение объемов на 60 535 чел-часов (39 %),так как реализация по промежуточным работам будет отражена в следующих периодах, с учетом промежуточных работ невыполнение составляет 8% (см. прил. Отчет Ф 5)
2.Наличие расходов не предусмотренных базовым планом на сумму 704 962 руб.(см. табл.3)
3. Увеличение резервов на 2 748 873 руб. ,в том числе резерв на материалы в сумме 2 723 092 руб.(см.прил. Расчет СЧА Ф 4)
Дебиторская задолженность имеет тенденцию к увеличению и составляет 105 597,22 руб.
Доля просроченной дебиторской задолженности, свыше 3 месяцев составляет 16 159,6 руб.(15,30%) (см. справку о сомнит. Задолж.)

Просроченная ДЗ (согласно сч.63 )

Сумма, руб.

Мегафон Уральский филиал ОАО

16 159,60

Итого

16 159,60

Рекомендации и мероприятия:
1.Необходимо провести мероприятия по наращиванию плановых объемов с целью максимального достижения объемов, предусмотреных планом
2. Проанализировать незапланированные расходы на предмет их необходимости, при наличии необходимо внести соответствующие изменения в Базовый план/договор управления
3. Разработать мероприятия по снижению (исключению) просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей,рекомендуем подготовить письма в адрес дебиторов с предложениями о погашении, о взаимозачете
4. Следить за своевременным отражением первичных документов (расходов) ; предложить Исполнителю рассмотреть возможность более раннего выставления ПУД и своевременно визировать ПУД Исполнителя;
5 .В целях своевременного отражения расходов организации в течении отчетного периода отслеживать списание материалов.
6.Обращаю внимание на следующие нарушения Договора на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества №МД/2 от 01.04.2012 г. (далее - Договора):
1) п.6.1.4. Договора, по которому ЕИО обязан обеспечить своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды (см. табл.3);
2) п. 6.3.1 Договора, по которому ЕИО не вправе осуществлять выпуск продукции (работ, услуг) без утвержденной цены на продукцию (работы, услуги), производимых Обществом; (услуги в 1 квартале выставлялись не по действующему ПУО с 01.01.2013г.)
3) п. 6.3.5 Договора, по которому ЕИО не вправе расходовать средства Общества на цели, не предусмотренные Базовым планом реализации инвестиционного проекта (Приложение №2 Листы А, Б, В, Г), калькуляциями, в том числе необоснованные выплаты работникам (см. табл.3).