Действующий
Наименование укрупненного ресурса | 1 фаза | 2 фаза | 3 фаза | 4 фаза | 5 фаза | нарастающим итогом с начала проекта | |||||||||
факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | отклонение факта | Базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | отклонение факта | ||||
от базового плана | от сформированного фонда | от базового плана | от сформированного фонда | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8-6 | 10=8-7 | 11=пл1ф+пл2ф+пл3ф+пл4ф+6 | 12=с1ф+с2ф+с3ф+сф+7 | 13=ф1ф+ф2ф+ф3ф+74ф+8 | 14=13-11 | 15=13-12 | |
Доходы по проекту | 5 463 833 | 0 | 14 417 375 | 16 016 422 | 11 836 886 | 11 377 801 | 563 164 | -11 273 721 | -10 814 637 | 57 881 574 | 53 170 530 | 36 460 794 | -21 420 780 | -16 709 736 | |
Стоимость продуктов реализации | 5 463 833 | 0 | 14 417 375 | 15 683 074 | 11 836 886 | 11 377 256 | 562 619 | -11 274 266 | -10 814 637 | 57 881 574 | 52 836 637 | 36 126 901 | -21 754 673 | -16 709 736 | |
Прочие доходы | 333 348 | 545 | 545 | 545 | 0 | 0 | 333 893 | 333 893 | 333 893 | ||||||
Объем услуг, ед. изм. | 14 793 | 0 | 40 205 | 36 966 | 27 225 | 28 552 | 1 535 | -25 690 | -27 016 | 154 035 | 141 050 | 93 500 | -60 535 | -47 550 | |
Расходы по проекту | 16 190 854,4 | 8 107 865 | 6 943 383 | 14 721 577 | 11 604 788 | 11 167 413 | 8 715 428 | -2 889 360 | -2 451 985 | 56 746 639 | 52 215 448 | 54 679 107 | -2 067 532 | 2 463 659 | |
00.01 | Заработная плата основного персонала | 10 193 263 | 5 004 107 | 3 926 780 | 6 986 156 | 7 244 110 | 6 232 010 | 5 069 836 | -2 174 274 | -1 162 174 | 35 176 521 | 30 342 245 | 31 180 142 | -3 996 379 | 837 897 |
00.02 | Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | 1 285 694 | 386 626 | 485 590 | 884 618 | 630 163 | 680 822 | 464 317 | -165 846 | -216 505 | 4 115 587 | 3 673 809 | 3 506 845 | -608 742 | -166 964 |
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 0 | 220 232 | 255 302 | 297 052 | 330 349 | 367 955 | 325 009 | -5 340 | -42 946 | 1 321 396 | 1 198 359 | 1 097 595 | -223 801 | -100 764 |
00.11 | Налоги на заработную плату | 1 367 059,20 | 1 029 268 | 848 766 | 1 436 426 | 1 711 788 | 1 382 567 | 1 214 815 | -496 973 | -167 751 | 7 346 603 | 5 190 201 | 5 896 334 | -1 450 269 | 706 133 |
14.12.00 | Спецодежда | 188 618,09 | 62 582 | 27 774 | 193 780 | 60 000 | 73 603 | 20 691 | -39 309 | -52 912 | 300 000 | 360 213 | 493 446 | 193 446 | 133 233 |
17.23.10 | Бумажные канцелярские принадлежности | 0,00 | 3 073 | 0 | 0 | 0 | 896 | 0 | 0 | -896 | 3 600 | 4 572 | 3 073 | -527 | -1 500 |
33.10 | Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования | 59 188 | 59 188 | 59 188 | 0 | 0 | 59 188 | 59 188 | 59 188 | ||||||
52.29.20 | Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включенные в другие группировки | 30 248,88 | 38 080 | 49 000 | 9 000 | 38 012 | 0 | -9 000 | -38 012 | 117 000 | 184 820 | 117 329 | 329 | -67 491 | |
61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | 8 388,45 | 4 196 | 8 905 | 26 619 | 6 000 | 13 087 | 0 | -6 000 | -13 087 | 54 000 | 66 149 | 48 108 | -5 892 | -18 041 |
62.01.11 | Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач | 33 078,47 | 32 273 | 49 938 | 20 002 | 0 | 38 566 | 0 | 0 | -38 566 | 103 200 | 179 937 | 135 292 | 32 092 | -44 645 |
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 20 227,44 | 10 506 | 6 584 | 31 517 | 15 000 | 23 419 | 10 548 | -4 452 | -12 871 | 95 400 | 114 000 | 79 382 | -16 018 | -34 617 |
65.10.00 | Страховые услуги | 8 783,34 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 3 771 | 0 | -2 100 | -3 771 | 10 608 | 17 286 | 8 783 | -1 825 | -8 503 |
68.20.12 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 17 748,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 221 | 0 | 0 | -23 221 | 70 992 | 109 666 | 17 748 | -53 244 | -91 918 |
70.10.10 | Услуги главных контор | 206 840,65 | 162 759 | 48 703 | 351 184 | 132 000 | 144 042 | 28 405 | -103 595 | -115 637 | 660 000 | 729 140 | 797 891 | 137 891 | 68 751 |
70.20.00 | Консультативные услуги по вопросам управления | 0,00 | 0 | 0 | 930 | 567 | 0 | -930 | -567 | 4 650 | 3 332 | 0 | -4 650 | -3 332 | |
70.22.14 | Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами | 3 542,98 | 514 | 514 | 6 000 | 6 680 | 0 | -6 000 | -6 680 | 22 800 | 45 479 | 4 571 | -18 229 | -40 908 | |
71.20.19 | Прочие услуги по техническим испытаниям и анализу | 146 742,00 | 123 236 | 34 602 | 28 006 | 0 | 106 405 | 38 748 | 38 748 | -67 657 | 535 500 | 419 087 | 371 334 | -164 166 | -47 753 |
73.11.10 | Услуги, предоставляемые рекламными агентствами | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2 310 | 1 292 | 0 | -2 310 | -1 292 | 11 550 | 7 877 | 0 | -11 550 | -7 877 |
74.90.19 | Прочие научные и технические консультативные услуги, не включенные в другие группировки | 19 550,00 | 0 | 0 | 26 684 | 0 | 16 799 | 0 | 0 | -16 799 | 24 000 | 74 335 | 46 234 | 22 234 | -28 101 |
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 27 771,56 | 20 848 | 16 589 | 58 504 | 26 628 | 23 452 | 30 480 | 3 852 | 7 029 | 51 828 | 99 668 | 154 193 | 102 365 | 54 525 |
77.30.00 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 2 149 149,66 | 665 098 | 951 432 | 2 399 751 | 570 000 | 1 224 012 | 1 118 802 | 548 802 | -105 209 | 2 806 876 | 6 311 391 | 7 284 233 | 4 477 357 | 972 842 |
77.40.00 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом | 260 192,32 | 166 200 | 127 383 | 277 416 | 217 800 | 212 948 | 231 412 | 13 612 | 18 464 | 1 225 800 | 1 070 446 | 1 062 604 | -163 196 | -7 842 |
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 17 212,48 | 16 819 | 14 833 | 15 276 | 57 000 | 23 718 | 30 546 | -26 454 | 6 828 | 117 000 | 105 041 | 94 686 | -22 314 | -10 355 |
84.13.18 | Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы | 36 800,00 | 0 | 0 | 10 002 | 10 819 | 36 000 | 25 998 | 25 181 | 50 010 | 53 701 | 72 800 | 22 790 | 19 099 | |
64.19.2 | Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита | 53 565,79 | 32 414 | 62 280 | 46 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 224 | 195 224 | 195 224 | |||
82.30.11 | Услуги по организации конференций | 0,00 | 0 | 121 | 0 | -121 | 0 | 497 | 0 | 0 | -497 | ||||
82.99.19 | Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | ||||
69.10.16 | нотариальные услуги | 0,00 | 525 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 | 525 | |||
00.24 | возврат денежных средств | 20 967,43 | 0 | 208 507 | 16 160 | 16 160 | 16 160 | 0 | 0 | 245 634 | 245 634 | 245 634 | |||
00.25 | штрафы, пени, неустойки | 46 174,36 | 101 398 | 18 807 | -8 789 | 26 607 | 26 607 | 26 607 | 0 | 0 | 184 197 | 184 197 | 184 197 | ||
00.31 | Затраты на материалы | 0,00 | 0 | 1 442 406 | 558 608 | 502 197 | -6 136 | -564 744 | -508 333 | 2 446 718 | 1 399 904 | 1 436 269 | -1 010 448 | 36 366 | |
52.10.19 | Прочие услуги по складированию и хранению | 4 336,32 | 4 110 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 847 | 9 847 | 9 847 | |||
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | 44 900,00 | 22 500 | 7 700 | 0 | 15 000 | 16 432 | 0 | -15 000 | -16 432 | 75 000 | 85 843 | 75 100 | 100 | -10 743 |
Прибыль | -10 727 022 | -8 107 865 | 7 473 992 | 1 294 845 | 232 098 | 210 388 | -8 152 264 | -8 384 362 | -8 362 652 | 1 134 935 | 8 673 532 | -18 218 313 | -19 353 248 | -19 173 395 | |
Налог на прибыль | 286 781 | -89 362 | 56 600 | 197 746 | 231 723 | 0 | 138 845 | -92 878 | х | 1 133 060 | 0 | 590 610 | -542 450 | х | |
Прибыль до расчета резервов | -11 013 803 | -8 018 503 | 7 417 392 | 1 097 099 | 375 | 210 388 | -8 291 109 | -8 291 484 | х | 1 875 | 8 673 532 | -18 808 923 | -18 810 798 | х | |
Резервы по проекту | -2 366 210 | 336 289 | -4 564 | 188 782 | х | х | 3 313 968 | 3 313 968 | х | х | х | 1 468 264 | х | х | |
резерв по сомнительным долгам | -5 437 | -131 222 | 124 250 | - 208 282 | х | х | 0 | х | х | х | х | -220 691 | х | х | |
резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 0 | 185 746 | -129 286 | 373 168 | х | х | 219 948 | х | х | х | х | 649 577 | х | х | |
резерв на ФОБ | -816 412 | 281 765 | 472 | 23 895 | х | х | 198 045 | х | х | х | х | -312 234 | х | х | |
резерв на ФОТ | -1 544 362 | 0 | 0 | - | х | х | 1 453 491 | х | х | х | х | -90 871 | х | х | |
резерв на материалы | 1 442 483 | 1 442 483 | |||||||||||||
Корректировка по выручке | -6 693 429 | -9 236 141 | 7 718 451 | 2 316 020 | х | х | -10 814 637 | х | х | х | х | -16 709 736 | х | х | |
Чистая прибыль | -1 954 163 | 881 349 | -296 494 | -1 407 703 | 375 | 210 388 | -790 440 | -790 815 | -1 000 828 | 1 875 | 8 673 532 | -3 567 451 | -3 569 326 | -12 240 984 |
Форма 090.010.230.095 Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 5
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало периода | На конец 1-й фазы проекта | На конец 2-й фазы проекта | На конец 3-й фазы проекта | На конец 4-й фазы проекта | На конец 5-й фазы проекта |
I. Активы | |||||||
1. Нематериальные активы | 1110 | ||||||
2. Основные средства | 1130 | ||||||
3. Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | ||||||
4. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1150+1240 | ||||||
5. Прочие внеоборотные активы (2) | 1170 | ||||||
6. Запасы | 1210 | 326 024 | 313 813 | 369 415 | 2 134 406 | 2 824 880 | 2 883 271 |
7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | ||||||
8. Дебиторская задолженность (3) | 1230 | 5 728 494 | 530 048 | 475 900 | 1 261 310 | 144 315 | 211 170 |
9. Денежные средства | 1250 | 59 568 | 1 294 508 | 156 491 | 173 787 | 1 002 437 | 79 514 |
10. Прочие оборотные активы | 1260 | ||||||
11. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11) | 6 114 086 | 2 138 369 | 1 001 806 | 3 569 503 | 3 971 632 | 3 173 955 | |
II. Пассивы | |||||||
12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | 2 872 027 | 2 519 168 | 2 351 582 | 2 413 861 | 2 335 482 | 2 335 482 |
13. Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1450 | ||||||
14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | 125 344 | 171 414 | ||||
15. Кредиторская задолженность | 1520 | 2 719 314 | 10 110 256 | 17 159 784 | 12 247 810 | 11 505 875 | 18 953 237 |
16. Резервы предстоящих расходов | 1540 | ||||||
17. Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 | ||||||
18. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19) | 1700 | 5 591 341 | 12 629 424 | 19 511 366 | 14 661 671 | 13 966 701 | 21 460 133 |
19. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)). | 522 745 | -10 491 055 | -18 509 560 | -11 092 168 | -9 995 069 | -18 286 178 | |
20. Резервы (сумма данных пунктов 22-25) | 3 551 859 | 1 185 648 | 1 521 937 | 1 517 374 | 1 706 155 | 5 020 123 | |
21.Резерв по сомнительным долгам | 220 691 | 215 254 | 84 032 | 208 282 | 0 | 0 | |
22.Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 0 | 0 | 185 746 | 56 460 | 429 628 | 649 577 | |
23.Резерв на ФОБ | 1 786 806 | 970 394 | 1 252 159 | 1 252 632 | 1 276 527 | 1 474 572 | |
24.Резерв на ФОТ | 1 544 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 453 491 | |
25. Резерв на материалы | 1 442 483 | ||||||
26. Резерв на вознаграждение | |||||||
27.Корректировка по переоценке ОС | |||||||
28.Корректировка по выручке | -6 693 429 | -15 929 570 | -8 211 119 | -5 895 099 | -16 709 736 | ||
29. Доходы будущих периодов | |||||||
30.Дивиденды к начислению | |||||||
31.Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 19 минус стр.20, стр.27, стр.28, стр.29, стр.30) | -3 029 114 | -4 983 275 | -4 101 928 | -4 398 423 | -5 806 125 | -6 596 565 | |
план | -3 029 114 | -3 028 739 | -3 028 364 | -3 027 989 | -3 027 614 | -3 027 239 | |
факт | -3 029 114 | -4 983 275 | -4 101 928 | -4 398 423 | -5 806 125 | -6 596 565 | |
32.Приращение СЧА | |||||||
план | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | ||
факт | -1 954 161 | 881 347 | -296 495 | -1 407 703 | -790 439 | ||
33.Приращение СЧА накопленным итогом | |||||||
план | 375 | 750 | 1 125 | 1 500 | 1 875 | ||
факт | -1 954 161 | -1 072 814 | -1 369 309 | -2 777 012 | -3 567 451 |
Форма 090.010.230.099 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТОВ НА ЗАТРАТЫ НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В УЧЕТЕ В ПЕРИОДЕ СОВЕРШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА
код укрупненного ресурса | документ | контрагент (при наличии) | договор (при наличии) | сумма, руб. |
77.3 | МН000071 от 01.04.2013г, | Ажио ООО | 67/002-2011/АЖ от 01.09.2012 | 255 800,30 |
33.10 | МН000070 от 01.04.2013г. | Энергоснабжающая сетевая компания ООО (в процессе реорганизации в форме слияния) | 51/138-2009/ЭСК от 01.11.2012 | 38 575,61 |
77.30.00 | МН000073 от 01.04.2013г. | ФРА-МАКС ООО | 8/255-2010/ФРМ от 11.04.2012 | 245 084,79 |
70.22.17 | МН000072 от 08.04.2013г. | Иванов Алексей Николаевич ИП | МД/2 от 27.03.2012 | 110 116,05 |
итого | х | х | 649 576,75 |
контрагент | сумма, руб. | в том числе по БУ (счет 63) |
Мегафон Уральский филиал ОАО | 16 159,60 | 16 159,60 |
итого | 16 159,60 | 16 159,60 |
В течение отчетного периода (1-й квартал 2013года) организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта "Инвестирование чистых активов общества ООО "Монолитное домостроение" в оперативную хозяйственную деятельность в области монолитных бетонных и железобетонных работ при строительстве зданий из материалов заказчика с использованием механизмов заказчика с целью приращения СЧА", в соответствии с договором на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества №МД/2 от 01.04.2012 г.
№ п/п | Показатели | Отчетный период | Нарастающим итогом с начала проекта | ||||||||
Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | ||||
от базового плана | от сформированого фонда | от базового плана | от сформированого фонда | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-3 | 7=5-4 | 8 | 9 | 10 | 11=10-8 | 12=10-9 |
1 | Доходы по проекту, руб. | 11 836 886 | 11 377 801 | 563 164 | -11 273 721 | -10 814 637 | 57 881 574 | 53 170 530 | 36 460 794 | -21 420 780 | -16 709 736 |
2 | Расходы по проекту, руб. | 11 604 788 | 11 167 413 | 8 715 428 | -2 889 360 | -2 451 985 | 56 746 639 | 52 215 448 | 54 679 107 | -2 067 532 | 2 463 659 |
3 | Расходы по проекту ( с учетом резервов), руб. | х | х | 12 029 396 | х | х | х | х | 56 147 372 | х | х |
4 | Корректировка по выручке | x | x | -10 814 637 | x | x | x | x | -16 709 736 | x | x |
5 | Налог на прибыль, руб. | х | 138 845 | 138 845 | х | х | 590 610 | 590 610 | х | ||
6 | Чистая прибыль, руб. (п.1-п.3 -п.4-п.5) | 232 098 | 210 388 | -790 440 | -1 022 537 | -1 000 828 | 1 134 935 | 955 082 | -3 567 451 | -4 702 386 | -4 522 533 |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание |
00.01 | Заработная плата основного персонала | -1 162 174 | 837 897 | 282 754 | С учетом резервов на начало и конец проекта отклонение составило 0,93% (перерасход в части ФОБ) |
00.02 | Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | -216 505 | -166 964 | 52 817 | С учетом резервов на начало и конец проекта отклонение составило 1,43% (перерасход в части ФОБ) |
14.12.00 | Спецодежда | -52 912 | 133 233 | 133 233 | Перерасход по статье связан с заниженным нормативом или необоснованно высокими расходами |
17.23.10 | Бумажные канцелярские принадлежности | -896 | -1 500 | -1 500 | Экономия связана стем,что в ПУО с 01.01.2013г. данная статья исключена,но так как услуги в 1 квартале выставлялись по старым ценам(ПУО с 01.04.2012г.),где структура цены предусматривала норматив на данную статью-образовалась экономия |
33.10 | Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования | 59 188 | 59 188 | 59 188 | |
68.20.12 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | -23 221 | -91 918 | -91 918 | |
74.90.19 | Прочие научные и технические консультативные услуги, не включенные в другие группировки | -16 799 | -28 101 | -28 101 | |
52.29.20 | Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включенные в другие группировки | -38 012 | -67 491 | -67 491 | Экономия связана стем,что в ПУО с 01.01.2013г. норматив по статье снижен,но так как услуги в 1 квартале выставлялись по старым ценам(ПУО с 01.04.2012г.) ,где структура цены предусматривала завышенный норматив на данную статью-образовалась экономия |
61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | -13 087 | -18 041 | -18 041 | |
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | -12 871 | -34 617 | -34 617 | |
70.22.14 | Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами | -6 680 | -40 908 | -40 908 | |
62.01.11 | Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач | -38 566 | -44 645 | -44 645 | Экономия связана стем,что по ПУО с 01.01.2013г. данная статья включена в в статью "Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию, |
65.10.00 | Страховые услуги | -3 771 | -8 503 | -8 503 | экономия по статье-исходя из фактических затрат |
73.11.10 | Услуги, предоставляемые рекламными агентствами | -1 292 | -7 877 | -7 877 | затраты по факту отсутствуют |
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 7 029 | 54 525 | 54 525 | Перерасход по статье связан1) с заниженным нормативом в Базовом плане 2) с невыполнением объемов |
77.30.00 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | -105 209 | 972 842 | 1 473 727,01 | Перерасход по статье связан с заниженным нормативом в Базовом плане |
84.13.18 | Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы | 25 181 | 19 099 | 19 099 | Перерасход по статье исходя из фактических затрат |
82.30.11 | Услуги по организации конференций | -121 | -497 | -497 | Расходы отсутствуют |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма за отчетный период | Сумма нарастающим итогом | Примечание |
64.19.2 | Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита | 0 | 195 224 | Взаиморасчеты с кредитной организацией ООО Стронекс-Финанс |
00.25 | штрафы, пени, неустойки | 26 607 | 184 197 | Погашение задолженности всвязи с порчей имущества (ООО Ажио, ООО ФРА-МАКС),пени по налогам |
52.10.19 | Прочие услуги по складированию и хранению | 0 | 9 847 | складирование и хранение ТМЦ на закрытом складе (ООО ЭмБиЭм Маркетинг) |
69.10.16 | нотариальные услуги | 0 | 525 | госпошина |
00.24 | возврат денежных средств | 16 160 | 245 634 | списание ДЗ |
33.10 | Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования | 59 188 | 59 188 | техническаое обслуживание и ремонт(Энергоснабжающая сетевая компания ООО (в процессе реорганизации в форме слияния) |
52.10.19 | Прочие услуги по складированию и хранению | 0 | 9 847 | ООО ЭмБиЭм Маркетинг |
82.99.19 | Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки | 0 | 500 | Изготовление доп. Сертификатов ЭЦП в режиме "обслуживающая бухгалтерия" (Контур СКБ ПФ ЗАО) |
№ п/п | Показатели | Базовый план по проекту | Базовый план нарастающим итогом с начала проекта | Факт нарастающим итогом с начала проекта | Отклонение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 |
1 | Стоимость чистых активов на начало проекта | -3 029 114 | -3 029 114 | -3 029 114 | 0 |
2 | Приращение СЧА в т.ч.: | 1 875 | 1 875 | -3 567 451 | -3 569 326 |
3 | Чистая прибыль | 1 875 | 1 875 | -3 567 451 | -3 569 326 |
5 | Стоимость чистых активов на конец периода (п.1+п.2) | -3 027 239 | -3 027 239 | -6 596 565 | -3 569 326 |
Отклонение фактической СЧА от плановой по итогам проекта составило (-3 569 326 руб.) с учетом резервов.
1.Невыполнение объемов на 60 535 чел-часов (39 %),так как реализация по промежуточным работам будет отражена в следующих периодах, с учетом промежуточных работ невыполнение составляет 8% (см. прил. Отчет Ф 5)
3. Увеличение резервов на 2 748 873 руб. ,в том числе резерв на материалы в сумме 2 723 092 руб.(см.прил. Расчет СЧА Ф 4)
Доля просроченной дебиторской задолженности, свыше 3 месяцев составляет 16 159,6 руб.(15,30%) (см. справку о сомнит. Задолж.)
1.Необходимо провести мероприятия по наращиванию плановых объемов с целью максимального достижения объемов, предусмотреных планом
2. Проанализировать незапланированные расходы на предмет их необходимости, при наличии необходимо внести соответствующие изменения в Базовый план/договор управления
3. Разработать мероприятия по снижению (исключению) просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей,рекомендуем подготовить письма в адрес дебиторов с предложениями о погашении, о взаимозачете
4. Следить за своевременным отражением первичных документов (расходов) ; предложить Исполнителю рассмотреть возможность более раннего выставления ПУД и своевременно визировать ПУД Исполнителя;
5 .В целях своевременного отражения расходов организации в течении отчетного периода отслеживать списание материалов.
6.Обращаю внимание на следующие нарушения Договора на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества №МД/2 от 01.04.2012 г. (далее - Договора):
1) п.6.1.4. Договора, по которому ЕИО обязан обеспечить своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды (см. табл.3);