Действующий

Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта ООО "Промэнергострой" (4 фаза 2013 г.)

Форма 090.010.230.089 Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Фаза 4

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ФАЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

руб. (4 фаза)

	наименование укрупненного ресурса	1 фаза	2 фаза	3 фаза	4 фаза					нарастающим итогом с начала проекта
		факт (использовано фондов)	факт (использовано фондов)	факт (использовано фондов)	базовый план	сформировано фондов	факт (использовано фондов)	отклонение факта		базовый план	сформировано фондов	факт (использовано фондов)	отклонение факта
		факт (использовано фондов)	факт (использовано фондов)	факт (использовано фондов)	базовый план	сформировано фондов	факт (использовано фондов)	от базового плана	от сформированного фонда	базовый план	сформировано фондов	факт (использовано фондов)	от базового плана	от сформированного фонда
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10=пл1ф+пл2ф+пл3ф+пл4ф	11=фонд1ф+фонд2ф+фонд3ф+фонд4ф	12=ф1+ф2+ф3+ф4ф	13=12-10	14=12-11
Доходы - всего		0	30 000	2 036 485	3 118 514	972 940	50 989	-3 067 525	-921 951	10 395 014	4 084 970	2 117 475	-8 277 539	-1 967 495
	по проекту	0	30 000	2 033 807	3 118 514	972 940	50 989	-3 067 525	-921 951	10 395 014	4 084 970	2 114 796	-8 280 217	-1 970 173
	проект 1 (при наличии)
	проект 2 (при наличии)
	прочие (при наличии)	0	0	2 678	0	0	0	0	0	0	0	2 678	2 678	2 678
Стоимость продуктов реализации		0	30 000	2 036 485	3 118 514	972 940	50 989	-3 067 525	-921 951	10 395 014	4 084 970	2 117 475	-8 277 539	-1 967 495
	по проекту	0	30 000	2 036 485	3 118 514	972 940	50 989	-3 067 525	-921 951	6 237 014	3 620 421	2 117 475	-4 119 539	-1 502 946
	проект 1 (при наличии)
	проект 2 (при наличии)
	прочие (при наличии)				0	0	0	0	0
Объем услуг, нормо-час.		0	95	6 457	9 900	3 089	162	-9 738	-2 927	23 100	12 968	6 714	-16 386	-6 254
Расходы по проекту		230 583	812 347	1 408 173	3 084 286	940 770	1 405 802	-1 678 484	465 032	10 286 337	3 949 899	3 856 906	-6 429 431	-92 993
	по проекту	230 583	812 347	1 395 155	3 084 286	940 770	1 405 802	-1 678 484	465 032	10 286 337	3 949 899	3 843 888	-6 442 449	-106 011
00.01	Заработная плата основного персонала		320 177	771 975	1 619 854	496 171	853 856	-765 998	357 686	5 330 653	2 083 213	1 946 008	-3 384 644	-137 205
00.02	Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации	26 803	6 797	24 417	211 232	74 220	20 286	-190 946	-53 934	774 276	311 619	78 303	-695 973	-233 316
00.11	Налоги на заработную плату	8 117	101 205	35 841	379 035	118 071	104 990	-274 045	-13 081	1 264 476	495 730	250 154	-1 014 322	-245 576
14.12	Спецодежда			20 534	20 858	7 800	22 958	2 100	15 158	79 191	32 748	43 492	-35 699	10 744
17.23.1	Бумажные канцелярские принадлежности	40	600	0	897	281		-897	-281	2 997	1 179	640	-2 357	-539
32.99	Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки		3 143	29 731	21 900	0	31 102	9 202	31 102	21 900	0	63 975	42 075	63 975
49.39.39	Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки		4 675	0	6 000	2 246	0	-6 000	-2 246	22 800	9 431	4 675	-18 125	-4 756
61.20.11	Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование	78	867	2 156	5 415	1 685	0	-5 415	-1 685	18 015	7 074	3 102	-14 913	-3 972
62.01.11	Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач		6 596	0	12 000	5 616	0	-12 000	-5 616	54 000	23 579	6 596	-47 404	-16 982
64.19.30	Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки	192	3 745	2 897	6 650	2 340	1 048	-5 603	-1 292	24 312	9 824	7 882	-16 430	-1 942
65.1	Страховые услуги				1 993	624	0	-1 993	-624	6 660	2 620	0	-6 660	-2 620
68.20.1	Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений				17 711	7 300	0	-17 711	-7 300	78 645	30 652	0	-78 645	-30 652
70.10.10	Услуги главных контор		13 608	98 030	87 550	19 435	0	-87 550	-19 435	291 965	81 601	111 638	-180 328	30 036
70.22.17	Услуги по управлению бизнес-процессами	177 857	330 349	330 349	330 354	103 066	330 348	-6	227 283	1 101 168	432 729	1 168 903	67 735	736 174
77.29.12	Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов	2 874			26 851	7 956	0	-26 851	-7 956	101 351	33 403	2 874	-98 477	-30 529
77.3	Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств			35 179	135 674	40 609	12 452	-123 222	-28 157	457 384	170 501	47 631	-409 753	-122 869
77.40.00	Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов кроме произведений охраняемых авторским правом				79 200	18 719	12 344	-66 856	-6 375	264 000	78 595	12 344	-251 656	-66 251
82.19.13	Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию	13 378	18 768	13 772	29 015	5 616	15 312	-13 703	9 696	83 449	23 579	61 229	-22 220	37 650
82.99.19	Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки		500	500	73 998	25 271	0	-73 998	-25 271	262 998	106 103	1 000	-261 998	-105 103
84.13.18	Общие административные услуги связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы				6 000	2 808	0	-6 000	-2 808	27 000	11 789	0	-27 000	-11 789
85.41.14	Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования				2 000	936	0	-2 000	-936	9 000	3 930	0	-9 000	-3 930
63.11.12	Продление доменного имени в сети Интернет	600			0	0	0	0	0	0	0	600	600	600
00.13	Налог на загрязнение окружающей среды	164	173	329	0	0	1 059	1 059	1 059	0	0	1 726	1 726	1 726
00.25	Штрафы, пени, неустойки		344	90	0	0	47	47	47	0	0	481	481	481
84.00.00	Услуги в сфере госудаственного управления	480	800	1 575	0	0	0	0	0	0	0	2 855	2 855	2 855
43.21.10	Выполнение электромонтажных работ из материалов заказчика с использованием механизмов заказчика.			10 000	10 032	0	0	-10 032	0	10 032	0	10 000	-32	10 000
70.22.15	Проведение вводного инструктажа по охране труда				66					66
73.11.1	Услуги, предоставляемые рекламными агентствами			17 779	0	0	0	0	0	0	0	17 779	17 779	17 779
	прочие (при наличии)			13 018	0	0	0	0	0	0	0	13 018
00.24	Возврат денежных средств			13 018	0	0	0	0	0	0	0	13 018	13 018	13 018
Налог на прибыль, руб.		-10 409	35 861	79 147	33 595	0	14 435	-19 160	14 435	106 360	х	119 034	12 674	х
Прибыль до расчета резервов		-220 174	-818 208	549 165	633	32 171	-1 369 248	-1 369 881	-1 401 418	2 317	135 071	-1 858 465	-1 860 782	-1 993 536
Резервы по проекту		-65 266	71 955	161 114	х	х	91 446	х	х	х	х	259 249	х	х
	резерв по сомнительным долгам	1 031	21 711	-13 543	х	х	-33 671	х	х	х	х	-24 472	х	х
	резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций	-66 297	21 284	-26 280	х	х	-72 910	х	х	х	х	-144 202	х	х
	резерв на ФОБ	0	28 961	157 628	х	х	-149 680	х	х	х	х	36 908	х	х
	резерв на ФОТ			0	х	х	386 615	х	х	х	х	386 615	х	х
	резерв на материалы			43 308	х	х	-38 908	х	х	х	х	4 400	х	х
	резерв на вознаграждение			0	х	х		х	х	х	х	0	х	х
Корректировка по выручке, руб			-434 549	-613 674	х	х	-921 951	х	х	х	х	-1 970 173	х	х
Чистая прибыль, руб.		-154 909	-455 614	1 001 725	633	32 171	-538 743	-539 376	-570 914	2 317	135 071	-147 541	-149 857	-282 612

ООО "Промэнергострой"	Управляющий ИП Телепнев О.А.

ООО "Промэнергострой"

Управляющий ИП Телепнев О.А.

Форма 090.010.230.094 Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 4

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

руб. (4 фаза)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало проекта (с 01.04.2012)	На конец 1-й фазы проекта	На конец 2-й фазы проекта	На конец 3-й фазы проекта	На конец 4-й фазы проекта

I. Активы
1. Нематериальные активы	1110
2. Основные средства	1130
3. Доходные вложения в материальные ценности	1140
4. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)	1150+1240	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
5. Прочие внеоборотные активы (2)	1170	149 800	131 300	131 300	135 400	135 400
6. Запасы	1210			17 459	43 308	4 400
7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
8. Дебиторская задолженность (3)	1230	26 139	56 666	49 683	705 302	722 995
9. Денежные средства	1250	381 959	62 853	79 989	47 828	10 945
10. Прочие оборотные активы	1260
11. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10)		565 398	258 319	285 931	939 338	881 240
II. Пассивы
12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410
13. Прочие долгосрочные обязательства (4), (5)	1450
14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510
15. Кредиторская задолженность	1520	344 072	257 167	1 102 987	1 207 230	2 518 378
16. Резервы предстоящих расходов	1540
17. Прочие краткосрочные обязятельства (5)	1550
18. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 17)	1700	344 072	257 167	1 102 987	1 207 230	2 518 378
19. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 18)).		221 326	1 152	-817 056	-267 891	-1 637 139
20. Резервы (сумма данных пунктов 21-26)		205 881	140 615	212 570	373 684	465 130
21.Резерв по сомнительным долгам		24 472	25 503	47 214	33 671	0
22.Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций		181 409	115 112	136 396	110 116	37 206
23.Резерв на ФОБ				28 961	186 589	36 908
24.Резерв на ФОТ						386 615
25. Резерв на материалы					43 308	4 400
26. Резерв на вознаграждение
27.Корректировка по переоценке ОС
28. Корректировка по выручке				-434 549	-1 048 222	-1 970 173
29. Доходы будущих периодов
30.Дивиденды к начислению
31.Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 19 минус стр.20 , стр.27, стр. 28, стр.29, стр. 30)		15 445	-139 463	-595 077	406 648	-132 095
план		15 445	16 064	16 597	17 129	17 762
факт		15 445	-139 463	-595 077	406 648	-132 095
32.Приращение СЧА
план			619	533	533	633
факт			-154 908	-455 614	1 001 725	-538 743
33.Приращение СЧА накопленным итогом
план			619	1 152	1 684	2 317
факт			-154 908	-610 522	391 202	-147 541
прогноз						-149 857

ООО "Промэнергострой"	Управляющий ИП Телепнев О.А.

ООО "Промэнергострой"

Управляющий ИП Телепнев О.А.

Форма 090.010.230.098 Справка о наличии просроченной дебиторской задолженности

СПРАВКА О НАЛИЧИИ СОМНИТЕЛЬНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА

(по состоянию на 31.03.2013)

контрагент	сумма, руб.	в том числе по БУ (счет 63)
	0,00	0,00
итого	0,00	0,00

ООО "Промэнергострой"	Управляющий ИП Телепнев О.А.

ООО "Промэнергострой"

Управляющий ИП Телепнев О.А.

Форма 090.010.230.099 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТОВ НА ЗАТРАТЫ НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В УЧЕТЕ В ПЕРИОДЕ СОВЕРШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА

(по состоянию на 22.05.2013)

код укрупненого ресурса	документ	контрагент (при наличии)	договор (при наличии)	сумма, руб.
61.20.11	Поступление товаров и услуг ЭГО000019,25,29 от 01.04.2013 г.	Мегафон Уральский филиал ОАО	8713385 от 30.11.2011	1 751,58
70.10.10	Поступление товаров и услуг ЭГО00023 от 26.04.2013 г.	Стройком УК ООО	415/281-2010/УКС от 01.10.2010	7 147,84
70.10.10	Поступление товаров и услуг ЭГО00026 от 06.05.2013 г.	Бизнес Инновации Консалтинг ООО	БИК/185 от 01.07.2012	10 149,03
70.10.10	Поступление товаров и услуг ЭГО00027 от 26.04.2013 г.	Бизнес Инновации Консалтинг ООО	БИК/123 от 01.07.2012	18 157,96
	ИТОГО:			37 206,41

ООО "Промэнергострой"	Управляющий ИП Телепнев О.А.

ООО "Промэнергострой"

Управляющий ИП Телепнев О.А.

Форма 090.010.230.100 Заключение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта Инвестирование чистых активов общества ООО "Промэнергострой" в оперативную хозяйственную деятельность в области услуг по управлению портфелем проектов с целью приращения СЧА, в соответствии с договором № ЭГО/4 от 01.06.2012г. с Управляющим ИП Телепневым О.А., исполняющим функции единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью.

Таблица 1. Показатели по проекту

№ п/п	Показатели	Отчетный период					Нарастающим итогом с начала проекта
		Базовый план	Сформировано фондов	Факт (использовано фондов)	Отклонение факта		Базовый план	Сформировано фондов	Факт (использовано фондов)	Отклонение факта
		Базовый план	Сформировано фондов	Факт (использовано фондов)	от базового плана	от сформированого фонда	Базовый план	Сформировано фондов	Факт (использовано фондов)	от базового плана	от сформированого фонда
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5-4	8	9	10	11=10-8	12=10-9
1	Доходы по проекту, руб.	3 118 514	972 940	50 989	-3 067 525	-921 951	10 395 014	4 084 970	2 117 475	-8 277 539	-1 967 495
2	Расходы по проекту, руб.	3 084 286	940 770	1 405 802	-1 678 484	465 032	10 286 337	3 949 899	3 856 906	-6 429 431	-92 993
3	Расходы по проекту (с учетом резервов), руб.	х	х	1 497 248	х	х	х	х	4 116 155	х	х
4	Корректировка по выручке, руб.	х	х	-921 951	х	х	х	х	-1 970 173	х	х
5	Налог на прибыль, руб.	33 595	х	14 435	-19 160	х	106 360	х	119 034	12 674	х
6	Чистая прибыль, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5)	633	32 171	-538 743	-539 376	-570 914	2 317	135 071	-147 541	-149 858	-282 612

Таблица 2. Экономия/перерасход по статьям плана свыше 15%, руб.

Код КПЕС	Наименование укрупненного ресурса	Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период.	Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом.	Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта.	Примечание
00.01	Заработная плата основного персонала	357 686	-137 205	172	Перерасход по итогам 4 фазы 72% из-за проведения расходов по договорам на выполнение электромонтажных работ в общей сумме 544 436,78 руб, в т.ч. ИП Ботев М.А. на сумму 128 438,10 руб. ИП Аккускаров 415 998,68 руб.С учетом резевов (согласованных с учредителем) отклонений нет.
00.02	Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации	-53 934	-233 316	-18 344	Экономия по итогам 4 фазы 73%, нарастающим итогом с начала проекта 75% связана с недоиспользованием фонда в связи с неукомплектованностью штата (отсутствуют по факту Начальник цеха, Гл. инженер ). С учетом резерва на конец проекта (согласованного с учредителем) экономия незначительная 5%.
00.11	Налоги на заработную плату	-13 081	-245 576		Экономия связана с экономией по статьям ФОТ.
14.12	Спецодежда	15 158	10 744		Перерасход по итогам 4 фазы 194%, по итогам проекта 33% из-за недовыполнения V работ. По сравнению с базовым планом - экономия .
17.23.1	Бумажные канцелярские принадлежности	-281	-539		Экономия по итогам 4 фазы 100% из-за отсутствия фактических затрат, по итогам проекта 46%, по сравнению с базовым планом экономия 79%, в связи с чем можно говорить о завышенном нормативе по данной статье.
49.39.39	Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки	-2 246	-4 756		Экономия по итогам 4 фазы 100% из-за отсутствия фактических затрат, по итогам проекта 50%, по сравнению с базовым планом экономия 79%, в связи с чем можно считать норматив в базовом плане завышен.
64.19.30	Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование	-1 685	-3 972	-3 005	Экономия по итогам 4 фазы 100% из-за отсутствия фактических затрат, по итогам проекта 56%, по сравнению с базовым планом экономия 83%, в связи с чем можно говорить о завышенном нормативе по данной статье.
62.01.11	Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач	-5 616	-16 982		Экономия по итогам 4 фазы 100% из-за отсутствия фактических затрат, по итогам проекта 72%. По данной статье анализ проводить не корректно в связи с тем что затарты ИТ-услуг Экспертизы включены в статью 82.19.13. В Плане организации с 01.03.2013 г. данная статья исключена из бюджета.
65.1	Страховые услуги	-624	-2 620		Экономия по итогам 4 фазы, и за весь проект 100% из-за отсутствия фактических затрат. В плане организации с 01.03.2013 г. данная статья заложена в бюджете.
68.20.1	Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений	-7 300	-30 652		Экономия по итогам 4 фазы, и за весь проект 100% из-за отсутствия фактических затрат. В плане организации с 01.03.2013 г. данная статья исключена из бюджета.
70.10.10	Услуги главных контор	-19 435	30 036	65 491	Перерасход по итогам проекта 80% с учетом резервов (см. справку о нал. документов) из-за недовыполнения V работ, по сравнению с базовым планом экономия 50%.
70.22.17	Услуги по управлению бизнес-процессами	227 283	736 174		Перерасход по итогам 4 фазы 221%, по итогам проекта 170% связан с невыполнением объемов V. Также перерасход по итогам проекта по сравнению с базовым планом 6% (67 735 руб.)
77.29.12	Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов	-7 956	-30 529		Экономия по статье связана с отсутствием фактических затрат в 2-4 фазах проекта. В плане организации с 01.03.2013 г. по данной статье заложено 14 553 руб. на фазу.
77.3	Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств	-28 157	-122 869		Экономия по итогам 4 фазы 69%, за проект 72%. Экономия по статье связана с завышенным нормативом в базовом плане.
77.40.00	Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов кроме произведений охраняемых авторским правом	-6 375	-66 251		Экономия по итогам 4 фазы 34%, за проект 84%. Экономия по статье связана с завышенным нормативом в базовом плане.
82.19.13	Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию	9 696	37 650		Данную статью необходимо анализировать вместе со статьей 62.01.11. Перерасход за проект 44% связан с невыполнением объемов работ, а по сравнению с базовым планом экономия 50%, в плане организации завышен базовый норматив.
82.99.19	Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки	-25 271	-105 103		Экономия по итогам 4 фазы 100%, за проект 99%. Экономия по статье связана с завышенным нормативом в базовом плане. В плане организации с 01.03.2013 г. данная статья заложена в бюджете в сумме 59 994 руб. за фазу.
84.13.18	Общие административные услуги связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы	-2 808	-11 789		Экономия по статьям за проект 100% из-за отсутствия фактических затрат. В плане организации с 01.03.2013 г. данные статьи исключены из бюджета.
85.41.14	Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования	-936	-3 930

Таблица 3. Расход по статьям, не предусмотренным планом проекта руб.

Код КПЕС	Наименование укрупненного ресурса	Сумма за отчетный период	Сумма нарастающим итогом	Примечание
63.11.12	Продление доменного имени в сети Интернет	0	600	Услуги по договору, контрагент ИП Лисовский Б.А.
00.13	Налог на загрязнение окружающей среды	1 059	1 726	Налог на экологию
32.99	Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки	31 102	63 975	расходные материалы
84.00.00	Услуги в сфере госудаственного управления	0	2 855	нотариальное оформление документов; госпошлина
00.25	Штрафы, пени, неустойки	47	481	пени по налогам
00.24	Возврат денежных средств	0	13 018	списание неликвидной задолженности
43.21.10	Выполнение электромонтажных работ из материалов заказчика с использованием механизмов заказчика.	0	10 000	работы по договору с контрагентом: ООО Энергоснабжающая сетевая компания
73.11.1	Услуги, предоставляемые рекламными агентствами	0	17 779	Услуги ООО Маркетинговые технологии по перепродаже места или времени для рекламы и др.

Таблица 4. Показатели эффективности деятельности , руб.

№ п/п	Показатели	Базовый план по проекту	Базовый план нарастающим итогом с начала проекта	Факт нарастающим итогом с начала проекта	Отклонение
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Стоимость чистых активов на начало проекта, руб.	15 445	15 445	15 445	0
2	Приращение СЧА, в т.ч.:	2 317	2 317	-147 541	-149 857
3	Стоимость чистых активов на конец проекта (п.1+п.2), руб.	17 762	17 762	-132 095	-149 857

Заключение

Обращаю внимание, что базовый план организации поменялся с 01.03.2013 года поменялся, а фондирование выручке по промежуточным актам производилось по старой цене.

Отклонение фактической СЧА от плановой по итогам проекта составило (-) 149 857 рублей (-) 844% (с учетом резервов и корректировки по выручке).

Основные причины отрицательного отклонения фактической СЧА от плановой:

1. Невыполнение объемов на 10 132 чел.-часов, что составляет 44% (с учетом промежуточных работ).

2. Высокого перерасхода по статье 70.22.17 "услуги по управлению бизнес процессами".

3. Увеличение суммы резервов на конец проекта.

4. Наличием расходов не предусмотренных планом (см. табл. 3).

Дебиторская задолженность имеет тенденцию к росту и составляет на 01.03.2013 г. 722 995 руб., в том числе:

СтройГрад+ ООО	635 852,70руб.
126/009-2012/СГ от 11.06.2012	164 297,70руб.
214/009-2012/СГ от 27.07.2012	471 555,00руб.
Мегафон Уральский филиал ОАО	3 085,10руб.
8713385 от 30.11.2011

Кредиторская задолженность имеет тенденцию к росту и составляет 2 518 378 руб., в том числе:

Аккускаров Ринад Явдатович ИП	181 946,21руб.
Бизнес Инновации Консалтинг ООО	40 128,28руб.
Инженерные коммуникации ООО	120 444,40руб.
Маркетинговые технологии ООО	62 743,00руб.
Телепнев Олег Анатольевич ИП	160 232,10руб.

Не закрыты авансы по контрагенту ОЭС ООО из-за незакрытых V работ в разрезе договоров:

Объединенные энергетические системы ООО (переименовано из ООО "Объединенные коммунальные системы" 18.10.2011)	1 548 034,48
91/009-2012/ОЭС от 22.10.2012

Доля просроченной кредиторской задолженности (свыше 3-х месяцев) в общей сумме кредиторской задолженности составляет 41 %.

На 31.03.2013 г. сумма просроченной кредиторской задолженности составляет 1 028 908,79 руб.:
Бизнес Инновации Консалтинг ООО	40 128,28 руб.
Инженерные коммуникации ООО	120 444,40 руб.
Маркетинговые технологии ООО	62 743,00 руб.
Объединенные энергетические системы ООО (переименовано из ООО "Объединенные коммунальные системы" 18.10.2011)	792 499,60 руб.
Оркестр техно УК ООО	3 173,59 руб.
Стройком УК ООО	9 919,92 руб.
ИТОГО:	1 028 908,79 руб.

Рекомендации и мероприятия:

1. Проведение мероприятий по наращиванию объемов;

Форма поиска

Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта ООО "Промэнергострой" (4 фаза 2013 г.)

Форма 090.010.230.089 Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Фаза 4

Форма 090.010.230.094 Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 4

Форма 090.010.230.098 Справка о наличии просроченной дебиторской задолженности

Форма 090.010.230.099 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта

Форма 090.010.230.100 Заключение

Таблица 1. Показатели по проекту

Таблица 2. Экономия/перерасход по статьям плана свыше 15%, руб.

Таблица 3. Расход по статьям, не предусмотренным планом проекта руб.

Таблица 4. Показатели эффективности деятельности , руб.