Действующий
наименование укрупненного ресурса | 1 фаза | 2 фаза | 3 фаза | 4 фаза | 5 фаза | Нарастающим итогом с начала проекта | |||||||||||
факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) | базовый план | сформировано фондов | доформировано фондов по работам принятым в 2011г. | факт (использовано фондов) | отклонение факта | базовый план | сформировано фондов | доформировано фондов по работам принятым в 2011г | факт (использовано фондов) | отклонение факта | ||||
от базового плана | от сформированного фонда | от базового плана | от сформированного фонда | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7а | 8 | 9=8-6 | 10=8-(7+7а) | 11=1ф+2ф+3ф+4ф+6 | 12=1Ф+2Ф+3Ф+4Ф+7 | 12 а | 13=исп1ф+исп2ф+исп3+исп4+8 | 14=13-11 | 15=13-(12+12А) | |
| Доходы по проекту | 836 327 | 543 445 | 273 558 | 4 170 539 | 4 803 636 | 3 359 599 | 467 461 | 4 542 057 | -261 578 | 714 998 | 23 415 908 | 14 554 327 | 3 605 012 | 10 365 926 | -13 053 833 | -7 797 264 | |
| Стоимость продуктов реализации | 836 327 | 543 445 | 273 558 | 4 166 688 | 4 803 636 | 3 359 599 | 467 461 | 4 542 057 | -261 578 | 714 998 | 23 415 908 | 14 554 327 | 3 605 012 | 10 362 075 | -13 053 833 | -7 797 264 | |
| Прочие доходы | 3 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 851 | 3 851 | 3 851 | ||||||
| Объем услуг, ед. изм. | 2 463 | 1 400 | 972 | 16 973 | 12 375 | 9 596 | 291 | 14 068 | 1 693 | 4 181 | 50 920 | 41 968 | 9 264 | 35 876 | -15 044 | -15 356 | |
| Расходы по проекту | 3 427 733 | 3 322 502 | 3 196 485 | 4 677 367 | 4 709 447 | 3 293 724 | 458 296 | 3 335 380 | -1 374 067 | -416 640 | 22 956 772 | 14 206 520 | 3 519 128 | 17 959 467 | -4 708 899 | 233 818 | |
| 00.00.12 | Заработная плата основного персонала | 1 690 614 | 1 870 610 | 1 450 302 | 2 217 179 | 2 224 838 | 1 649 594 | 216 508 | 1 641 198 | -583 640 | -224 905 | 11 124 622 | 6 942 721 | 1 920 764 | 8 869 903 | -2 254 720 | 6 418 |
| 00.00.12 | ФОБ основного персонала | 218 034 | 21 218 | -218 034 | -21 218 | 1 090 213 | 0 | 0 | -1 090 213 | 0 | |||||||
| 00.00.11 | Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала | 634 463 | 495 769 | 560 003 | 455 206 | 450 004 | 386 201 | 43 792 | 460 553 | 10 550 | 30 560 | 2 577 277 | 1 971 210 | 530 271 | 2 605 994 | 28 717 | 104 513 |
| 00.00.11 | ФОБ АУП, ИТР, вспомогательного персонала | 40 905 | 3 981 | -40 905 | -3 981 | 224 979 | 0 | 3 981 | 0 | -224 979 | -3 981 | ||||||
| 00.69.00 | ЕСН | 344 048 | 446 881 | 402 127 | 504 148 | 586 756 | 406 408 | 57 100 | 439 266 | -147 490 | -24 242 | 2 666 244 | 1 582 239 | 357 303 | 2 136 469 | -529 775 | 196 927 |
| 00.25 | Штрафы, пени, неустойки | 27 067 | 603 | 350 | 2 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 843 | 30 843 | 30 843 | |||||
| 14.12.00 | Спецодежда | 31 186 | 14 900 | 12 050 | 23 186 | 32 670 | 23 623 | 3 179 | 6 850 | -25 820 | -19 953 | 163 349 | 112 530 | 26 868 | 88 172 | -75 177 | -51 227 |
| 17.23.10 | Бумажные канцелярские принадлежности | 0 | 0 | 0 | 300 | 194 | 29 | 0 | -300 | -224 | 1 500 | 1 061 | 431 | 0 | -1 500 | -1 492 | |
| 52.29.20 | Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включенные в другие группировки | 103 108 | 8 920 | 31 690 | 16 620 | 12 000 | 1 168 | -12 000 | -1 168 | 60 000 | 160 132 | 47 612 | 160 338 | 100 338 | -47 405 | ||
| 61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | 4 794 | 2 940 | 964 | 5 877 | 3 000 | 2 896 | 292 | 929 | -2 071 | -2 259 | 15 000 | 17 239 | 2 462 | 15 503 | 503 | -4 198 |
| 62.01.11 | Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач | 27 063 | 48 565 | 9 744 | 9 207 | 31 500 | 20 032 | 3 065 | 0 | -31 500 | -23 097 | 157 500 | 100 677 | 25 973 | 94 579 | -62 921 | -32 070 |
| 64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 21 198 | 8 830 | 7 358 | 8 845 | 14 700 | 9 992 | 1 431 | 6 681 | -8 019 | -4 741 | 73 500 | 41 680 | 10 900 | 52 912 | -20 588 | 332 |
| 65.10.00 | Страховые услуги | 708 | 22 | 8 079 | 999 | 722 | 97 | 0 | -999 | -819 | 4 995 | 3 425 | 666 | 8 809 | 3 814 | 4 718 | |
| 68.20.12 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 43 500 | 25 350 | 21 450 | 21 450 | 43 500 | 26 858 | 4 233 | 29 250 | -14 250 | -1 841 | 217 500 | 128 275 | 44 122 | 141 000 | -76 500 | -31 397 |
| 69.10.16 | Нотариальные услуги | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 | 525 | |||||
| 69.20.40 | Услуги, связанные с неплатежеспособностью и взысканием задолженности | 8 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 443 | 8 443 | 8 443 | |||||||
| 70.10.10 | Услуги главных контор | 95 214 | 7 315 | 88 783 | 152 443 | 113 640 | 81 350 | 11 059 | 77 769 | -35 871 | -14 640 | 568 200 | 379 753 | 75 774 | 421 525 | -146 675 | -34 002 |
| 70.20.00 | Консультативные услуги по вопросам управления | 0 | 0 | 300 | 194 | 29 | 0 | -300 | -224 | 1 500 | 1 013 | 392 | 0 | -1 500 | -1 405 | ||
| 70.22.14 | Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами | 1 012 | 0 | 0 | 15 000 | 9 960 | 1 460 | 0 | -15 000 | -11 420 | 75 000 | 52 368 | 10 002 | 1 012 | -73 988 | -61 358 | |
| 71.20.19 | Прочие услуги по техническим испытаниям и анализу | 12 645 | 19 903 | 13 440 | 27 000 | 17 530 | 2 627 | 0 | -27 000 | -20 158 | 135 000 | 89 624 | 20 795 | 45 988 | -89 012 | -64 431 | |
| 73.11.10 | Услуги, предоставляемые рекламными агентствами | 0 | 0 | 450 | 326 | 44 | 0 | -450 | -370 | 2 250 | 1 552 | 300 | 0 | -2 250 | -1 852 | ||
| 74.90.19 | Прочие научные и технические консультативные услуги, не включенные в другие группировки | 0 | 0 | 6 000 | 4 338 | 584 | -6 000 | -4 922 | 30 000 | 20 977 | 11 029 | 0 | -30 000 | -32 006 | |||
| 77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 27 771 | 18 042 | 36 418 | 25 486 | 30 000 | 21 692 | 2 919 | 64 591 | 34 591 | 39 979 | 150 000 | 100 367 | 20 928 | 172 308 | 22 308 | 51 014 |
| 77.30.00 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 357 107 | 210 371 | 290 709 | 395 743 | 153 000 | 119 310 | 14 889 | 170 671 | 17 671 | 36 472 | 765 000 | 536 215 | 102 019 | 1 424 601 | 659 601 | 786 366 |
| 77.40.00 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом | 10 696 | 43 418 | 102 147 | 94 024 | 90 000 | 65 583 | 8 758 | 76 928 | -13 072 | 2 587 | 459 000 | 322 201 | 78 706 | 327 213 | -131 787 | -73 694 |
| 85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | 0 | 10 000 | 12 000 | 8 677 | 1 168 | -12 000 | -9 845 | 63 000 | 41 617 | 9 176 | 10 000 | -53 000 | -40 793 | |||
| 84.13.18 | Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы | 800 | 0 | 36 000 | 10 002 | 7 232 | 973 | -10 002 | -8 205 | 50 010 | 34 371 | 6 669 | 36 800 | -13 210 | -4 239 | ||
| 82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 7 384 | 16 267 | 6 970 | 30 474 | 15 000 | 13 172 | 1 460 | 28 999 | 13 999 | 14 368 | 72 000 | 55 305 | 14 123 | 90 094 | 18 094 | 20 666 |
| 70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 82 087 | 101 440 | 320 338 | 330 349 | 238 873 | 32 148 | 330 348 | -1 | 59 328 | 1 321 396 | 863 761 | 123 285 | 834 213 | -487 184 | -152 834 | |
| 00.31 | Затраты на материалы | 0 | 0 | 357 589 | 247 500 | 178 965 | 24 085 | 1 347 | -246 153 | -201 703 | 742 500 | 646 209 | 74 578 | 358 936 | -383 564 | -361 850 | |
| 00.24 | Возврат ДС (в т.ч резерв по сомн. долгам) | 23 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 289 | 23 289 | 23 289 | ||||||||
| Налог на прибыль, руб. | 57 269 | 3 015 | 44 018 | 201 300 | 48 036 | 0 | -48 036 | 0 | 234 159 | 0 | 305 602 | 71 443 | 305 602 | ||||
| Прибыль до расчета резервов | -2 648 675 | -2 782 072 | -2 966 945 | -708 128 | 46 153 | 65 874 | 9 165 | 1 206 678 | 1 160 525 | 1 131 638 | 224 977 | 347 807 | 85 884 | -7 899 142 | -9 330 797 | -8 332 832 | |
| Резервы по проекту | -535 702 | 244 159 | 1 136 957 | -965 479 | х | х | х | 421 762 | х | х | х | х | х | 301 699 | 0 | х | |
| резерв по сомнительным долгам | -39 680 | 0 | -10 000 | -16 621 | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | -66 301 | х | х | |
| резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 19 056 | 148 562 | 33 784 | -3 320 | х | х | х | -78 021 | х | х | х | х | х | 120 061 | х | х | |
| резерв на ФОБ | 33 338 | 95 597 | 160 979 | 6 656 | х | х | х | 143 286 | х | х | х | х | х | 439 856 | х | х | |
| резерв на ФОТ | -548 415 | 0 | 952 194 | -952 194 | х | х | х | 288 566 | х | х | х | х | х | -259 849 | х | х | |
| резерв по материалам | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 67 932 | х | х | х | х | х | 67 932 | х | х | ||
| Корректировка по выручке | -4 648 583 | -2 020 486 | -3 145 070 | 466 539 | х | х | х | 1 550 336 | х | х | х | х | х | -7 797 264 | х | х | |
| Чистая прибыль, руб. | 2 535 610 | -1 005 745 | -958 832 | -209 188 | 46 153 | 65 874 | 9 165 | -765 421 | -811 573 | -840 460 | 224 977 | 347 807 | 85 884 | -403 576 | -628 553 | -837 267 | |
Форма 090.010.230.095 Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 5
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало периода | На конец 1-й фазы проекта | На конец 2-й фазы проекта | На конец 3-й фазы проекта | На конец 4-й фазы проекта | На конец 5-й фазы проекта |
| I. Активы | |||||||
| 1. Нематериальные активы | 1110 | ||||||
| 2. Основные средства | 1130 | ||||||
| 3. Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | ||||||
| 4. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1150+1240 | ||||||
| 5. Прочие внеоборотные активы (2) | 1170 | ||||||
| 6. Запасы | 1210 | 81 725 | 69 360 | 300 872 | 350 238 | 33 241 | 92 976 |
| 7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | ||||||
| 8. Дебиторская задолженность (3) | 1230 | 5 191 178 | 2 786 422 | 2 113 189 | 1 647 002 | 990 659 | 1 205 942 |
| 9. Денежные средства | 1250 | 23 735 | 258 805 | 153 208 | 86 655 | 1 065 528 | 75 264 |
| 10. Прочие оборотные активы | 1260 | ||||||
| 11. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10) | 5 296 638 | 3 114 587 | 2 567 269 | 2 110 895 | 2 089 428 | 1 374 182 | |
| II. Пассивы | |||||||
| 12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | ||||||
| 13. Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1450 | ||||||
| 14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | ||||||
| 15. Кредиторская задолженность | 1520 | 1 135 502 | 1 602 126 | 3 836 879 | 6 347 450 | 7 034 112 | 5 112 188 |
| 16. Резервы предстоящих расходов | 1540 | ||||||
| 17. Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 | ||||||
| 18. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 17) | 1700 | 1 135 502 | 1 602 126 | 3 836 879 | 6 347 450 | 7 034 112 | 5 112 188 |
| 19. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 18)). | 4 161 136 | 1 512 461 | -1 269 610 | -4 236 555 | -4 944 684 | -3 738 006 | |
| 20. Резервы (сумма данных пунктов 21-24) | 896 841 | 361 139 | 605 299 | 1 742 256 | 776 777 | 1 198 539 | |
| 21.Резерв по сомнительным долгам | 66 301 | 26 621 | 26 621 | 16 621 | 0 | 0 | |
| 22.Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 1 932 | 20 988 | 169 550 | 203 335 | 200 015 | 121 993 | |
| 23.Резерв на ФОБ | 280 192 | 313 530 | 409 127 | 570 107 | 576 763 | 720 048 | |
| 24.Резерв на ФОТ | 548 415 | 0 | 0 | 952 194 | 0 | 288 566 | |
| 25. Резерв на материалы | 67 932 | ||||||
| 26. Резерв на вознаграждение | |||||||
| 27.Корректировка по переоценке ОС | |||||||
| 28.Корректировка по выручке | 3 972 889 | -675 694 | -2 696 180 | -5 841 250 | -5 374 711 | -3 824 375 | |
| 29. Доходы будущих периодов | 0 | ||||||
| 30. Дивиденды к начислению | |||||||
| 31.Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 19 минус стр.20, стр.27, стр.28, стр.29, стр.30) | -708 594 | 1 827 016 | 821 271 | -137 561 | -346 750 | -1 112 170 | |
план | -708 594 | -668 227 | -622 074 | -575 922 | -529 769 | -483 616 | |
факт | -708 594 | 1 827 016 | 821 271 | -137 561 | -346 750 | -1 112 170 | |
| 32.Приращение СЧА | |||||||
план | 40 367 | 46 153 | 46 153 | 46 153 | 46 153 | ||
факт | 2 535 610 | -1 005 745 | -958 832 | -209 189 | -765 420 | ||
| 33.Приращение СЧА накопленным итогом | |||||||
план | 40 367 | 86 520 | 132 672 | 178 825 | 224 977 | ||
факт | 2 535 610 | 1 529 865 | 571 032 | 361 844 | -403 575 | ||
прогноз | 628 553 |
Контрагент | Сумма, руб. | в том числе по БУ (счет 63) |
| Арсенал техно ООО | 16 499,77 | 16 499,77 |
| Эридан ООО | 42,69 | 42,69 |
| Итого | 16 542,46 | 16 542,46 |
Форма 090.010.230.099 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТОВ НА ЗАТРАТЫ НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В УЧЕТЕ В ПЕРИОДЕ СОВЕРШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА
код укрупненного ресурса | Документ | Контрагент (при наличии) | Договор (при наличии) | Сумма, руб. |
| 77.30.00 | Поступление товаров и услуг № ЮРС00043 | Ажио ООО | 53/002-2011/АЖ от 01.07.2012 | 68 223,86 |
| 77.30.00 | Поступление товаров и услуг № ЮРС00044 | Ажио ООО | 53/002-2011/АЖ от 01.07.2012 | 53 769,32 |
| итого | х | х | 121 993,18 |
В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта "Инвестирование чистых активов общества ООО "ЮжУралСтрой" в оперативную хозяйственную деятельность в области общестроительные работы по строительству коммунальных объектов наружных трубопроводов, земляные работы по вертикальной планировке, отрывке траншей, котлованов и работы по благоустройству строительной площадки ручным и механизированным способом и свайные работы из материалов заказчика с использованием механизмов заказчика с целью приращения СЧА", в соответствии с Договором на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества № ЮУС/2 от 01.04.2012 г.
№ п/п | Показатели | Отчетный период | Нарастающим итогом с начала проекта | ||||||||
Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | ||||
от базового плана | от сформированого фонда | от базового плана | от сформированого фонда | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-3 | 7=5-4 | 8 | 9 | 10 | 11=10-8 | 12=10-9 |
| 1 | Доходы по проекту, руб. | 4 803 636 | 3 359 599 | 4 542 057 | -261 578 | 1 182 459 | 23 415 908 | 18 159 339 | 10 365 926 | -13 049 982 | -7 793 413 |
| 2 | Расходы по проекту, руб. | 4 709 447 | 3 293 724 | 3 335 380 | -1 374 067 | 41 656 | 22 956 772 | 17 725 648 | 17 959 467 | -4 997 305 | 233 818 |
| 3 | Расходы по проекту (с учетом резервов), руб. | х | х | 3 757 142 | х | х | х | х | 18 261 165 | х | х |
| 4 | Корректировка по выручке, руб. | х | х | 1 550 336 | х | х | х | х | -7 797 264 | х | х |
| 5 | Налог на прибыль, руб. | 48 036 | х | 0 | -48 036 | х | 234 159 | х | 305 602 | 71 443 | х |
| 6 | Чистая прибыль, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5) | 46 153 | 65 874 | -765 421 | -811 573 | -831 295 | 224 977 | 433 690 | -403 577 | -628 554 | -837 267 |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17.23.10 | Бумажные канцелярские принадлежности | -224 | -1 492 | -1 492 | Экономия по статьям по итогам 5-й фазы связана с отсутствием затрат по-факту. Нарастающим итогом экономия связана с завышенным нормативом в ПО. Рекомендуется пересмотреть с учетом фактически заключенных договоров. |
| 52.29.20 | Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включенные в другие группировки | -1 168 | -47 405 | -47 405 | |
| 62.01.11 | Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач | -23 097 | -32 070 | -32 070 | |
| 70.20.00 | Консультативные услуги по вопросам управления | -224 | -1 405 | -1 405 | |
| 70.22.14 | Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами | -11 420 | -61 358 | -61 358 | |
| 71.20.19 | Прочие услуги по техническим испытаниям и анализу | -20 158 | -64 431 | -64 431 | |
| 73.11.10 | Услуги, предоставляемые рекламными агентствами | -370 | -1 852 | -1 852 | |
| 74.90.19 | Прочие научные и технические консультативные услуги, не включенные в другие группировки | -4 922 | -32 006 | -32 006 | |
| 85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | -9 845 | -40 793 | -40 793 | |
| 84.13.18 | Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы | -8 205 | -4 239 | -4 239 | |
| 65.10.00 | Страховые услуги | -819 | 4 718 | 4 718 | Экономия в 5-й фазе проекта связана с отсутствием затрат по-факту. Нарастающим итогом перерасход, связанный с заниженным нормативом. |
| 77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 39 979 | 51 014 | 51 014 | Перерасход по итогам 5-й фазы и нарастающим итогом связан с увеличением объемов оказываемых услуг и заниженным нормативом в ПО. Рекомендуется пересмотреть норматив с учетом факта. |
| 77.30.00 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 36 472 | 786 366 | 786 366 | |
| 82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 14 368 | 20 666 | 20 666 | |
| 70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 59 328 | -152 834 | -152 834 | Перерасход в 5-й фазе по причине недоформирования фондов в силу недовыполнения плана по доходам на 20%. Нарастающим итогом экономия по причине отсутствия затрат в 1-й фазе проекта. |
| 61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | -2 259 | -4 198 | -4 198 | Экономия за 5-ю фазу и нарастающим итогом за проект связан с сильно заниженным нормативом в пО. Рекомендуется пересмотреть с учетом фактичеких затрат. |
| 00.31 | Затраты на материалы | -201 703 | -361 850 | -361 850 |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма за отчетный период | Сумма нарастающим итогом | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 00.25 | Штрафы, пени, неустойки | 2 823 | 30 843 | Штрафы, пени за нарушения условий договора |
| 69.10.16 | Нотариальные услуги | 0 | 525 | Нотариальное заверение документов |
| 69.20.40 | Услуги, связанные с неплатежеспособностью и взысканием задолженности | 0 | 8 443 | Списание неликв.задолженности |
№ п/п | Показатели | План, проект | План нарастающим итогом с начала проекта | Факт нарастающим итогом с начала проекта | Отклонение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 |
| 1 | Стоимость чистых активов на начало проекта | -708 594 | -708 594 | -708 594 | 0 |
| 2 | Приращение СЧА, в т.ч.: | 224 977 | 224 977 | -403 575 | -628 553 |
| 2.1. | Чистая прибыль | 224 977 | 224 977 | -403 575 | -628 553 |
| 2.2. | корректировка по переоценке ОС | - | - | - | - |
| 2.3. | дивиденды к начислению | - | - | - | - |
| 3 | Стоимость чистых активов на конец проекта (п.1+п.2) | -483 616 | -483 616 | -1 112 169 | -628 553 |
Отклонение фактической СЧА от плановой по итогам проекта составило (-628 553,0 руб), с учетом резервов, в т.ч за 5-ю фазу ( - 811 573,0 руб.)
2. Увеличение резервов на 439,85 тыс.руб.за счет увеличения резервов на ФОТ и ФОБ, резерва по материалам ( см. Расчет СЧА Ф 5).
4. Нарастающим итогом за 2012г при формировании фондов учтены доходы по документам прошлых лет (акцептованы в 2011г) Перевыполнение объемов на 2 800 ч-час (7,2%), с учетом объемов по документам 2011г. За 5-ю фазу проекта учтены фонды по актам на сумму 467 461,0 руб на 290,62 ч-час (см. прил Отчет Ф 5 столбец №7а)
По итогам 5-й фазы проекта недовыполнение Плана по выручке составило 976,58 тыс.руб. (20,3%), в результате деятельности организации получена прибыль (1 200,0) тыс.руб.без учета динамики резервов ,с учетом динамики резервов - убыток(761,14) тыс.руб. (см Отчет Ф 5). Убыток связан с перерасходом по статьям затрат на 416,64 тыс.руб, в т.ч. по статьям не предусмотренным ПО (см табл. №3)
| на 01.01.2012г.: 5 183 801,74 руб. | |
| на 01.04.2012г.: 2 779 732,01 руб. | |
| на 01.07.2012г.: 1 624 755,38 руб. | |
| на 01.10.2012г.: | 1 647 002,0 руб. |
| на 31.12.12г.: | 990 659,0 руб. |
| на 31.03.2013г: | 16 542,46 руб. |
Доля просроченной дебиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме дебиторской задолженности составляет 1,37% (см. Справку о сомн.задолженности)
| на 01.01.2012г.: 701 353,89 руб. | |
| на 01.04.2012г.: 868 475,03 руб. | |
| на 01.07.2012г.: | 2 582 484,61 руб. |
| на 01.10.2012г.: | 4 080 323,70 руб. |
| на 31.12.2012г: | 7 034 112,0 руб., |
| на 31.03.2013г: | 5 112 188,0 руб. в том числе: |
Просроченная КЗ (более 3-х мес.) | Сумма, руб. |
Авераж ООО | 0,50 |
Ажио ООО | 43 041,41 |
Вымпел-Коммуникации ОАО | 198,59 |
Даукенов Тамерлан Мухамедович | 10 699,16 |
Комаров Сергей Владиславович | 1 371,01 |
Кондрашов Игорь Валерьевич | 4 125,82 |
Мегафон Уральский филиал ОАО | 429,94 |
Нерудные материалы ООО | 75 139,83 |
Перспектива Компания ООО | 3 436,00 |
Соколов Евгений Михайлович | 1 185,69 |
Строитель-профи ООО | 49 485,66 |
Стройком УК ООО | 858,16 |
Стройкран-3 ООО | 76 400,00 |
Терех Владимир Вильгельмович | 395,56 |
Титов Владимир Геннадьевич | 6 416,38 |
Центральная Строительная Лаборатория ООО (ЦСЛ ООО) | 3 485,00 |
Итого: | 276 668,71 |
Доля просроченной кредиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме кредиторской задолженности составляет 5,4%.
2. Следить за своевременным отражением первичных документов (расходов) ; предложить Исполнителю рассмотреть возможность более раннего выставления ПУД и своевременно визировать ПУД Исполнителя;
3. Проанализировать незапланированные расходы на предмет необходимости, скорректировать Базовый план (см. табл.№ 3)
5. Для снижения сумм экономии/перерасхода по отдельным статьям необходимо пересмотреть нормативы расходов в сторону увеличения ("Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств", "Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов" и др.)и скорректировать Базовый План.