№ п/п	Показатели	Отчетный период					Нарастающим итогом с начала проекта
		Базовый план	Сформировано фондов	Факт (использовано фондов)	Отклонение факта		Базовый план	Сформировано фондов	Факт (использовано фондов)	Отклонение факта
					от базового плана	от сформированого фонда				от базового плана	от сформированого фонда
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5-4	8	9	10	11=10-8	12=10-9
1	Доходы по проекту, руб.	4 803 636	3 359 599	4 542 057	-261 578	1 182 459	23 415 908	18 159 339	10 365 926	-13 049 982	-7 793 413
2	Расходы по проекту, руб.	4 709 447	3 293 724	3 335 380	-1 374 067	41 656	22 956 772	17 725 648	17 959 467	-4 997 305	233 818
3	Расходы по проекту (с учетом резервов), руб.	х	х	3 757 142	х	х	х	х	18 261 165	х	х
4	Корректировка по выручке, руб.	х	х	1 550 336	х	х	х	х	-7 797 264	х	х
5	Налог на прибыль, руб.	48 036	х	0	-48 036	х	234 159	х	305 602	71 443	х
6	Чистая прибыль, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5)	46 153	65 874	-765 421	-811 573	-831 295	224 977	433 690	-403 577	-628 554	-837 267

Таблица 2. Экономия/перерасход по статьям плана свыше 15%, руб.

Код КПЕС	Наименование укрупненного ресурса	Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период	Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом	Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта	Примечание
1	2	3	4	5	6
17.23.10	Бумажные канцелярские принадлежности	-224	-1 492	-1 492	Экономия по статьям по итогам 5-й фазы связана с отсутствием затрат по-факту. Нарастающим итогом экономия связана с завышенным нормативом в ПО. Рекомендуется пересмотреть с учетом фактически заключенных договоров.
52.29.20	Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включенные в другие группировки	-1 168	-47 405	-47 405
62.01.11	Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач	-23 097	-32 070	-32 070
70.20.00	Консультативные услуги по вопросам управления	-224	-1 405	-1 405
70.22.14	Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами	-11 420	-61 358	-61 358
71.20.19	Прочие услуги по техническим испытаниям и анализу	-20 158	-64 431	-64 431
73.11.10	Услуги, предоставляемые рекламными агентствами	-370	-1 852	-1 852
74.90.19	Прочие научные и технические консультативные услуги, не включенные в другие группировки	-4 922	-32 006	-32 006
85.41.14	Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования	-9 845	-40 793	-40 793
84.13.18	Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы	-8 205	-4 239	-4 239
65.10.00	Страховые услуги	-819	4 718	4 718	Экономия в 5-й фазе проекта связана с отсутствием затрат по-факту. Нарастающим итогом перерасход, связанный с заниженным нормативом.
77.29.12	Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов	39 979	51 014	51 014	Перерасход по итогам 5-й фазы и нарастающим итогом связан с увеличением объемов оказываемых услуг и заниженным нормативом в ПО. Рекомендуется пересмотреть норматив с учетом факта.
77.30.00	Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств	36 472	786 366	786 366
82.19.13	Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию	14 368	20 666	20 666
70.22.17	Услуги по управлению бизнес-процессами	59 328	-152 834	-152 834	Перерасход в 5-й фазе по причине недоформирования фондов в силу недовыполнения плана по доходам на 20%. Нарастающим итогом экономия по причине отсутствия затрат в 1-й фазе проекта.
61.20.11	Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование	-2 259	-4 198	-4 198	Экономия за 5-ю фазу и нарастающим итогом за проект связан с сильно заниженным нормативом в пО. Рекомендуется пересмотреть с учетом фактичеких затрат.
00.31	Затраты на материалы	-201 703	-361 850	-361 850

Таблица 3. Расход по статьям, не предусмотренным планом проекта руб.

Код КПЕС	Наименование укрупненного ресурса	Сумма за отчетный период	Сумма нарастающим итогом	Примечание
1	2	3	4	5
00.25	Штрафы, пени, неустойки	2 823	30 843	Штрафы, пени за нарушения условий договора
69.10.16	Нотариальные услуги	0	525	Нотариальное заверение документов
69.20.40	Услуги, связанные с неплатежеспособностью и взысканием задолженности	0	8 443	Списание неликв.задолженности

Таблица 4. Показатели эффективности деятельности, руб.

№ п/п	Показатели	План, проект	План нарастающим итогом с начала проекта	Факт нарастающим итогом с начала проекта	Отклонение
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Стоимость чистых активов на начало проекта	-708 594	-708 594	-708 594	0
2	Приращение СЧА, в т.ч.:	224 977	224 977	-403 575	-628 553
2.1.	Чистая прибыль	224 977	224 977	-403 575	-628 553
2.2.	корректировка по переоценке ОС	-	-	-	-
2.3.	дивиденды к начислению	-	-	-	-
3	Стоимость чистых активов на конец проекта (п.1+п.2)	-483 616	-483 616	-1 112 169	-628 553

Отклонение фактической СЧА от плановой по итогам проекта составило (-628 553,0 руб), с учетом резервов, в т.ч за 5-ю фазу ( - 811 573,0 руб.)

Основные причины отклонения фактической СЧА от плановой:

1.Недовыполнение Плана по доходам с учетом Актов промежуточных работ на 5 256,57 тыс.руб.(22,5%).

2. Увеличение резервов на 439,85 тыс.руб.за счет увеличения резервов на ФОТ и ФОБ, резерва по материалам ( см. Расчет СЧА Ф 5).

3. Перерасход по статьям затрат на 233,82 тыс.руб. (см. прил. Отчет Ф 5 столбец № 15)

4. Нарастающим итогом за 2012г при формировании фондов учтены доходы по документам прошлых лет (акцептованы в 2011г) Перевыполнение объемов на 2 800 ч-час (7,2%), с учетом объемов по документам 2011г. За 5-ю фазу проекта учтены фонды по актам на сумму 467 461,0 руб на 290,62 ч-час (см. прил Отчет Ф 5 столбец №7а)

По итогам 5-й фазы проекта недовыполнение Плана по выручке составило 976,58 тыс.руб. (20,3%), в результате деятельности организации получена прибыль (1 200,0) тыс.руб.без учета динамики резервов ,с учетом динамики резервов - убыток(761,14) тыс.руб. (см Отчет Ф 5). Убыток связан с перерасходом по статьям затрат на 416,64 тыс.руб, в т.ч. по статьям не предусмотренным ПО (см табл. №3)

Дебиторская задолженность по основным контрагентам имеет тенденцию к снижению:

на 01.01.2012г.: 5 183 801,74 руб.
на 01.04.2012г.: 2 779 732,01 руб.
на 01.07.2012г.: 1 624 755,38 руб.
на 01.10.2012г.:	1 647 002,0 руб.
на 31.12.12г.:	990 659,0 руб.
на 31.03.2013г:	16 542,46 руб.

Доля просроченной дебиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме дебиторской задолженности составляет 1,37% (см. Справку о сомн.задолженности)

Кредиторская задолженность по основным контрагентам имеет тенденцию к увеличению:

на 01.01.2012г.: 701 353,89 руб.
на 01.04.2012г.: 868 475,03 руб.
на 01.07.2012г.:	2 582 484,61 руб.
на 01.10.2012г.:	4 080 323,70 руб.
на 31.12.2012г:	7 034 112,0 руб.,
на 31.03.2013г:	5 112 188,0 руб. в том числе:

Просроченная КЗ (более 3-х мес.)	Сумма, руб.
Авераж ООО	0,50
Ажио ООО	43 041,41
Вымпел-Коммуникации ОАО	198,59
Даукенов Тамерлан Мухамедович	10 699,16
Комаров Сергей Владиславович	1 371,01
Кондрашов Игорь Валерьевич	4 125,82
Мегафон Уральский филиал ОАО	429,94
Нерудные материалы ООО	75 139,83
Перспектива Компания ООО	3 436,00
Соколов Евгений Михайлович	1 185,69
Строитель-профи ООО	49 485,66
Стройком УК ООО	858,16
Стройкран-3 ООО	76 400,00
Терех Владимир Вильгельмович	395,56
Титов Владимир Геннадьевич	6 416,38
Центральная Строительная Лаборатория ООО (ЦСЛ ООО)	3 485,00
Итого:	276 668,71

Доля просроченной кредиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме кредиторской задолженности составляет 5,4%.

Рекомендации и мероприятия:

2. Следить за своевременным отражением первичных документов (расходов) ; предложить Исполнителю рассмотреть возможность более раннего выставления ПУД и своевременно визировать ПУД Исполнителя;

3. Проанализировать незапланированные расходы на предмет необходимости, скорректировать Базовый план (см. табл.№ 3)

5. Для снижения сумм экономии/перерасхода по отдельным статьям необходимо пересмотреть нормативы расходов в сторону увеличения ("Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств", "Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов" и др.)и скорректировать Базовый План.

6. Сформировать резерв на затраты по документам не отраженным в периоде совершения хозяйственных операций (см.прил. Справка о наличии документов)