(Действующий) СТО СМК Методологическая инструкция пользователя по работе с...

Докипедия убедительно просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Вы только попробуйте! Технология, автоматически генерируемых обратных ссылок на источник информации, доставит удовольствие вашим адресатам.

Действующий

СТО СМК Методологическая инструкция пользователя по работе с Программным обеспечением: Автоматизация планирования движения денежных средств

Описание системы

Подсистема «Заявки на платеж» представляет собой организацию работы с заявками и платежами. Все платежи должны осуществляться по заявкам на платеж. Общая схема работы с заявками на платеж следующая: создание, подтверждение, оплата заявки на платеж.
Создание
Документ «Заявка на платеж» может быть представлен такими видами операций: «Оплата контрагенту», «Налоги», «Оплата по нескольким договорам», «Перечисление по агентскому договору», «Перечисление средств за дольщика» и «Прочие платежи».
Заявки на «Оплату контрагенту» и на «Перечисление по агентскому договору» могут быть созданы на основании документов «Поступление товаров и услуг» и «Приходный кассовый ордер» соответственно.
В зависимости от вида операции устанавливаются необходимые параметры платежа.
  • Срок платежа может быть любым, но не раньше, чем дата документа;
  • Автор документа является ответственным за данную заявку;
  • Заявка может быть оплачена только тогда, когда будет подтверждена;
  • Сумма оплаты не должна превышать суммы подтверждения.
Подтверждение
Заявки на платеж по одной организации на текущий день подтверждаются документом «Сетка платежей».
Сетку платежей формирует либо директор организации, либо уполномоченное им лицо.
В сетку платежей по указанной организации автоматически попадают заявки, у которых наступил срок платежа.
По каждой заявке на платеж может быть принято решение:
  • подтвердить полностью;
  • подтвердить частично (указать сумму оплаты);
  • отложить (ничего не подтверждать, отложить на следующий день);
  • отменить (ничего не подтверждать, заявка больше не попадет в сетку).
Таким образом, получаем, что заявка может быть оплачена частично, либо не оплачена вовсе в указанный день. Если по ней есть неподтвержденные суммы, то она попадет в сетку платежей на следующий день. Если вся сумма по заявке подтверждена, то заявка больше не попадет в сетку платежей.
Оплата
Оплата заявки отражается в программе сотрудниками финотдела с помощью платежных документов: «Платежное поручение исходящее», «Расходный кассовый ордер».
Платежные документы делаются на основании заявки, либо непосредственно в них нужно указать по какой заявке делается платеж.
На всех этапах работы данные о заявках на платеж отображаются в отчете «Сетка платежей». Информацию из отчетов можно отправить по Лотусу наблюдательному совету.

Справочники

Система осуществляет работы с такими базовыми объектами как:

Статьи бюджета.

Представляет собой иерархичный справочник, в котором хранятся данные по статьям бюджета (рисунок 1).
Рисунок №1 - Иерархический справочник
405 × 325 пикс.     Открыть в новом окне Рисунок №1 - Иерархический справочник
Создание нового элемента справочника (рисунок 2).
Рисунок №2 - Новый элемент справочника
405 × 160 пикс.     Открыть в новом окне Рисунок №2 - Новый элемент справочника
Реквизиты справочника:
  • Код;
  • Наименование;
  • Родитель (группа из иерархичного справочника «Статьи бюджета»);
Заполненный справочник представлен на рисунке 3.
Рисунок №3 -Элемент справочника
407 × 160 пикс.     Открыть в новом окне Рисунок №3 -Элемент справочника

Назначение платежа.

Представляет собой справочник, в котором хранятся данные по назначению платежа (рисунок 4).
Рисунок №4 -Справочник
406 × 323 пикс.     Открыть в новом окне Рисунок №4 -Справочник
Создание нового элемента справочника (рисунок 5).
Рисунок №5 - Новый элемент справочник
406 × 134 пикс.     Открыть в новом окне Рисунок №5 - Новый элемент справочник
Реквизиты справочника:
  • Код;
  • Наименование.

Документы

Документ «Заявка на платеж»

При создании нового документа появляется окно с выбором вида операции:
При создании нового документа появляется окно выбора операции (рисунок 6):