Есть 2 варианта выполнения корректировки:

1. На основании заявки на платеж (первичная заявка) вводим новую заявку на платеж и вносим необходимые изменения.

2. В новой заявке на платеж устанавливаем галочку «Корректировочная» и в появившееся поле выбираем первичную заявку (которую следует откорректировать).

В результате корректировки у первичной заявки обнуляется неподтвержденный остаток.

«Оплата контрагенту»

Заявка может быть введена на основании документа «Поступление товаров и услуг». Документ основание также можно выбрать из формы заявки.

Внешний вид документа представлен на рисунке 8.

Реквизиты документа:

• Организация;

• Статья БДДС (статья бюджета);

• Назначение;

• Флажок «Корректировочная»;

• Срок платежа – дата, когда нужно произвести оплату;

• Объект – объект строительства или «не выбран»;

• Вид оплаты – Касса, Банк или Векселя;

• Сумма – сумма платежа;

• Ставка НДС;

• Вексель (для вида оплаты Векселя)

• Расшифровка платежа – текстовое поле для указания дополнительной информации (в платежках попадает в назначение платежа);

• Кнопка «Заполнить >>» сформирует следующую расшифровку платежа: [Назначение] по договору [номер и дата договора].

Вкладка «Данные получателя»

• Флажок «Оплата за третьих лиц»;

• Получатель (из справочника «Контрагенты»);

• Договор (указывается договор, в рамках которого оформляется документ, по умолчанию устанавливается договор определенный, как основной договор);

• Спецификация (к договору);

• Р/с получателя (для вида оплаты Банк);

• ИНН получателя – ИНН контрагента (для платежного документа, вид оплаты Банк).

Реквизиты, не обязательные для заполнения:

• Документ основание – информация о документе «Поступление товаров и услуг»

При формировании заявки на основании поступления соответствующие реквизиты заполняются автоматически.

Вкладка «Параметры БДДС»

• Кнопка «Выбрать параметры БДДС» (из обработки «Структура бюджета»);

• Период планирования (поле неактивно при сценарии «Факт»);

• Сценарий;

• Группировка БДДС (из справочника «Статьи движения денежных средств», поле неактивно при сценарии «Факт»);

• Вид платежа (Внутренний платеж, Внешний платеж, Взаимозачет, поле неактивно при сценарии «Факт»);

• Контрагент;

• Аналитика 1 и ее детализация (поле неактивно при сценарии «Факт»);

• Аналитика 2 и ее детализация (поле неактивно при сценарии «Факт»).

Вкладка «Дополнительно»

• Услуга УК.

Отображение выбора документа на основании представлено на рисунке 9

Кнопка «Основание» работает в двух режимах:

• Если выбран документ основание, то открывает его;

• Если документа основания нет, то открывается форма выбора документов поступления с отбором по организации, контрагенту, договору и объекту, указанным в заявке. Если какие-то из этих реквизитов пустые, то они заполнятся при выборе поступления.

По кнопке «Открыть документ» откроется поступление товаров и услуг из активной строки (рисунок 10).

Ниже на рисунке 11 представлен проведенный документ «Заявка на платеж: Оплата контрагенту»