Утративший силу
В зависимости от вида операции устанавливаются необходимые параметры платежа.
Заявки на платеж по одной организации на текущий день подтверждаются документом «Сетка платежей».
Сетку платежей формирует либо директор организации, либо уполномоченное им лицо.
В сетку платежей по указанной организации автоматически попадают заявки, у которых наступил срок платежа.
По каждой заявке на платеж может быть принято решение:
Таким образом, получаем, что заявка может быть оплачена частично, либо не оплачена вовсе в указанный день. Если по ней есть неподтвержденные суммы, то она попадет в сетку платежей на следующий день. Если вся сумма по заявке подтверждена, то заявка больше не попадет в сетку платежей.
Оплата заявки отражается в программе сотрудниками финотдела с помощью платежных документов: «Платежное поручение исходящее», «Расходный кассовый ордер».
Платежные документы делаются на основании заявки, либо непосредственно в них нужно указать по какой заявке делается платеж.
На всех этапах работы данные о заявках на платеж отображаются в отчете «Сетка платежей». Информацию из отчетов можно отправить по Лотусу наблюдательному совету.
Система осуществляет работы с такими базовыми объектами как:
Представляет собой иерархичный справочник, в котором хранятся данные по статьям бюджета (рисунок 1).
Создание нового элемента справочника (рисунок 2).
Заполненный справочник представлен на рисунке 3.
Представляет собой справочник, в котором хранятся данные по назначению платежа (рисунок 4).
Создание нового элемента справочника (рисунок 5).
Документ «Заявка на платеж»
При создании нового документа появляется окно с выбором вида операции:
При создании нового документа появляется окно выбора операции (рисунок 6):
Имеется возможность выбрать вид операции в новом документе (рисунок 7).
Ограничения при работе с документом: